有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
| 「楽天・全米株式インデックス・ファンド」 | (2019年8月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,339,448,581円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,933,878円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,299,514,703円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,126,678,553口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1075円 | |
(参考)「楽天・全米株式インデックス・マザーファンド」
| (2019年8月30日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,556,790,307円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 258,115,367円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,298,674,940円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,985,151,645口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1107円 | |
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