野村つみたて外国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 372,621,196 | 492,581,712 |
| 親投資信託受益証券 | 170,497,519,916 | 266,976,182,382 |
| 未収入金 | 10,475,170 | 80,060,992 |
| 未収利息 | 4,984 | 9,981 |
| 流動資産計 | 170,880,621,266 | 267,548,835,067 |
| 資産の部合計 | 170,880,621,266 | 267,548,835,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 153,207,723 | 225,708,685 |
| 未払受託者報酬 | 18,606,548 | 26,301,791 |
| 未払委託者報酬 | 158,155,605 | 223,565,158 |
| その他未払費用 | 2,790,920 | 3,945,212 |
| 流動負債計 | 332,760,796 | 479,520,846 |
| 負債の部合計 | 332,760,796 | 479,520,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,315,673,082 | 71,544,764,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,232,187,388 | 195,524,550,209 |
| （分配準備積立金） | 52,924,305,371 | 124,300,762,396 |
| 元本等合計 | 170,547,860,470 | 267,069,314,221 |
| 純資産の部合計 | 170,547,860,470 | 267,069,314,221 |
| 負債・純資産合計 | 170,880,621,266 | 267,548,835,067 |
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