- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
野村つみたて日本株投信
野村つみたて日本株投信
| 2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 5月14日) | 437 | 437 | 1.1340 | 1.1340 |
| 第2計算期間 | (2019年 5月13日) | 2,160 | 2,160 | 1.0715 | 1.0715 |
| 第3計算期間 | (2020年 5月12日) | 4,011 | 4,011 | 1.0517 | 1.0517 |
| 第4計算期間 | (2021年 5月12日) | 7,680 | 7,680 | 1.4725 | 1.4725 |
| 第5計算期間 | (2022年 5月12日) | 9,373 | 9,373 | 1.3681 | 1.3681 |
| 第6計算期間 | (2023年 5月12日) | 13,660 | 13,660 | 1.5931 | 1.5931 |
| 第7計算期間 | (2024年 5月13日) | 20,037 | 20,037 | 2.1044 | 2.1044 |
| 第8計算期間 | (2025年 5月12日) | 22,063 | 22,063 | 2.1075 | 2.1075 |
| 第9計算期間 | (2026年 5月12日) | 38,950 | 38,950 | 3.5663 | 3.5663 |
| 2025年 5月末日 | 22,272 | ― | 2.1252 | ― | |
| 6月末日 | 23,952 | ― | 2.2687 | ― | |
| 7月末日 | 24,390 | ― | 2.3012 | ― | |
| 8月末日 | 25,446 | ― | 2.3945 | ― | |
| 9月末日 | 27,040 | ― | 2.5348 | ― | |
| 10月末日 | 31,541 | ― | 2.9568 | ― | |
| 11月末日 | 30,332 | ― | 2.8345 | ― | |
| 12月末日 | 30,544 | ― | 2.8416 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 32,467 | ― | 3.0098 | ― | |
| 2月末日 | 35,946 | ― | 3.3227 | ― | |
| 3月末日 | 31,500 | ― | 2.9023 | ― | |
| 4月末日 | 36,692 | ― | 3.3695 | ― | |
| 5月末日 | 41,188 | ― | 3.7698 | ― | |
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