三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 182,937 | 461,875 |
| コール・ローン | 33,993,670 | 49,352,654 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,516,412 | 4,628,409,850 |
| 流動資産計 | 3,116,693,019 | 4,678,224,379 |
| 資産の部合計 | 3,116,693,019 | 4,678,224,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,240,103 | 3,840,358 |
| 未払受託者報酬 | 323,827 | 463,461 |
| 未払委託者報酬 | 3,076,799 | 4,403,293 |
| その他未払費用 | 97,100 | 104,197 |
| 流動負債計 | 4,737,829 | 8,811,309 |
| 負債の部合計 | 4,737,829 | 8,811,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,014,912,827 | 2,722,659,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,097,042,363 | 1,946,753,450 |
| （分配準備積立金） | 479,373,497 | 846,723,760 |
| 元本等合計 | 3,111,955,190 | 4,669,413,070 |
| 純資産の部合計 | 3,111,955,190 | 4,669,413,070 |
| 負債・純資産合計 | 3,116,693,019 | 4,678,224,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
