JP4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,333,471 | 69,773,159 |
| 投資信託受益証券 | 4,492,387,910 | 8,795,408,959 |
| 未収入金 | － | 3,100,000 |
| 流動資産計 | 4,528,721,381 | 8,868,282,118 |
| 資産の部合計 | 4,528,721,381 | 8,868,282,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,160,490 | 13,083,294 |
| 未払受託者報酬 | 408,122 | 819,388 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,445 | 3,175,060 |
| 未払利息 | 99 | 191 |
| その他未払費用 | 140,905 | 282,333 |
| 流動負債計 | 7,291,061 | 17,360,266 |
| 負債の部合計 | 7,291,061 | 17,360,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,258,642,053 | 7,126,115,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,788,267 | 1,724,806,099 |
| （分配準備積立金） | 170,846,407 | 1,108,896,197 |
| 元本等合計 | 4,521,430,320 | 8,850,921,852 |
| 純資産の部合計 | 4,521,430,320 | 8,850,921,852 |
| 負債・純資産合計 | 4,528,721,381 | 8,868,282,118 |
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