野村つみたて外国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 372,621,196 | 475,491,808 |
| 親投資信託受益証券 | 170,497,519,916 | 227,654,756,907 |
| 未収入金 | 10,475,170 | 46,861,380 |
| 未収利息 | 4,984 | 6,370 |
| 流動資産計 | 170,880,621,266 | 228,177,116,465 |
| 資産の部合計 | 170,880,621,266 | 228,177,116,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 153,207,723 | 249,814,606 |
| 未払受託者報酬 | 18,606,548 | 22,012,719 |
| 未払委託者報酬 | 158,155,605 | 187,108,026 |
| その他未払費用 | 2,790,920 | 3,301,841 |
| 流動負債計 | 332,760,796 | 462,237,192 |
| 負債の部合計 | 332,760,796 | 462,237,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,315,673,082 | 68,657,378,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,232,187,388 | 159,057,500,365 |
| （分配準備積立金） | 52,924,305,371 | 51,174,928,134 |
| 元本等合計 | 170,547,860,470 | 227,714,879,273 |
| 純資産の部合計 | 170,547,860,470 | 227,714,879,273 |
| 負債・純資産合計 | 170,880,621,266 | 228,177,116,465 |
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