半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 2023年 7月18日現在 | 第7期中間計算期間末 2024年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,300,564 | 1,058,491,283 |
| 親投資信託受益証券 | 322,909,657,540 | 400,981,453,366 |
| 未収入金 | - | 123,367,000 |
| 流動資産合計 | 323,216,958,104 | 402,163,311,649 |
| 資産合計 | 323,216,958,104 | 402,163,311,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 111,441,363 | 925,844,187 |
| 未払受託者報酬 | 30,197,753 | 39,615,089 |
| 未払委託者報酬 | 150,984,268 | 198,075,403 |
| 未払利息 | 841 | 2,899 |
| その他未払費用 | 13,066,464 | 15,176,576 |
| 流動負債合計 | 305,690,689 | 1,178,714,154 |
| 負債合計 | 305,690,689 | 1,178,714,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,226,239,363 | 194,306,169,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 151,685,028,052 | 206,678,428,449 |
| (分配準備積立金) | 68,882,963,784 | 65,123,346,524 |
| 元本等合計 | 322,911,267,415 | 400,984,597,495 |
| 純資産合計 | 322,911,267,415 | 400,984,597,495 |
| 負債純資産合計 | 323,216,958,104 | 402,163,311,649 |
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