野村つみたて外国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,294,827 | 282,212,763 |
| 親投資信託受益証券 | 83,630,940,897 | 144,339,824,767 |
| 未収入金 | 10,450,234 | 62,145,042 |
| 未収利息 | － | 626 |
| 流動資産計 | 83,856,685,958 | 144,684,183,198 |
| 資産の部合計 | 83,856,685,958 | 144,684,183,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,477,225 | 166,032,272 |
| 未払受託者報酬 | 8,054,850 | 13,656,702 |
| 未払委託者報酬 | 68,466,179 | 116,081,884 |
| 未払利息 | 211 | － |
| その他未払費用 | 1,208,170 | 2,048,448 |
| 流動負債計 | 202,206,635 | 297,819,306 |
| 負債の部合計 | 202,206,635 | 297,819,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,757,044,342 | 56,841,404,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,897,434,981 | 87,544,959,656 |
| （分配準備積立金） | 16,266,453,011 | 53,019,524,127 |
| 元本等合計 | 83,654,479,323 | 144,386,363,892 |
| 純資産の部合計 | 83,654,479,323 | 144,386,363,892 |
| 負債・純資産合計 | 83,856,685,958 | 144,684,183,198 |
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