楽天・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,697,744 |
| 親投資信託受益証券 | 8,305,906,676 |
| 未収入金 | 44,380,000 |
| 流動資産計 | 8,353,984,420 |
| 資産の部合計 | 8,353,984,420 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 44,371,361 |
| 未払受託者報酬 | 424,719 |
| 未払委託者報酬 | 2,123,540 |
| その他未払費用 | 852,872 |
| 流動負債計 | 47,772,492 |
| 負債の部合計 | 47,772,492 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,564,512,141 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,300,213 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 8,306,211,928 |
| 純資産の部合計 | 8,306,211,928 |
| 負債・純資産合計 | 8,353,984,420 |
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