- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」および「外国リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
該当事項はありません。
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 48,149,518 | 161,840,159 | |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 51,775,463 | 328,763,834 | ||
| ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 58,264,769 | 75,650,976 | ||
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 158,279,290 | 325,453,876 | ||
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 192,969,140 | 239,706,265 | ||
| Jリート・インデックス・マザーファンド | 28,910,457 | 80,001,016 | ||
| 外国リート・インデックス・マザーファンド | 79,095,393 | 245,646,562 | ||
| エマージング株式インデックス・マザーファンド | 94,046,132 | 161,749,942 | ||
| 親投資信託受益証券 小計 | 1,618,812,630 | |||
| 合 計 | 1,618,812,630 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」および「外国リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163,328,371 | 15,404,179 |
| コール・ローン | 316,450,315 | 432,960,001 |
| 国債証券 | 111,186,696,550 | 104,003,852,680 |
| 地方債証券 | 8,765,062,560 | 10,290,112,600 |
| 特殊債券 | 11,461,135,766 | 9,372,625,977 |
| 社債券 | 4,847,751,000 | 6,035,333,600 |
| 未収入金 | 234,494,000 | 59,880,900 |
| 未収利息 | 414,991,081 | 361,877,661 |
| 前払費用 | 9,522,707 | 16,416,621 |
| 流動資産合計 | 137,399,432,350 | 130,588,464,219 |
| 資産合計 | 137,399,432,350 | 130,588,464,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 252,342,000 | - |
| 未払解約金 | 950,000 | 72,957,000 |
| 未払利息 | 698 | - |
| その他未払費用 | 10,575 | 2,171 |
| 流動負債合計 | 253,303,273 | 72,959,171 |
| 負債合計 | 253,303,273 | 72,959,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,912,762,885 | 105,070,373,916 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 30,233,366,192 | 25,445,131,132 |
| 元本等合計 | 137,146,129,077 | 130,515,505,048 |
| 純資産合計 | 137,146,129,077 | 130,515,505,048 |
| 負債純資産合計 | 137,399,432,350 | 130,588,464,219 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 106,912,762,885口 | 105,070,373,916口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.2828円 (1万口当たりの純資産額12,828円) | 1口当たり純資産額 1.2422円 (1万口当たりの純資産額12,422円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2021年9月10日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 103,519,056,378円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 22,245,124,587円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 18,851,418,080円 |
| 2021年9月10日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 6,429,803,140円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 11,214,547,439円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 2,529,755,566円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 729,407,076円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 43,884,113円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 195,944,976円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 468,973,163円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 671,004,512円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 316,080,055円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 457,744,477円 |
| 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 140,646,417円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 2,523,302,649円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 1,185,930,120円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 494,355,889円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 40,627,015円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 1,610,363,164円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 543,175,156円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 815,757,476円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 177,111,519円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 66,210,475円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 117,119,573円 |
| 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 101,694,341円 |
| 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 177,170,415円 |
| 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 51,142,584円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 5,576,866円 |
| SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> | 1,580,848,669円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 13,700,918,277円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 6,645,250,132円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 16,655,431,933円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 331,211,562円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 592,548,396円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 273,591,100円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 120,352,684円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 1,879,386,729円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 2,201,700,349円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 2,458,947,061円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 9,018,958,610円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 964,528円 |
| 三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 1,249,600,072円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 465,435,023円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 570,338,804円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 178,863,776円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 43,132,304円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 1,544,859,838円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 2,226,859,326円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 753,200,032円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 209,761,569円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 19,071,373円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> | 284,228,228円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 5,448,462,272円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 416,502,680円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 820,434,999円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 889,288,444円 |
| SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> | 5,225,285,939円 |
| 合 計 | 106,912,762,885円 |
| (2022年9月12日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 106,912,762,885円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 24,077,751,218円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 25,920,140,187円 |
| 2022年9月12日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 7,405,294,843円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 12,270,168,802円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 2,846,992,295円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 823,848,056円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 41,070,800円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 188,185,362円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 504,029,049円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 879,417,622円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 450,102,528円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 581,272,184円 |
| 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 140,807,106円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 1,924,964,674円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 1,056,053,003円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 422,825,277円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 57,571,397円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 1,949,732,234円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 654,426,007円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 970,730,653円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 217,690,587円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 35,698,724円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 192,969,140円 |
| 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 283,890,678円 |
| 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 506,037,343円 |
| 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 144,781,815円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 8,007,380円 |
| SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> | 1,217,386,473円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 11,436,365,442円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 6,128,242,930円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 15,401,942,052円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 306,310,460円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 526,289,799円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 257,205,778円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 119,981,072円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 1,802,337,039円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 2,124,463,694円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 2,254,065,737円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 8,157,611,864円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 961,967円 |
| 三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 1,109,862,458円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 415,038,581円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 499,895,584円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 170,458,356円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 43,709,085円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 1,352,499,366円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 2,036,009,210円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 649,577,213円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 210,001,663円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 20,814,251円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> | 265,467,132円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 4,985,334,340円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 1,213,665,167円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 1,185,737,715円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 1,518,563,091円 |
| SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> | 5,104,008,838円 |
| 合 計 | 105,070,373,916円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 438 2年国債 | 5,770,000,000 | 5,779,347,400 | |
| 439 2年国債 | 1,000,000,000 | 1,001,690,000 | ||
| 141 5年国債 | 795,000,000 | 797,973,300 | ||
| 142 5年国債 | 760,000,000 | 763,192,000 | ||
| 143 5年国債 | 770,000,000 | 773,488,100 | ||
| 144 5年国債 | 980,000,000 | 984,890,200 | ||
| 145 5年国債 | 1,180,000,000 | 1,186,065,200 | ||
| 146 5年国債 | 1,000,000,000 | 1,005,400,000 | ||
| 147 5年国債 | 1,540,000,000 | 1,543,511,200 | ||
| 148 5年国債 | 1,730,000,000 | 1,733,909,800 | ||
| 149 5年国債 | 1,240,000,000 | 1,241,984,000 | ||
| 150 5年国債 | 1,270,000,000 | 1,270,812,800 | ||
| 151 5年国債 | 230,000,000 | 229,894,200 | ||
| 152 5年国債 | 340,000,000 | 341,224,000 | ||
| 153 5年国債 | 1,550,000,000 | 1,546,667,500 | ||
| 1 40年国債 | 40,000,000 | 50,866,800 | ||
| 2 40年国債 | 242,000,000 | 296,338,680 | ||
| 3 40年国債 | 185,000,000 | 227,501,900 | ||
| 4 40年国債 | 247,000,000 | 303,669,210 | ||
| 5 40年国債 | 235,000,000 | 277,485,650 | ||
| 6 40年国債 | 240,000,000 | 276,597,600 | ||
| 7 40年国債 | 265,000,000 | 292,289,700 | ||
| 8 40年国債 | 310,000,000 | 317,446,200 | ||
| 9 40年国債 | 493,000,000 | 371,219,140 | ||
| 10 40年国債 | 460,000,000 | 407,422,000 | ||
| 11 40年国債 | 360,000,000 | 307,666,800 | ||
| 12 40年国債 | 370,000,000 | 282,705,900 | ||
| 13 40年国債 | 475,000,000 | 360,966,750 | ||
| 14 40年国債 | 515,000,000 | 418,509,600 | ||
| 15 40年国債 | 230,000,000 | 204,253,800 | ||
| 335 10年国債 | 90,000,000 | 91,064,700 | ||
| 336 10年国債 | 340,000,000 | 344,518,600 | ||
| 337 10年国債 | 120,000,000 | 121,050,000 | ||
| 338 10年国債 | 805,000,000 | 814,732,450 | ||
| 339 10年国債 | 785,000,000 | 795,448,350 | ||
| 340 10年国債 | 770,000,000 | 780,949,400 | ||
| 341 10年国債 | 557,000,000 | 563,656,150 | ||
| 342 10年国債 | 350,000,000 | 351,970,500 | ||
| 343 10年国債 | 310,000,000 | 311,813,500 | ||
| 344 10年国債 | 811,000,000 | 815,403,730 | ||
| 345 10年国債 | 258,000,000 | 259,210,020 | ||
| 346 10年国債 | 340,000,000 | 341,302,200 | ||
| 347 10年国債 | 100,000,000 | 100,285,000 | ||
| 348 10年国債 | 545,000,000 | 546,226,250 | ||
| 349 10年国債 | 980,000,000 | 981,538,600 | ||
| 350 10年国債 | 390,000,000 | 390,319,800 | ||
| 351 10年国債 | 390,000,000 | 390,000,000 | ||
| 352 10年国債 | 430,000,000 | 429,742,000 | ||
| 353 10年国債 | 450,000,000 | 449,577,000 | ||
| 354 10年国債 | 725,000,000 | 723,825,500 | ||
| 355 10年国債 | 550,000,000 | 548,520,500 | ||
| 356 10年国債 | 310,000,000 | 308,815,800 | ||
| 357 10年国債 | 1,410,000,000 | 1,401,399,000 | ||
| 358 10年国債 | 1,080,000,000 | 1,070,809,200 | ||
| 359 10年国債 | 1,020,000,000 | 1,010,259,000 | ||
| 360 10年国債 | 1,130,000,000 | 1,117,988,100 | ||
| 361 10年国債 | 1,000,000,000 | 988,240,000 | ||
| 362 10年国債 | 1,180,000,000 | 1,164,754,400 | ||
| 363 10年国債 | 1,300,000,000 | 1,282,164,000 | ||
| 365 10年国債 | 1,050,000,000 | 1,037,610,000 | ||
| 366 10年国債 | 240,000,000 | 240,000,000 | ||
| 367 10年国債 | 2,470,000,000 | 2,459,379,000 | ||
| 2 30年国債 | 510,000,000 | 592,665,900 | ||
| 4 30年国債 | 340,000,000 | 413,273,400 | ||
| 5 30年国債 | 290,000,000 | 338,340,100 | ||
| 7 30年国債 | 474,000,000 | 566,121,900 | ||
| 9 30年国債 | 240,000,000 | 266,164,800 | ||
| 10 30年国債 | 465,000,000 | 501,637,350 | ||
| 11 30年国債 | 430,000,000 | 490,741,800 | ||
| 12 30年国債 | 570,000,000 | 675,472,800 | ||
| 14 30年国債 | 622,000,000 | 760,189,740 | ||
| 16 30年国債 | 465,000,000 | 575,990,850 | ||
| 18 30年国債 | 190,000,000 | 231,781,000 | ||
| 19 30年国債 | 470,000,000 | 573,935,800 | ||
| 21 30年国債 | 345,000,000 | 422,531,850 | ||
| 22 30年国債 | 315,000,000 | 394,754,850 | ||
| 23 30年国債 | 329,000,000 | 412,954,220 | ||
| 24 30年国債 | 310,000,000 | 389,691,700 | ||
| 25 30年国債 | 290,000,000 | 357,140,800 | ||
| 26 30年国債 | 363,000,000 | 452,356,080 | ||
| 27 30年国債 | 250,000,000 | 315,877,500 | ||
| 28 30年国債 | 386,000,000 | 488,363,340 | ||
| 29 30年国債 | 177,000,000 | 221,618,160 | ||
| 30 30年国債 | 212,000,000 | 262,407,240 | ||
| 31 30年国債 | 325,000,000 | 397,322,250 | ||
| 32 30年国債 | 360,000,000 | 446,385,600 | ||
| 33 30年国債 | 368,000,000 | 438,236,480 | ||
| 34 30年国債 | 87,000,000 | 106,469,730 | ||
| 35 30年国債 | 340,000,000 | 405,341,200 | ||
| 36 30年国債 | 90,000,000 | 107,414,100 | ||
| 37 30年国債 | 405,000,000 | 476,122,050 | ||
| 38 30年国債 | 380,000,000 | 439,606,800 | ||
| 39 30年国債 | 220,000,000 | 258,491,200 | ||
| 40 30年国債 | 270,000,000 | 312,122,700 | ||
| 41 30年国債 | 270,000,000 | 306,641,700 | ||
| 42 30年国債 | 280,000,000 | 317,797,200 | ||
| 43 30年国債 | 225,000,000 | 255,206,250 | ||
| 44 30年国債 | 290,000,000 | 328,706,300 | ||
| 45 30年国債 | 355,000,000 | 388,032,750 | ||
| 46 30年国債 | 315,000,000 | 343,942,200 | ||
| 47 30年国債 | 280,000,000 | 311,152,800 | ||
| 48 30年国債 | 455,000,000 | 486,322,200 | ||
| 49 30年国債 | 315,000,000 | 336,243,600 | ||
| 50 30年国債 | 325,000,000 | 305,925,750 | ||
| 51 30年国債 | 315,000,000 | 262,813,950 | ||
| 52 30年国債 | 303,000,000 | 264,437,190 | ||
| 53 30年国債 | 277,000,000 | 246,920,570 | ||
| 54 30年国債 | 75,000,000 | 69,846,000 | ||
| 55 30年国債 | 295,000,000 | 274,040,250 | ||
| 56 30年国債 | 390,000,000 | 361,023,000 | ||
| 57 30年国債 | 355,000,000 | 327,466,200 | ||
| 58 30年国債 | 480,000,000 | 441,201,600 | ||
| 59 30年国債 | 350,000,000 | 313,092,500 | ||
| 60 30年国債 | 330,000,000 | 308,533,500 | ||
| 61 30年国債 | 255,000,000 | 226,368,600 | ||
| 62 30年国債 | 195,000,000 | 163,755,150 | ||
| 63 30年国債 | 220,000,000 | 179,082,200 | ||
| 64 30年国債 | 305,000,000 | 247,388,550 | ||
| 65 30年国債 | 295,000,000 | 239,380,700 | ||
| 66 30年国債 | 310,000,000 | 251,670,400 | ||
| 67 30年国債 | 320,000,000 | 272,352,000 | ||
| 68 30年国債 | 350,000,000 | 297,237,500 | ||
| 69 30年国債 | 370,000,000 | 322,773,200 | ||
| 70 30年国債 | 350,000,000 | 304,412,500 | ||
| 71 30年国債 | 390,000,000 | 338,523,900 | ||
| 72 30年国債 | 260,000,000 | 225,230,200 | ||
| 73 30年国債 | 290,000,000 | 250,980,500 | ||
| 74 30年国債 | 350,000,000 | 327,253,500 | ||
| 75 30年国債 | 430,000,000 | 431,853,300 | ||
| 72 20年国債 | 753,000,000 | 786,275,070 | ||
| 74 20年国債 | 664,000,000 | 696,974,240 | ||
| 75 20年国債 | 490,000,000 | 516,915,700 | ||
| 78 20年国債 | 590,000,000 | 622,396,900 | ||
| 82 20年国債 | 620,000,000 | 660,703,000 | ||
| 84 20年国債 | 500,000,000 | 533,815,000 | ||
| 85 20年国債 | 645,000,000 | 693,949,050 | ||
| 88 20年国債 | 742,000,000 | 807,956,380 | ||
| 89 20年国債 | 20,000,000 | 21,702,400 | ||
| 90 20年国債 | 580,000,000 | 632,171,000 | ||
| 92 20年国債 | 424,000,000 | 462,202,400 | ||
| 93 20年国債 | 632,000,000 | 688,601,920 | ||
| 95 20年国債 | 305,000,000 | 337,796,650 | ||
| 97 20年国債 | 327,000,000 | 362,106,720 | ||
| 99 20年国債 | 153,000,000 | 169,302,150 | ||
| 100 20年国債 | 207,000,000 | 231,094,800 | ||
| 101 20年国債 | 355,000,000 | 400,219,900 | ||
| 102 20年国債 | 457,000,000 | 517,415,400 | ||
| 105 20年国債 | 390,000,000 | 436,534,800 | ||
| 106 20年国債 | 370,000,000 | 416,361,000 | ||
| 107 20年国債 | 378,000,000 | 424,826,640 | ||
| 108 20年国債 | 390,000,000 | 433,457,700 | ||
| 109 20年国債 | 140,000,000 | 156,108,400 | ||
| 111 20年国債 | 386,000,000 | 439,596,100 | ||
| 113 20年国債 | 227,000,000 | 257,835,680 | ||
| 114 20年国債 | 263,000,000 | 299,336,080 | ||
| 116 20年国債 | 100,000,000 | 114,807,000 | ||
| 118 20年国債 | 200,000,000 | 227,272,000 | ||
| 119 20年国債 | 295,000,000 | 330,718,600 | ||
| 120 20年国債 | 200,000,000 | 221,160,000 | ||
| 121 20年国債 | 55,000,000 | 62,280,900 | ||
| 122 20年国債 | 330,000,000 | 371,085,000 | ||
| 123 20年国債 | 80,000,000 | 92,138,400 | ||
| 124 20年国債 | 190,000,000 | 217,287,800 | ||
| 125 20年国債 | 205,000,000 | 238,527,750 | ||
| 126 20年国債 | 180,000,000 | 206,434,800 | ||
| 127 20年国債 | 145,000,000 | 165,083,950 | ||
| 128 20年国債 | 65,000,000 | 74,232,600 | ||
| 130 20年国債 | 155,000,000 | 176,424,100 | ||
| 131 20年国債 | 380,000,000 | 429,164,400 | ||
| 132 20年国債 | 450,000,000 | 510,030,000 | ||
| 133 20年国債 | 190,000,000 | 217,069,300 | ||
| 134 20年国債 | 200,000,000 | 228,916,000 | ||
| 135 20年国債 | 155,000,000 | 175,969,950 | ||
| 136 20年国債 | 120,000,000 | 135,118,800 | ||
| 137 20年国債 | 185,000,000 | 210,474,500 | ||
| 139 20年国債 | 60,000,000 | 67,690,200 | ||
| 140 20年国債 | 340,000,000 | 387,239,600 | ||
| 142 20年国債 | 190,000,000 | 218,389,800 | ||
| 143 20年国債 | 150,000,000 | 169,531,500 | ||
| 144 20年国債 | 170,000,000 | 190,405,100 | ||
| 145 20年国債 | 110,000,000 | 125,538,600 | ||
| 146 20年国債 | 215,000,000 | 245,534,300 | ||
| 147 20年国債 | 260,000,000 | 294,275,800 | ||
| 148 20年国債 | 219,000,000 | 245,516,520 | ||
| 149 20年国債 | 495,000,000 | 555,251,400 | ||
| 150 20年国債 | 391,000,000 | 434,096,020 | ||
| 151 20年国債 | 530,000,000 | 575,876,800 | ||
| 152 20年国債 | 595,000,000 | 646,336,600 | ||
| 153 20年国債 | 437,000,000 | 479,817,260 | ||
| 154 20年国債 | 380,000,000 | 412,262,000 | ||
| 155 20年国債 | 410,000,000 | 434,157,200 | ||
| 156 20年国債 | 460,000,000 | 450,749,400 | ||
| 157 20年国債 | 555,000,000 | 527,771,700 | ||
| 158 20年国債 | 380,000,000 | 375,569,200 | ||
| 159 20年国債 | 388,000,000 | 387,743,920 | ||
| 160 20年国債 | 445,000,000 | 449,739,250 | ||
| 161 20年国債 | 380,000,000 | 377,948,000 | ||
| 162 20年国債 | 410,000,000 | 406,638,000 | ||
| 163 20年国債 | 430,000,000 | 425,239,900 | ||
| 164 20年国債 | 405,000,000 | 393,388,650 | ||
| 165 20年国債 | 410,000,000 | 396,945,600 | ||
| 166 20年国債 | 515,000,000 | 512,780,350 | ||
| 167 20年国債 | 380,000,000 | 365,693,000 | ||
| 168 20年国債 | 450,000,000 | 424,669,500 | ||
