- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 113,005,514,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,649,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,923,864,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,066,577,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9788 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,005,514,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,649,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,923,864,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,066,577,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9788 | 円 |
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