有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

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【提出】: 2020/07/31 9:18
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村つみたて外国株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,839,154,680	2.6456	12,802,894,864	2.7600	13,356,066,916	87.67
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,703,678,279	1.0844	1,847,555,451	1.0990	1,872,342,428	12.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	703,700	27,426.60	19,300,099,686	34,221.42	24,081,615,013	3.70
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,147,800	17,239.20	19,787,164,779	19,505.94	22,388,920,228	3.44
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	66,740	211,496.45	14,115,273,460	258,190.28	17,231,619,487	2.64
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	380,900	17,853.20	6,800,286,127	24,243.71	9,234,430,586	1.42
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,940	123,421.85	6,040,265,764	152,340.97	7,455,567,409	1.14
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	47,420	123,362.71	5,849,860,049	152,503.34	7,231,708,724	1.11
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	416,600	14,317.61	5,964,720,284	15,803.68	6,583,814,796	1.01
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	271,000	17,804.81	4,825,105,516	20,888.77	5,660,858,784	0.87
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	471,000	11,133.04	5,243,662,594	11,468.71	5,401,765,613	0.83
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	496,300	10,048.67	4,987,159,140	10,737.94	5,329,242,501	0.81
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	394,600	12,369.17	4,880,876,810	12,479.93	4,924,581,088	0.75
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	149,890	27,036.26	4,052,466,196	32,685.89	4,899,288,667	0.75
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	142,000	27,234.12	3,867,245,480	32,506.31	4,615,897,298	0.70
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	688,200	5,968.99	4,107,859,124	6,634.60	4,565,932,408	0.70
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	172,500	21,085.55	3,637,258,704	26,359.90	4,547,083,475	0.69
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	111,150	34,449.64	3,829,077,842	38,056.20	4,229,946,630	0.65
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	207,900	19,699.49	4,095,525,219	19,903.80	4,138,000,644	0.63
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	654,200	5,890.49	3,853,560,783	5,991.57	3,919,686,141	0.60
19	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,155,400	3,249.55	3,754,537,696	3,339.88	3,858,899,432	0.59
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,351,000	2,368.88	3,200,364,851	2,673.19	3,611,487,526	0.55
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	875,200	3,515.15	3,076,464,269	4,105.49	3,593,129,574	0.55
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	285,000	10,734.71	3,059,395,172	12,554.12	3,577,926,338	0.55
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	402,700	8,277.65	3,333,413,440	8,499.17	3,422,616,242	0.52
24	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	91,920	28,578.24	2,626,912,565	36,504.28	3,355,473,822	0.51
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	670,800	4,335.60	2,908,326,920	4,902.83	3,288,818,599	0.50
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	643,600	4,839.92	3,114,975,923	5,063.58	3,258,925,044	0.50
27	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	669,000	4,034.52	2,699,097,627	4,843.15	3,240,068,153	0.49
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	339,700	8,682.94	2,949,597,164	9,298.53	3,158,713,223	0.48
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	220,500	13,499.31	2,976,599,222	14,225.14	3,136,644,186	0.48
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	76,530	34,251.53	2,621,269,660	40,843.11	3,125,723,966	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.91
		メディア	1.14
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.43
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.46
		化学	2.15
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.35
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.62
		建設関連製品	0.46
		建設・土木	0.28
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.12
		機械	1.55
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.49
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.03
		運送インフラ	0.17
		自動車部品	0.23
		自動車	0.82
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.39
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.31
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.77
		食品・生活必需品小売り	1.53
		飲料	1.83
		食品	1.99
		タバコ	0.80
		家庭用品	1.43
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	3.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.14
		バイオテクノロジー	2.16
		医薬品	5.80
		銀行	5.61
		各種金融サービス	0.87
		保険	3.10
		情報技術サービス	4.66
		ソフトウェア	6.58
		通信機器	0.77
		コンピュータ・周辺機器	3.91
		電子装置・機器・部品	0.52
		半導体・半導体製造装置	3.61
		各種電気通信サービス	1.87
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.10
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.05
		水道	0.12
		消費者金融	0.35
		資本市場	2.96
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.94
専門サービス	0.79
投資証券	―	―	2.51
合計			97.43

