- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)
③【収益率の推移】
(注)収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を基準とした、各計算期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。なお、収益率は、小数第2位を四捨五入しております。ただし、平成29年9月29日(設定日)から平成30年3月28日までの期間については平成30年3月28日の基準価額から当初元本(1口当たり1円)を控除した額を当初元本(1口当たり1円)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
(参考情報)
| 収益率(%) | |
| 平成29年9月29日~ 平成30年3月28日 | △3.0 |
(注)収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を基準とした、各計算期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。なお、収益率は、小数第2位を四捨五入しております。ただし、平成29年9月29日(設定日)から平成30年3月28日までの期間については平成30年3月28日の基準価額から当初元本(1口当たり1円)を控除した額を当初元本(1口当たり1円)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
(参考情報)