| 169 20年国債 | 400,000,000 | 369,884,000 | ||
| 170 20年国債 | 385,000,000 | 354,569,600 | ||
| 171 20年国債 | 385,000,000 | 353,379,950 | ||
| 172 20年国債 | 480,000,000 | 446,726,400 | ||
| 173 20年国債 | 365,000,000 | 338,340,400 | ||
| 174 20年国債 | 990,000,000 | 914,661,000 | ||
| 175 20年国債 | 565,000,000 | 529,953,050 | ||
| 176 20年国債 | 550,000,000 | 513,859,500 | ||
| 177 20年国債 | 560,000,000 | 512,573,600 | ||
| 178 20年国債 | 480,000,000 | 446,640,000 | ||
| 179 20年国債 | 370,000,000 | 343,437,700 | ||
| 180 20年国債 | 500,000,000 | 489,665,000 | ||
| 181 20年国債 | 760,000,000 | 756,823,200 | ||
| 国債証券 小計 | 104,003,852,680 | |||
| 地方債証券 | 727 東京都公債 | 500,000,000 | 504,576,000 | |
| 792 東京都公債 | 300,000,000 | 296,265,600 | ||
| 1 東京都30年 | 100,000,000 | 118,090,900 | ||
| 8 東京都30年 | 400,000,000 | 485,788,800 | ||
| 13 東京都30年 | 500,000,000 | 585,876,500 | ||
| 1 東京都20年 | 100,000,000 | 101,232,300 | ||
| 6 東京都20年 | 100,000,000 | 104,893,200 | ||
| 26-15 北海道公債 | 100,000,000 | 100,929,100 | ||
| 30-18 北海道公債 | 200,000,000 | 198,434,600 | ||
| 210 神奈川県公債 | 100,000,000 | 100,918,800 | ||
| 211 神奈川県公債 | 100,000,000 | 100,887,100 | ||
| 1 神奈川県20年 | 100,000,000 | 104,431,800 | ||
| 3 神奈川県20年 | 100,000,000 | 105,700,900 | ||
| 7 神奈川県20年 | 100,000,000 | 109,425,600 | ||
| 13 神奈川県20年 | 100,000,000 | 113,672,400 | ||
| 373 大阪府公債 | 100,000,000 | 100,756,500 | ||
| 377 大阪府公債 | 100,000,000 | 100,832,800 | ||
| 388 大阪府公債 | 100,000,000 | 100,997,000 | ||
| 392 大阪府公債 | 100,000,000 | 100,722,300 | ||
| 193 大阪府5年 | 300,000,000 | 298,056,000 | ||
| 27-4 京都府公債 | 100,000,000 | 101,384,300 | ||
| 29-12 京都府5年 | 300,000,000 | 300,109,800 | ||
| 1-6 京都府5年 | 200,000,000 | 199,822,400 | ||
| 5 兵庫県公債15年 | 300,000,000 | 318,263,700 | ||
| 10兵庫県公債20年 | 100,000,000 | 113,881,800 | ||
| 7 静岡県30年 | 100,000,000 | 117,705,800 | ||
| 1 静岡県20年 | 100,000,000 | 106,389,000 | ||
| 22-8 愛知県20年 | 200,000,000 | 223,919,200 | ||
| 27-16 愛知県公債 | 400,000,000 | 405,190,400 | ||
| 25-11 福岡県公債 | 100,000,000 | 100,979,500 | ||
| 26-3 福岡県公債 | 100,000,000 | 101,003,900 | ||
| 26-10 福岡県公債 | 100,000,000 | 100,989,900 | ||
| 1-1 福岡県公債 | 200,000,000 | 196,783,600 | ||
| 1-3 福岡県30年 | 100,000,000 | 79,743,300 | ||
| 25-8 千葉県公債 | 100,000,000 | 100,804,000 | ||
| 26-4 千葉県公債 | 100,000,000 | 101,037,200 | ||
| 137 共同発行地方 | 200,000,000 | 202,027,000 | ||
| 138 共同発行地方 | 200,000,000 | 202,074,400 | ||
| 172 共同発行地方 | 500,000,000 | 501,695,500 | ||
| 183 共同発行地方 | 600,000,000 | 599,554,800 | ||
| 1-1 大阪市5年 | 300,000,000 | 299,858,100 | ||
| 1 名古屋市20年 | 200,000,000 | 205,049,000 | ||
| 3 名古屋市20年 | 100,000,000 | 105,470,900 | ||
| 5 名古屋市20年 | 100,000,000 | 108,887,000 | ||
| 29-5 京都市5年 | 100,000,000 | 100,037,300 | ||
| 1 京都市30年 | 100,000,000 | 125,888,700 | ||
| 7 京都市20年 | 100,000,000 | 112,789,300 | ||
| 26-17 神戸市公債 | 100,000,000 | 100,545,400 | ||
| 26-3 横浜市公債 | 200,000,000 | 202,026,400 | ||
| 4 横浜市20年 | 100,000,000 | 104,963,200 | ||
| 9 横浜市20年 | 100,000,000 | 108,595,000 | ||
| 14 横浜市20年 | 100,000,000 | 111,596,800 | ||
| 26-4 札幌市公債 | 100,000,000 | 100,877,100 | ||
| 94 川崎市公債 | 100,000,000 | 97,660,600 | ||
| 1-2 北九州市5年 | 100,000,000 | 99,910,300 | ||
| 29-11 福岡市5年 | 300,000,000 | 300,109,800 | ||
| 地方債証券 小計 | 10,290,112,600 | |||
| 特殊債券 | 47日本政策投資CO | 100,000,000 | 104,697,200 | |
| 3 政保政策投資CO | 200,000,000 | 205,464,400 | ||
| 36 日本政策投資B | 100,000,000 | 109,339,800 | ||
| 18 道路機構 | 100,000,000 | 133,016,100 | ||
| 22 道路機構 | 300,000,000 | 386,240,400 | ||
| 27 道路機構 | 100,000,000 | 110,520,300 | ||
| 37 道路機構 | 300,000,000 | 336,339,000 | ||
| 47 道路機構 | 200,000,000 | 227,195,800 | ||
| 104 道路機構 | 400,000,000 | 401,447,600 | ||
| 79 政保道路機構 | 200,000,000 | 225,143,200 | ||
| 81 政保道路機構 | 200,000,000 | 225,404,600 | ||
| 88 政保道路機構 | 100,000,000 | 123,293,000 | ||
| 90 政保道路機構 | 500,000,000 | 565,947,500 | ||
| 99 政保道路機構 | 100,000,000 | 114,241,500 | ||
| 176 政保道路機構 | 100,000,000 | 112,700,700 | ||
| 196 政保道路機構 | 100,000,000 | 114,110,700 | ||
| 210 政保道路機構 | 200,000,000 | 223,497,600 | ||
| 227 政保道路機構 | 200,000,000 | 202,349,800 | ||
| 231 政保道路機構 | 300,000,000 | 303,462,000 | ||
| 288 政保道路機構 | 189,000,000 | 188,888,301 | ||
| 9 道路債券 | 100,000,000 | 123,251,800 | ||
| 2 地方公営20年 | 100,000,000 | 112,862,300 | ||
| 61 地方公共団体 | 100,000,000 | 101,077,800 | ||
| 62 地方公共団体 | 400,000,000 | 404,044,000 | ||
| 63 地方公共団体 | 100,000,000 | 100,953,800 | ||
| 64 地方公共団体 | 100,000,000 | 100,986,000 | ||
| 67政保地方公共団 | 100,000,000 | 101,115,400 | ||
| 101 地方公共団体 | 100,000,000 | 99,944,800 | ||
| 106 地方公共団体 | 200,000,000 | 199,318,000 | ||
| 3 公営企業20年 | 100,000,000 | 100,529,800 | ||
| 5 公営企業20年 | 100,000,000 | 102,133,200 | ||
| 17 公営企業20年 | 100,000,000 | 107,985,200 | ||
| 20 公営企業20年 | 100,000,000 | 109,273,200 | ||
| 22 公営企業20年 | 100,000,000 | 109,949,100 | ||
| 24 公営企業20年 | 200,000,000 | 222,376,000 | ||
| 52 住宅支援機構 | 100,000,000 | 112,122,600 | ||
| 130 住宅支援機構 | 200,000,000 | 224,699,600 | ||
| 226 住宅支援機構 | 100,000,000 | 99,838,800 | ||
| S9 住宅金融RMBS | 19,576,000 | 19,603,406 | ||
| S10住宅金融RMBS | 30,096,000 | 30,402,979 | ||
| S3 住宅機構RMBS | 10,541,000 | 10,647,464 | ||
| S5 住宅機構RMBS | 22,522,000 | 22,898,117 | ||
| S7 住宅機構RMBS | 11,518,000 | 11,706,895 | ||
| S9 住宅機構RMBS | 11,783,000 | 12,089,358 | ||
| S10 住宅機構RMBS | 11,553,000 | 11,762,109 | ||
| S11 住宅機構RMBS | 12,427,000 | 12,783,654 | ||
| 29 住宅金融RMBS | 9,713,000 | 9,723,684 | ||
| 32 住宅金融RMBS | 10,482,000 | 10,560,615 | ||
| 35 住宅金融RMBS | 11,306,000 | 11,484,634 | ||
| 39 住宅金融RMBS | 10,267,000 | 10,354,269 | ||
| 41 住宅金融RMBS | 10,975,000 | 11,164,867 | ||
| 43 住宅金融RMBS | 21,014,000 | 21,247,255 | ||
| 51 住宅金融RMBS | 10,021,000 | 10,124,216 | ||
| 53 住宅金融RMBS | 10,766,000 | 10,955,481 | ||
| 1 住宅機構RMBS | 19,674,000 | 19,699,576 | ||
| 2 住宅機構RMBS | 22,184,000 | 22,612,151 | ||
| 4 住宅機構RMBS | 10,233,000 | 10,346,586 | ||
| 6 住宅機構RMBS | 10,282,000 | 10,386,876 | ||
| 19 住宅機構RMBS | 15,064,000 | 15,740,373 | ||
| 24 住宅機構RMBS | 30,576,000 | 32,126,203 | ||
| 26 住宅機構RMBS | 47,922,000 | 50,260,593 | ||
| 27 住宅機構RMBS | 17,047,000 | 17,914,692 | ||
| 28 住宅機構RMBS | 19,097,000 | 20,174,070 | ||
| 29 住宅機構RMBS | 21,061,000 | 22,328,872 | ||
| 30 住宅機構RMBS | 20,978,000 | 22,255,560 | ||
| 32 住宅機構RMBS | 41,000,000 | 43,181,200 | ||
| 35 住宅機構RMBS | 20,747,000 | 21,881,860 | ||
| 36 住宅機構RMBS | 20,175,000 | 21,209,977 | ||
| 43 住宅機構RMBS | 25,659,000 | 27,016,361 | ||
| 46 住宅機構RMBS | 20,147,000 | 21,202,702 | ||
| 48 住宅機構RMBS | 38,000,000 | 39,911,400 | ||
| 49 住宅機構RMBS | 19,277,000 | 20,171,452 | ||
| 51 住宅機構RMBS | 42,368,000 | 44,304,217 | ||
| 55 住宅機構RMBS | 56,420,000 | 58,896,838 | ||
| 57 住宅機構RMBS | 27,087,000 | 28,278,828 | ||
| 58 住宅機構RMBS | 30,130,000 | 31,485,850 | ||
| 59 住宅機構RMBS | 57,586,000 | 60,211,921 | ||
| 60 住宅機構RMBS | 88,662,000 | 92,341,473 | ||
| 61 住宅機構RMBS | 29,947,000 | 31,087,980 | ||
| 67 住宅機構RMBS | 37,617,000 | 38,820,744 | ||
| 69 住宅機構RMBS | 77,304,000 | 80,450,272 | ||
| 70 住宅機構RMBS | 67,788,000 | 70,370,722 | ||
| 73 住宅機構RMBS | 38,642,000 | 40,249,507 | ||
| 99 住宅機構RMBS | 58,607,000 | 59,720,533 | ||
| 123 住宅機構RMBS | 76,580,000 | 75,561,486 | ||
| 124 住宅機構RMBS | 76,584,000 | 75,335,680 | ||
| 125 住宅機構RMBS | 76,534,000 | 75,271,189 | ||
| 127 住宅機構RMBS | 78,359,000 | 76,870,179 | ||
| 128 住宅機構RMBS | 77,402,000 | 76,070,685 | ||
| 129 住宅機構RMBS | 79,134,000 | 77,939,076 | ||
| 137 住宅機構RMBS | 81,381,000 | 80,005,661 | ||
| 167 住宅機構RMBS | 94,243,000 | 92,056,562 | ||
| 183 住宅機構RMBS | 199,726,000 | 196,470,466 | ||
| 85 中日本高速道 | 300,000,000 | 299,135,700 | ||
| 特殊債券 小計 | 9,372,625,977 | |||
| 社債券 | 2 BPCE S.A. | 200,000,000 | 199,987,000 | |
| 86 東日本高速道 | 200,000,000 | 198,370,400 | ||
| 20 西日本高速道 | 100,000,000 | 100,704,600 | ||
| 23 西日本高速道 | 100,000,000 | 100,847,700 | ||
| 13 大和ハウス | 100,000,000 | 99,805,300 | ||
| 17 アサヒグループHD | 200,000,000 | 199,647,800 | ||
| 30 東レ | 100,000,000 | 100,050,400 | ||
| 56 住友化学 | 200,000,000 | 199,211,600 | ||
| 24三菱ケミカルホールデイ | 100,000,000 | 99,438,000 | ||
| 16 日立製作所 | 100,000,000 | 100,934,500 | ||
| 22 パナソニツク | 100,000,000 | 99,117,100 | ||
| 9 TDK | 100,000,000 | 97,903,400 | ||
| 63 三井物産 | 100,000,000 | 109,415,400 | ||
| 8 みずほコーポレート | 100,000,000 | 110,320,000 | ||
| 1 三井住友FG劣後 | 100,000,000 | 100,866,000 | ||
| 8 住友信託 劣後 | 100,000,000 | 108,393,000 | ||
| 1 みずほFG劣後 | 100,000,000 | 100,820,000 | ||
| 9 みずほ銀行劣後 | 100,000,000 | 108,439,500 | ||
| 17 NTTフアイナンス | 200,000,000 | 199,337,200 | ||
| 73 ホンダフアイナンス | 200,000,000 | 198,944,400 | ||
| 207 オリツクス | 200,000,000 | 198,526,000 | ||
| 2 三菱HCキヤピタル | 200,000,000 | 197,688,800 | ||
| 1 野村ホールデイングス | 100,000,000 | 100,014,000 | ||
| 58 三菱地所 | 100,000,000 | 121,821,300 | ||
| 135 三菱地所 | 200,000,000 | 194,334,600 | ||
| 10 東急 | 100,000,000 | 96,901,400 | ||
| 38 京王電鉄 | 100,000,000 | 99,799,600 | ||
| 110東日本旅客鉄 | 100,000,000 | 110,640,800 | ||
| 169 東日本旅客鉄 | 200,000,000 | 193,751,600 | ||
| 41 東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 111,421,300 | ||
| 42 東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 112,712,300 | ||
| 45 東京地下鉄 | 100,000,000 | 97,745,300 | ||
| 64 阪急阪神HLDG | 100,000,000 | 99,327,500 | ||
| 546 中部電力 | 200,000,000 | 191,325,000 | ||
| 553 中部電力 | 200,000,000 | 198,504,400 | ||
| 550 関西電力 | 300,000,000 | 298,848,600 | ||
| 508 東北電力 | 200,000,000 | 197,541,200 | ||
| 547 東北電力 | 100,000,000 | 98,887,900 | ||
| 496 九州電力 | 300,000,000 | 287,979,600 | ||
| 38 東京電力パワー | 100,000,000 | 100,167,900 | ||
| 41 大阪瓦斯 | 200,000,000 | 194,733,000 | ||
| 7 フアーストリテイリング | 100,000,000 | 100,108,200 | ||
| 社債券 小計 | 6,035,333,600 | |||
| 合 計 | 129,701,924,857 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,230,847 | 40,066,476 |
| 金銭信託 | 46,197,872 | 4,633,429 |
| コール・ローン | 89,508,827 | 130,230,195 |
| 国債証券 | 25,996,834,784 | 26,458,313,532 |
| 派生商品評価勘定 | 76,050,089 | - |
| 未収入金 | - | 347,174 |
| 未収利息 | 103,268,257 | 122,417,680 |
| 前払費用 | 16,220,442 | 32,362,060 |
| 流動資産合計 | 26,356,311,118 | 26,788,370,546 |
| 資産合計 | 26,356,311,118 | 26,788,370,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,174,992 | 677,805,939 |
| 未払金 | - | 4,017,074 |
| 未払解約金 | 4,000,000 | 78,399,999 |
| 未払利息 | 197 | - |
| その他未払費用 | 5,858 | 963 |
| 流動負債合計 | 12,181,047 | 760,223,975 |
| 負債合計 | 12,181,047 | 760,223,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,348,369,874 | 20,045,986,946 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 8,995,760,197 | 5,982,159,625 |
| 元本等合計 | 26,344,130,071 | 26,028,146,571 |
| 純資産合計 | 26,344,130,071 | 26,028,146,571 |
| 負債純資産合計 | 26,356,311,118 | 26,788,370,546 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 17,348,369,874口 | 20,045,986,946口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.5185円 (1万口当たりの純資産額15,185円) | 1口当たり純資産額 1.2984円 (1万口当たりの純資産額12,984円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 | ||
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 11,975,159,024 | - | 11,928,042,984 | 47,116,040 | |
| イギリス・ポンド | 1,636,445,041 | - | 1,642,201,150 | △5,756,109 | |
| イスラエル・シュケル | 120,802,017 | - | 120,563,872 | 238,145 | |
| オーストラリア・ドル | 485,561,160 | - | 486,972,850 | △1,411,690 | |
| カナダ・ドル | 517,271,409 | - | 513,864,150 | 3,407,259 | |
| シンガポール・ドル | 241,569,305 | - | 241,059,250 | 510,055 | |
| スウェーデン・クローナ | 76,726,905 | - | 76,635,313 | 91,592 | |
| デンマーク・クローネ | 134,909,117 | - | 134,616,600 | 292,517 | |
| ノルウェー・クローネ | 63,160,376 | - | 63,129,987 | 30,389 | |
| ポーランド・ズロチ | 153,611,554 | - | 152,767,645 | 843,909 | |
| メキシコ・ペソ | 187,361,443 | - | 188,368,636 | △1,007,193 | |
| ユーロ | 10,582,515,583 | - | 10,558,995,400 | 23,520,183 | |
| 小計 | 26,175,092,934 | - | 26,107,217,837 | 67,875,097 | |
| 合 計 | 26,175,092,934 | - | 26,107,217,837 | 67,875,097 | |
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 13,537,941,900 | - | 13,863,496,764 | △325,554,864 | |
| カナダ・ドル | 549,654,508 | - | 568,885,200 | △19,230,692 | |
| オーストラリア・ドル | 406,652,232 | - | 418,476,630 | △11,824,398 | |
| シンガポール・ドル | 255,385,269 | - | 261,701,301 | △6,316,032 | |
| イギリス・ポンド | 1,207,560,495 | - | 1,239,904,337 | △32,343,842 | |
| イスラエル・シュケル | 102,531,296 | - | 102,966,990 | △435,694 | |
| デンマーク・クローネ | 96,995,512 | - | 99,744,348 | △2,748,836 | |
| ノルウェー・クローネ | 53,836,115 | - | 55,665,060 | △1,828,945 | |
| スウェーデン・クローナ | 66,863,394 | - | 69,104,691 | △2,241,297 | |
| メキシコ・ペソ | 213,210,399 | - | 222,269,748 | △9,059,349 | |
| オフショア・人民元 | 750,597,731 | - | 766,242,378 | △15,644,647 | |
| ポーランド・ズロチ | 113,156,055 | - | 117,516,542 | △4,360,487 | |
| ユーロ | 8,771,610,386 | - | 9,017,827,242 | △246,216,856 | |
| 小計 | 26,125,995,292 | - | 26,803,801,231 | △677,805,939 | |
| 合 計 | 26,125,995,292 | - | 26,803,801,231 | △677,805,939 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2021年9月10日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 14,934,455,373円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 11,195,951,243円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 8,782,036,742円 |
| 2021年9月10日現在の元本の内訳 | |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 3,211,662,342円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 2,011,067,137円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 842,192,518円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 888,469,164円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 1,479,467,989円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 556,318,037円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 920,172,878円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 209,296,565円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 57,326,299円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 32,203,455円 |
| 日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり) | 655,738円 |
| SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> | 1,339,079,645円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 820,208円 |
| SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> | 5,102,138,648円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 141,277,611円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 266,955,679円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 289,265,961円 |
| 合 計 | 17,348,369,874円 |
| (2022年9月12日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 17,348,369,874円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 10,681,951,147円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 7,984,334,075円 |
| 2022年9月12日現在の元本の内訳 | |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 3,259,160,926円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 2,004,157,726円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 812,805,747円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 1,038,428,645円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 2,458,848,150円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 922,475,104円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 1,688,186,609円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 414,613,223円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 135,457,382円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 58,264,769円 |
| 日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり) | 509,015,574円 |
| SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> | 1,154,681,049円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 885,316円 |
| SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> | 4,427,439,289円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 354,629,080円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 354,304,415円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 452,633,942円 |
| 合 計 | 20,045,986,946円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | T 0.125 01/15/24 | 600,000.00 | 573,042.00 | |
| T 0.125 02/15/24 | 1,050,000.00 | 1,000,282.50 | |||
| T 0.125 10/15/23 | 1,090,000.00 | 1,049,844.40 | |||
| T 0.25 03/15/24 | 890,000.00 | 846,817.20 | |||
| T 0.25 05/15/24 | 530,000.00 | 501,592.00 | |||
| T 0.25 05/31/25 | 370,000.00 | 338,057.90 | |||
| T 0.25 06/15/24 | 620,000.00 | 585,168.40 | |||
| T 0.25 06/30/25 | 650,000.00 | 592,566.00 | |||
| T 0.25 08/31/25 | 590,000.00 | 534,410.20 | |||
| T 0.25 09/30/25 | 290,000.00 | 262,107.80 | |||
| T 0.25 10/31/25 | 420,000.00 | 378,373.80 | |||
| T 0.25 11/15/23 | 500,000.00 | 481,250.00 | |||
| T 0.375 01/31/26 | 330,000.00 | 296,224.50 | |||
| T 0.375 04/30/25 | 320,000.00 | 294,249.60 | |||
| T 0.375 07/31/27 | 650,000.00 | 560,826.50 | |||
| T 0.375 08/15/24 | 410,000.00 | 385,879.70 | |||
| T 0.375 09/15/24 | 700,000.00 | 656,901.00 | |||
| T 0.375 09/30/27 | 470,000.00 | 403,133.10 | |||
| T 0.375 11/30/25 | 350,000.00 | 315,805.00 | |||
| T 0.375 12/31/25 | 620,000.00 | 558,117.80 | |||
| T 0.5 02/28/26 | 940,000.00 | 845,407.80 | |||
| T 0.5 03/31/25 | 420,000.00 | 388,500.00 | |||
| T 0.5 04/30/27 | 480,000.00 | 419,400.00 | |||
| T 0.5 05/31/27 | 370,000.00 | 322,432.80 | |||
| T 0.5 06/30/27 | 710,000.00 | 617,643.20 | |||
| T 0.5 08/31/27 | 640,000.00 | 553,996.80 | |||
| T 0.5 10/31/27 | 780,000.00 | 671,712.60 | |||
| T 0.5 11/30/23 | 200,000.00 | 192,796.00 | |||
| T 0.625 03/31/27 | 520,000.00 | 458,166.80 | |||
| T 0.625 05/15/30 | 870,000.00 | 710,407.20 | |||
| T 0.625 07/31/26 | 720,000.00 | 643,946.40 | |||
| T 0.625 08/15/30 | 1,050,000.00 | 852,631.50 | |||
| T 0.625 10/15/24 | 230,000.00 | 216,450.70 | |||
| T 0.625 11/30/27 | 580,000.00 | 501,584.00 | |||
| T 0.625 12/31/27 | 350,000.00 | 301,983.50 | |||
| T 0.75 01/31/28 | 710,000.00 | 615,946.30 | |||
| T 0.75 03/31/26 | 720,000.00 | 651,960.00 | |||
| T 0.75 08/31/26 | 160,000.00 | 143,518.40 | |||
| T 0.75 11/15/24 | 660,000.00 | 621,066.60 | |||
| T 0.75 12/31/23 | 980,000.00 | 945,082.60 | |||
| T 0.875 01/31/24 | 900,000.00 | 867,159.00 | |||
| T 0.875 06/30/26 | 500,000.00 | 452,440.00 | |||
| T 0.875 09/30/26 | 340,000.00 | 305,959.20 | |||
| T 0.875 11/15/30 | 1,100,000.00 | 909,898.00 | |||
| T 1 07/31/28 | 650,000.00 | 565,240.00 | |||
| T 1 12/15/24 | 600,000.00 | 566,574.00 | |||
| T 1.125 01/15/25 | 500,000.00 | 472,460.00 | |||
| T 1.125 02/15/31 | 1,040,000.00 | 874,816.80 | |||
| T 1.125 02/28/27 | 280,000.00 | 252,929.60 | |||
| T 1.125 02/29/28 | 650,000.00 | 574,840.50 | |||
| T 1.125 05/15/40 | 270,000.00 | 179,442.00 | |||
| T 1.125 08/15/40 | 380,000.00 | 249,758.80 | |||
| T 1.125 08/31/28 | 490,000.00 | 428,460.90 | |||
| T 1.125 10/31/26 | 500,000.00 | 453,885.00 | |||
| T 1.25 03/31/28 | 660,000.00 | 586,159.20 | |||
| T 1.25 04/30/28 | 730,000.00 | 646,984.40 | |||
| T 1.25 05/15/50 | 530,000.00 | 315,429.50 | |||
| T 1.25 05/31/28 | 580,000.00 | 513,433.40 | |||
| T 1.25 06/30/28 | 480,000.00 | 423,936.00 | |||
| T 1.25 08/15/31 | 1,120,000.00 | 941,673.60 | |||
| T 1.25 08/31/24 | 450,000.00 | 430,452.00 | |||
| T 1.25 09/30/28 | 560,000.00 | 492,469.60 | |||
| T 1.25 11/30/26 | 400,000.00 | 364,512.00 | |||
| T 1.25 12/31/26 | 730,000.00 | 664,300.00 | |||
| T 1.375 01/31/25 | 430,000.00 | 408,297.90 | |||
| T 1.375 08/15/50 | 680,000.00 | 418,676.00 | |||
| T 1.375 08/31/26 | 470,000.00 | 432,729.00 | |||
| T 1.375 10/31/28 | 180,000.00 | 159,312.60 | |||
| T 1.375 11/15/31 | 1,010,000.00 | 854,631.70 | |||
| T 1.375 11/15/40 | 530,000.00 | 363,712.50 | |||
| T 1.375 12/31/28 | 720,000.00 | 636,184.80 | |||
| T 1.5 01/31/27 | 350,000.00 | 321,573.00 | |||
