負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2019/12/05 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
純資産合計	197,295,775,124	146,433,689,404
負債純資産合計	197,953,909,362	146,794,250,409

注記表

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
純資産合計	45,860,346,998	26,697,207,217
負債純資産合計	46,596,001,032	27,633,950,908

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
純資産合計	173,474,317,869	153,867,763,980
負債純資産合計	173,663,140,011	154,044,933,635

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
純資産合計	173,324,087,773	164,942,437,596
負債純資産合計	175,529,982,590	165,341,713,348

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
純資産合計	186,996,007,851	178,213,203,861
負債純資産合計	187,456,864,159	178,418,146,725

注記表

2019/12/05 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
純資産合計	4,005,092,913	7,275,610,150
負債純資産合計	4,198,628,801	7,360,974,253

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
純資産合計	10,161,297,652	7,910,861,591
負債純資産合計	10,228,622,507	8,004,397,089

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
純資産合計	5,781,080,764	5,508,574,206
負債純資産合計	5,936,765,451	5,532,602,148

注記表

2019/12/05 9:13