野村つみたて外国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月31日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,554,845 | 25,942,904 |
| 親投資信託受益証券 | 7,372,461,581 | 14,314,575,101 |
| 流動資産計 | 7,389,016,426 | 14,340,518,005 |
| 資産の部合計 | 7,389,016,426 | 14,340,518,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,019,378 | 7,848,525 |
| 未払受託者報酬 | 612,788 | 1,402,449 |
| 未払委託者報酬 | 5,208,633 | 11,920,732 |
| 未払利息 | 17 | 16 |
| その他未払費用 | 91,859 | 210,305 |
| 流動負債計 | 13,932,675 | 21,382,027 |
| 負債の部合計 | 13,932,675 | 21,382,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,956,467,932 | 14,130,077,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,615,819 | 189,058,869 |
| （分配準備積立金） | 156,643,968 | 353,284,140 |
| 元本等合計 | 7,375,083,751 | 14,319,135,978 |
| 純資産の部合計 | 7,375,083,751 | 14,319,135,978 |
| 負債・純資産合計 | 7,389,016,426 | 14,340,518,005 |
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