- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2022年 5月12日現在) | 第6期中間計算期間末 (2022年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,543,748 | 13,559,633 |
| 親投資信託受益証券 | 9,372,948,088 | 11,723,603,108 |
| 未収入金 | 3,895,381 | 5,637,660 |
| 流動資産合計 | 9,389,387,217 | 11,742,800,401 |
| 資産合計 | 9,389,387,217 | 11,742,800,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,686,555 | 7,950,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,264 | 1,168,689 |
| 未払委託者報酬 | 7,629,450 | 8,765,137 |
| 未払利息 | 1 | 19 |
| その他未払費用 | 152,528 | 175,241 |
| 流動負債合計 | 15,485,798 | 18,059,973 |
| 負債合計 | 15,485,798 | 18,059,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,852,009,868 | 7,736,240,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,521,891,551 | 3,988,500,022 |
| (分配準備積立金) | 1,664,196,579 | 1,629,130,925 |
| 元本等合計 | 9,373,901,419 | 11,724,740,428 |
| 純資産合計 | 9,373,901,419 | 11,724,740,428 |
| 負債純資産合計 | 9,389,387,217 | 11,742,800,401 |
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