| T 1.5 02/15/25 | 260,000.00 | 247,304.20 | |||
| T 1.5 02/15/30 | 570,000.00 | 501,018.60 | |||
| T 1.5 08/15/26 | 550,000.00 | 508,788.50 | |||
| T 1.5 11/30/24 | 510,000.00 | 487,605.90 | |||
| T 1.5 11/30/28 | 380,000.00 | 338,333.00 | |||
| T 1.625 02/15/26 | 600,000.00 | 562,074.00 | |||
| T 1.625 05/15/26 | 570,000.00 | 532,214.70 | |||
| T 1.625 05/15/31 | 930,000.00 | 812,001.60 | |||
| T 1.625 08/15/29 | 420,000.00 | 374,766.00 | |||
| T 1.625 09/30/26 | 480,000.00 | 446,078.40 | |||
| T 1.625 10/31/23 | 750,000.00 | 733,912.50 | |||
| T 1.625 11/15/50 | 720,000.00 | 475,027.20 | |||
| T 1.625 11/30/26 | 650,000.00 | 602,465.50 | |||
| T 1.75 01/31/29 | 540,000.00 | 487,539.00 | |||
| T 1.75 06/30/24 | 400,000.00 | 387,340.00 | |||
| T 1.75 07/31/24 | 400,000.00 | 386,968.00 | |||
| T 1.75 08/15/41 | 640,000.00 | 463,596.80 | |||
| T 1.75 11/15/29 | 330,000.00 | 296,973.60 | |||
| T 1.75 12/31/24 | 390,000.00 | 374,400.00 | |||
| T 1.75 12/31/26 | 300,000.00 | 279,222.00 | |||
| T 1.875 02/15/32 | 1,050,000.00 | 927,192.00 | |||
| T 1.875 02/15/41 | 410,000.00 | 307,049.00 | |||
| T 1.875 02/15/51 | 730,000.00 | 513,562.30 | |||
| T 1.875 02/28/27 | 200,000.00 | 186,710.00 | |||
| T 1.875 02/28/29 | 850,000.00 | 773,525.50 | |||
| T 1.875 06/30/26 | 750,000.00 | 705,960.00 | |||
| T 1.875 08/31/24 | 300,000.00 | 290,577.00 | |||
| T 1.875 11/15/51 | 670,000.00 | 470,514.20 | |||
| T 2 02/15/25 | 660,000.00 | 635,916.60 | |||
| T 2 02/15/50 | 470,000.00 | 343,283.30 | |||
| T 2 04/30/24 | 200,000.00 | 195,140.00 | |||
| T 2 05/31/24 | 500,000.00 | 487,070.00 | |||
| T 2 06/30/24 | 600,000.00 | 583,872.00 | |||
| T 2 08/15/25 | 600,000.00 | 573,276.00 | |||
| T 2 08/15/51 | 680,000.00 | 493,047.60 | |||
| T 2 11/15/26 | 490,000.00 | 460,825.40 | |||
| T 2 11/15/41 | 590,000.00 | 446,600.50 | |||
| T 2.125 03/31/24 | 280,000.00 | 273,960.40 | |||
| T 2.125 05/15/25 | 570,000.00 | 548,357.10 | |||
| T 2.125 05/31/26 | 320,000.00 | 304,112.00 | |||
| T 2.125 07/31/24 | 410,000.00 | 399,458.90 | |||
| T 2.25 01/31/24 | 460,000.00 | 451,913.20 | |||
| T 2.25 02/15/27 | 450,000.00 | 426,514.50 | |||
| T 2.25 02/15/52 | 440,000.00 | 339,244.40 | |||
| T 2.25 03/31/24 | 1,060,000.00 | 1,038,800.00 | |||
| T 2.25 03/31/26 | 420,000.00 | 401,490.60 | |||
| T 2.25 04/30/24 | 420,000.00 | 411,301.80 | |||
| T 2.25 05/15/41 | 270,000.00 | 215,006.40 | |||
| T 2.25 08/15/27 | 570,000.00 | 538,513.20 | |||
| T 2.25 08/15/46 | 250,000.00 | 190,437.50 | |||
| T 2.25 08/15/49 | 460,000.00 | 356,605.80 | |||
| T 2.25 10/31/24 | 580,000.00 | 564,409.60 | |||
| T 2.25 11/15/24 | 500,000.00 | 486,480.00 | |||
| T 2.25 11/15/27 | 570,000.00 | 537,019.80 | |||
| T 2.25 12/31/23 | 550,000.00 | 540,886.50 | |||
| T 2.25 12/31/24 | 500,000.00 | 485,270.00 | |||
| T 2.375 02/15/42 | 530,000.00 | 429,088.00 | |||
| T 2.375 03/31/29 | 290,000.00 | 271,512.50 | |||
| T 2.375 04/30/26 | 400,000.00 | 384,140.00 | |||
| T 2.375 05/15/27 | 840,000.00 | 799,108.80 | |||
| T 2.375 05/15/29 | 600,000.00 | 561,840.00 | |||
| T 2.375 05/15/51 | 590,000.00 | 469,510.20 | |||
| T 2.375 08/15/24 | 270,000.00 | 264,114.00 | |||
| T 2.375 11/15/49 | 480,000.00 | 382,872.00 | |||
| T 2.5 01/31/24 | 450,000.00 | 443,457.00 | |||
| T 2.5 01/31/25 | 400,000.00 | 390,028.00 | |||
| T 2.5 02/15/45 | 220,000.00 | 177,339.80 | |||
| T 2.5 02/15/46 | 150,000.00 | 120,357.00 | |||
| T 2.5 03/31/27 | 310,000.00 | 297,125.70 | |||
| T 2.5 04/30/24 | 570,000.00 | 560,287.20 | |||
| T 2.5 05/15/24 | 900,000.00 | 884,529.00 | |||
| T 2.5 05/15/46 | 230,000.00 | 184,430.10 | |||
| T 2.625 01/31/26 | 430,000.00 | 416,493.70 | |||
| T 2.625 02/15/29 | 520,000.00 | 495,196.00 | |||
| T 2.625 03/31/25 | 500,000.00 | 487,965.00 | |||
| T 2.625 07/31/29 | 270,000.00 | 256,805.10 | |||
| T 2.625 12/31/25 | 510,000.00 | 494,898.90 | |||
| T 2.75 02/15/28 | 420,000.00 | 404,951.40 | |||
| T 2.75 02/28/25 | 500,000.00 | 489,880.00 | |||
| T 2.75 04/30/27 | 290,000.00 | 280,844.70 | |||
| T 2.75 05/15/25 | 320,000.00 | 312,934.40 | |||
| T 2.75 05/31/29 | 430,000.00 | 411,806.70 | |||
| T 2.75 06/30/25 | 490,000.00 | 478,627.10 | |||
| T 2.75 07/31/27 | 350,000.00 | 338,772.00 | |||
| T 2.75 08/15/32 | 260,000.00 | 247,546.00 | |||
| T 2.75 08/15/42 | 150,000.00 | 128,718.00 | |||
| T 2.75 08/15/47 | 210,000.00 | 177,219.00 | |||
| T 2.75 08/31/25 | 270,000.00 | 263,449.80 | |||
| T 2.75 11/15/23 | 900,000.00 | 891,351.00 | |||
| T 2.75 11/15/42 | 440,000.00 | 376,679.60 | |||
| T 2.75 11/15/47 | 250,000.00 | 211,132.50 | |||
| T 2.875 04/30/25 | 200,000.00 | 196,108.00 | |||
| T 2.875 05/15/28 | 500,000.00 | 484,375.00 | |||
| T 2.875 05/15/32 | 1,000,000.00 | 962,460.00 | |||
| T 2.875 05/15/43 | 290,000.00 | 252,503.00 | |||
| T 2.875 05/15/49 | 410,000.00 | 361,533.90 | |||
| T 2.875 05/15/52 | 700,000.00 | 623,000.00 | |||
| T 2.875 05/31/25 | 600,000.00 | 588,186.00 | |||
| T 2.875 07/31/25 | 300,000.00 | 293,928.00 | |||
| T 2.875 08/15/28 | 660,000.00 | 638,569.80 | |||
| T 2.875 08/15/45 | 110,000.00 | 94,875.00 | |||
| T 2.875 11/15/46 | 340,000.00 | 293,301.00 | |||
| T 2.875 11/30/23 | 900,000.00 | 892,890.00 | |||
| T 2.875 11/30/25 | 390,000.00 | 381,466.80 | |||
| T 3 02/15/47 | 120,000.00 | 105,955.20 | |||
| T 3 02/15/48 | 400,000.00 | 355,372.00 | |||
| T 3 02/15/49 | 370,000.00 | 333,662.30 | |||
| T 3 05/15/42 | 290,000.00 | 260,478.00 | |||
| T 3 05/15/45 | 290,000.00 | 255,652.40 | |||
| T 3 05/15/47 | 300,000.00 | 265,125.00 | |||
| T 3 06/30/24 | 600,000.00 | 594,000.00 | |||
| T 3 07/15/25 | 1,080,000.00 | 1,062,104.40 | |||
| T 3 08/15/48 | 510,000.00 | 455,572.80 | |||
| T 3 08/15/52 | 170,000.00 | 155,628.20 | |||
| T 3 09/30/25 | 620,000.00 | 609,168.60 | |||
| T 3 11/15/44 | 220,000.00 | 194,132.40 | |||
| T 3 11/15/45 | 300,000.00 | 264,654.00 | |||
| T 3.125 02/15/42 | 150,000.00 | 137,812.50 | |||
| T 3.125 02/15/43 | 190,000.00 | 172,527.60 | |||
| T 3.125 05/15/48 | 420,000.00 | 383,510.40 | |||
| T 3.125 08/15/44 | 380,000.00 | 342,919.60 | |||
| T 3.125 11/15/28 | 380,000.00 | 372,932.00 | |||
| T 3.125 11/15/41 | 210,000.00 | 193,116.00 | |||
| T 3.25 05/15/42 | 250,000.00 | 233,730.00 | |||
| T 3.25 06/30/27 | 280,000.00 | 277,188.80 | |||
| T 3.25 06/30/29 | 830,000.00 | 820,305.60 | |||
| T 3.375 05/15/44 | 300,000.00 | 282,456.00 | |||
| T 3.375 11/15/48 | 450,000.00 | 432,490.50 | |||
| T 3.5 02/15/39 | 180,000.00 | 181,026.00 | |||
| T 3.625 02/15/44 | 270,000.00 | 264,492.00 | |||
| T 3.625 08/15/43 | 230,000.00 | 226,064.70 | |||
| T 3.875 08/15/40 | 340,000.00 | 352,416.80 | |||
| T 4.25 05/15/39 | 170,000.00 | 187,311.10 | |||
| T 4.25 11/15/40 | 140,000.00 | 152,238.80 | |||
| T 4.375 02/15/38 | 40,000.00 | 44,843.60 | |||
| T 4.375 05/15/40 | 140,000.00 | 155,421.00 | |||
| T 4.375 05/15/41 | 620,000.00 | 684,467.60 | |||
| T 4.375 11/15/39 | 150,000.00 | 167,238.00 | |||
| T 4.5 02/15/36 | 100,000.00 | 113,429.00 | |||
| T 4.5 08/15/39 | 120,000.00 | 136,050.00 | |||
| T 4.625 02/15/40 | 100,000.00 | 114,781.00 | |||
| T 5.25 11/15/28 | 200,000.00 | 219,514.00 | |||
| T 5.375 02/15/31 | 80,000.00 | 91,756.00 | |||
| US TREASURY N/B | 630,000.00 | 598,890.60 | |||
| US TREASURY N/B | 520,000.00 | 490,750.00 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 105,850,000.00 | 96,208,537.40 (13,740,503,311) | |||
| カナダ・ドル | CAN 0.25 03/01/26 | 270,000.00 | 242,562.60 | ||
| CAN 0.25 04/01/24 | 460,000.00 | 436,935.60 | |||
| CAN 0.5 09/01/25 | 270,000.00 | 247,463.10 | |||
| CAN 0.5 12/01/30 | 340,000.00 | 275,148.40 | |||
| CAN 1 06/01/27 | 140,000.00 | 126,688.80 | |||
| CAN 1.25 03/01/25 | 250,000.00 | 236,462.50 | |||
| CAN 1.25 03/01/27 | 160,000.00 | 146,745.60 | |||
| CAN 1.25 06/01/30 | 380,000.00 | 331,090.20 | |||
| CAN 1.5 06/01/26 | 170,000.00 | 159,274.70 | |||
| CAN 1.5 06/01/31 | 350,000.00 | 306,131.00 | |||
| CAN 1.5 09/01/24 | 230,000.00 | 221,013.90 | |||
| CAN 1.5 12/01/31 | 400,000.00 | 347,672.00 | |||
| CAN 1.75 12/01/53 | 210,000.00 | 151,857.30 | |||
| CAN 2 06/01/28 | 60,000.00 | 56,382.60 | |||
| CAN 2 12/01/51 | 400,000.00 | 312,024.00 | |||
| CAN 2.25 03/01/24 | 140,000.00 | 137,267.20 | |||
| CAN 2.25 06/01/25 | 160,000.00 | 154,932.80 | |||
| CAN 2.25 06/01/29 | 150,000.00 | 142,101.00 | |||
| CAN 2.25 12/01/29 | 60,000.00 | 56,660.40 | |||
| CAN 2.5 06/01/24 | 440,000.00 | 432,080.00 | |||
| CAN 2.75 12/01/48 | 90,000.00 | 83,403.90 | |||
| CAN 3.5 12/01/45 | 90,000.00 | 94,420.80 | |||
| CAN 4 06/01/41 | 140,000.00 | 155,397.20 | |||
| CAN 5 06/01/37 | 100,000.00 | 120,623.00 | |||
| CAN 5.75 06/01/29 | 90,000.00 | 104,107.50 | |||
| CAN 5.75 06/01/33 | 30,000.00 | 36,942.00 | |||
| CANADA 2.75 12/01/64 | 50,000.00 | 45,259.00 | |||
| カナダ・ドル小計 | 5,630,000.00 | 5,160,647.10 (566,226,200) | |||
| オーストラリア・ドル | ACGB 0.25 11/21/24 | 340,000.00 | 319,960.40 | ||
| ACGB 0.25 11/21/25 | 140,000.00 | 127,666.00 | |||
| ACGB 0.5 09/21/26 | 160,000.00 | 143,678.40 | |||
| ACGB 1 11/21/31 | 280,000.00 | 224,490.00 | |||
| ACGB 1 12/21/30 | 260,000.00 | 213,496.40 | |||
| ACGB 1.25 05/21/32 | 170,000.00 | 138,067.20 | |||
| ACGB 1.5 06/21/31 | 290,000.00 | 245,853.30 | |||
| ACGB 1.75 06/21/51 | 190,000.00 | 121,415.70 | |||
| ACGB 1.75 11/21/32 | 200,000.00 | 169,062.00 | |||
| ACGB 2.25 05/21/28 | 190,000.00 | 179,527.20 | |||
| ACGB 2.5 05/21/30 | 200,000.00 | 187,046.00 | |||
| ACGB 2.75 04/21/24 | 130,000.00 | 129,634.70 | |||
| ACGB 2.75 05/21/41 | 130,000.00 | 110,728.80 | |||
| ACGB 2.75 06/21/35 | 120,000.00 | 108,409.20 | |||
| ACGB 2.75 11/21/27 | 320,000.00 | 311,779.20 | |||
| ACGB 2.75 11/21/28 | 110,000.00 | 106,322.70 | |||
| ACGB 2.75 11/21/29 | 180,000.00 | 172,252.80 | |||
| ACGB 3 03/21/47 | 140,000.00 | 120,929.20 | |||
| ACGB 3 11/21/33 | 100,000.00 | 94,398.00 | |||
| ACGB 3.25 04/21/25 | 180,000.00 | 180,579.60 | |||
| ACGB 3.25 04/21/29 | 130,000.00 | 128,936.60 | |||
| ACGB 3.25 06/21/39 | 110,000.00 | 102,127.30 | |||
| ACGB 3.75 04/21/37 | 120,000.00 | 119,727.60 | |||
| ACGB 4.25 04/21/26 | 170,000.00 | 176,092.80 | |||
| ACGB 4.5 04/21/33 | 180,000.00 | 194,547.60 | |||
| ACGB 4.75 04/21/27 | 160,000.00 | 170,225.60 | |||
| オーストラリア・ドル小計 | 4,700,000.00 | 4,296,954.30 (420,027,283) | |||
| シンガポール・ドル | SIGB 1.875 03/01/50 | 180,000.00 | 138,780.00 | ||
| SIGB 2 02/01/24 | 120,000.00 | 118,524.00 | |||
| SIGB 2.125 06/01/26 | 500,000.00 | 486,250.00 | |||
| SIGB 2.25 08/01/36 | 210,000.00 | 189,535.50 | |||
| SIGB 2.375 06/01/25 | 100,000.00 | 98,630.00 | |||
| SIGB 2.375 07/01/39 | 100,000.00 | 90,300.00 | |||
| SIGB 2.625 05/01/28 | 230,000.00 | 225,699.00 | |||
| SIGB 2.75 03/01/46 | 120,000.00 | 112,140.00 | |||
| SIGB 2.75 04/01/42 | 100,000.00 | 94,298.00 | |||
| SIGB 2.875 07/01/29 | 200,000.00 | 198,200.00 | |||
| SIGB 2.875 09/01/30 | 320,000.00 | 316,000.00 | |||
| SIGB 3 08/01/72 | 10,000.00 | 10,014.20 | |||
| SIGB 3 09/01/24 | 230,000.00 | 230,414.00 | |||
| SIGB 3.375 09/01/33 | 220,000.00 | 225,830.00 | |||
| シンガポール・ドル小計 | 2,640,000.00 | 2,534,614.70 (258,784,161) | |||
| イギリス・ポンド | UK TSY GILT | 190,000.00 | 133,589.00 | ||
| UKT 0.125 01/30/26 | 130,000.00 | 118,072.50 | |||
| UKT 0.125 01/31/24 | 290,000.00 | 278,324.60 | |||
| UKT 0.125 01/31/28 | 120,000.00 | 103,054.80 | |||
| UKT 0.25 01/31/25 | 160,000.00 | 149,416.00 | |||
| UKT 0.25 07/31/31 | 200,000.00 | 155,870.00 | |||
| UKT 0.375 10/22/26 | 100,000.00 | 89,800.00 | |||
| UKT 0.375 10/22/30 | 160,000.00 | 129,672.00 | |||
| UKT 0.5 01/31/29 | 170,000.00 | 144,889.30 | |||
| UKT 0.5 10/22/61 | 140,000.00 | 54,994.80 | |||
| UKT 0.625 06/07/25 | 130,000.00 | 122,116.80 | |||
| UKT 0.625 07/31/35 | 180,000.00 | 127,719.00 | |||
| UKT 0.625 10/22/50 | 80,000.00 | 39,425.60 | |||
| UKT 0.875 01/31/46 | 110,000.00 | 63,309.40 | |||
| UKT 0.875 07/31/33 | 120,000.00 | 93,958.80 | |||
| UKT 0.875 10/22/29 | 100,000.00 | 86,405.00 | |||
| UKT 1 01/31/32 | 150,000.00 | 123,636.00 | |||
| UKT 1 04/22/24 | 220,000.00 | 212,957.80 | |||
| UKT 1.125 10/22/73 | 90,000.00 | 44,342.10 | |||
| UKT 1.25 07/22/27 | 270,000.00 | 248,724.00 | |||
| UKT 1.25 07/31/51 | 120,000.00 | 71,400.00 | |||
| UKT 1.25 10/22/41 | 200,000.00 | 137,028.00 | |||
| UKT 1.5 07/22/26 | 140,000.00 | 132,533.80 | |||
| UKT 1.5 07/22/47 | 150,000.00 | 99,436.50 | |||
| UKT 1.5 07/31/53 | 90,000.00 | 56,520.90 | |||
| UKT 1.625 10/22/28 | 110,000.00 | 101,792.90 | |||
| UKT 1.625 10/22/54 | 100,000.00 | 64,648.00 | |||
| UKT 1.625 10/22/71 | 130,000.00 | 79,482.00 | |||
| UKT 1.75 01/22/49 | 110,000.00 | 76,714.00 | |||
| UKT 1.75 07/22/57 | 140,000.00 | 93,578.80 | |||
| UKT 1.75 09/07/37 | 200,000.00 | 159,424.00 | |||
| UKT 2 09/07/25 | 110,000.00 | 107,058.60 | |||
| UKT 2.25 09/07/23 | 30,000.00 | 29,767.80 | |||
| UKT 2.5 07/22/65 | 140,000.00 | 115,472.00 | |||
| UKT 2.75 09/07/24 | 250,000.00 | 248,687.50 | |||
| UKT 3.25 01/22/44 | 180,000.00 | 170,904.60 | |||
| UKT 3.5 01/22/45 | 200,000.00 | 197,092.00 | |||
| UKT 3.5 07/22/68 | 170,000.00 | 179,292.20 | |||
| UKT 3.75 07/22/52 | 140,000.00 | 146,678.00 | |||
| UKT 4 01/22/60 | 110,000.00 | 125,101.90 | |||
| UKT 4.25 03/07/36 | 180,000.00 | 195,958.80 | |||
| UKT 4.25 06/07/32 | 210,000.00 | 230,017.20 | |||
| UKT 4.25 09/07/39 | 130,000.00 | 142,179.70 | |||
| UKT 4.25 12/07/27 | 130,000.00 | 137,456.80 | |||
| UKT 4.25 12/07/40 | 140,000.00 | 153,638.80 | |||
| UKT 4.25 12/07/46 | 160,000.00 | 176,860.80 | |||
| UKT 4.25 12/07/49 | 90,000.00 | 100,953.90 | |||
| UKT 4.25 12/07/55 | 170,000.00 | 197,310.50 | |||
| UKT 4.5 09/07/34 | 150,000.00 | 167,688.00 | |||
| UKT 4.5 12/07/42 | 210,000.00 | 238,843.50 | |||
| UKT 4.75 12/07/30 | 160,000.00 | 180,200.00 | |||
| UKT 4.75 12/07/38 | 110,000.00 | 127,471.30 | |||
| UKT 5 03/07/25 | 80,000.00 | 83,649.60 | |||
| UKT 6 12/07/28 | 100,000.00 | 116,605.00 | |||
| イギリス・ポンド小計 | 7,950,000.00 | 7,161,724.90 (1,187,915,309) | |||
| イスラエル・シュケル | ILGOV 1 03/31/30 | 190,000.00 | 164,272.10 | ||
| ILGOV 1.3 04/30/32 | 120,000.00 | 102,854.40 | |||
| ILGOV 1.5 05/31/37 | 260,000.00 | 207,095.20 | |||
| ILGOV 1.5 11/30/23 | 480,000.00 | 473,419.20 | |||
| ILGOV 1.75 08/31/25 | 230,000.00 | 222,318.00 | |||
| ILGOV 2 03/31/27 | 140,000.00 | 134,106.00 | |||
| ILGOV 2.25 09/28/28 | 230,000.00 | 220,358.40 | |||
| ILGOV 3.75 03/31/24 | 120,000.00 | 121,605.60 | |||
| ILGOV 3.75 03/31/47 | 290,000.00 | 303,003.60 | |||
| ILGOV 5.5 01/31/42 | 90,000.00 | 117,712.80 | |||
| ILGOV 6.25 10/30/26 | 300,000.00 | 337,593.00 | |||
| イスラエル・シュケル小計 | 2,450,000.00 | 2,404,338.30 (100,716,289) | |||
| デンマーク・クローネ | DGB 0 11/15/24 | 460,000.00 | 445,592.80 | ||
| DGB 0 11/15/31 | 690,000.00 | 574,287.00 | |||
| DGB 0.25 11/15/52 | 480,000.00 | 280,401.60 | |||
| DGB 0.5 11/15/27 | 830,000.00 | 776,672.50 | |||
| DGB 0.5 11/15/29 | 670,000.00 | 607,415.30 | |||
| DGB 1.5 11/15/23 | 400,000.00 | 401,820.00 | |||
| DGB 1.75 11/15/25 | 480,000.00 | 482,390.40 | |||
| DGB 4.5 11/15/39 | 1,100,000.00 | 1,465,805.00 | |||
| デンマーク・クローネ小計 | 5,110,000.00 | 5,034,384.60 (97,364,998) | |||
| ノルウェー・クローネ | NGB 1.25 09/17/31 | 390,000.00 | 327,085.20 | ||
| NGB 1.375 08/19/30 | 550,000.00 | 475,739.00 | |||
| NGB 1.5 02/19/26 | 390,000.00 | 366,814.50 | |||
| NGB 1.75 02/17/27 | 420,000.00 | 392,490.00 | |||
| NGB 1.75 03/13/25 | 810,000.00 | 779,268.60 | |||
| NGB 1.75 09/06/29 | 500,000.00 | 451,110.00 | |||
| NGB 2 04/26/28 | 360,000.00 | 335,278.80 | |||
| NGB 2.125 05/18/32 | 240,000.00 | 216,216.00 | |||
| NGB 3 03/14/24 | 500,000.00 | 498,450.00 | |||
| ノルウェー・クローネ小計 | 4,160,000.00 | 3,842,452.10 (55,523,433) | |||
| スウェーデン・クローナ | SGB 0.125 05/12/31 | 540,000.00 | 461,808.00 | ||
| SGB 0.75 05/12/28 | 700,000.00 | 651,315.00 | |||
| SGB 0.75 11/12/29 | 560,000.00 | 512,148.00 | |||
| SGB 1 11/12/26 | 1,030,000.00 | 980,817.50 | |||
| SGB 1.5 11/13/23 | 750,000.00 | 744,172.50 | |||
| SGB 2.25 06/01/32 | 500,000.00 | 515,885.00 | |||
| SGB 2.5 05/12/25 | 800,000.00 | 802,856.00 | |||
| SGB 3.5 03/30/39 | 340,000.00 | 416,024.00 | |||
| スウェーデン・クローナ小計 | 5,220,000.00 | 5,085,026.00 (68,597,002) | |||
| メキシコ・ペソ | MBONO 10 11/20/36 | 320,000.00 | 348,684.80 | ||
| MBONO 10 12/05/24 | 2,550,000.00 | 2,570,706.00 | |||
| MBONO 5 03/06/25 | 1,300,000.00 | 1,169,181.00 | |||
| MBONO 5.75 03/05/26 | 3,640,000.00 | 3,254,087.20 | |||
| MBONO 7.5 06/03/27 | 3,300,000.00 | 3,112,626.00 | |||
| MBONO 7.75 05/29/31 | 3,840,000.00 | 3,566,284.80 | |||
| MBONO 7.75 11/13/42 | 2,000,000.00 | 1,765,620.00 | |||
| MBONO 7.75 11/23/34 | 1,520,000.00 | 1,375,843.20 | |||
| MBONO 8 09/05/24 | 2,980,000.00 | 2,889,348.40 | |||
| MBONO 8 11/07/47 | 2,390,000.00 | 2,174,111.30 | |||
| MBONO 8 12/07/23 | 2,160,000.00 | 2,109,304.80 | |||
| MBONO 8.5 05/31/29 | 3,670,000.00 | 3,589,627.00 | |||
| MBONO 8.5 11/18/38 | 2,700,000.00 | 2,581,470.00 | |||
| メキシコ・ペソ小計 | 32,370,000.00 | 30,506,894.50 (219,344,571) | |||
| オフショア・人民元 | CGB 2.28 03/17/24 | 8,000,000.00 | 8,036,320.00 | ||
| CGB 2.47 09/02/24 | 4,000,000.00 | 4,033,960.00 | |||
| CGB 2.48 04/15/27 | 3,000,000.00 | 3,012,630.00 | |||
| CGB 2.69 08/12/26 | 3,000,000.00 | 3,038,400.00 | |||
| CGB 2.91 10/14/28 | 9,000,000.00 | 9,168,210.00 | |||
| CGB 3.02 05/27/31 | 5,000,000.00 | 5,120,300.00 | |||
| CGB 3.72 04/12/51 | 4,000,000.00 | 4,436,880.00 | |||
| オフショア・人民元小計 | 36,000,000.00 | 36,846,700.00 (758,898,318) | |||
| ポーランド・ズロチ | POLGB 0.25 10/25/26 | 680,000.00 | 534,378.00 | ||
| POLGB 0.75 04/25/25 | 500,000.00 | 437,275.00 | |||
| POLGB 1.25 10/25/30 | 450,000.00 | 314,910.00 | |||
| POLGB 1.75 04/25/32 | 150,000.00 | 104,362.50 | |||
| POLGB 2.25 10/25/24 | 1,310,000.00 | 1,206,195.60 | |||
| POLGB 2.5 07/25/26 | 50,000.00 | 43,437.50 | |||
| POLGB 2.5 07/25/27 | 170,000.00 | 143,259.00 | |||
| POLGB 2.75 04/25/28 | 50,000.00 | 42,130.50 | |||
| POLGB 2.75 10/25/29 | 480,000.00 | 389,880.00 | |||
| POLGB 3.75 05/25/27 | 720,000.00 | 642,196.80 | |||
| ポーランド・ズロチ小計 | 4,560,000.00 | 3,858,024.90 (118,291,287) | |||
| ユーロ | BGB 0 10/22/27 | 105,000.00 | 95,446.05 | ||
| BGB 0 10/22/31 | 140,000.00 | 114,786.00 | |||
| BGB 0.1 06/22/30 | 120,000.00 | 103,524.00 | |||
| BGB 0.2 10/22/23 | 80,000.00 | 79,089.60 | |||
| BGB 0.35 06/22/32 | 170,000.00 | 140,567.90 | |||
| BGB 0.4 06/22/40 | 90,000.00 | 60,354.90 | |||
| BGB 0.5 10/22/24 | 180,000.00 | 176,626.80 | |||
| BGB 0.65 06/22/71 | 30,000.00 | 13,785.00 | |||
| BGB 0.8 06/22/25 | 170,000.00 | 166,659.50 | |||
| BGB 0.8 06/22/27 | 130,000.00 | 124,125.30 | |||
| BGB 0.8 06/22/28 | 160,000.00 | 150,627.20 | |||
| BGB 0.9 06/22/29 | 170,000.00 | 158,518.20 | |||
| BGB 1 06/22/26 | 210,000.00 | 205,090.20 | |||
| BGB 1 06/22/31 | 160,000.00 | 145,664.00 | |||
| BGB 1.25 04/22/33 | 100,000.00 | 90,182.00 | |||
| BGB 1.4 06/22/53 | 170,000.00 | 120,572.50 | |||
| BGB 1.45 06/22/37 | 60,000.00 | 51,120.00 | |||
| BGB 1.6 06/22/47 | 100,000.00 | 79,287.00 | |||
| BGB 1.7 06/22/50 | 100,000.00 | 79,193.00 | |||
| BGB 1.9 06/22/38 | 90,000.00 | 81,059.40 | |||
| BGB 2.15 06/22/66 | 110,000.00 | 94,726.50 | |||
| BGB 2.6 06/22/24 | 170,000.00 | 173,622.70 | |||
| BGB 3 06/22/34 | 80,000.00 | 84,055.20 | |||
