有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2019年 7月17日至 2020年 7月15日	第4期自 2020年 7月16日至 2021年 7月15日
営業収益
受取配当金	55,073,561	93,679,160
有価証券売買等損益	94,986,647	917,567,049
営業収益合計	150,060,208	1,011,246,209
営業費用
支払利息	38,418	64,989
受託者報酬	703,183	1,412,261
委託者報酬	2,724,763	5,472,387
その他費用	140,905	282,333
営業費用合計	3,607,269	7,231,970
営業利益又は営業損失(△)	146,452,939	1,004,014,239
経常利益又は経常損失(△)	146,452,939	1,004,014,239
当期純利益又は当期純損失(△)	146,452,939	1,004,014,239
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,945,587	47,872,017
期首剰余金又は期首欠損金(△)	47,735,081	262,788,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,993,497	552,551,069
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,993,497	552,551,069
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,447,663	46,675,459
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,447,663	46,675,459
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	262,788,267	1,724,806,099