半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/01/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年11月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,644,285,128
コール・ローン	318,060,212
株式	513,557,233,468
投資証券	13,340,617,642
派生商品評価勘定	17,286,496
未収入金	140,019,080
未収配当金	715,126,107
差入委託証拠金	1,795,231,170
流動資産合計	532,527,859,303
資産合計	532,527,859,303
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,021,549
未払金	84,222,328
未払解約金	87,349,634
未払利息	693
その他未払費用	2,136,500
流動負債合計	202,730,704
負債合計	202,730,704
純資産の部
元本等
元本	200,124,522,102
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	332,200,606,497
元本等合計	532,325,128,599
純資産合計	532,325,128,599
負債純資産合計	532,527,859,303

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年11月14日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6600円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,600円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年11月14日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年11月14日現在
期首	2018年 5月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	185,108,444,636円
同期中における追加設定元本額	23,505,424,943円
同期中における一部解約元本額	8,489,347,477円
期末元本額	200,124,522,102円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	51,039,650円
バランスセレクト50	154,661,166円
バランスセレクト70	164,918,540円
野村外国株式インデックスファンド	543,241,489円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,154,519,608円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,648,328,043円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,531,472,237円
野村資産設計ファンド2015	19,505,865円
野村資産設計ファンド2020	22,067,446円
野村資産設計ファンド2025	33,941,289円
野村資産設計ファンド2030	38,431,759円
野村資産設計ファンド2035	28,583,795円
野村資産設計ファンド2040	67,268,702円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	35,646,283,849円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,033,078,628円
のむラップ・ファンド(普通型)	6,792,603,274円
のむラップ・ファンド(積極型)	4,632,185,593円
野村資産設計ファンド2045	9,582,845円
野村インデックスファンド・外国株式	3,938,144,263円
マイ・ロード	1,403,639,129円
ネクストコア	27,556,345円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	100,965,625円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,168,313,021円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	880,272,854円
野村資産設計ファンド2050	15,029,470円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,911,776円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,757,916円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,209,477円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	787,228円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	176,748,663円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	269,659,708円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,294,914円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,274,448円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	9,167,412円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,597,914円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	16,392,286円
野村6資産均等バランス	148,296,056円
野村つみたて外国株投信	1,425,364,886円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,428,575,080円
世界6資産分散ファンド	54,869,523円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	264,928,779円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	475,616,608円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	307,131,359円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	261,713,156円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,661,677,797円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,509,196,650円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,134,525円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,356,478円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	4,823,195円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	5,185,137円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	74,840,502円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	232,793,112円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	91,127,031円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	48,451,325円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	180,646,826円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,460,813,790円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	414,718,220円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	107,253,321円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	686,679,633円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	13,699,537,332円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,311,405円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	13,365,299円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14,824,710円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	62,912,781,512円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,345,723,739円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,577,500,438円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,318,888,873円
マイバランスDC30	886,817,565円
マイバランスDC50	1,647,942,015円
マイバランスDC70	1,348,987,392円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	18,400,449,401円
野村DC運用戦略ファンド	188,254,419円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,469,411円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	173,572,106円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	39,680,664円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	52,997,212円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	2,730,032円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,759,786円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	6,789,768円
野村資産設計ファンド(DC)2030	256,121円
野村資産設計ファンド(DC)2040	326,259円
野村資産設計ファンド(DC)2050	712,555円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	11,098,629円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	7,592,151円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	2,591,732円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	10,932,360円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

開示資料

決算