野村つみたて外国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,675,201 | 140,377,878 |
| 親投資信託受益証券 | 53,798,868,331 | 69,741,801,117 |
| 未収入金 | 9,700,686 | 8,903,595 |
| 流動資産計 | 53,924,244,218 | 69,891,082,590 |
| 資産の部合計 | 53,924,244,218 | 69,891,082,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,501,235 | 60,513,960 |
| 未払受託者報酬 | 5,572,369 | 6,835,349 |
| 未払委託者報酬 | 47,365,105 | 58,100,348 |
| 未払利息 | 15 | 205 |
| その他未払費用 | 835,804 | 1,025,241 |
| 流動負債計 | 108,274,528 | 126,475,103 |
| 負債の部合計 | 108,274,528 | 126,475,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,352,082,855 | 39,821,427,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,463,886,835 | 29,943,179,972 |
| （分配準備積立金） | 10,013,897,430 | 9,804,120,812 |
| 元本等合計 | 53,815,969,690 | 69,764,607,487 |
| 純資産の部合計 | 53,815,969,690 | 69,764,607,487 |
| 負債・純資産合計 | 53,924,244,218 | 69,891,082,590 |
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