| BGB 3.75 06/22/45 | 90,000.00 | 104,482.80 | |||
| BGB 4 03/28/32 | 80,000.00 | 92,090.40 | |||
| BGB 4.25 03/28/41 | 180,000.00 | 217,600.20 | |||
| BGB 4.5 03/28/26 | 100,000.00 | 109,819.00 | |||
| BGB 5 03/28/35 | 170,000.00 | 214,490.70 | |||
| BGB 5.5 03/28/28 | 160,000.00 | 190,867.20 | |||
| BKO 0 09/15/23 | 70,000.00 | 69,361.60 | |||
| BTPS | 220,000.00 | 210,155.00 | |||
| BTPS 0 01/30/24 | 240,000.00 | 233,025.60 | |||
| BTPS 0 04/15/24 | 190,000.00 | 183,277.80 | |||
| BTPS 0 08/01/26 | 240,000.00 | 214,010.40 | |||
| BTPS 0 11/29/23 | 190,000.00 | 185,189.20 | |||
| BTPS 0 12/15/24 | 60,000.00 | 56,734.20 | |||
| BTPS 0.25 03/15/28 | 100,000.00 | 84,645.00 | |||
| BTPS 0.35 02/01/25 | 170,000.00 | 161,452.40 | |||
| BTPS 0.45 02/15/29 | 290,000.00 | 240,004.00 | |||
| BTPS 0.5 02/01/26 | 170,000.00 | 157,267.00 | |||
| BTPS 0.5 07/15/28 | 250,000.00 | 212,400.00 | |||
| BTPS 0.6 08/01/31 | 290,000.00 | 220,333.30 | |||
| BTPS 0.65 10/15/23 | 160,000.00 | 157,603.20 | |||
| BTPS 0.85 01/15/27 | 240,000.00 | 218,947.20 | |||
| BTPS 0.9 04/01/31 | 210,000.00 | 166,332.60 | |||
| BTPS 0.95 03/01/37 | 190,000.00 | 126,840.20 | |||
| BTPS 0.95 06/01/32 | 220,000.00 | 168,203.20 | |||
| BTPS 0.95 08/01/30 | 180,000.00 | 146,588.40 | |||
| BTPS 0.95 09/15/27 | 210,000.00 | 188,548.50 | |||
| BTPS 0.95 12/01/31 | 200,000.00 | 155,294.00 | |||
| BTPS 1.1 04/01/27 | 50,000.00 | 45,695.50 | |||
| BTPS 1.25 12/01/26 | 270,000.00 | 251,661.60 | |||
| BTPS 1.35 04/01/30 | 240,000.00 | 204,472.80 | |||
| BTPS 1.45 03/01/36 | 190,000.00 | 139,980.60 | |||
| BTPS 1.45 05/15/25 | 200,000.00 | 193,706.00 | |||
| BTPS 1.45 11/15/24 | 250,000.00 | 244,820.00 | |||
| BTPS 1.5 04/30/45 | 130,000.00 | 81,035.50 | |||
| BTPS 1.5 06/01/25 | 430,000.00 | 417,241.90 | |||
| BTPS 1.6 06/01/26 | 230,000.00 | 219,700.60 | |||
| BTPS 1.65 03/01/32 | 240,000.00 | 198,784.80 | |||
| BTPS 1.65 12/01/30 | 210,000.00 | 179,543.70 | |||
| BTPS 1.7 09/01/51 | 140,000.00 | 86,038.40 | |||
| BTPS 1.8 03/01/41 | 280,000.00 | 197,271.20 | |||
| BTPS 1.85 05/15/24 | 330,000.00 | 327,346.80 | |||
| BTPS 2 02/01/28 | 320,000.00 | 300,716.80 | |||
| BTPS 2 12/01/25 | 220,000.00 | 214,766.20 | |||
| BTPS 2.05 08/01/27 | 280,000.00 | 266,011.20 | |||
| BTPS 2.1 07/15/26 | 250,000.00 | 242,582.50 | |||
| BTPS 2.15 03/01/72 | 50,000.00 | 31,831.50 | |||
| BTPS 2.15 09/01/52 | 70,000.00 | 46,688.60 | |||
| BTPS 2.2 06/01/27 | 180,000.00 | 172,807.20 | |||
| BTPS 2.25 09/01/36 | 170,000.00 | 138,119.90 | |||
| BTPS 2.45 09/01/33 | 150,000.00 | 129,471.00 | |||
| BTPS 2.45 09/01/50 | 150,000.00 | 109,434.00 | |||
| BTPS 2.45 10/01/23 | 160,000.00 | 160,681.60 | |||
| BTPS 2.5 11/15/25 | 240,000.00 | 237,768.00 | |||
| BTPS 2.5 12/01/24 | 130,000.00 | 130,154.70 | |||
| BTPS 2.7 03/01/47 | 150,000.00 | 118,581.00 | |||
| BTPS 2.8 03/01/67 | 90,000.00 | 68,084.10 | |||
| BTPS 2.8 06/15/29 | 130,000.00 | 124,272.20 | |||
| BTPS 2.8 12/01/28 | 200,000.00 | 193,760.00 | |||
| BTPS 2.95 09/01/38 | 100,000.00 | 86,866.00 | |||
| BTPS 3 08/01/29 | 200,000.00 | 194,162.00 | |||
| BTPS 3.1 03/01/40 | 120,000.00 | 105,014.40 | |||
| BTPS 3.25 03/01/38 | 70,000.00 | 62,869.80 | |||
| BTPS 3.25 09/01/46 | 180,000.00 | 157,554.00 | |||
| BTPS 3.35 03/01/35 | 130,000.00 | 120,903.90 | |||
| BTPS 3.45 03/01/48 | 180,000.00 | 161,827.20 | |||
| BTPS 3.5 03/01/30 | 240,000.00 | 239,647.20 | |||
| BTPS 3.75 09/01/24 | 350,000.00 | 359,271.50 | |||
| BTPS 3.85 09/01/49 | 140,000.00 | 133,681.80 | |||
| BTPS 4 02/01/37 | 250,000.00 | 249,752.50 | |||
| BTPS 4.5 03/01/24 | 70,000.00 | 72,331.70 | |||
| BTPS 4.5 03/01/26 | 310,000.00 | 327,604.90 | |||
| BTPS 4.75 09/01/28 | 140,000.00 | 150,420.20 | |||
| BTPS 4.75 09/01/44 | 170,000.00 | 185,388.40 | |||
| BTPS 5 03/01/25 | 250,000.00 | 264,682.50 | |||
| BTPS 5 08/01/34 | 220,000.00 | 239,927.60 | |||
| BTPS 5 08/01/39 | 220,000.00 | 245,269.20 | |||
| BTPS 5 09/01/40 | 180,000.00 | 199,931.40 | |||
| BTPS 5.25 11/01/29 | 250,000.00 | 278,912.50 | |||
| BTPS 5.75 02/01/33 | 270,000.00 | 311,102.10 | |||
| BTPS 6 05/01/31 | 250,000.00 | 292,635.00 | |||
| BTPS 6.5 11/01/27 | 190,000.00 | 220,700.20 | |||
| BTPS 9 11/01/23 | 170,000.00 | 182,993.10 | |||
| DBR 0 02/15/30 | 210,000.00 | 187,500.60 | |||
| DBR 0 02/15/31 | 290,000.00 | 253,970.40 | |||
| DBR 0 02/15/32 | 250,000.00 | 214,200.00 | |||
| DBR 0 05/15/35 | 200,000.00 | 159,340.00 | |||
| DBR 0 05/15/36 | 250,000.00 | 195,155.00 | |||
| DBR 0 08/15/26 | 320,000.00 | 303,702.40 | |||
| DBR 0 08/15/29 | 250,000.00 | 225,190.00 | |||
| DBR 0 08/15/30 | 430,000.00 | 380,132.90 | |||
| DBR 0 08/15/31 | 380,000.00 | 329,380.20 | |||
| DBR 0 08/15/50 | 280,000.00 | 170,559.20 | |||
| DBR 0 08/15/50 | 130,000.00 | 79,461.20 | |||
| DBR 0 08/15/52 | 170,000.00 | 99,324.20 | |||
| DBR 0 11/15/27 | 220,000.00 | 203,878.40 | |||
| DBR 0 11/15/28 | 220,000.00 | 200,690.60 | |||
| DBR 0.25 02/15/27 | 320,000.00 | 304,547.20 | |||
| DBR 0.25 02/15/29 | 250,000.00 | 230,825.00 | |||
| DBR 0.25 08/15/28 | 220,000.00 | 204,410.80 | |||
| DBR 0.5 02/15/25 | 230,000.00 | 225,860.00 | |||
| DBR 0.5 02/15/26 | 220,000.00 | 214,068.80 | |||
| DBR 0.5 02/15/28 | 230,000.00 | 218,187.20 | |||
| DBR 0.5 08/15/27 | 270,000.00 | 258,155.10 | |||
| DBR 1 05/15/38 | 120,000.00 | 105,849.60 | |||
| DBR 1 08/15/24 | 210,000.00 | 209,380.50 | |||
| DBR 1 08/15/25 | 300,000.00 | 297,747.00 | |||
| DBR 1.25 08/15/48 | 280,000.00 | 249,404.40 | |||
| DBR 1.5 05/15/24 | 390,000.00 | 392,605.20 | |||
| DBR 1.7 08/15/32 | 110,000.00 | 109,927.40 | |||
| DBR 1.75 02/15/24 | 530,000.00 | 535,792.90 | |||
| DBR 2.5 07/04/44 | 260,000.00 | 292,115.20 | |||
| DBR 2.5 08/15/46 | 300,000.00 | 342,042.00 | |||
| DBR 3.25 07/04/42 | 180,000.00 | 223,414.20 | |||
| DBR 4 01/04/37 | 260,000.00 | 330,548.40 | |||
| DBR 4.25 07/04/39 | 170,000.00 | 228,757.10 | |||
| DBR 4.75 07/04/28 | 170,000.00 | 200,146.10 | |||
| DBR 4.75 07/04/34 | 230,000.00 | 304,478.60 | |||
| DBR 4.75 07/04/40 | 220,000.00 | 316,390.80 | |||
| DBR 5.5 01/04/31 | 220,000.00 | 286,831.60 | |||
| DBR 5.625 01/04/28 | 310,000.00 | 374,715.60 | |||
| DBR 6.25 01/04/30 | 130,000.00 | 172,172.00 | |||
| DBR 6.5 07/04/27 | 160,000.00 | 196,851.20 | |||
| FRANCE O.A.T. | 250,000.00 | 150,087.50 | |||
| FRTR 0 02/25/24 | 300,000.00 | 294,921.00 | |||
| FRTR 0 02/25/26 | 540,000.00 | 511,018.20 | |||
| FRTR 0 02/25/27 | 350,000.00 | 323,893.50 | |||
| FRTR 0 03/25/24 | 410,000.00 | 402,193.60 | |||
| FRTR 0 03/25/25 | 510,000.00 | 490,507.80 | |||
| FRTR 0 05/25/32 | 310,000.00 | 250,752.80 | |||
| FRTR 0 11/25/29 | 400,000.00 | 348,004.00 | |||
| FRTR 0 11/25/30 | 430,000.00 | 364,210.00 | |||
| FRTR 0 11/25/31 | 510,000.00 | 420,010.50 | |||
| FRTR 0.25 11/25/26 | 360,000.00 | 338,893.20 | |||
| FRTR 0.5 05/25/25 | 490,000.00 | 476,270.20 | |||
| FRTR 0.5 05/25/26 | 480,000.00 | 460,372.80 | |||
| FRTR 0.5 05/25/29 | 570,000.00 | 519,572.10 | |||
| FRTR 0.5 05/25/40 | 310,000.00 | 217,669.60 | |||
| FRTR 0.5 05/25/72 | 80,000.00 | 35,299.20 | |||
| FRTR 0.5 06/25/44 | 120,000.00 | 78,801.60 | |||
| FRTR 0.75 05/25/28 | 710,000.00 | 667,258.00 | |||
| FRTR 0.75 05/25/52 | 280,000.00 | 172,312.00 | |||
| FRTR 0.75 11/25/28 | 500,000.00 | 466,835.00 | |||
| FRTR 1 05/25/27 | 450,000.00 | 434,407.50 | |||
| FRTR 1 11/25/25 | 450,000.00 | 441,828.00 | |||
| FRTR 1.25 05/25/34 | 340,000.00 | 299,376.80 | |||
| FRTR 1.25 05/25/36 | 390,000.00 | 332,638.80 | |||
| FRTR 1.5 05/25/31 | 480,000.00 | 460,622.40 | |||
| FRTR 1.5 05/25/50 | 340,000.00 | 264,336.40 | |||
| FRTR 1.75 05/25/66 | 120,000.00 | 94,887.60 | |||
| FRTR 1.75 06/25/39 | 300,000.00 | 268,335.00 | |||
| FRTR 1.75 11/25/24 | 600,000.00 | 603,594.00 | |||
| FRTR 2 05/25/48 | 310,000.00 | 273,097.60 | |||
| FRTR 2.25 05/25/24 | 350,000.00 | 355,544.00 | |||
| FRTR 2.5 05/25/30 | 660,000.00 | 686,901.60 | |||
| FRTR 2.75 10/25/27 | 470,000.00 | 491,615.30 | |||
| FRTR 3.25 05/25/45 | 280,000.00 | 308,887.60 | |||
| FRTR 3.5 04/25/26 | 420,000.00 | 447,384.00 | |||
| FRTR 4 04/25/55 | 200,000.00 | 257,042.00 | |||
| FRTR 4 04/25/60 | 170,000.00 | 225,073.20 | |||
| FRTR 4 10/25/38 | 270,000.00 | 320,365.80 | |||
| FRTR 4.25 10/25/23 | 340,000.00 | 351,492.00 | |||
| FRTR 4.5 04/25/41 | 350,000.00 | 446,218.50 | |||
| FRTR 4.75 04/25/35 | 300,000.00 | 374,148.00 | |||
| FRTR 5.5 04/25/29 | 340,000.00 | 414,827.20 | |||
| FRTR 5.75 10/25/32 | 440,000.00 | 578,661.60 | |||
| FRTR 6 10/25/25 | 180,000.00 | 204,139.80 | |||
| IRISH 0 10/18/31 | 100,000.00 | 82,329.00 | |||
| IRISH 0.2 05/15/27 | 60,000.00 | 55,783.20 | |||
| IRISH 0.2 10/18/30 | 40,000.00 | 34,447.60 | |||
| IRISH 0.35 10/18/32 | 80,000.00 | 66,081.60 | |||
| IRISH 0.4 05/15/35 | 40,000.00 | 31,197.20 | |||
| IRISH 0.9 05/15/28 | 80,000.00 | 75,697.60 | |||
| IRISH 1 05/15/26 | 120,000.00 | 117,370.80 | |||
| IRISH 1.1 05/15/29 | 100,000.00 | 94,585.00 | |||
| IRISH 1.3 05/15/33 | 50,000.00 | 45,248.00 | |||
| IRISH 1.35 03/18/31 | 60,000.00 | 56,858.40 | |||
| IRISH 1.5 05/15/50 | 70,000.00 | 53,907.00 | |||
| IRISH 1.7 05/15/37 | 70,000.00 | 63,032.90 | |||
| IRISH 2 02/18/45 | 100,000.00 | 89,239.00 | |||
| IRISH 2.4 05/15/30 | 100,000.00 | 103,065.00 | |||
| IRISH 3.4 03/18/24 | 80,000.00 | 82,484.00 | |||
| IRISH 5.4 03/13/25 | 100,000.00 | 109,515.00 | |||
| IRISH GOVT | 50,000.00 | 34,791.50 | |||
| NETHER 0 01/15/24 | 140,000.00 | 137,795.00 | |||
| NETHER 0 01/15/26 | 60,000.00 | 57,015.60 | |||
| NETHER 0 01/15/27 | 150,000.00 | 139,851.00 | |||
| NETHER 0 01/15/29 | 110,000.00 | 98,122.20 | |||
| NETHER 0 01/15/38 | 80,000.00 | 57,590.40 | |||
| NETHER 0 01/15/52 | 130,000.00 | 70,122.00 | |||
| NETHER 0 07/15/30 | 120,000.00 | 104,198.40 | |||
| NETHER 0 07/15/31 | 160,000.00 | 135,793.60 | |||
| NETHER 0.25 07/15/25 | 210,000.00 | 202,813.80 | |||
| NETHER 0.25 07/15/29 | 130,000.00 | 117,133.90 | |||
| NETHER 0.5 01/15/40 | 160,000.00 | 122,433.60 | |||
| NETHER 0.5 07/15/26 | 160,000.00 | 153,560.00 | |||
| NETHER 0.5 07/15/32 | 100,000.00 | 86,684.00 | |||
| NETHER 0.75 07/15/27 | 170,000.00 | 162,970.50 | |||
| NETHER 0.75 07/15/28 | 140,000.00 | 132,465.20 | |||
| NETHER 2 07/15/24 | 170,000.00 | 172,247.40 | |||
| NETHER 2.5 01/15/33 | 140,000.00 | 146,178.20 | |||
| NETHER 2.75 01/15/47 | 200,000.00 | 224,142.00 | |||
| NETHER 3.75 01/15/42 | 160,000.00 | 200,644.80 | |||
| NETHER 4 01/15/37 | 180,000.00 | 220,357.80 | |||
| NETHER 5.5 01/15/28 | 140,000.00 | 166,912.20 | |||
| OBL 0 04/05/24 | 410,000.00 | 403,226.80 | |||
| OBL 0 04/10/26 | 210,000.00 | 200,453.40 | |||
| OBL 0 04/11/25 | 190,000.00 | 183,910.50 | |||
| OBL 0 04/16/27 | 150,000.00 | 140,383.50 | |||
| OBL 0 10/09/26 | 170,000.00 | 160,508.90 | |||
| OBL 0 10/10/25 | 310,000.00 | 298,669.50 | |||
| OBL 0 10/13/23 | 200,000.00 | 197,880.00 | |||
| OBL 0 10/18/24 | 310,000.00 | 302,181.80 | |||
| RAGB 0 02/20/30 | 120,000.00 | 102,652.80 | |||
| RAGB 0 02/20/31 | 100,000.00 | 83,219.00 | |||
| RAGB 0 04/20/25 | 90,000.00 | 86,343.30 | |||
| RAGB 0 07/15/24 | 160,000.00 | 156,166.40 | |||
| RAGB 0 10/20/28 | 30,000.00 | 26,542.80 | |||
| RAGB 0 10/20/40 | 50,000.00 | 31,548.50 | |||
| RAGB 0.25 10/20/36 | 110,000.00 | 80,884.10 | |||
| RAGB 0.5 02/20/29 | 110,000.00 | 99,902.00 | |||
| RAGB 0.5 04/20/27 | 150,000.00 | 141,715.50 | |||
| RAGB 0.7 04/20/71 | 50,000.00 | 25,083.00 | |||
| RAGB 0.75 02/20/28 | 130,000.00 | 122,084.30 | |||
| RAGB 0.75 03/20/51 | 80,000.00 | 51,736.00 | |||
| RAGB 0.75 10/20/26 | 150,000.00 | 144,402.00 | |||
| RAGB 0.9 02/20/32 | 100,000.00 | 88,155.00 | |||
| RAGB 1.2 10/20/25 | 100,000.00 | 98,833.00 | |||
| RAGB 1.5 02/20/47 | 70,000.00 | 57,712.90 | |||
| RAGB 1.5 11/02/86 | 100,000.00 | 67,978.00 | |||
| RAGB 1.65 10/21/24 | 80,000.00 | 80,431.20 | |||
| RAGB 1.75 10/20/23 | 80,000.00 | 80,611.20 | |||
| RAGB 1.85 05/23/49 | 50,000.00 | 43,681.50 | |||
| RAGB 2.4 05/23/34 | 60,000.00 | 59,923.80 | |||
| RAGB 3.15 06/20/44 | 50,000.00 | 55,834.50 | |||
| RAGB 3.8 01/26/62 | 50,000.00 | 64,872.00 | |||
| RAGB 4.15 03/15/37 | 140,000.00 | 168,525.00 | |||
| RAGB 4.85 03/15/26 | 100,000.00 | 111,211.00 | |||
| RAGB 6.25 07/15/27 | 80,000.00 | 96,622.40 | |||
| RFGB 0 09/15/23 | 30,000.00 | 29,648.10 | |||
| RFGB 0 09/15/24 | 60,000.00 | 58,455.00 | |||
| RFGB 0 09/15/26 | 40,000.00 | 37,377.20 | |||
| RFGB 0 09/15/30 | 70,000.00 | 59,413.90 | |||
| RFGB 0.125 04/15/36 | 40,000.00 | 29,474.80 | |||
| RFGB 0.125 04/15/52 | 20,000.00 | 10,456.00 | |||
| RFGB 0.125 09/15/31 | 40,000.00 | 33,423.20 | |||
| RFGB 0.25 09/15/40 | 50,000.00 | 33,774.50 | |||
| RFGB 0.5 04/15/26 | 70,000.00 | 67,258.10 | |||
| RFGB 0.5 04/15/43 | 30,000.00 | 20,321.10 | |||
| RFGB 0.5 09/15/27 | 40,000.00 | 37,527.20 | |||
| RFGB 0.5 09/15/28 | 80,000.00 | 73,616.80 | |||
| RFGB 0.5 09/15/29 | 50,000.00 | 45,136.50 | |||
| RFGB 0.75 04/15/31 | 60,000.00 | 53,668.20 | |||
| RFGB 0.875 09/15/25 | 100,000.00 | 98,091.00 | |||
| RFGB 1.125 04/15/34 | 50,000.00 | 43,775.00 | |||
| RFGB 1.375 04/15/47 | 50,000.00 | 40,595.50 | |||
| RFGB 1.5 09/15/32 | 50,000.00 | 46,624.50 | |||
| RFGB 2.625 07/04/42 | 60,000.00 | 60,828.60 | |||
| RFGB 2.75 07/04/28 | 100,000.00 | 104,866.00 | |||
| SPGB 0 01/31/25 | 290,000.00 | 278,397.10 | |||
| SPGB 0 01/31/26 | 210,000.00 | 196,652.40 | |||
| SPGB 0 01/31/27 | 210,000.00 | 191,490.60 | |||
| SPGB 0 01/31/28 | 200,000.00 | 177,694.00 | |||
| SPGB 0 05/31/24 | 230,000.00 | 224,164.90 | |||
| SPGB 0 05/31/25 | 210,000.00 | 199,619.70 | |||
| SPGB 0.1 04/30/31 | 270,000.00 | 218,033.10 | |||
| SPGB 0.25 07/30/24 | 180,000.00 | 175,559.40 | |||
| SPGB 0.5 04/30/30 | 180,000.00 | 155,647.80 | |||
| SPGB 0.5 10/31/31 | 200,000.00 | 165,000.00 | |||
| SPGB 0.6 10/31/29 | 220,000.00 | 194,337.00 | |||
| SPGB 0.7 04/30/32 | 150,000.00 | 124,092.00 | |||
| SPGB 0.8 07/30/27 | 240,000.00 | 225,312.00 | |||
| SPGB 0.85 07/30/37 | 120,000.00 | 87,235.20 | |||
| SPGB 1 07/30/42 | 100,000.00 | 68,156.00 | |||
| SPGB 1 10/31/50 | 190,000.00 | 111,875.80 | |||
| SPGB 1.2 10/31/40 | 230,000.00 | 166,317.60 | |||
| SPGB 1.25 10/31/30 | 240,000.00 | 217,495.20 | |||
| SPGB 1.3 10/31/26 | 250,000.00 | 243,422.50 | |||
| SPGB 1.4 04/30/28 | 280,000.00 | 268,072.00 | |||
| SPGB 1.4 07/30/28 | 180,000.00 | 171,516.60 | |||
| SPGB 1.45 04/30/29 | 230,000.00 | 217,683.50 | |||
| SPGB 1.45 10/31/27 | 180,000.00 | 173,890.80 | |||
| SPGB 1.45 10/31/71 | 70,000.00 | 36,775.20 | |||
| SPGB 1.5 04/30/27 | 190,000.00 | 185,079.00 | |||
| SPGB 1.6 04/30/25 | 200,000.00 | 199,278.00 | |||
| SPGB 1.85 07/30/35 | 200,000.00 | 175,712.00 | |||
| SPGB 1.9 10/31/52 | 100,000.00 | 72,276.00 | |||
| SPGB 1.95 04/30/26 | 390,000.00 | 389,847.90 | |||
| SPGB 1.95 07/30/30 | 300,000.00 | 288,237.00 | |||
| SPGB 2.15 10/31/25 | 160,000.00 | 161,659.20 | |||
| SPGB 2.35 07/30/33 | 160,000.00 | 152,635.20 | |||
| SPGB 2.55 10/31/32 | 110,000.00 | 107,027.80 | |||
| SPGB 2.7 10/31/48 | 160,000.00 | 145,131.20 | |||
| SPGB 2.75 10/31/24 | 230,000.00 | 235,529.20 | |||
| SPGB 2.9 10/31/46 | 150,000.00 | 142,473.00 | |||
| SPGB 3.45 07/30/66 | 150,000.00 | 147,489.00 | |||
| SPGB 3.8 04/30/24 | 80,000.00 | 82,937.60 | |||
| SPGB 4.2 01/31/37 | 200,000.00 | 226,848.00 | |||
| SPGB 4.4 10/31/23 | 300,000.00 | 310,245.00 | |||
| SPGB 4.65 07/30/25 | 140,000.00 | 151,429.60 | |||
| SPGB 4.7 07/30/41 | 200,000.00 | 243,522.00 | |||
| SPGB 4.8 01/31/24 | 140,000.00 | 146,564.60 | |||
| SPGB 4.9 07/30/40 | 180,000.00 | 223,165.80 | |||
| SPGB 5.15 10/31/28 | 250,000.00 | 290,367.50 | |||
| SPGB 5.15 10/31/44 | 160,000.00 | 209,510.40 | |||
| SPGB 5.75 07/30/32 | 220,000.00 | 278,308.80 | |||
| SPGB 5.9 07/30/26 | 110,000.00 | 126,370.20 | |||
| SPGB 6 01/31/29 | 260,000.00 | 317,353.40 | |||
| ユーロ小計 | 64,235,000.00 | 61,643,060.35 (8,866,121,370) | |||
| 国債証券合計 | 26,458,313,532 (26,458,313,532) | ||||
| 合 計 | 26,458,313,532 (26,458,313,532) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 217銘柄 | 52.8% | 51.9% |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 27銘柄 | 2.2% | 2.1% |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 26銘柄 | 1.6% | 1.6% |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 14銘柄 | 1.0% | 1.0% |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 54銘柄 | 4.6% | 4.5% |
| イスラエル・シュケル | 国債証券 | 11銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 8銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 9銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 8銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 13銘柄 | 0.8% | 0.8% |
| オフショア・人民元 | 国債証券 | 7銘柄 | 2.9% | 2.9% |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 10銘柄 | 0.5% | 0.4% |
| ユーロ | 国債証券 | 330銘柄 | 34.1% | 33.5% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,030,775 | 216,174,427 |
| 金銭信託 | 156,415,906 | 51,618,064 |
| コール・ローン | 303,057,345 | 1,450,811,286 |
| 国債証券 | 158,834,336,056 | 156,284,273,534 |
| 派生商品評価勘定 | - | 135,775 |
| 未収利息 | 836,019,849 | 895,513,359 |
| 前払費用 | 26,225,070 | 52,019,452 |
| 流動資産合計 | 160,272,085,001 | 158,950,545,897 |
| 資産合計 | 160,272,085,001 | 158,950,545,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 551,738 |
| 未払金 | - | 804,434,374 |
| 未払解約金 | 40,798,941 | 235,539,148 |
| 未払利息 | 668 | - |
| その他未払費用 | 10,504 | 2,737 |
| 流動負債合計 | 40,810,113 | 1,040,527,997 |
| 負債合計 | 40,810,113 | 1,040,527,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,240,238,352 | 76,795,410,154 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 78,991,036,536 | 81,114,607,746 |
| 元本等合計 | 160,231,274,888 | 157,910,017,900 |
| 純資産合計 | 160,231,274,888 | 157,910,017,900 |
| 負債純資産合計 | 160,272,085,001 | 158,950,545,897 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 81,240,238,352口 | 76,795,410,154口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.9723円 (1万口当たりの純資産額19,723円) | 1口当たり純資産額 2.0562円 (1万口当たりの純資産額20,562円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 | ||
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
該当事項はありません。
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 419,826,935 | - | 419,385,707 | △441,228 | |
| カナダ・ドル | 19,096,753 | - | 19,096,996 | 243 | |
| シンガポール・ドル | 9,090,504 | - | 9,085,355 | △5,149 | |
| イギリス・ポンド | 40,962,831 | - | 41,031,426 | 68,595 | |
| デンマーク・クローネ | 3,622,456 | - | 3,620,897 | △1,559 | |
| オフショア・人民元 | 43,012,952 | - | 43,078,842 | 65,890 | |
| ユーロ | 277,328,813 | - | 277,225,882 | △102,931 | |
| 小計 | 812,941,244 | - | 812,525,105 | △416,139 | |
| 売建 | |||||
| デンマーク・クローネ | 2,356 | - | 2,356 | - | |
| ユーロ | 1,229,058 | - | 1,228,882 | 176 | |
| 小計 | 1,231,414 | - | 1,231,238 | 176 | |
| 合 計 | 814,172,658 | - | 813,756,343 | △415,963 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2021年9月10日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 86,651,796,345円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 8,899,935,389円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 14,311,493,382円 |
