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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/10/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	2,238,390,467	0.9991	2,236,395,819	0.9999	2,238,166,627	24.79
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	1,616,040,416	1.4081	2,275,596,841	1.3834	2,235,630,311	24.76
日本	投資信託受益証券	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,114,069,947	1.9866	2,213,221,408	2.0029	2,231,370,696	24.72
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	2,240,277,576	0.9897	2,217,338,709	0.995	2,229,076,188	24.69

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

開示資料

決算

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