- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年5月14日)
①【純資産の推移】
野村つみたて外国株投信
野村つみたて外国株投信
| 2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 5月14日) | 1,901 | 1,901 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2017年10月末日 | 62 | ― | 1.0205 | ― | |
| 11月末日 | 269 | ― | 1.0278 | ― | |
| 12月末日 | 479 | ― | 1.0585 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 654 | ― | 1.0741 | ― | |
| 2月末日 | 939 | ― | 1.0262 | ― | |
| 3月末日 | 1,220 | ― | 0.9828 | ― | |
| 4月末日 | 1,612 | ― | 1.0218 | ― | |
| 5月末日 | 1,982 | ― | 1.0219 | ― | |
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