剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成29年10月 3日至 平成30年 9月10日	第2期自 平成30年 9月11日至 令和 1年 9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,942	499,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	582,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	860,159	2,787,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	860,159	2,787,388
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,526	189,207
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,526	189,207
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	582,044	12,511,897

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
元本	157,109,944,339	112,020,381,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,185,830,785	34,413,308,076

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
元本	33,423,877,582	17,979,833,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,436,469,416	8,717,373,282

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
元本	100,766,478,176	85,552,532,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,707,839,693	68,315,231,024

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
元本	66,586,990,177	67,012,358,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,737,097,596	97,930,079,389

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
元本	52,668,903,258	49,466,918,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,327,104,593	128,746,285,471

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
元本	3,097,381,640	5,738,111,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	907,711,273	1,537,498,338

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
元本	5,035,716,920	3,086,904,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,125,580,732	4,823,956,894

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(令和 1年 9月10日現在)
元本	2,813,938,418	2,482,007,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,967,142,346	3,026,567,100

注記表

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