有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 当期 自 平成29年9月29日 至 平成30年7月17日 金 額(円) |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 324,067,187 |
| 営業収益合計 | 324,067,187 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 991 |
| 受託者報酬 | 763,883 |
| 委託者報酬 | 3,819,323 |
| その他費用 | 1,211,895 |
| 営業費用合計 | 5,796,092 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 318,271,095 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 318,271,095 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 318,271,095 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △9,139,566 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 291,900,826 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 291,900,826 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,966,051 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 43,966,051 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 575,345,436 |
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