| 2021年9月10日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・DC外国債券インデックスファンドS | 24,390,596,375円 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 761,022,261円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 2,095,214,066円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 1,103,670,901円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 112,000,859円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 7,016,735円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 30,488,397円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 99,555,827円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 206,938,212円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 138,581,301円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 238,457,653円 |
| 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 24,289,186円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 60,371,045円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 81,937,511円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 56,724,347円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 16,102,594円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 58,265,762円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 42,748,577円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 104,100,384円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 27,675,437円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 14,002,349円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 101,717,793円 |
| 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド | 199,947,568円 |
| 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 12,052,227円 |
| 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 32,752,949円 |
| 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 22,100,213円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 2,172,899円 |
| 日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) | 504,541円 |
| 三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド | 3,009,093円 |
| SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> | 2,310,597,405円 |
| SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> | 45,899,893円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 7,801,603,636円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 4,694,680,423円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 10,840,471,131円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 35,901,694円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 95,696,295円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 724,470,054円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 117,631,749円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 1,068,564,548円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 1,431,714,372円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 1,598,287,873円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 5,023,496,861円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 622,437円 |
| SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> | 8,421,225,670円 |
| 三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 341,011,119円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 151,272,369円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 85,197,734円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 34,472,321円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 11,926,289円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 101,951,512円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 438,469,208円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 112,773,770円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 40,181,590円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 5,263,229円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 1,073,075,999円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> | 684,038,861円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> | 999,642,200円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 1,485,462,252円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> | 451,612,674円 |
| SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定> | 16,664,143円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 102,290,689円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 251,915,932円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 274,112,391円 |
| SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> | 324,022,967円 |
| 合 計 | 81,240,238,352円 |
| (2022年9月12日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 81,240,238,352円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 11,527,343,152円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 15,972,171,350円 |
| 2022年9月12日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・DC外国債券インデックスファンドS | 25,304,562,579円 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 828,158,382円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 2,156,635,138円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 1,175,001,572円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 152,526,311円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 6,250,590円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 28,036,019円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 92,655,686円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 248,930,241円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 175,779,350円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 284,649,148円 |
| 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 23,205,142円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 48,841,238円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 71,389,406円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 49,801,190円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 21,503,378円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 77,033,842円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 57,841,285円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 150,738,817円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 45,415,312円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 22,253,366円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 158,279,290円 |
| 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド | 573,738,813円 |
| 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 31,891,251円 |
| 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 90,183,578円 |
| 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 58,720,361円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 2,996,394円 |
| 日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) | 392,532,958円 |
| 三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド | 16,444,846円 |
| SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> | 3,751,614,393円 |
| SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> | 33,601,811円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 6,132,655,891円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 4,104,311,686円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 9,462,762,482円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 30,929,407円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 79,724,138円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 658,062,897円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 111,106,124円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 965,401,491円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 1,298,450,320円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 1,386,224,062円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 4,291,532,671円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 604,716円 |
| SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> | 7,287,566,777円 |
| 三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 314,944,759円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 128,907,845円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 70,531,533円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 31,256,873円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 11,647,293円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 84,871,500円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 380,180,554円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 90,192,358円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 38,868,189円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 5,501,058円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 925,852,704円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> | 568,480,944円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> | 801,852,282円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 471,632,336円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> | 292,927,346円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 127,771,330円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 98,401,799円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 126,093,242円 |
| SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> | 284,951,860円 |
| 合 計 | 76,795,410,154円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | T 0.125 02/15/24 | 7,700,000.00 | 7,335,405.00 | |
| T 0.125 10/15/23 | 5,700,000.00 | 5,490,012.00 | |||
| T 0.25 05/31/25 | 4,400,000.00 | 4,020,148.00 | |||
| T 0.25 06/30/25 | 2,900,000.00 | 2,643,756.00 | |||
| T 0.25 07/31/25 | 300,000.00 | 272,577.00 | |||
| T 0.25 09/30/25 | 2,000,000.00 | 1,807,640.00 | |||
| T 0.25 11/15/23 | 3,000,000.00 | 2,887,500.00 | |||
| T 0.375 04/30/25 | 3,000,000.00 | 2,758,590.00 | |||
| T 0.375 07/31/27 | 2,500,000.00 | 2,157,025.00 | |||
| T 0.375 09/15/24 | 3,000,000.00 | 2,815,290.00 | |||
| T 0.375 09/30/27 | 4,800,000.00 | 4,117,104.00 | |||
| T 0.375 11/30/25 | 2,000,000.00 | 1,804,600.00 | |||
| T 0.375 12/31/25 | 3,000,000.00 | 2,700,570.00 | |||
| T 0.5 03/31/25 | 600,000.00 | 555,000.00 | |||
| T 0.5 04/30/27 | 1,200,000.00 | 1,048,500.00 | |||
| T 0.5 05/31/27 | 2,500,000.00 | 2,178,600.00 | |||
| T 0.5 06/30/27 | 4,000,000.00 | 3,479,680.00 | |||
| T 0.625 03/31/27 | 2,400,000.00 | 2,114,616.00 | |||
| T 0.625 05/15/30 | 7,500,000.00 | 6,124,200.00 | |||
| T 0.625 07/31/26 | 3,600,000.00 | 3,219,732.00 | |||
| T 0.625 08/15/30 | 7,000,000.00 | 5,684,210.00 | |||
| T 0.625 10/15/24 | 4,400,000.00 | 4,140,796.00 | |||
| T 0.625 11/30/27 | 2,100,000.00 | 1,816,080.00 | |||
| T 0.625 12/31/27 | 7,200,000.00 | 6,212,232.00 | |||
| T 0.75 01/31/28 | 5,900,000.00 | 5,118,427.00 | |||
| T 0.75 11/15/24 | 5,200,000.00 | 4,893,252.00 | |||
| T 0.875 01/31/24 | 2,000,000.00 | 1,927,020.00 | |||
| T 0.875 11/15/30 | 7,000,000.00 | 5,790,260.00 | |||
| T 1 07/31/28 | 5,900,000.00 | 5,130,640.00 | |||
| T 1 12/15/24 | 4,500,000.00 | 4,249,305.00 | |||
| T 1.125 01/15/25 | 2,000,000.00 | 1,889,840.00 | |||
| T 1.125 02/15/31 | 8,500,000.00 | 7,149,945.00 | |||
| T 1.125 02/28/25 | 1,500,000.00 | 1,413,045.00 | |||
| T 1.125 02/28/27 | 2,000,000.00 | 1,806,640.00 | |||
| T 1.125 05/15/40 | 2,000,000.00 | 1,329,200.00 | |||
| T 1.125 08/15/40 | 3,200,000.00 | 2,103,232.00 | |||
| T 1.125 08/31/28 | 3,500,000.00 | 3,060,435.00 | |||
| T 1.25 05/15/50 | 5,100,000.00 | 3,035,265.00 | |||
| T 1.25 06/30/28 | 3,000,000.00 | 2,649,600.00 | |||
| T 1.25 08/15/31 | 5,200,000.00 | 4,372,056.00 | |||
| T 1.25 09/30/28 | 4,500,000.00 | 3,957,345.00 | |||
| T 1.25 11/30/26 | 4,200,000.00 | 3,827,376.00 | |||
| T 1.25 12/31/26 | 2,300,000.00 | 2,093,000.00 | |||
| T 1.375 01/31/25 | 1,900,000.00 | 1,804,107.00 | |||
| T 1.375 08/15/50 | 4,500,000.00 | 2,770,650.00 | |||
| T 1.375 08/31/23 | 2,500,000.00 | 2,447,250.00 | |||
| T 1.375 08/31/26 | 7,100,000.00 | 6,536,970.00 | |||
| T 1.375 09/30/23 | 3,000,000.00 | 2,932,500.00 | |||
| T 1.375 10/31/28 | 6,000,000.00 | 5,310,420.00 | |||
| T 1.375 11/15/31 | 4,900,000.00 | 4,146,233.00 | |||
| T 1.375 11/15/40 | 2,000,000.00 | 1,372,500.00 | |||
| T 1.375 12/31/28 | 2,500,000.00 | 2,208,975.00 | |||
| T 1.5 01/31/27 | 4,400,000.00 | 4,042,632.00 | |||
| T 1.5 02/15/25 | 3,000,000.00 | 2,853,510.00 | |||
| T 1.5 02/15/30 | 2,100,000.00 | 1,845,858.00 | |||
| T 1.5 09/30/24 | 3,000,000.00 | 2,878,590.00 | |||
| T 1.5 10/31/24 | 5,500,000.00 | 5,267,955.00 | |||
| T 1.5 11/30/24 | 800,000.00 | 764,872.00 | |||
| T 1.5 11/30/28 | 2,300,000.00 | 2,047,805.00 | |||
| T 1.625 02/15/26 | 2,900,000.00 | 2,716,691.00 | |||
| T 1.625 05/15/26 | 14,950,000.00 | 13,958,964.50 | |||
| T 1.625 05/15/31 | 5,500,000.00 | 4,802,160.00 | |||
| T 1.625 08/15/29 | 450,000.00 | 401,535.00 | |||
| T 1.625 09/30/26 | 3,900,000.00 | 3,624,387.00 | |||
| T 1.625 10/31/23 | 3,000,000.00 | 2,935,650.00 | |||
| T 1.625 11/15/50 | 3,200,000.00 | 2,111,232.00 | |||
| T 1.625 11/30/26 | 200,000.00 | 185,374.00 | |||
| T 1.75 01/31/29 | 4,300,000.00 | 3,882,255.00 | |||
| T 1.75 03/15/25 | 1,500,000.00 | 1,433,835.00 | |||
| T 1.75 06/30/24 | 6,200,000.00 | 6,003,770.00 | |||
| T 1.75 07/31/24 | 850,000.00 | 822,307.00 | |||
| T 1.75 08/15/41 | 2,900,000.00 | 2,100,673.00 | |||
| T 1.75 11/15/29 | 2,000,000.00 | 1,799,840.00 | |||
| T 1.75 12/31/24 | 4,000,000.00 | 3,840,000.00 | |||
| T 1.75 12/31/26 | 3,500,000.00 | 3,257,590.00 | |||
| T 1.875 02/15/32 | 5,300,000.00 | 4,680,112.00 | |||
| T 1.875 02/15/41 | 2,800,000.00 | 2,096,920.00 | |||
| T 1.875 02/15/51 | 5,800,000.00 | 4,080,358.00 | |||
| T 1.875 02/28/27 | 3,400,000.00 | 3,174,070.00 | |||
| T 1.875 02/28/29 | 2,800,000.00 | 2,548,084.00 | |||
| T 1.875 08/31/24 | 3,800,000.00 | 3,680,642.00 | |||
| T 1.875 11/15/51 | 1,300,000.00 | 912,938.00 | |||
| T 2 02/15/25 | 3,500,000.00 | 3,372,285.00 | |||
| T 2 02/15/50 | 2,800,000.00 | 2,045,092.00 | |||
| T 2 04/30/24 | 2,000,000.00 | 1,951,400.00 | |||
| T 2 05/31/24 | 3,300,000.00 | 3,214,662.00 | |||
| T 2 06/30/24 | 4,100,000.00 | 3,989,792.00 | |||
| T 2 08/15/25 | 3,300,000.00 | 3,153,018.00 | |||
| T 2 08/15/51 | 2,900,000.00 | 2,102,703.00 | |||
| T 2 11/15/26 | 5,000,000.00 | 4,702,300.00 | |||
| T 2 11/15/41 | 3,800,000.00 | 2,876,410.00 | |||
| T 2.125 02/29/24 | 2,000,000.00 | 1,959,060.00 | |||
| T 2.125 03/31/24 | 6,500,000.00 | 6,359,795.00 | |||
| T 2.125 05/15/25 | 600,000.00 | 577,218.00 | |||
| T 2.125 07/31/24 | 3,500,000.00 | 3,410,015.00 | |||
| T 2.125 09/30/24 | 4,000,000.00 | 3,888,120.00 | |||
| T 2.125 11/30/23 | 3,100,000.00 | 3,047,920.00 | |||
| T 2.125 11/30/24 | 2,600,000.00 | 2,519,764.00 | |||
| T 2.25 01/31/24 | 2,200,000.00 | 2,161,324.00 | |||
| T 2.25 02/15/27 | 4,400,000.00 | 4,170,364.00 | |||
| T 2.25 02/15/52 | 1,700,000.00 | 1,310,717.00 | |||
| T 2.25 03/31/26 | 13,300,000.00 | 12,713,869.00 | |||
| T 2.25 04/30/24 | 3,800,000.00 | 3,721,302.00 | |||
| T 2.25 05/15/41 | 3,000,000.00 | 2,388,960.00 | |||
| T 2.25 08/15/27 | 4,200,000.00 | 3,967,992.00 | |||
| T 2.25 08/15/46 | 2,450,000.00 | 1,866,287.50 | |||
| T 2.25 08/15/49 | 3,500,000.00 | 2,713,305.00 | |||
| T 2.25 10/31/24 | 800,000.00 | 778,496.00 | |||
| T 2.25 11/15/24 | 5,100,000.00 | 4,962,096.00 | |||
| T 2.25 11/15/25 | 4,000,000.00 | 3,837,160.00 | |||
| T 2.25 11/15/27 | 4,400,000.00 | 4,145,416.00 | |||
| T 2.25 12/31/23 | 3,000,000.00 | 2,950,290.00 | |||
| T 2.25 12/31/24 | 3,900,000.00 | 3,785,106.00 | |||
| T 2.375 02/15/42 | 2,800,000.00 | 2,266,880.00 | |||
| T 2.375 02/29/24 | 3,700,000.00 | 3,637,248.00 | |||
| T 2.375 03/31/29 | 2,800,000.00 | 2,621,500.00 | |||
| T 2.375 05/15/27 | 3,000,000.00 | 2,853,960.00 | |||
| T 2.375 05/15/29 | 2,400,000.00 | 2,247,360.00 | |||
| T 2.375 05/15/51 | 1,400,000.00 | 1,114,092.00 | |||
| T 2.375 08/15/24 | 5,600,000.00 | 5,477,920.00 | |||
| T 2.375 11/15/49 | 1,900,000.00 | 1,515,535.00 | |||
| T 2.5 01/31/25 | 3,400,000.00 | 3,315,238.00 | |||
| T 2.5 02/15/45 | 3,600,000.00 | 2,901,924.00 | |||
| T 2.5 02/15/46 | 2,900,000.00 | 2,326,902.00 | |||
| T 2.5 02/28/26 | 2,100,000.00 | 2,025,261.00 | |||
| T 2.5 03/31/27 | 3,000,000.00 | 2,875,410.00 | |||
| T 2.5 05/15/24 | 5,700,000.00 | 5,602,017.00 | |||
| T 2.5 05/15/46 | 3,600,000.00 | 2,886,732.00 | |||
| T 2.625 01/31/26 | 2,700,000.00 | 2,615,193.00 | |||
| T 2.625 02/15/29 | 1,800,000.00 | 1,714,140.00 | |||
| T 2.625 03/31/25 | 1,000,000.00 | 975,930.00 | |||
| T 2.625 04/15/25 | 2,500,000.00 | 2,438,850.00 | |||
| T 2.625 05/31/27 | 3,000,000.00 | 2,890,410.00 | |||
| T 2.625 07/31/29 | 3,500,000.00 | 3,328,955.00 | |||
| T 2.625 12/31/23 | 1,900,000.00 | 1,877,732.00 | |||
| T 2.625 12/31/25 | 1,400,000.00 | 1,358,546.00 | |||
| T 2.75 02/15/24 | 5,100,000.00 | 5,041,401.00 | |||
| T 2.75 02/15/28 | 4,800,000.00 | 4,628,016.00 | |||
| T 2.75 02/28/25 | 2,000,000.00 | 1,959,520.00 | |||
| T 2.75 04/30/27 | 2,700,000.00 | 2,614,761.00 | |||
| T 2.75 05/15/25 | 3,000,000.00 | 2,933,760.00 | |||
| T 2.75 05/31/29 | 1,400,000.00 | 1,340,766.00 | |||
| T 2.75 06/30/25 | 900,000.00 | 879,111.00 | |||
| T 2.75 08/15/32 | 500,000.00 | 476,050.00 | |||
| T 2.75 08/15/42 | 2,000,000.00 | 1,716,240.00 | |||
| T 2.75 08/15/47 | 3,300,000.00 | 2,784,870.00 | |||
| T 2.75 08/31/23 | 3,800,000.00 | 3,768,650.00 | |||
| T 2.75 08/31/25 | 2,100,000.00 | 2,049,054.00 | |||
| T 2.75 11/15/23 | 4,200,000.00 | 4,159,638.00 | |||
| T 2.75 11/15/42 | 300,000.00 | 256,827.00 | |||
| T 2.75 11/15/47 | 1,500,000.00 | 1,266,795.00 | |||
| T 2.875 04/30/25 | 400,000.00 | 392,216.00 | |||
| T 2.875 04/30/29 | 3,500,000.00 | 3,378,585.00 | |||
| T 2.875 05/15/28 | 9,000,000.00 | 8,718,750.00 | |||
| T 2.875 05/15/32 | 5,700,000.00 | 5,486,022.00 | |||
| T 2.875 05/15/43 | 2,400,000.00 | 2,089,680.00 | |||
| T 2.875 05/15/49 | 1,400,000.00 | 1,234,506.00 | |||
| T 2.875 05/15/52 | 1,400,000.00 | 1,246,000.00 | |||
| T 2.875 05/31/25 | 3,100,000.00 | 3,038,961.00 | |||
| T 2.875 06/15/25 | 2,000,000.00 | 1,961,080.00 | |||
| T 2.875 08/15/28 | 4,500,000.00 | 4,353,885.00 | |||
| T 2.875 08/15/45 | 3,300,000.00 | 2,846,250.00 | |||
| T 2.875 10/31/23 | 1,000,000.00 | 992,180.00 | |||
| T 2.875 11/15/46 | 800,000.00 | 690,120.00 | |||
| T 2.875 11/30/23 | 2,000,000.00 | 1,984,200.00 | |||
| T 2.875 11/30/25 | 2,500,000.00 | 2,445,300.00 | |||
| T 3 02/15/47 | 2,500,000.00 | 2,207,400.00 | |||
| T 3 02/15/48 | 2,400,000.00 | 2,132,232.00 | |||
| T 3 02/15/49 | 3,300,000.00 | 2,975,907.00 | |||
| T 3 05/15/42 | 800,000.00 | 718,560.00 | |||
| T 3 05/15/45 | 3,000,000.00 | 2,644,680.00 | |||
| T 3 05/15/47 | 1,800,000.00 | 1,590,750.00 | |||
| T 3 08/15/48 | 900,000.00 | 803,952.00 | |||
| T 3 09/30/25 | 1,000,000.00 | 982,530.00 | |||
| T 3 10/31/25 | 3,600,000.00 | 3,535,452.00 | |||
| T 3 11/15/44 | 3,500,000.00 | 3,088,470.00 | |||
| T 3 11/15/45 | 2,700,000.00 | 2,381,886.00 | |||
| T 3.125 02/15/42 | 1,000,000.00 | 918,750.00 | |||
| T 3.125 02/15/43 | 2,300,000.00 | 2,088,492.00 | |||
| T 3.125 05/15/48 | 2,400,000.00 | 2,191,488.00 | |||
| T 3.125 08/15/25 | 3,000,000.00 | 2,959,980.00 | |||
| T 3.125 08/15/44 | 2,300,000.00 | 2,075,566.00 | |||
| T 3.125 11/15/28 | 2,900,000.00 | 2,846,060.00 | |||
| T 3.25 05/15/42 | 1,000,000.00 | 934,920.00 | |||
| T 3.25 06/30/29 | 3,000,000.00 | 2,964,960.00 | |||
| T 3.375 05/15/44 | 500,000.00 | 470,760.00 | |||
| T 3.375 08/15/42 | 1,000,000.00 | 953,670.00 | |||
| T 3.375 11/15/48 | 3,100,000.00 | 2,979,379.00 | |||
| T 3.5 02/15/39 | 200,000.00 | 201,140.00 | |||
| T 3.625 02/15/44 | 600,000.00 | 587,760.00 | |||
| T 3.625 08/15/43 | 2,400,000.00 | 2,358,936.00 | |||
| T 3.75 08/15/41 | 1,500,000.00 | 1,514,640.00 | |||
| T 3.75 11/15/43 | 700,000.00 | 700,294.00 | |||
