JP4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,517,911 | 31,802,832 |
| 投資信託受益証券 | 472,981,408 | 2,134,183,263 |
| 未収入金 | － | 70,000 |
| 流動資産計 | 481,499,319 | 2,166,056,095 |
| 資産の部合計 | 481,499,319 | 2,166,056,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,780,831 | 8,547,888 |
| 未払受託者報酬 | 17,771 | 178,238 |
| 未払委託者報酬 | 68,837 | 690,615 |
| 未払利息 | 23 | 87 |
| その他未払費用 | 4,833 | 53,207 |
| 流動負債計 | 2,872,295 | 9,470,035 |
| 負債の部合計 | 2,872,295 | 9,470,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 466,345,113 | 2,108,850,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,281,911 | 47,735,081 |
| （分配準備積立金） | 6,742,851 | 35,300,791 |
| 元本等合計 | 478,627,024 | 2,156,586,060 |
| 純資産の部合計 | 478,627,024 | 2,156,586,060 |
| 負債・純資産合計 | 481,499,319 | 2,166,056,095 |
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