楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,468,946 |
| 親投資信託受益証券 | 10,562,997,187 |
| 未収入金 | 23,290,000 |
| 流動資産計 | 10,590,756,133 |
| 資産の部合計 | 10,590,756,133 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,276,514 |
| 未払受託者報酬 | 523,983 |
| 未払委託者報酬 | 2,619,899 |
| その他未払費用 | 507,522 |
| 流動負債計 | 26,927,918 |
| 負債の部合計 | 26,927,918 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,988,482,779 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,345,436 |
| （分配準備積立金） | 327,410,661 |
| 元本等合計 | 10,563,828,215 |
| 純資産の部合計 | 10,563,828,215 |
| 負債・純資産合計 | 10,590,756,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