| T 3.875 08/15/40 | 500,000.00 | 518,260.00 | |||
| T 4.25 05/15/39 | 100,000.00 | 110,183.00 | |||
| T 4.25 11/15/40 | 600,000.00 | 652,452.00 | |||
| T 4.375 05/15/40 | 900,000.00 | 999,135.00 | |||
| T 4.375 05/15/41 | 300,000.00 | 331,194.00 | |||
| T 4.375 11/15/39 | 300,000.00 | 334,476.00 | |||
| T 4.5 08/15/39 | 300,000.00 | 340,125.00 | |||
| T 4.625 02/15/40 | 1,100,000.00 | 1,262,591.00 | |||
| T 4.75 02/15/41 | 900,000.00 | 1,044,063.00 | |||
| T 5.25 11/15/28 | 500,000.00 | 548,785.00 | |||
| T 5.375 02/15/31 | 320,000.00 | 367,024.00 | |||
| T 6 02/15/26 | 1,000,000.00 | 1,077,570.00 | |||
| T-BOND 15/11/2027 | 1,000,000.00 | 1,121,790.00 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 624,620,000.00 | 568,219,390.00 (81,153,093,280) | |||
| カナダ・ドル | CAN 0.5 09/01/25 | 2,700,000.00 | 2,474,631.00 | ||
| CAN 1 06/01/27 | 600,000.00 | 542,952.00 | |||
| CAN 1.25 06/01/30 | 5,700,000.00 | 4,966,353.00 | |||
| CAN 1.5 04/01/25 | 700,000.00 | 665,091.00 | |||
| CAN 1.5 06/01/26 | 3,200,000.00 | 2,998,112.00 | |||
| CAN 1.5 09/01/24 | 2,200,000.00 | 2,114,046.00 | |||
| CAN 1.5 12/01/31 | 1,900,000.00 | 1,651,442.00 | |||
| CAN 1.75 12/01/53 | 500,000.00 | 361,565.00 | |||
| CAN 2 06/01/28 | 700,000.00 | 657,797.00 | |||
| CAN 2 09/01/23 | 700,000.00 | 688,457.00 | |||
| CAN 2.25 03/01/24 | 1,000,000.00 | 980,480.00 | |||
| CAN 2.25 06/01/25 | 500,000.00 | 484,165.00 | |||
| CAN 2.25 06/01/29 | 1,800,000.00 | 1,705,212.00 | |||
| CAN 2.25 12/01/29 | 1,600,000.00 | 1,510,944.00 | |||
| CAN 2.5 06/01/24 | 2,100,000.00 | 2,062,200.00 | |||
| CAN 2.75 12/01/48 | 1,500,000.00 | 1,390,065.00 | |||
| CAN 3.5 12/01/45 | 1,200,000.00 | 1,258,944.00 | |||
| CAN 4 06/01/41 | 1,600,000.00 | 1,775,968.00 | |||
| CAN 5 06/01/37 | 600,000.00 | 723,738.00 | |||
| CAN 5.75 06/01/29 | 250,000.00 | 289,187.50 | |||
| CAN 5.75 06/01/33 | 400,000.00 | 492,560.00 | |||
| CANADA 2.75 12/01/64 | 700,000.00 | 633,626.00 | |||
| カナダ・ドル小計 | 32,150,000.00 | 30,427,535.50 (3,338,509,195) | |||
| オーストラリア・ドル | ACGB 0.25 11/21/25 | 800,000.00 | 729,520.00 | ||
| ACGB 1.5 06/21/31 | 4,700,000.00 | 3,984,519.00 | |||
| ACGB 1.75 06/21/51 | 500,000.00 | 319,515.00 | |||
| ACGB 2.25 05/21/28 | 1,800,000.00 | 1,700,784.00 | |||
| ACGB 2.5 05/21/30 | 2,250,000.00 | 2,104,267.50 | |||
| ACGB 2.75 04/21/24 | 2,500,000.00 | 2,492,975.00 | |||
| ACGB 2.75 06/21/35 | 800,000.00 | 722,728.00 | |||
| ACGB 2.75 11/21/27 | 900,000.00 | 876,879.00 | |||
| ACGB 2.75 11/21/28 | 200,000.00 | 193,314.00 | |||
| ACGB 2.75 11/21/29 | 1,800,000.00 | 1,722,528.00 | |||
| ACGB 3 03/21/47 | 1,200,000.00 | 1,036,536.00 | |||
| ACGB 3 11/21/33 | 1,000,000.00 | 943,980.00 | |||
| ACGB 3.25 04/21/25 | 1,300,000.00 | 1,304,186.00 | |||
| ACGB 3.25 04/21/29 | 800,000.00 | 793,456.00 | |||
| ACGB 3.25 06/21/39 | 2,000,000.00 | 1,856,860.00 | |||
| ACGB 3.75 04/21/37 | 1,200,000.00 | 1,197,276.00 | |||
| ACGB 4.25 04/21/26 | 2,150,000.00 | 2,227,056.00 | |||
| ACGB 4.5 04/21/33 | 900,000.00 | 972,738.00 | |||
| オーストラリア・ドル小計 | 26,800,000.00 | 25,179,117.50 (2,461,258,736) | |||
| シンガポール・ドル | SIGB 1.25 11/01/26 | 250,000.00 | 233,575.00 | ||
| SIGB 1.625 07/01/31 | 800,000.00 | 711,432.00 | |||
| SIGB 2.25 08/01/36 | 800,000.00 | 722,040.00 | |||
| SIGB 2.625 05/01/28 | 800,000.00 | 785,040.00 | |||
| SIGB 2.75 03/01/46 | 800,000.00 | 747,600.00 | |||
| SIGB 2.75 04/01/42 | 600,000.00 | 565,788.00 | |||
| SIGB 2.875 09/01/30 | 200,000.00 | 197,500.00 | |||
| SIGB 3 09/01/24 | 1,000,000.00 | 1,001,800.00 | |||
| SIGB 3.375 09/01/33 | 300,000.00 | 307,950.00 | |||
| SIGB 3.5 03/01/27 | 1,500,000.00 | 1,532,550.00 | |||
| シンガポール・ドル小計 | 7,050,000.00 | 6,805,275.00 (694,818,578) | |||
| イギリス・ポンド | UK TSY GILT | 800,000.00 | 562,480.00 | ||
| UKT 0.125 01/30/26 | 1,500,000.00 | 1,362,375.00 | |||
| UKT 0.125 01/31/28 | 500,000.00 | 429,395.00 | |||
| UKT 0.25 01/31/25 | 700,000.00 | 653,695.00 | |||
| UKT 0.25 07/31/31 | 1,300,000.00 | 1,013,155.00 | |||
| UKT 0.375 10/22/26 | 400,000.00 | 359,200.00 | |||
| UKT 0.375 10/22/30 | 1,800,000.00 | 1,458,810.00 | |||
| UKT 0.5 01/31/29 | 700,000.00 | 596,603.00 | |||
| UKT 0.5 10/22/61 | 100,000.00 | 39,282.00 | |||
| UKT 0.625 06/07/25 | 500,000.00 | 469,680.00 | |||
| UKT 0.625 07/31/35 | 400,000.00 | 283,820.00 | |||
| UKT 0.875 10/22/29 | 500,000.00 | 432,025.00 | |||
| UKT 1 01/31/32 | 1,300,000.00 | 1,071,512.00 | |||
| UKT 1 04/22/24 | 800,000.00 | 774,392.00 | |||
| UKT 1.125 10/22/73 | 300,000.00 | 147,807.00 | |||
| UKT 1.25 07/22/27 | 200,000.00 | 184,240.00 | |||
| UKT 1.25 07/31/51 | 500,000.00 | 297,500.00 | |||
| UKT 1.5 07/22/26 | 1,100,000.00 | 1,041,337.00 | |||
| UKT 1.5 07/22/47 | 2,000,000.00 | 1,325,820.00 | |||
| UKT 1.625 10/22/28 | 300,000.00 | 277,617.00 | |||
| UKT 1.625 10/22/54 | 500,000.00 | 323,240.00 | |||
| UKT 1.75 01/22/49 | 1,250,000.00 | 871,750.00 | |||
| UKT 1.75 09/07/37 | 100,000.00 | 79,712.00 | |||
| UKT 2 09/07/25 | 1,100,000.00 | 1,070,586.00 | |||
| UKT 2.25 09/07/23 | 2,700,000.00 | 2,679,102.00 | |||
| UKT 2.5 07/22/65 | 1,600,000.00 | 1,319,680.00 | |||
| UKT 2.75 09/07/24 | 900,000.00 | 895,275.00 | |||
| UKT 3.25 01/22/44 | 1,600,000.00 | 1,519,152.00 | |||
| UKT 3.5 01/22/45 | 1,250,000.00 | 1,231,825.00 | |||
| UKT 3.5 07/22/68 | 1,300,000.00 | 1,371,058.00 | |||
| UKT 3.75 07/22/52 | 1,200,000.00 | 1,257,240.00 | |||
| UKT 4 01/22/60 | 1,300,000.00 | 1,478,477.00 | |||
| UKT 4.25 03/07/36 | 900,000.00 | 979,794.00 | |||
| UKT 4.25 06/07/32 | 500,000.00 | 547,660.00 | |||
| UKT 4.25 09/07/39 | 600,000.00 | 656,214.00 | |||
| UKT 4.25 12/07/27 | 900,000.00 | 951,624.00 | |||
| UKT 4.25 12/07/40 | 600,000.00 | 658,452.00 | |||
| UKT 4.25 12/07/46 | 1,500,000.00 | 1,658,070.00 | |||
| UKT 4.25 12/07/49 | 900,000.00 | 1,009,539.00 | |||
| UKT 4.25 12/07/55 | 1,700,000.00 | 1,973,105.00 | |||
| UKT 4.5 09/07/34 | 1,100,000.00 | 1,229,712.00 | |||
| UKT 4.5 12/07/42 | 1,050,000.00 | 1,194,217.50 | |||
| UKT 4.75 12/07/30 | 1,150,000.00 | 1,295,187.50 | |||
| UKT 4.75 12/07/38 | 1,000,000.00 | 1,158,830.00 | |||
| UKT 5 03/07/25 | 1,300,000.00 | 1,359,306.00 | |||
| UKT 6 12/07/28 | 650,000.00 | 757,932.50 | |||
| イギリス・ポンド小計 | 44,350,000.00 | 42,307,485.50 (7,017,542,620) | |||
| イスラエル・シュケル | ILGOV 0.5 04/30/25 | 4,500,000.00 | 4,230,990.00 | ||
| ILGOV 1 03/31/30 | 700,000.00 | 605,213.00 | |||
| ILGOV 1.5 11/30/23 | 2,200,000.00 | 2,169,838.00 | |||
| ILGOV 2.25 09/28/28 | 500,000.00 | 479,040.00 | |||
| ILGOV 3.75 03/31/47 | 3,600,000.00 | 3,761,424.00 | |||
| ILGOV 6.25 10/30/26 | 2,600,000.00 | 2,925,806.00 | |||
| イスラエル・シュケル小計 | 14,100,000.00 | 14,172,311.00 (593,669,603) | |||
| デンマーク・クローネ | DGB 0.25 11/15/52 | 1,800,000.00 | 1,051,506.00 | ||
| DGB 0.5 11/15/27 | 8,000,000.00 | 7,486,000.00 | |||
| DGB 0.5 11/15/29 | 4,800,000.00 | 4,351,632.00 | |||
| DGB 1.5 11/15/23 | 1,900,000.00 | 1,908,645.00 | |||
| DGB 1.75 11/15/25 | 3,600,000.00 | 3,617,928.00 | |||
| DGB 4.5 11/15/39 | 8,200,000.00 | 10,926,910.00 | |||
| デンマーク・クローネ小計 | 28,300,000.00 | 29,342,621.00 (567,486,290) | |||
| ノルウェー・クローネ | NGB 1.375 08/19/30 | 4,200,000.00 | 3,632,916.00 | ||
| NGB 1.5 02/19/26 | 3,000,000.00 | 2,821,650.00 | |||
| NGB 1.75 03/13/25 | 3,000,000.00 | 2,886,180.00 | |||
| NGB 1.75 09/06/29 | 4,700,000.00 | 4,240,434.00 | |||
| NGB 2 04/26/28 | 7,000,000.00 | 6,519,310.00 | |||
| NGB 3 03/14/24 | 2,800,000.00 | 2,791,320.00 | |||
| ノルウェー・クローネ小計 | 24,700,000.00 | 22,891,810.00 (330,786,655) | |||
| スウェーデン・クローナ | SGB 0.75 05/12/28 | 3,700,000.00 | 3,442,665.00 | ||
| SGB 0.75 11/12/29 | 5,000,000.00 | 4,572,750.00 | |||
| SGB 1 11/12/26 | 5,800,000.00 | 5,523,050.00 | |||
| SGB 1.5 11/13/23 | 6,400,000.00 | 6,350,272.00 | |||
| SGB 2.5 05/12/25 | 5,000,000.00 | 5,017,850.00 | |||
| SGB 3.5 03/30/39 | 4,600,000.00 | 5,628,560.00 | |||
| スウェーデン・クローナ小計 | 30,500,000.00 | 30,535,147.00 (411,919,133) | |||
| メキシコ・ペソ | MBONO 10 12/05/24 | 32,000,000.00 | 32,259,840.00 | ||
| MBONO 5.75 03/05/26 | 19,000,000.00 | 16,985,620.00 | |||
| MBONO 7.5 06/03/27 | 16,000,000.00 | 15,091,520.00 | |||
| MBONO 7.75 05/29/31 | 17,000,000.00 | 15,788,240.00 | |||
| MBONO 7.75 11/23/34 | 18,000,000.00 | 16,292,880.00 | |||
| MBONO 8 11/07/47 | 5,000,000.00 | 4,548,350.00 | |||
| MBONO 8 12/07/23 | 21,000,000.00 | 20,507,130.00 | |||
| MBONO 8.5 05/31/29 | 23,000,000.00 | 22,496,300.00 | |||
| MBONO 8.5 11/18/38 | 40,000,000.00 | 38,244,000.00 | |||
| メキシコ・ペソ小計 | 191,000,000.00 | 182,213,880.00 (1,310,117,797) | |||
| オフショア・人民元 | CGB 2.24 05/25/25 | 12,000,000.00 | 12,023,520.00 | ||
| CGB 2.26 02/24/25 | 22,000,000.00 | 22,068,860.00 | |||
| CGB 2.47 09/02/24 | 26,000,000.00 | 26,220,740.00 | |||
| CGB 2.48 04/15/27 | 9,000,000.00 | 9,037,890.00 | |||
| CGB 2.69 08/12/26 | 51,000,000.00 | 51,652,800.00 | |||
| CGB 2.8 03/24/29 | 14,000,000.00 | 14,163,660.00 | |||
| CGB 2.91 10/14/28 | 23,000,000.00 | 23,429,870.00 | |||
| CGB 3.02 05/27/31 | 42,000,000.00 | 43,010,520.00 | |||
| CGB 3.72 04/12/51 | 18,000,000.00 | 19,965,960.00 | |||
| オフショア・人民元小計 | 217,000,000.00 | 221,573,820.00 (4,563,556,554) | |||
| マレーシア・リンギット | MALAYSIA GOVT | 700,000.00 | 702,667.00 | ||
| MALAYSIA GOVT | 1,500,000.00 | 1,519,005.00 | |||
| MALAYSIA GOVT | 700,000.00 | 706,153.00 | |||
| MALAYSIA GOVT | 800,000.00 | 733,160.00 | |||
| MGS 3.502 05/31/27 | 5,100,000.00 | 5,043,747.00 | |||
| MGS 3.955 09/15/25 | 3,200,000.00 | 3,244,512.00 | |||
| MGS 4.498 04/15/30 | 6,000,000.00 | 6,191,460.00 | |||
| MGS 4.736 03/15/46 | 6,700,000.00 | 6,867,634.00 | |||
| マレーシア・リンギット小計 | 24,700,000.00 | 25,008,338.00 (793,734,638) | |||
| ポーランド・ズロチ | POLGB 0.25 10/25/26 | 7,000,000.00 | 5,500,950.00 | ||
| POLGB 0.75 04/25/25 | 1,800,000.00 | 1,574,190.00 | |||
| POLGB 1.25 10/25/30 | 6,500,000.00 | 4,548,700.00 | |||
| POLGB 2.25 10/25/24 | 10,400,000.00 | 9,575,904.00 | |||
| POLGB 2.75 04/25/28 | 1,600,000.00 | 1,348,176.00 | |||
| ポーランド・ズロチ小計 | 27,300,000.00 | 22,547,920.00 (691,344,030) | |||
| ユーロ | BGB 0 10/22/31 | 1,300,000.00 | 1,065,870.00 | ||
| BGB 0.1 06/22/30 | 200,000.00 | 172,540.00 | |||
| BGB 0.35 06/22/32 | 600,000.00 | 496,122.00 | |||
| BGB 0.4 06/22/40 | 300,000.00 | 201,183.00 | |||
| BGB 0.5 10/22/24 | 1,300,000.00 | 1,275,638.00 | |||
| BGB 0.65 06/22/71 | 400,000.00 | 183,800.00 | |||
| BGB 0.8 06/22/25 | 300,000.00 | 294,105.00 | |||
| BGB 0.8 06/22/27 | 800,000.00 | 763,848.00 | |||
| BGB 0.8 06/22/28 | 1,600,000.00 | 1,506,272.00 | |||
| BGB 0.9 06/22/29 | 900,000.00 | 839,214.00 | |||
| BGB 1 06/22/26 | 1,800,000.00 | 1,757,916.00 | |||
| BGB 1 06/22/31 | 1,300,000.00 | 1,183,520.00 | |||
| BGB 1.25 04/22/33 | 1,100,000.00 | 992,002.00 | |||
| BGB 1.45 06/22/37 | 400,000.00 | 340,800.00 | |||
| BGB 1.6 06/22/47 | 650,000.00 | 515,365.50 | |||
| BGB 1.7 06/22/50 | 500,000.00 | 395,965.00 | |||
| BGB 1.9 06/22/38 | 1,000,000.00 | 900,660.00 | |||
| BGB 2.15 06/22/66 | 500,000.00 | 430,575.00 | |||
| BGB 2.25 06/22/57 | 500,000.00 | 444,665.00 | |||
| BGB 2.6 06/22/24 | 1,100,000.00 | 1,123,441.00 | |||
| BGB 3 06/22/34 | 200,000.00 | 210,138.00 | |||
| BGB 3.75 06/22/45 | 800,000.00 | 928,736.00 | |||
| BGB 4 03/28/32 | 500,000.00 | 575,565.00 | |||
| BGB 4.25 03/28/41 | 1,000,000.00 | 1,208,890.00 | |||
| BGB 4.5 03/28/26 | 700,000.00 | 768,733.00 | |||
| BGB 5 03/28/35 | 1,000,000.00 | 1,261,710.00 | |||
| BGB 5.5 03/28/28 | 1,100,000.00 | 1,312,212.00 | |||
| BTPS | 2,400,000.00 | 2,292,600.00 | |||
| BTPS 0 12/15/24 | 1,300,000.00 | 1,229,241.00 | |||
| BTPS 0.35 02/01/25 | 2,400,000.00 | 2,279,328.00 | |||
| BTPS 0.5 02/01/26 | 1,000,000.00 | 925,100.00 | |||
| BTPS 0.65 10/15/23 | 700,000.00 | 689,514.00 | |||
| BTPS 0.85 01/15/27 | 1,700,000.00 | 1,550,876.00 | |||
| BTPS 0.9 04/01/31 | 2,000,000.00 | 1,584,120.00 | |||
| BTPS 0.95 06/01/32 | 1,000,000.00 | 764,560.00 | |||
| BTPS 0.95 08/01/30 | 1,800,000.00 | 1,465,884.00 | |||
| BTPS 0.95 09/15/27 | 800,000.00 | 718,280.00 | |||
| BTPS 0.95 12/01/31 | 2,600,000.00 | 2,018,822.00 | |||
| BTPS 1.1 04/01/27 | 1,800,000.00 | 1,645,038.00 | |||
| BTPS 1.25 12/01/26 | 800,000.00 | 745,664.00 | |||
| BTPS 1.45 03/01/36 | 400,000.00 | 294,696.00 | |||
| BTPS 1.45 05/15/25 | 700,000.00 | 677,971.00 | |||
| BTPS 1.45 11/15/24 | 1,800,000.00 | 1,762,704.00 | |||
| BTPS 1.5 06/01/25 | 1,900,000.00 | 1,843,627.00 | |||
| BTPS 1.6 06/01/26 | 1,200,000.00 | 1,146,264.00 | |||
| BTPS 1.65 12/01/30 | 2,200,000.00 | 1,880,934.00 | |||
| BTPS 1.7 09/01/51 | 1,500,000.00 | 921,840.00 | |||
| BTPS 1.85 05/15/24 | 3,000,000.00 | 2,975,880.00 | |||
| BTPS 1.85 07/01/25 | 1,000,000.00 | 977,220.00 | |||
| BTPS 2 02/01/28 | 3,900,000.00 | 3,664,986.00 | |||
| BTPS 2 12/01/25 | 1,300,000.00 | 1,269,073.00 | |||
| BTPS 2.05 08/01/27 | 1,500,000.00 | 1,425,060.00 | |||
| BTPS 2.1 07/15/26 | 1,000,000.00 | 970,330.00 | |||
| BTPS 2.2 06/01/27 | 900,000.00 | 864,036.00 | |||
| BTPS 2.25 09/01/36 | 500,000.00 | 406,235.00 | |||
| BTPS 2.45 09/01/33 | 1,100,000.00 | 949,454.00 | |||
| BTPS 2.45 09/01/50 | 900,000.00 | 656,604.00 | |||
| BTPS 2.5 11/15/25 | 1,200,000.00 | 1,188,840.00 | |||
| BTPS 2.5 12/01/24 | 1,300,000.00 | 1,301,547.00 | |||
| BTPS 2.7 03/01/47 | 1,550,000.00 | 1,225,337.00 | |||
| BTPS 2.8 03/01/67 | 600,000.00 | 453,894.00 | |||
| BTPS 2.8 12/01/28 | 1,600,000.00 | 1,550,080.00 | |||
| BTPS 2.95 09/01/38 | 600,000.00 | 521,196.00 | |||
| BTPS 3 08/01/29 | 1,600,000.00 | 1,553,296.00 | |||
| BTPS 3.1 03/01/40 | 500,000.00 | 437,560.00 | |||
| BTPS 3.25 09/01/46 | 1,500,000.00 | 1,312,950.00 | |||
| BTPS 3.35 03/01/35 | 850,000.00 | 790,525.50 | |||
| BTPS 3.45 03/01/48 | 1,000,000.00 | 899,040.00 | |||
| BTPS 3.5 03/01/30 | 3,400,000.00 | 3,395,002.00 | |||
| BTPS 3.75 09/01/24 | 2,300,000.00 | 2,360,927.00 | |||
| BTPS 3.85 09/01/49 | 1,100,000.00 | 1,050,357.00 | |||
| BTPS 4 02/01/37 | 2,600,000.00 | 2,597,426.00 | |||
| BTPS 4.5 03/01/24 | 1,000,000.00 | 1,033,310.00 | |||
| BTPS 4.5 03/01/26 | 1,800,000.00 | 1,902,222.00 | |||
| BTPS 4.75 09/01/28 | 2,000,000.00 | 2,148,860.00 | |||
| BTPS 4.75 09/01/44 | 800,000.00 | 872,416.00 | |||
| BTPS 5 03/01/25 | 1,000,000.00 | 1,058,730.00 | |||
| BTPS 5 08/01/34 | 2,070,000.00 | 2,257,500.60 | |||
| BTPS 5 08/01/39 | 1,800,000.00 | 2,006,748.00 | |||
| BTPS 5 09/01/40 | 1,700,000.00 | 1,888,241.00 | |||
| BTPS 5.75 02/01/33 | 1,700,000.00 | 1,958,791.00 | |||
| BTPS 6 05/01/31 | 2,200,000.00 | 2,575,188.00 | |||
| BTPS 6.5 11/01/27 | 1,700,000.00 | 1,974,686.00 | |||
| BTPS 7.25 11/01/26 | 400,000.00 | 468,724.00 | |||
| BTPS 9 11/01/23 | 300,000.00 | 322,929.00 | |||
| DBR 0 02/15/30 | 1,300,000.00 | 1,160,718.00 | |||
| DBR 0 02/15/32 | 1,600,000.00 | 1,370,880.00 | |||
| DBR 0 05/15/35 | 3,600,000.00 | 2,868,120.00 | |||
| DBR 0 08/15/29 | 2,200,000.00 | 1,981,672.00 | |||
| DBR 0 08/15/30 | 5,800,000.00 | 5,127,374.00 | |||
| DBR 0 08/15/31 | 1,500,000.00 | 1,301,745.00 | |||
| DBR 0 08/15/50 | 2,800,000.00 | 1,705,592.00 | |||
| DBR 0.25 02/15/27 | 2,300,000.00 | 2,188,933.00 | |||
| DBR 0.25 02/15/29 | 1,800,000.00 | 1,661,940.00 | |||
| DBR 0.25 08/15/28 | 1,500,000.00 | 1,393,710.00 | |||
| DBR 0.5 02/15/25 | 2,500,000.00 | 2,455,000.00 | |||
| DBR 0.5 02/15/26 | 3,100,000.00 | 3,016,424.00 | |||
| DBR 0.5 02/15/28 | 2,100,000.00 | 1,992,144.00 | |||
| DBR 0.5 08/15/27 | 1,000,000.00 | 956,130.00 | |||
| DBR 1 05/15/38 | 1,000,000.00 | 882,080.00 | |||
| DBR 1 08/15/24 | 1,300,000.00 | 1,296,165.00 | |||
| DBR 1 08/15/25 | 1,300,000.00 | 1,290,237.00 | |||
| DBR 1.25 08/15/48 | 1,450,000.00 | 1,291,558.50 | |||
| DBR 1.5 05/15/24 | 2,200,000.00 | 2,214,696.00 | |||
| DBR 1.75 02/15/24 | 2,200,000.00 | 2,224,046.00 | |||
| DBR 2.5 07/04/44 | 1,900,000.00 | 2,134,688.00 | |||
| DBR 2.5 08/15/46 | 2,400,000.00 | 2,736,336.00 | |||
| DBR 3.25 07/04/42 | 700,000.00 | 868,833.00 | |||
| DBR 4 01/04/37 | 1,800,000.00 | 2,288,412.00 | |||
| DBR 4.25 07/04/39 | 700,000.00 | 941,941.00 | |||
| DBR 4.75 07/04/28 | 1,600,000.00 | 1,883,728.00 | |||
| DBR 4.75 07/04/34 | 600,000.00 | 794,292.00 | |||
| DBR 4.75 07/04/40 | 1,450,000.00 | 2,085,303.00 | |||
| DBR 5.5 01/04/31 | 900,000.00 | 1,173,402.00 | |||
| DBR 5.625 01/04/28 | 1,000,000.00 | 1,208,760.00 | |||
| DBR 6.25 01/04/24 | 1,200,000.00 | 1,282,020.00 | |||
| DBR 6.25 01/04/30 | 500,000.00 | 662,200.00 | |||
| DBR 6.5 07/04/27 | 1,000,000.00 | 1,230,320.00 | |||
| FRTR 0 02/25/24 | 1,900,000.00 | 1,867,833.00 | |||
| FRTR 0 02/25/25 | 3,000,000.00 | 2,886,660.00 | |||
| FRTR 0 02/25/26 | 3,800,000.00 | 3,596,054.00 | |||
| FRTR 0 03/25/24 | 4,800,000.00 | 4,708,608.00 | |||
| FRTR 0 03/25/25 | 1,900,000.00 | 1,827,382.00 | |||
| FRTR 0 05/25/32 | 500,000.00 | 404,440.00 | |||
| FRTR 0 11/25/29 | 4,500,000.00 | 3,915,045.00 | |||
| FRTR 0 11/25/30 | 3,900,000.00 | 3,303,300.00 | |||
| FRTR 0 11/25/31 | 3,000,000.00 | 2,470,650.00 | |||
| FRTR 0.25 11/25/26 | 3,200,000.00 | 3,012,384.00 | |||
| FRTR 0.5 05/25/25 | 1,300,000.00 | 1,263,574.00 | |||
| FRTR 0.5 05/25/26 | 3,500,000.00 | 3,356,885.00 | |||
| FRTR 0.5 05/25/29 | 1,600,000.00 | 1,458,448.00 | |||
| FRTR 0.5 05/25/72 | 100,000.00 | 44,124.00 | |||
| FRTR 0.5 06/25/44 | 800,000.00 | 525,344.00 | |||
| FRTR 0.75 02/25/28 | 500,000.00 | 470,525.00 | |||
| FRTR 0.75 05/25/28 | 3,300,000.00 | 3,101,340.00 | |||
| FRTR 0.75 05/25/52 | 3,000,000.00 | 1,846,200.00 | |||
| FRTR 0.75 11/25/28 | 3,500,000.00 | 3,267,845.00 | |||
| FRTR 1 05/25/27 | 1,800,000.00 | 1,737,630.00 | |||
| FRTR 1 11/25/25 | 1,000,000.00 | 981,840.00 | |||
| FRTR 1.25 05/25/34 | 1,200,000.00 | 1,056,624.00 | |||
| FRTR 1.25 05/25/36 | 3,700,000.00 | 3,155,804.00 | |||
| FRTR 1.5 05/25/31 | 2,550,000.00 | 2,447,056.50 | |||
| FRTR 1.5 05/25/50 | 2,400,000.00 | 1,865,904.00 | |||
| FRTR 1.75 05/25/66 | 800,000.00 | 632,584.00 | |||
| FRTR 1.75 06/25/39 | 3,200,000.00 | 2,862,240.00 | |||
| FRTR 1.75 11/25/24 | 2,600,000.00 | 2,615,574.00 | |||
| FRTR 2 05/25/48 | 2,000,000.00 | 1,761,920.00 | |||
| FRTR 2.25 05/25/24 | 1,700,000.00 | 1,726,928.00 | |||
| FRTR 2.5 05/25/30 | 3,500,000.00 | 3,642,660.00 | |||
| FRTR 2.75 10/25/27 | 3,850,000.00 | 4,027,061.50 | |||
| FRTR 3.25 05/25/45 | 900,000.00 | 992,853.00 | |||
| FRTR 3.5 04/25/26 | 2,500,000.00 | 2,663,000.00 | |||
| FRTR 4 04/25/55 | 1,370,000.00 | 1,760,737.70 | |||
| FRTR 4 04/25/60 | 1,400,000.00 | 1,853,544.00 | |||
| FRTR 4 10/25/38 | 2,000,000.00 | 2,373,080.00 | |||
| FRTR 4.25 10/25/23 | 1,000,000.00 | 1,033,800.00 | |||
| FRTR 4.5 04/25/41 | 2,000,000.00 | 2,549,820.00 | |||
| FRTR 4.75 04/25/35 | 2,200,000.00 | 2,743,752.00 | |||
| FRTR 5.5 04/25/29 | 2,350,000.00 | 2,867,188.00 | |||
| FRTR 5.75 10/25/32 | 400,000.00 | 526,056.00 | |||
| FRTR 6 10/25/25 | 2,100,000.00 | 2,381,631.00 | |||
| IRISH 0 10/18/31 | 500,000.00 | 411,645.00 | |||
| IRISH 0.9 05/15/28 | 500,000.00 | 473,110.00 | |||
| IRISH 1 05/15/26 | 800,000.00 | 782,472.00 | |||
| IRISH 1.1 05/15/29 | 1,000,000.00 | 945,850.00 | |||
| IRISH 1.3 05/15/33 | 800,000.00 | 723,968.00 | |||
| IRISH 1.35 03/18/31 | 500,000.00 | 473,820.00 | |||
| IRISH 1.5 05/15/50 | 500,000.00 | 385,050.00 | |||
| IRISH 1.7 05/15/37 | 300,000.00 | 270,141.00 | |||
