JP4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,301,055 | 114,127,020 |
| 投資信託受益証券 | 14,411,696,660 | 24,486,743,369 |
| 流動資産計 | 14,532,997,715 | 24,600,870,389 |
| 資産の部合計 | 14,532,997,715 | 24,600,870,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,577,460 | 29,420,433 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,855 | 2,362,079 |
| 未払委託者報酬 | 5,381,766 | 9,152,974 |
| 未払利息 | 332 | 312 |
| その他未払費用 | 502,210 | 820,416 |
| 流動負債計 | 13,850,623 | 41,756,214 |
| 負債の部合計 | 13,850,623 | 41,756,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,483,048,965 | 17,632,158,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,036,098,127 | 6,926,955,543 |
| （分配準備積立金） | 1,196,118,389 | 3,129,925,994 |
| 元本等合計 | 14,519,147,092 | 24,559,114,175 |
| 純資産の部合計 | 14,519,147,092 | 24,559,114,175 |
| 負債・純資産合計 | 14,532,997,715 | 24,600,870,389 |
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