剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2022年 7月16日至 2023年 7月18日	第7期自 2023年 7月19日至 2024年 7月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,824,959	224,810,470
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,036,098,127	6,926,955,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,168,949,530	6,905,539,126
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,168,949,530	6,905,539,126
剰余金減少額又は欠損金増加額	298,624,062	913,535,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	298,624,062	913,535,206
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,926,955,543	19,117,523,944

2024/10/16 9:03

#2 注記表（連結）

2024/10/16 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 64,808		119,055
利益剰余金計	△ 64,808		119,055

2024/10/16 9:03