- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 2023年 7月18日現在 | 第7期中間計算期間末 2024年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,127,020 | 523,767,566 |
| 投資信託受益証券 | 24,486,743,369 | 32,287,913,708 |
| 未収入金 | - | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 24,600,870,389 | 32,856,681,274 |
| 資産合計 | 24,600,870,389 | 32,856,681,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,420,433 | 88,264,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,362,079 | 3,079,966 |
| 未払委託者報酬 | 9,152,974 | 11,934,817 |
| 未払利息 | 312 | 1,434 |
| その他未払費用 | 820,416 | 529,100 |
| 流動負債合計 | 41,756,214 | 103,809,335 |
| 負債合計 | 41,756,214 | 103,809,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,632,158,632 | 21,906,893,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,926,955,543 | 10,845,978,048 |
| (分配準備積立金) | 3,129,925,994 | 2,981,021,784 |
| 元本等合計 | 24,559,114,175 | 32,752,871,939 |
| 純資産合計 | 24,559,114,175 | 32,752,871,939 |
| 負債純資産合計 | 24,600,870,389 | 32,856,681,274 |
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