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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)

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【提出】: 2023/04/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 2022年 7月15日現在	第6期中間計算期間末 2023年 1月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	409,973,755
コール・ローン	770,338,622	1,054,848,619
親投資信託受益証券	604,017,386,364	742,367,204,124
流動資産合計	604,787,724,986	743,832,026,498
資産合計	604,787,724,986	743,832,026,498
負債の部
流動負債
未払解約金	399,926,199	714,004,012
未払受託者報酬	57,707,299	77,690,342
未払委託者報酬	288,536,447	388,451,653
未払利息	2,110	8,668
その他未払費用	23,353,412	32,268,410
流動負債合計	769,525,467	1,212,423,085
負債合計	769,525,467	1,212,423,085
純資産の部
元本等
元本	318,376,142,756	395,728,956,932
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	285,642,056,763	346,890,646,481
(分配準備積立金)	80,909,639,323	76,192,727,799
元本等合計	604,018,199,519	742,619,603,413
純資産合計	604,018,199,519	742,619,603,413
負債純資産合計	604,787,724,986	743,832,026,498

開示資料

決算

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