JP4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,134,568 | 446,284,785 |
| 投資信託受益証券 | 47,574,380,278 | 69,848,246,855 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 97 | 4,279 |
| 流動資産計 | 47,931,514,943 | 70,296,535,919 |
| 資産の部合計 | 47,931,514,943 | 70,296,535,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,094,674 | 133,619,059 |
| 未払受託者報酬 | 4,386,442 | 6,834,264 |
| 未払委託者報酬 | 16,997,418 | 26,482,730 |
| その他未払費用 | 1,173,359 | 1,506,147 |
| 流動負債計 | 76,651,893 | 168,442,200 |
| 負債の部合計 | 76,651,893 | 168,442,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,737,339,106 | 41,938,409,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,117,523,944 | 28,189,684,535 |
| （分配準備積立金） | 9,033,898,059 | 9,302,422,160 |
| 元本等合計 | 47,854,863,050 | 70,128,093,719 |
| 純資産の部合計 | 47,854,863,050 | 70,128,093,719 |
| 負債・純資産合計 | 47,931,514,943 | 70,296,535,919 |
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