| IRISH 2 02/18/45 | 900,000.00 | 803,151.00 | |||
| IRISH 2.4 05/15/30 | 600,000.00 | 618,390.00 | |||
| IRISH 3.4 03/18/24 | 500,000.00 | 515,525.00 | |||
| IRISH 5.4 03/13/25 | 800,000.00 | 876,120.00 | |||
| NETHER 0 01/15/24 | 1,000,000.00 | 984,250.00 | |||
| NETHER 0 01/15/27 | 800,000.00 | 745,872.00 | |||
| NETHER 0 07/15/30 | 2,600,000.00 | 2,257,632.00 | |||
| NETHER 0.25 07/15/25 | 1,100,000.00 | 1,062,358.00 | |||
| NETHER 0.25 07/15/29 | 500,000.00 | 450,515.00 | |||
| NETHER 0.5 01/15/40 | 1,700,000.00 | 1,300,857.00 | |||
| NETHER 0.5 07/15/26 | 1,700,000.00 | 1,631,575.00 | |||
| NETHER 0.75 07/15/27 | 400,000.00 | 383,460.00 | |||
| NETHER 0.75 07/15/28 | 1,500,000.00 | 1,419,270.00 | |||
| NETHER 2 07/15/24 | 1,000,000.00 | 1,013,220.00 | |||
| NETHER 2.5 01/15/33 | 200,000.00 | 208,826.00 | |||
| NETHER 2.75 01/15/47 | 1,500,000.00 | 1,681,065.00 | |||
| NETHER 3.75 01/15/42 | 1,300,000.00 | 1,630,239.00 | |||
| NETHER 4 01/15/37 | 1,400,000.00 | 1,713,894.00 | |||
| NETHER 5.5 01/15/28 | 700,000.00 | 834,561.00 | |||
| OBL 0 04/05/24 | 1,300,000.00 | 1,278,524.00 | |||
| OBL 0 04/11/25 | 2,800,000.00 | 2,710,260.00 | |||
| OBL 0 04/16/27 | 3,300,000.00 | 3,088,437.00 | |||
| OBL 0 10/09/26 | 1,100,000.00 | 1,038,587.00 | |||
| OBL 0 10/10/25 | 1,800,000.00 | 1,731,420.00 | |||
| OBL 0 10/13/23 | 1,600,000.00 | 1,583,040.00 | |||
| OBL 0 10/18/24 | 600,000.00 | 584,868.00 | |||
| RAGB 0 02/20/30 | 900,000.00 | 769,896.00 | |||
| RAGB 0 02/20/31 | 900,000.00 | 748,971.00 | |||
| RAGB 0.5 02/20/29 | 550,000.00 | 499,510.00 | |||
| RAGB 0.5 04/20/27 | 700,000.00 | 661,339.00 | |||
| RAGB 0.75 02/20/28 | 700,000.00 | 657,377.00 | |||
| RAGB 0.75 03/20/51 | 900,000.00 | 582,030.00 | |||
| RAGB 0.75 10/20/26 | 900,000.00 | 866,412.00 | |||
| RAGB 0.85 06/30/20 | 150,000.00 | 66,669.00 | |||
| RAGB 0.9 02/20/32 | 300,000.00 | 264,465.00 | |||
| RAGB 1.2 10/20/25 | 1,000,000.00 | 988,330.00 | |||
| RAGB 1.5 02/20/47 | 700,000.00 | 577,129.00 | |||
| RAGB 1.5 11/02/86 | 200,000.00 | 135,956.00 | |||
| RAGB 1.65 10/21/24 | 800,000.00 | 804,312.00 | |||
| RAGB 1.75 10/20/23 | 1,000,000.00 | 1,007,640.00 | |||
| RAGB 2.4 05/23/34 | 900,000.00 | 898,857.00 | |||
| RAGB 3.15 06/20/44 | 700,000.00 | 781,683.00 | |||
| RAGB 3.8 01/26/62 | 700,000.00 | 908,208.00 | |||
| RAGB 4.15 03/15/37 | 300,000.00 | 361,125.00 | |||
| RAGB 4.85 03/15/26 | 500,000.00 | 556,055.00 | |||
| RAGB 6.25 07/15/27 | 1,000,000.00 | 1,207,780.00 | |||
| RFGB 0.25 09/15/40 | 400,000.00 | 270,196.00 | |||
| RFGB 0.5 04/15/26 | 800,000.00 | 768,664.00 | |||
| RFGB 0.5 09/15/28 | 400,000.00 | 368,084.00 | |||
| RFGB 0.5 09/15/29 | 800,000.00 | 722,184.00 | |||
| RFGB 0.75 04/15/31 | 500,000.00 | 447,235.00 | |||
| RFGB 1.375 04/15/47 | 300,000.00 | 243,573.00 | |||
| RFGB 2 04/15/24 | 900,000.00 | 911,889.00 | |||
| RFGB 2.625 07/04/42 | 800,000.00 | 811,048.00 | |||
| RFGB 2.75 07/04/28 | 400,000.00 | 419,464.00 | |||
| RFGB 4 07/04/25 | 300,000.00 | 321,438.00 | |||
| SPGB 0 01/31/25 | 500,000.00 | 479,995.00 | |||
| SPGB 0.25 07/30/24 | 1,400,000.00 | 1,365,462.00 | |||
| SPGB 0.5 04/30/30 | 1,000,000.00 | 864,710.00 | |||
| SPGB 0.5 10/31/31 | 1,400,000.00 | 1,155,000.00 | |||
| SPGB 0.7 04/30/32 | 2,000,000.00 | 1,654,560.00 | |||
| SPGB 0.8 07/30/27 | 1,000,000.00 | 938,800.00 | |||
| SPGB 1 10/31/50 | 300,000.00 | 176,646.00 | |||
| SPGB 1.2 10/31/40 | 1,700,000.00 | 1,229,304.00 | |||
| SPGB 1.25 10/31/30 | 3,000,000.00 | 2,718,690.00 | |||
| SPGB 1.3 10/31/26 | 3,100,000.00 | 3,018,439.00 | |||
| SPGB 1.4 04/30/28 | 1,600,000.00 | 1,531,840.00 | |||
| SPGB 1.4 07/30/28 | 2,200,000.00 | 2,096,314.00 | |||
| SPGB 1.45 04/30/29 | 2,000,000.00 | 1,892,900.00 | |||
| SPGB 1.45 10/31/27 | 600,000.00 | 579,636.00 | |||
| SPGB 1.45 10/31/71 | 400,000.00 | 210,144.00 | |||
| SPGB 1.5 04/30/27 | 1,500,000.00 | 1,461,150.00 | |||
| SPGB 1.6 04/30/25 | 1,400,000.00 | 1,394,946.00 | |||
| SPGB 1.85 07/30/35 | 2,000,000.00 | 1,757,120.00 | |||
| SPGB 1.95 04/30/26 | 2,000,000.00 | 1,999,220.00 | |||
| SPGB 1.95 07/30/30 | 1,700,000.00 | 1,633,343.00 | |||
| SPGB 2.15 10/31/25 | 1,600,000.00 | 1,616,592.00 | |||
| SPGB 2.35 07/30/33 | 700,000.00 | 667,779.00 | |||
| SPGB 2.7 10/31/48 | 750,000.00 | 680,302.50 | |||
| SPGB 2.75 10/31/24 | 2,100,000.00 | 2,150,484.00 | |||
| SPGB 2.9 10/31/46 | 1,700,000.00 | 1,614,694.00 | |||
| SPGB 3.45 07/30/66 | 1,300,000.00 | 1,278,238.00 | |||
| SPGB 3.8 04/30/24 | 1,400,000.00 | 1,451,408.00 | |||
| SPGB 4.2 01/31/37 | 1,250,000.00 | 1,417,800.00 | |||
| SPGB 4.4 10/31/23 | 1,000,000.00 | 1,034,150.00 | |||
| SPGB 4.65 07/30/25 | 1,300,000.00 | 1,406,132.00 | |||
| SPGB 4.7 07/30/41 | 1,500,000.00 | 1,826,415.00 | |||
| SPGB 4.8 01/31/24 | 2,200,000.00 | 2,303,158.00 | |||
| SPGB 4.9 07/30/40 | 1,200,000.00 | 1,487,772.00 | |||
| SPGB 5.15 10/31/28 | 1,500,000.00 | 1,742,205.00 | |||
| SPGB 5.15 10/31/44 | 1,000,000.00 | 1,309,440.00 | |||
| SPGB 5.75 07/30/32 | 1,000,000.00 | 1,265,040.00 | |||
| SPGB 5.9 07/30/26 | 500,000.00 | 574,410.00 | |||
| SPGB 6 01/31/29 | 2,200,000.00 | 2,685,298.00 | |||
| ユーロ小計 | 374,040,000.00 | 364,016,105.30 (52,356,436,425) | |||
| 国債証券合計 | 156,284,273,534 (156,284,273,534) | ||||
| 合 計 | 156,284,273,534 (156,284,273,534) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 206銘柄 | 51.4% | 51.9% |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 22銘柄 | 2.1% | 2.1% |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 18銘柄 | 1.6% | 1.6% |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 10銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 46銘柄 | 4.4% | 4.5% |
| イスラエル・シュケル | 国債証券 | 6銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 6銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 6銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 6銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 9銘柄 | 0.8% | 0.8% |
| オフショア・人民元 | 国債証券 | 9銘柄 | 2.9% | 2.9% |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 8銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 5銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| ユーロ | 国債証券 | 263銘柄 | 33.2% | 33.5% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 674,283,873 | 89,834,626 |
| コール・ローン | 1,305,798,539 | 2,524,951,156 |
| 株式 | 207,943,757,270 | 214,676,540,430 |
| 派生商品評価勘定 | 11,265,900 | 67,567,100 |
| 未収入金 | 5,454,800 | - |
| 未収配当金 | 84,277,534 | 107,003,079 |
| 差入委託証拠金 | 75,463,000 | 112,590,000 |
| 流動資産合計 | 210,100,300,916 | 217,578,486,391 |
| 資産合計 | 210,100,300,916 | 217,578,486,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 11,322,000 | 53,125,000 |
| 未払解約金 | 529,677,177 | 116,384,998 |
| 未払利息 | 2,880 | - |
| その他未払費用 | 74,091 | 11,209 |
| 流動負債合計 | 541,076,148 | 169,521,207 |
| 負債合計 | 541,076,148 | 169,521,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,456,249,906 | 64,681,311,514 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 149,102,974,862 | 152,727,653,670 |
| 元本等合計 | 209,559,224,768 | 217,408,965,184 |
| 純資産合計 | 209,559,224,768 | 217,408,965,184 |
| 負債純資産合計 | 210,100,300,916 | 217,578,486,391 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 60,456,249,906口 | 64,681,311,514口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 3.4663円 (1万口当たりの純資産額34,663円) | 1口当たり純資産額 3.3612円 (1万口当たりの純資産額33,612円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 | ||
| 当計算期間については、先物取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| TOPIX先物 | 1,045,964,100 | - | 1,057,230,000 | 11,265,900 | |
| 小計 | 1,045,964,100 | - | 1,057,230,000 | 11,265,900 | |
| 合 計 | 1,045,964,100 | - | 1,057,230,000 | 11,265,900 | |
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| TOPIX 先物 0412月 | 2,654,052,900 | - | 2,721,620,000 | 67,567,100 | |
| 小計 | 2,654,052,900 | - | 2,721,620,000 | 67,567,100 | |
| 合 計 | 2,654,052,900 | - | 2,721,620,000 | 67,567,100 | |
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2021年9月10日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 65,642,531,273円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 9,902,713,440円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 15,088,994,807円 |
| 2021年9月10日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 9,379,403,856円 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 909,675,852円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 4,455,635,202円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 3,352,534,788円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 143,884,400円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 4,736,179円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 20,511,740円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 62,883,753円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 143,476,016円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 118,710,414円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 215,267,876円 |
| 国内株式指数ファンド(TOPIX) | 1,181,014,563円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 17,257,669,739円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 201,345,776円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 251,210,761円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 167,416,229円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 28,367,994円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 147,720,164円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 133,196,842円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 447,445,953円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 224,977,146円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 261,468,545円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 30,472,204円 |
| 三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド | 382,708,260円 |
| 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 13,864,916円 |
| 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 66,276,238円 |
| 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 63,520,057円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 3,863,277円 |
| 日興FWS・日本株インデックス | 310,888円 |
| 三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド | 382,137円 |
| SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,918,982,335円 |
| バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> | 13,424,861円 |
| SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> | 115,503,299円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 1,963,923,797円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 1,748,611,027円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 6,626,254,632円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 43,639,644円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 177,043,333円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 777,143,594円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 47,588,920円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 279,517,682円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 896,070,775円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 642,840,596円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 2,010,301,600円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 380,313円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 45,653,025円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 51,538,337円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 35,737,801円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 16,949,666円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 122,030,038円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 266,425,624円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 68,194,442円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 41,736,057円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 7,545,581円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> | 48,295,560円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 646,556,597円 |
| SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) | 187,838,271円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> | 248,544,531円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> | 114,606,601円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 327,199,136円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> | 74,013,645円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 27,701,727円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 58,420,144円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 63,463,668円 |
| SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> | 72,621,282円 |
| 合 計 | 60,456,249,906円 |
| (2022年9月12日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 60,456,249,906円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 12,113,029,153円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 7,887,967,545円 |
| 2022年9月12日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 9,532,155,480円 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 1,024,578,616円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 4,612,955,175円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 3,551,056,908円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 122,904,750円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 4,296,896円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 19,400,437円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 62,615,670円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 164,050,569円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 145,160,441円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 260,258,888円 |
| 国内株式指数ファンド(TOPIX) | 1,387,774,054円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 21,027,174,341円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 131,058,857円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 212,157,060円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 139,804,903円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 38,125,053円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 191,441,180円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 177,791,284円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 646,292,493円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 357,670,813円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 410,137,910円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 48,149,518円 |
| 三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド | 752,883,758円 |
| 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 39,292,044円 |
| 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 191,390,450円 |
| 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 181,956,760円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 5,290,169円 |
| 日興FWS・日本株インデックス | 1,165,067,037円 |
| 三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド | 14,503,710円 |
| SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,659,870,089円 |
| バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> | 12,478,245円 |
| SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> | 81,298,159円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 1,595,955,250円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 1,545,408,479円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 5,856,077,396円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 38,205,939円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 147,542,596円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 694,789,862円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 46,213,392円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 254,234,553円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 801,202,128円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 559,229,424円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 1,751,291,234円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 372,784円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 38,293,008円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 44,291,667円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 32,479,210円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 16,874,370円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 104,754,643円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 232,670,128円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 54,509,181円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 40,288,518円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 7,737,301円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> | 42,362,287円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 564,856,832円 |
| SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) | 178,230,052円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> | 211,396,741円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> | 95,343,921円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 113,317,327円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> | 47,780,927円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 45,022,020円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 33,345,709円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 42,282,418円 |
| SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> | 55,774,152円 |
| SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定> | 18,136,348円 |
| 合 計 | 64,681,311,514円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
| (単位:円) | ||||
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 極洋 | 3,500 | 3,660.000 | 12,810,000 | |
| 日本水産 | 106,900 | 549.000 | 58,688,100 | |
| マルハニチロ | 14,800 | 2,435.000 | 36,038,000 | |
| 雪国まいたけ | 10,000 | 1,004.000 | 10,040,000 | |
| カネコ種苗 | 5,900 | 1,580.000 | 9,322,000 | |
| サカタのタネ | 12,500 | 5,190.000 | 64,875,000 | |
| ホクト | 8,500 | 1,909.000 | 16,226,500 | |
| 日鉄鉱業 | 2,400 | 6,040.000 | 14,496,000 | |
| 三井松島ホールディングス | 5,200 | 3,510.000 | 18,252,000 | |
| INPEX | 365,300 | 1,493.000 | 545,392,900 | |
| 石油資源開発 | 13,700 | 3,775.000 | 51,717,500 | |
| K&Oエナジーグループ | 5,200 | 1,711.000 | 8,897,200 | |
| ショーボンドホールディングス | 13,400 | 6,200.000 | 83,080,000 | |
| ミライト・ワン | 36,900 | 1,556.000 | 57,416,400 | |
| タマホーム | 7,100 | 2,341.000 | 16,621,100 | |
| Robot Home | 19,800 | 188.000 | 3,722,400 | |
| 安藤・間 | 52,300 | 901.000 | 47,122,300 | |
| 東急建設 | 33,500 | 674.000 | 22,579,000 | |
| コムシスホールディングス | 36,900 | 2,653.000 | 97,895,700 | |
| ビーアールホールディングス | 20,400 | 352.000 | 7,180,800 | |
| 高松コンストラクショングループ | 7,400 | 1,930.000 | 14,282,000 | |
| 東建コーポレーション | 3,100 | 8,500.000 | 26,350,000 | |
| ヤマウラ | 7,600 | 966.000 | 7,341,600 | |
| オリエンタル白石 | 42,200 | 256.000 | 10,803,200 | |
| 大成建設 | 73,900 | 4,255.000 | 314,444,500 | |
| 大林組 | 245,800 | 974.000 | 239,409,200 | |
| 清水建設 | 227,500 | 766.000 | 174,265,000 | |
| 飛島建設 | 9,700 | 1,076.000 | 10,437,200 | |
| 長谷工コーポレーション | 70,800 | 1,641.000 | 116,182,800 | |
| 松井建設 | 9,700 | 592.000 | 5,742,400 | |
| 錢高組 | 2,500 | 3,240.000 | 8,100,000 | |
| 鹿島建設 | 180,200 | 1,490.000 | 268,498,000 | |
| 不動テトラ | 6,400 | 1,556.000 | 9,958,400 | |
| 大末建設 | 3,900 | 1,545.000 | 6,025,500 | |
| 鉄建建設 | 7,100 | 1,806.000 | 12,822,600 | |
| 西松建設 | 16,500 | 4,105.000 | 67,732,500 | |
| 三井住友建設 | 63,500 | 451.000 | 28,638,500 | |
| 大豊建設 | 4,100 | 4,120.000 | 16,892,000 | |
| 奥村組 | 13,200 | 2,978.000 | 39,309,600 | |
| 東鉄工業 | 10,400 | 2,348.000 | 24,419,200 | |
| 淺沼組 | 6,400 | 2,841.000 | 18,182,400 | |
