楽天・全世界株式インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月29日 至 2018年7月17日 | 自 2018年7月18日 至 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 324,067,187 | 532,548,027 |
| 営業収益合計 | 324,067,187 | 532,548,027 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 991 | 27,965 |
| 受託者報酬 | 763,883 | 3,652,029 |
| 委託者報酬 | 3,819,323 | 18,260,061 |
| その他費用 | 1,211,895 | 2,348,981 |
| 営業費用合計 | 5,796,092 | 24,289,036 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 318,271,095 | 508,258,991 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 318,271,095 | 508,258,991 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 318,271,095 | 508,258,991 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -9,139,566 | -43,895,703 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,345,436 | 1,292,849,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 291,900,826 | 357,175,138 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 291,900,826 | 357,175,138 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,966,051 | 191,826,199 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,966,051 | 191,826,199 |
| 分配金 | － | － |
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