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	121,040	21,675.63	2,623,618,946	21,451.15	2,596,448,370	6.76
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	369,300	5,802.09	2,142,714,939	5,661.73	2,090,878,366	5.44
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,587,000	1,064.94	1,690,063,906	1,052.52	1,670,349,240	4.35
4	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	512,300	3,010.83	1,542,453,331	2,874.27	1,472,492,055	3.83
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	306,940	4,239.50	1,301,273,173	4,379.75	1,344,323,534	3.50
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,196,000	85.43	529,381,284	85.71	531,100,054	1.38
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	28,650	18,361.72	526,063,507	17,987.63	515,345,634	1.34
8	香港	株式	MEITUAN DIANPING B	インターネット販売・通信販売	229,100	1,792.52	410,667,368	1,900.19	435,333,529	1.13
9	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	384,000	1,088.46	417,969,434	1,061.05	407,445,120	1.06
10	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	186,800	2,212.01	413,204,134	2,105.31	393,273,309	1.02
11	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	399,000	819.59	327,019,776	750.36	299,396,433	0.77
12	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,915,000	70.87	277,478,365	69.76	273,134,281	0.71
13	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	48,030	5,030.25	241,603,071	5,486.18	263,501,254	0.68
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	35,180	7,384.15	259,774,527	7,290.91	256,494,214	0.66
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	108,100	2,413.18	260,865,302	2,321.89	250,996,417	0.65
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	238,321	974.26	232,187,756	995.28	237,198,103	0.61
17	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	27,100	7,069.02	191,570,501	8,226.04	222,925,819	0.58
18	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	375,800	541.42	203,466,799	593.13	222,900,313	0.58
19	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	821,649	272.90	224,229,326	269.57	221,495,208	0.57
20	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	218,600	964.10	210,753,571	1,011.58	221,131,825	0.57
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	673,300	287.07	193,289,763	313.91	211,356,446	0.55
22	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,890	10,728.26	191,928,716	11,432.58	204,529,028	0.53
23	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,097,000	40.36	205,723,584	39.52	201,481,861	0.52
24	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,020	3,617.82	191,816,859	3,780.15	200,423,553	0.52
25	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	4,700	38,684.71	181,818,155	39,382.86	185,099,454	0.48
26	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	59,100	2,707.56	160,016,914	2,866.14	169,389,406	0.44
27	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,780	18,596.60	144,681,548	20,899.45	162,597,721	0.42
28	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	97,538	1,472.70	143,644,782	1,646.79	160,625,578	0.41
29	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,171,000	73.08	158,665,364	72.98	158,455,211	0.41
30	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	53,600	2,987.91	160,152,164	2,874.22	154,058,648	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.00
		メディア	0.24
		娯楽	1.02
		不動産管理・開発	2.20
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	5.94
		化学	2.11
		建設資材	0.98
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.14
		紙製品・林産品	0.16
		航空宇宙・防衛	0.07
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.46
		電気設備	0.19
		コングロマリット	1.11
		機械	0.52
		商社・流通業	0.03
		商業サービス・用品	0.24
		航空貨物・物流サービス	0.25
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.25
		運送インフラ	0.73
		自動車部品	0.36
		自動車	1.38
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	0.77
		ホテル・レストラン・レジャー	0.62
		インターネット販売・通信販売	10.66
		複合小売り	0.49
		専門小売り	0.45
		食品・生活必需品小売り	1.52
		飲料	0.84
		食品	1.75
		タバコ	0.35
		家庭用品	0.52
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	0.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.52
		バイオテクノロジー	0.48
		医薬品	1.15
		銀行	12.55
		各種金融サービス	0.56
		保険	3.18
		情報技術サービス	1.49
		ソフトウェア	0.21
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.16
		電子装置・機器・部品	2.01
		半導体・半導体製造装置	6.26
		各種電気通信サービス	1.35
		無線通信サービス	2.57
		電力	0.85
		ガス	0.61
		総合公益事業	0.05
		水道	0.22
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.67
		消費者金融	0.13
		資本市場	0.94
		各種消費者サービス	0.75
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
		ヘルスケア・テクノロジー	0.22
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.51
専門サービス	0.03
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.83
投資証券	―	―	0.08
合計			95.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

開示資料

決算