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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)

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【提出】: 2024/04/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 2023年 7月18日現在	第7期中間計算期間末 2024年 1月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	114,127,020	523,767,566
投資信託受益証券	24,486,743,369	32,287,913,708
未収入金	-	45,000,000
流動資産合計	24,600,870,389	32,856,681,274
資産合計	24,600,870,389	32,856,681,274
負債の部
流動負債
未払解約金	29,420,433	88,264,018
未払受託者報酬	2,362,079	3,079,966
未払委託者報酬	9,152,974	11,934,817
未払利息	312	1,434
その他未払費用	820,416	529,100
流動負債合計	41,756,214	103,809,335
負債合計	41,756,214	103,809,335
純資産の部
元本等
元本	17,632,158,632	21,906,893,891
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,926,955,543	10,845,978,048
(分配準備積立金)	3,129,925,994	2,981,021,784
元本等合計	24,559,114,175	32,752,871,939
純資産合計	24,559,114,175	32,752,871,939
負債純資産合計	24,600,870,389	32,856,681,274

開示資料

決算

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