有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年 7月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年 7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,101,178,482	2,187,821,408
		FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	2,209,383,013	2,207,394,568
		FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	1,572,886,434	2,216,354,274
		FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	2,206,566,343	2,183,838,709
	小計	銘柄数:4	7,090,014,272	8,795,408,959
		組入時価比率:99.4%		100.0%
	合計			8,795,408,959

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。