野村つみたて日本株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2023年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,543,748 | 14,493,077 |
| 親投資信託受益証券 | 9,372,948,088 | 13,658,814,733 |
| 未収入金 | 3,895,381 | 8,204,140 |
| 流動資産計 | 9,389,387,217 | 13,681,511,950 |
| 資産の部合計 | 9,389,387,217 | 13,681,511,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,686,555 | 10,026,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,264 | 1,308,475 |
| 未払委託者報酬 | 7,629,450 | 9,813,495 |
| 未払利息 | 1 | 14 |
| その他未払費用 | 152,528 | 196,213 |
| 流動負債計 | 15,485,798 | 21,344,933 |
| 負債の部合計 | 15,485,798 | 21,344,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,852,009,868 | 8,574,427,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,521,891,551 | 5,085,739,227 |
| （分配準備積立金） | 1,664,196,579 | 2,474,004,188 |
| 元本等合計 | 9,373,901,419 | 13,660,167,017 |
| 純資産の部合計 | 9,373,901,419 | 13,660,167,017 |
| 負債・純資産合計 | 9,389,387,217 | 13,681,511,950 |
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