楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 157,352,352 |
| コール・ローン | 150,712,714 | 292,600,607 |
| 親投資信託受益証券 | 107,805,624,870 | 150,968,197,362 |
| 流動資産計 | 107,956,337,584 | 151,418,150,321 |
| 資産の部合計 | 107,956,337,584 | 151,418,150,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,849,754 | 249,848,122 |
| 未払受託者報酬 | 9,464,783 | 14,291,549 |
| 未払委託者報酬 | 47,323,847 | 71,453,043 |
| 未払利息 | 412 | 1,602 |
| その他未払費用 | 4,062,777 | 6,515,880 |
| 流動負債計 | 150,701,573 | 342,110,196 |
| 負債の部合計 | 150,701,573 | 342,110,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,911,188,082 | 93,208,322,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,894,447,929 | 57,867,718,118 |
| （分配準備積立金） | 23,928,805,912 | 22,502,713,668 |
| 元本等合計 | 107,805,636,011 | 151,076,040,125 |
| 純資産の部合計 | 107,805,636,011 | 151,076,040,125 |
| 負債・純資産合計 | 107,956,337,584 | 151,418,150,321 |
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