野村つみたて外国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,909,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,991,261 |
| 流動資産計 | 1,904,900,449 |
| 資産の部合計 | 1,904,900,449 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,803,195 |
| 未払受託者報酬 | 95,005 |
| 未払委託者報酬 | 807,489 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 14,180 |
| 流動負債計 | 3,719,873 |
| 負債の部合計 | 3,719,873 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,822,239,175 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,941,401 |
| （分配準備積立金） | 35,779,923 |
| 元本等合計 | 1,901,180,576 |
| 純資産の部合計 | 1,901,180,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,904,900,449 |
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