| 戸田建設 | 101,400 | 762.000 | 77,266,800 | |
| 熊谷組 | 13,100 | 2,635.000 | 34,518,500 | |
| 北野建設 | 5,000 | 2,399.000 | 11,995,000 | |
| 矢作建設工業 | 10,900 | 778.000 | 8,480,200 | |
| ピーエス三菱 | 10,100 | 659.000 | 6,655,900 | |
| 日本ハウスホールディングス | 17,000 | 452.000 | 7,684,000 | |
| 大東建託 | 27,200 | 14,630.000 | 397,936,000 | |
| 新日本建設 | 10,700 | 718.000 | 7,682,600 | |
| 東亜道路工業 | 1,600 | 5,990.000 | 9,584,000 | |
| 日本道路 | 2,400 | 6,210.000 | 14,904,000 | |
| 東亜建設工業 | 6,300 | 2,458.000 | 15,485,400 | |
| 日本国土開発 | 21,500 | 612.000 | 13,158,000 | |
| 若築建設 | 4,700 | 2,294.000 | 10,781,800 | |
| 東洋建設 | 30,600 | 872.000 | 26,683,200 | |
| 五洋建設 | 99,200 | 743.000 | 73,705,600 | |
| 世紀東急工業 | 13,200 | 775.000 | 10,230,000 | |
| 福田組 | 2,600 | 4,900.000 | 12,740,000 | |
| 住友林業 | 52,800 | 2,347.000 | 123,921,600 | |
| 日本基礎技術 | 13,100 | 515.000 | 6,746,500 | |
| 巴コーポレーション | 19,300 | 428.000 | 8,260,400 | |
| 大和ハウス工業 | 210,100 | 3,127.000 | 656,982,700 | |
| ライト工業 | 13,800 | 1,929.000 | 26,620,200 | |
| 積水ハウス | 252,000 | 2,534.500 | 638,694,000 | |
| 日特建設 | 6,800 | 937.000 | 6,371,600 | |
| 北陸電気工事 | 1,100 | 754.000 | 829,400 | |
| ユアテック | 14,700 | 759.000 | 11,157,300 | |
| 日本リーテック | 5,800 | 817.000 | 4,738,600 | |
| 中電工 | 8,500 | 2,151.000 | 18,283,500 | |
| 関電工 | 39,600 | 846.000 | 33,501,600 | |
| きんでん | 52,000 | 1,523.000 | 79,196,000 | |
| 東京エネシス | 8,500 | 1,023.000 | 8,695,500 | |
| トーエネック | 2,800 | 3,540.000 | 9,912,000 | |
| 住友電設 | 6,200 | 2,702.000 | 16,752,400 | |
| 日本電設工業 | 10,400 | 1,814.000 | 18,865,600 | |
| エクシオグループ | 36,500 | 2,181.000 | 79,606,500 | |
| 新日本空調 | 5,900 | 1,869.000 | 11,027,100 | |
| 九電工 | 17,000 | 2,901.000 | 49,317,000 | |
| 三機工業 | 16,900 | 1,696.000 | 28,662,400 | |
| 日揮ホールディングス | 75,400 | 1,969.000 | 148,462,600 | |
| 中外炉工業 | 3,600 | 1,614.000 | 5,810,400 | |
| ヤマト | 11,900 | 790.000 | 9,401,000 | |
| 太平電業 | 4,900 | 3,540.000 | 17,346,000 | |
| 高砂熱学工業 | 19,800 | 1,665.000 | 32,967,000 | |
| 朝日工業社 | 3,600 | 1,872.000 | 6,739,200 | |
| 明星工業 | 14,400 | 746.000 | 10,742,400 | |
| 大氣社 | 10,900 | 3,320.000 | 36,188,000 | |
| ダイダン | 5,100 | 2,292.000 | 11,689,200 | |
| 日比谷総合設備 | 7,200 | 1,902.000 | 13,694,400 | |
| テスホールディングス | 8,200 | 1,115.000 | 9,143,000 | |
| インフロニア・ホールディングス | 92,500 | 1,018.000 | 94,165,000 | |
| 東洋エンジニアリング | 12,500 | 671.000 | 8,387,500 | |
| レイズネクスト | 10,800 | 1,215.000 | 13,122,000 | |
| ニップン | 19,900 | 1,566.000 | 31,163,400 | |
| 日清製粉グループ本社 | 79,700 | 1,538.000 | 122,578,600 | |
| 日東富士製粉 | 600 | 4,715.000 | 2,829,000 | |
| 昭和産業 | 6,400 | 2,540.000 | 16,256,000 | |
| 中部飼料 | 8,800 | 1,078.000 | 9,486,400 | |
| フィード・ワン | 10,300 | 705.000 | 7,261,500 | |
| 日本甜菜製糖 | 5,200 | 1,622.000 | 8,434,400 | |
| DM三井製糖ホールディングス | 6,500 | 1,861.000 | 12,096,500 | |
| 日新製糖 | 4,000 | 1,779.000 | 7,116,000 | |
| 森永製菓 | 17,300 | 3,850.000 | 66,605,000 | |
| 中村屋 | 2,800 | 3,120.000 | 8,736,000 | |
| 江崎グリコ | 19,900 | 3,500.000 | 69,650,000 | |
| 名糖産業 | 3,600 | 1,650.000 | 5,940,000 | |
| 井村屋グループ | 4,400 | 2,240.000 | 9,856,000 | |
| 不二家 | 4,600 | 2,382.000 | 10,957,200 | |
| 山崎製パン | 46,900 | 1,622.000 | 76,071,800 | |
| モロゾフ | 2,900 | 3,715.000 | 10,773,500 | |
| 亀田製菓 | 4,400 | 4,430.000 | 19,492,000 | |
| 寿スピリッツ | 7,400 | 8,490.000 | 62,826,000 | |
| カルビー | 39,100 | 2,763.000 | 108,033,300 | |
| 森永乳業 | 14,600 | 4,085.000 | 59,641,000 | |
| 六甲バター | 5,300 | 1,439.000 | 7,626,700 | |
| ヤクルト本社 | 54,000 | 8,210.000 | 443,340,000 | |
| 明治ホールディングス | 46,800 | 6,530.000 | 305,604,000 | |
| 雪印メグミルク | 18,800 | 1,693.000 | 31,828,400 | |
| プリマハム | 10,400 | 2,075.000 | 21,580,000 | |
| 日本ハム | 29,900 | 3,950.000 | 118,105,000 | |
| 丸大食品 | 8,500 | 1,515.000 | 12,877,500 | |
| S Foods | 7,600 | 2,940.000 | 22,344,000 | |
| 柿安本店 | 3,100 | 2,287.000 | 7,089,700 | |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 48,700 | 662.000 | 32,239,400 | |
| サッポロホールディングス | 23,000 | 3,120.000 | 71,760,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 160,100 | 4,683.000 | 749,748,300 | |
| キリンホールディングス | 312,900 | 2,240.500 | 701,052,450 | |
| 宝ホールディングス | 47,000 | 1,091.000 | 51,277,000 | |
| オエノンホールディングス | 23,700 | 289.000 | 6,849,300 | |
| 養命酒製造 | 1,400 | 1,809.000 | 2,532,600 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 54,400 | 1,405.000 | 76,432,000 | |
| サントリー食品インターナショナル | 48,600 | 5,170.000 | 251,262,000 | |
| ダイドーグループホールディングス | 4,300 | 4,695.000 | 20,188,500 | |
| 伊藤園 | 25,800 | 6,000.000 | 154,800,000 | |
| キーコーヒー | 7,900 | 2,121.000 | 16,755,900 | |
| 日清オイリオグループ | 9,500 | 3,200.000 | 30,400,000 | |
| 不二製油グループ本社 | 18,800 | 2,392.000 | 44,969,600 | |
| かどや製油 | 3,100 | 3,555.000 | 11,020,500 | |
| J-オイルミルズ | 8,000 | 1,576.000 | 12,608,000 | |
| キッコーマン | 50,800 | 8,740.000 | 443,992,000 | |
| 味の素 | 169,800 | 3,986.000 | 676,822,800 | |
| ブルドックソース | 3,500 | 1,839.000 | 6,436,500 | |
| キユーピー | 37,200 | 2,239.000 | 83,290,800 | |
| ハウス食品グループ本社 | 26,300 | 2,974.000 | 78,216,200 | |
| カゴメ | 32,300 | 2,990.000 | 96,577,000 | |
| 焼津水産化学工業 | 13,700 | 877.000 | 12,014,900 | |
| アリアケジャパン | 7,700 | 4,530.000 | 34,881,000 | |
| ニチレイ | 32,200 | 2,456.000 | 79,083,200 | |
| 東洋水産 | 38,000 | 5,780.000 | 219,640,000 | |
| イートアンドホールディングス | 4,000 | 2,143.000 | 8,572,000 | |
| 日清食品ホールディングス | 27,400 | 9,830.000 | 269,342,000 | |
| 永谷園ホールディングス | 4,300 | 2,012.000 | 8,651,600 | |
| フジッコ | 7,900 | 1,900.000 | 15,010,000 | |
| ロック・フィールド | 8,700 | 1,507.000 | 13,110,900 | |
| 日本たばこ産業 | 456,100 | 2,394.000 | 1,091,903,400 | |
| ケンコーマヨネーズ | 4,900 | 1,533.000 | 7,511,700 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 5,500 | 2,246.000 | 12,353,000 | |
| なとり | 5,300 | 2,065.000 | 10,944,500 | |
| ファーマフーズ | 10,900 | 1,373.000 | 14,965,700 | |
| ユーグレナ | 46,100 | 970.000 | 44,717,000 | |
| 紀文食品 | 7,700 | 988.000 | 7,607,600 | |
| ピックルスホールディングス | 5,000 | 1,100.000 | 5,500,000 | |
| ミヨシ油脂 | 1,300 | 996.000 | 1,294,800 | |
| 理研ビタミン | 6,300 | 1,748.000 | 11,012,400 | |
| 片倉工業 | 8,500 | 2,011.000 | 17,093,500 | |
| グンゼ | 4,900 | 3,905.000 | 19,134,500 | |
| 東洋紡 | 35,000 | 1,109.000 | 38,815,000 | |
| ユニチカ | 32,200 | 273.000 | 8,790,600 | |
| 富士紡ホールディングス | 3,700 | 3,545.000 | 13,116,500 | |
| 倉敷紡績 | 6,400 | 2,164.000 | 13,849,600 | |
| シキボウ | 8,600 | 891.000 | 7,662,600 | |
| 日本毛織 | 20,800 | 1,075.000 | 22,360,000 | |
| 帝国繊維 | 8,300 | 1,626.000 | 13,495,800 | |
| 帝人 | 73,900 | 1,473.000 | 108,854,700 | |
| 東レ | 516,600 | 795.000 | 410,697,000 | |
| アツギ | 15,000 | 406.000 | 6,090,000 | |
| ダイニック | 3,300 | 614.000 | 2,026,200 | |
| セーレン | 15,400 | 2,122.000 | 32,678,800 | |
| 小松マテーレ | 13,100 | 842.000 | 11,030,200 | |
| ワコールホールディングス | 17,300 | 2,258.000 | 39,063,400 | |
| ホギメディカル | 10,500 | 3,490.000 | 36,645,000 | |
| TSIホールディングス | 28,600 | 417.000 | 11,926,200 | |
| ワールド | 11,600 | 1,402.000 | 16,263,200 | |
| 三陽商会 | 5,400 | 967.000 | 5,221,800 | |
| オンワードホールディングス | 52,100 | 293.000 | 15,265,300 | |
| ゴールドウイン | 13,700 | 7,940.000 | 108,778,000 | |
| デサント | 14,200 | 3,600.000 | 51,120,000 | |
| 特種東海製紙 | 4,800 | 3,135.000 | 15,048,000 | |
| 王子ホールディングス | 319,900 | 558.000 | 178,504,200 | |
| 日本製紙 | 34,100 | 883.000 | 30,110,300 | |
| 北越コーポレーション | 50,000 | 754.000 | 37,700,000 | |
| 大王製紙 | 35,900 | 1,231.000 | 44,192,900 | |
| レンゴー | 65,900 | 844.000 | 55,619,600 | |
| トーモク | 5,100 | 1,525.000 | 7,777,500 | |
| ザ・パック | 5,600 | 2,315.000 | 12,964,000 | |
| 北の達人コーポレーション | 33,100 | 260.000 | 8,606,000 | |
| クラレ | 112,300 | 1,075.000 | 120,722,500 | |
| 旭化成 | 512,400 | 1,046.000 | 535,970,400 | |
| 昭和電工 | 68,200 | 2,179.000 | 148,607,800 | |
| 住友化学 | 564,100 | 553.000 | 311,947,300 | |
| 住友精化 | 3,500 | 3,330.000 | 11,655,000 | |
| 日産化学 | 37,300 | 7,170.000 | 267,441,000 | |
| ラサ工業 | 3,500 | 2,473.000 | 8,655,500 | |
| クレハ | 5,900 | 9,670.000 | 57,053,000 | |
| 多木化学 | 2,800 | 5,110.000 | 14,308,000 | |
| テイカ | 4,900 | 1,298.000 | 6,360,200 | |
| 石原産業 | 15,200 | 1,073.000 | 16,309,600 | |
| 日本曹達 | 9,100 | 4,570.000 | 41,587,000 | |
| 東ソー | 102,100 | 1,844.000 | 188,272,400 | |
| トクヤマ | 25,200 | 1,893.000 | 47,703,600 | |
| セントラル硝子 | 12,500 | 3,460.000 | 43,250,000 | |
| 東亞合成 | 35,600 | 1,132.000 | 40,299,200 | |
| 大阪ソーダ | 6,300 | 3,895.000 | 24,538,500 | |
| 関東電化工業 | 16,100 | 1,025.000 | 16,502,500 | |
| デンカ | 28,000 | 3,380.000 | 94,640,000 | |
| 信越化学工業 | 131,500 | 16,715.000 | 2,198,022,500 | |
| 日本カーバイド工業 | 4,300 | 1,264.000 | 5,435,200 | |
| 堺化学工業 | 5,700 | 1,981.000 | 11,291,700 | |
| 第一稀元素化学工業 | 7,900 | 1,435.000 | 11,336,500 | |
| エア・ウォーター | 66,300 | 1,766.000 | 117,085,800 | |
| 日本酸素ホールディングス | 67,700 | 2,569.000 | 173,921,300 | |
| 日本化学工業 | 3,000 | 2,083.000 | 6,249,000 | |
| 日本パーカライジング | 33,500 | 990.000 | 33,165,000 | |
| 高圧ガス工業 | 12,200 | 681.000 | 8,308,200 | |
| 四国化成工業 | 9,300 | 1,296.000 | 12,052,800 | |
| ステラ ケミファ | 4,500 | 2,745.000 | 12,352,500 | |
| 保土谷化学工業 | 2,500 | 3,295.000 | 8,237,500 | |
| 日本触媒 | 11,700 | 5,720.000 | 66,924,000 | |
| 大日精化工業 | 6,100 | 1,805.000 | 11,010,500 | |
| カネカ | 17,600 | 4,005.000 | 70,488,000 | |
| 三菱瓦斯化学 | 65,000 | 2,110.000 | 137,150,000 | |
| 三井化学 | 64,200 | 3,155.000 | 202,551,000 | |
| JSR | 77,300 | 3,155.000 | 243,881,500 | |
| 東京応化工業 | 12,400 | 6,780.000 | 84,072,000 | |
| 大阪有機化学工業 | 5,400 | 2,384.000 | 12,873,600 | |
| 三菱ケミカルグループ | 516,300 | 734.200 | 379,067,460 | |
| KHネオケム | 11,700 | 2,677.000 | 31,320,900 | |
| ダイセル | 111,900 | 914.000 | 102,276,600 | |
| 住友ベークライト | 11,700 | 4,590.000 | 53,703,000 | |
| 積水化学工業 | 157,300 | 1,937.000 | 304,690,100 | |
| 日本ゼオン | 62,100 | 1,431.000 | 88,865,100 | |
| アイカ工業 | 19,600 | 3,230.000 | 63,308,000 | |
| UBE | 39,100 | 2,081.000 | 81,367,100 | |
| 積水樹脂 | 10,900 | 1,769.000 | 19,282,100 | |
| タキロンシーアイ | 17,700 | 542.000 | 9,593,400 | |
| 旭有機材 | 4,900 | 2,410.000 | 11,809,000 | |
| ニチバン | 4,900 | 1,700.000 | 8,330,000 | |
| リケンテクノス | 16,700 | 534.000 | 8,917,800 | |
| 大倉工業 | 3,700 | 1,801.000 | 6,663,700 | |
| 積水化成品工業 | 9,000 | 414.000 | 3,726,000 | |
| 群栄化学工業 | 2,000 | 2,461.000 | 4,922,000 | |
| ミライアル | 4,100 | 2,047.000 | 8,392,700 | |
| ダイキョーニシカワ | 17,800 | 597.000 | 10,626,600 | |
| 森六ホールディングス | 4,500 | 1,780.000 | 8,010,000 | |
| 恵和 | 2,400 | 4,305.000 | 10,332,000 | |
| 日本化薬 | 57,400 | 1,226.000 | 70,372,400 | |
| カーリットホールディングス | 8,800 | 665.000 | 5,852,000 | |
| 日本精化 | 5,500 | 1,952.000 | 10,736,000 | |
| 扶桑化学工業 | 6,300 | 3,475.000 | 21,892,500 | |
| トリケミカル研究所 | 8,700 | 2,362.000 | 20,549,400 | |
| ADEKA | 32,200 | 2,397.000 | 77,183,400 | |
| 日油 | 23,800 | 5,400.000 | 128,520,000 | |
| ハリマ化成グループ | 7,500 | 934.000 | 7,005,000 | |
| 花王 | 175,200 | 6,114.000 | 1,071,172,800 | |
| 第一工業製薬 | 3,300 | 2,156.000 | 7,114,800 | |
| 石原ケミカル | 4,600 | 1,297.000 | 5,966,200 | |
| ニイタカ | 2,100 | 2,387.000 | 5,012,700 | |
| 三洋化成工業 | 4,600 | 4,625.000 | 21,275,000 | |
| 大日本塗料 | 12,400 | 736.000 | 9,126,400 | |
| 日本ペイントホールディングス | 311,600 | 1,107.000 | 344,941,200 | |
| 関西ペイント | 72,000 | 2,194.000 | 157,968,000 | |
| 中国塗料 | 18,900 | 877.000 | 16,575,300 | |
| 日本特殊塗料 | 5,600 | 963.000 | 5,392,800 | |
| 藤倉化成 | 12,000 | 463.000 | 5,556,000 | |
| 太陽ホールディングス | 12,100 | 2,711.000 | 32,803,100 | |
| DIC | 27,800 | 2,553.000 | 70,973,400 | |
| サカタインクス | 15,400 | 991.000 | 15,261,400 | |
| 東洋インキSCホールディングス | 13,200 | 1,940.000 | 25,608,000 | |
| T&K TOKA | 7,600 | 1,045.000 | 7,942,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 148,900 | 7,161.000 | 1,066,272,900 | |
| 資生堂 | 147,500 | 5,140.000 | 758,150,000 | |
| ライオン | 85,600 | 1,645.000 | 140,812,000 | |
| 高砂香料工業 | 4,800 | 2,861.000 | 13,732,800 | |
| マンダム | 17,100 | 1,540.000 | 26,334,000 | |
| ミルボン | 10,600 | 6,370.000 | 67,522,000 | |
| ファンケル | 34,400 | 2,923.000 | 100,551,200 | |
| コーセー | 14,400 | 14,110.000 | 203,184,000 | |
| コタ | 6,100 | 1,577.000 | 9,619,700 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 36,400 | 1,566.000 | 57,002,400 | |
| ノエビアホールディングス | 6,300 | 5,770.000 | 36,351,000 | |
| 新日本製薬 | 4,600 | 1,642.000 | 7,553,200 | |
| エステー | 6,300 | 1,553.000 | 9,783,900 | |
| コニシ | 12,600 | 1,651.000 | 20,802,600 | |
| 長谷川香料 | 14,500 | 3,085.000 | 44,732,500 | |
| 小林製薬 | 21,600 | 8,380.000 | 181,008,000 | |
| 荒川化学工業 | 6,900 | 1,042.000 | 7,189,800 | |
| メック | 5,900 | 2,499.000 | 14,744,100 | |
| 日本高純度化学 | 2,500 | 2,385.000 | 5,962,500 | |
| タカラバイオ | 22,200 | 1,902.000 | 42,224,400 | |
| JCU | 8,500 | 3,200.000 | 27,200,000 | |
| デクセリアルズ | 22,100 | 4,125.000 | 91,162,500 | |
| アース製薬 | 6,500 | 5,460.000 | 35,490,000 | |
| 北興化学工業 | 10,200 | 998.000 | 10,179,600 | |
| 大成ラミック | 5,200 | 2,948.000 | 15,329,600 | |
| クミアイ化学工業 | 28,400 | 1,020.000 | 28,968,000 | |
| 日本農薬 | 16,100 | 841.000 | 13,540,100 | |
| アキレス | 6,500 | 1,345.000 | 8,742,500 | |
| 有沢製作所 | 12,600 | 1,354.000 | 17,060,400 | |
| 日東電工 | 51,000 | 9,230.000 | 470,730,000 | |
| レック | 11,600 | 788.000 | 9,140,800 | |
| 三光合成 | 12,500 | 464.000 | 5,800,000 | |
| きもと | 35,300 | 261.000 | 9,213,300 | |
| 藤森工業 | 6,300 | 3,585.000 | 22,585,500 | |
| 前澤化成工業 | 6,800 | 1,313.000 | 8,928,400 | |
| 未来工業 | 3,400 | 1,515.000 | 5,151,000 | |
| JSP | 5,400 | 1,454.000 | 7,851,600 | |
| エフピコ | 15,900 | 3,405.000 | 54,139,500 | |
| 天馬 | 6,500 | 2,250.000 | 14,625,000 | |
| 信越ポリマー | 14,700 | 1,347.000 | 19,800,900 | |
| 東リ | 29,100 | 204.000 | 5,936,400 | |
| ニフコ | 28,200 | 3,180.000 | 89,676,000 | |
| バルカー | 7,100 | 2,711.000 | 19,248,100 | |
| ユニ・チャーム | 147,200 | 4,812.000 | 708,326,400 | |
| 協和キリン | 84,800 | 3,300.000 | 279,840,000 | |
| 武田薬品工業 | 666,100 | 3,894.000 | 2,593,793,400 | |
| アステラス製薬 | 724,500 | 2,026.500 | 1,468,199,250 | |
| 住友ファーマ | 52,600 | 1,059.000 | 55,703,400 | |
| 塩野義製薬 | 98,500 | 7,050.000 | 694,425,000 | |
| わかもと製薬 | 9,000 | 242.000 | 2,178,000 | |
| 日本新薬 | 18,500 | 7,590.000 | 140,415,000 | |
| 中外製薬 | 220,600 | 3,664.000 | 808,278,400 | |
| 科研製薬 | 12,300 | 3,895.000 | 47,908,500 | |
| エーザイ | 93,800 | 5,983.000 | 561,205,400 | |
| ロート製薬 | 40,400 | 4,435.000 | 179,174,000 | |
| 小野薬品工業 | 163,400 | 3,385.000 | 553,109,000 | |
| 久光製薬 | 17,800 | 3,505.000 | 62,389,000 | |
| 持田製薬 | 9,500 | 3,445.000 | 32,727,500 | |
| 参天製薬 | 148,100 | 1,023.000 | 151,506,300 | |
| 扶桑薬品工業 | 3,400 | 2,022.000 | 6,874,800 | |
| ツムラ | 24,200 | 3,130.000 | 75,746,000 | |
| キッセイ薬品工業 | 12,000 | 2,541.000 | 30,492,000 | |
| 生化学工業 | 15,200 | 893.000 | 13,573,600 | |
| 栄研化学 | 13,000 | 1,856.000 | 24,128,000 | |
| 鳥居薬品 | 3,600 | 2,861.000 | 10,299,600 | |
| JCRファーマ | 24,100 | 2,204.000 | 53,116,400 | |
| 東和薬品 | 12,200 | 2,219.000 | 27,071,800 | |
| 富士製薬工業 | 6,300 | 1,022.000 | 6,438,600 | |
| ゼリア新薬工業 | 12,800 | 2,102.000 | 26,905,600 | |
| 第一三共 | 614,600 | 4,309.000 | 2,648,311,400 | |
| キョーリン製薬ホールディングス | 15,400 | 1,777.000 | 27,365,800 | |
| 大幸薬品 | 15,300 | 606.000 | 9,271,800 | |
| ダイト | 5,600 | 2,668.000 | 14,940,800 | |
| 大塚ホールディングス | 161,300 | 4,643.000 | 748,915,900 | |
| 大正製薬ホールディングス | 16,700 | 5,210.000 | 87,007,000 | |
| ペプチドリーム | 34,700 | 1,701.000 | 59,024,700 | |
| あすか製薬ホールディングス | 8,700 | 1,189.000 | 10,344,300 | |
| サワイグループホールディングス | 16,300 | 4,025.000 | 65,607,500 | |
| 日本コークス工業 | 80,300 | 98.000 | 7,869,400 | |
| ニチレキ | 9,100 | 1,345.000 | 12,239,500 | |
| ユシロ化学工業 | 11,700 | 876.000 | 10,249,200 | |
| 富士石油 | 24,400 | 337.000 | 8,222,800 | |
| 出光興産 | 85,900 | 3,445.000 | 295,925,500 | |
| ENEOSホールディングス | 1,274,500 | 511.700 | 652,161,650 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 33,500 | 3,975.000 | 133,162,500 | |
| 横浜ゴム | 39,900 | 2,377.000 | 94,842,300 | |
| TOYO TIRE | 40,600 | 1,703.000 | 69,141,800 | |
| ブリヂストン | 225,200 | 5,226.000 | 1,176,895,200 | |
| 住友ゴム工業 | 69,400 | 1,223.000 | 84,876,200 | |
| 藤倉コンポジット | 7,900 | 965.000 | 7,623,500 | |
| オカモト | 4,100 | 3,850.000 | 15,785,000 | |
| フコク | 3,500 | 1,002.000 | 3,507,000 | |
| ニッタ | 7,600 | 2,992.000 | 22,739,200 | |
| 住友理工 | 16,400 | 585.000 | 9,594,000 | |
| 三ツ星ベルト | 10,400 | 3,290.000 | 34,216,000 | |
| バンドー化学 | 13,600 | 1,050.000 | 14,280,000 | |
| 日東紡績 | 10,900 | 2,587.000 | 28,198,300 | |
| AGC | 71,800 | 4,870.000 | 349,666,000 | |
| 日本電気硝子 | 29,200 | 2,663.000 | 77,759,600 | |
| オハラ | 6,000 | 1,555.000 | 9,330,000 | |
| 住友大阪セメント | 13,300 | 3,535.000 | 47,015,500 | |
| 太平洋セメント | 48,700 | 2,141.000 | 104,266,700 | |
| 日本ヒューム | 9,700 | 669.000 | 6,489,300 | |
| 日本コンクリート工業 | 23,800 | 273.000 | 6,497,400 | |
| 三谷セキサン | 4,200 | 3,810.000 | 16,002,000 | |
| アジアパイルホールディングス | 16,100 | 513.000 | 8,259,300 | |
| 東海カーボン | 59,900 | 1,023.000 | 61,277,700 | |
| 日本カーボン | 4,300 | 4,075.000 | 17,522,500 | |
| 東洋炭素 | 4,600 | 3,435.000 | 15,801,000 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 4,300 | 4,160.000 | 17,888,000 | |
| TOTO | 51,100 | 4,915.000 | 251,156,500 | |
| 日本碍子 | 83,000 | 2,012.000 | 166,996,000 | |
| 日本特殊陶業 | 59,300 | 2,976.000 | 176,476,800 | |
| MARUWA | 2,900 | 17,490.000 | 50,721,000 | |
| 品川リフラクトリーズ | 2,200 | 4,020.000 | 8,844,000 | |
| 黒崎播磨 | 1,700 | 5,010.000 | 8,517,000 | |
| ヨータイ | 5,200 | 1,437.000 | 7,472,400 | |
| 東京窯業 | 27,100 | 273.000 | 7,398,300 | |
| フジミインコーポレーテッド | 6,800 | 6,540.000 | 44,472,000 | |
| ニチアス | 17,500 | 2,396.000 | 41,930,000 | |
| ニチハ | 10,700 | 2,859.000 | 30,591,300 | |
| 日本製鉄 | 349,800 | 2,288.000 | 800,342,400 | |
| 神戸製鋼所 | 145,900 | 647.000 | 94,397,300 | |
| 中山製鋼所 | 14,100 | 612.000 | 8,629,200 | |
| 合同製鐵 | 4,700 | 1,837.000 | 8,633,900 | |
| JFEホールディングス | 193,200 | 1,490.000 | 287,868,000 | |
| 東京製鐵 | 24,400 | 1,314.000 | 32,061,600 | |
| 共英製鋼 | 8,000 | 1,513.000 | 12,104,000 | |
| 大和工業 | 13,400 | 4,795.000 | 64,253,000 | |
| 東京鐵鋼 | 4,400 | 1,355.000 | 5,962,000 | |
| 大阪製鐵 | 7,100 | 1,241.000 | 8,811,100 | |
| 淀川製鋼所 | 8,400 | 2,527.000 | 21,226,800 | |
| 丸一鋼管 | 23,900 | 2,979.000 | 71,198,100 | |
| モリ工業 | 3,900 | 2,731.000 | 10,650,900 | |
| 大同特殊鋼 | 11,300 | 3,865.000 | 43,674,500 | |
| 日本冶金工業 | 6,300 | 2,885.000 | 18,175,500 | |
| 山陽特殊製鋼 | 7,000 | 2,091.000 | 14,637,000 | |
| 愛知製鋼 | 5,000 | 2,130.000 | 10,650,000 | |
| 日立金属 | 89,900 | 2,120.000 | 190,588,000 | |
| 大平洋金属 | 5,500 | 2,411.000 | 13,260,500 | |
| 新日本電工 | 48,400 | 362.000 | 17,520,800 | |
| 栗本鐵工所 | 3,900 | 1,645.000 | 6,415,500 | |
| 三菱製鋼 | 7,000 | 1,025.000 | 7,175,000 | |
| 日本精線 | 1,500 | 4,655.000 | 6,982,500 | |
| 新家工業 | 6,200 | 1,696.000 | 10,515,200 | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 10,600 | 1,362.000 | 14,437,200 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 21,900 | 1,625.000 | 35,587,500 | |
| 三井金属鉱業 | 22,700 | 3,225.000 | 73,207,500 | |
| 東邦亜鉛 | 4,900 | 2,515.000 | 12,323,500 | |
| 三菱マテリアル | 48,900 | 2,057.000 | 100,587,300 | |
| 住友金属鉱山 | 92,000 | 4,422.000 | 406,824,000 | |
| DOWAホールディングス | 19,500 | 5,500.000 | 107,250,000 | |
| 古河機械金属 | 12,200 | 1,272.000 | 15,518,400 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 10,000 | 3,390.000 | 33,900,000 | |
| 東邦チタニウム | 15,200 | 2,474.000 | 37,604,800 | |
| UACJ | 11,300 | 2,499.000 | 28,238,700 | |
| CKサンエツ | 1,600 | 4,105.000 | 6,568,000 | |
| 古河電気工業 | 24,500 | 2,495.000 | 61,127,500 | |
| 住友電気工業 | 291,700 | 1,640.000 | 478,388,000 | |
| フジクラ | 93,500 | 987.000 | 92,284,500 | |
| 昭和電線ホールディングス | 7,600 | 1,854.000 | 14,090,400 | |
| タツタ電線 | 14,900 | 467.000 | 6,958,300 | |
| 平河ヒューテック | 4,900 | 1,131.000 | 5,541,900 | |
| リョービ | 8,500 | 1,340.000 | 11,390,000 | |
| アーレスティ | 12,000 | 401.000 | 4,812,000 | |
| アサヒホールディングス | 33,700 | 2,143.000 | 72,219,100 | |
| 稲葉製作所 | 10,400 | 1,345.000 | 13,988,000 | |
| 宮地エンジニアリンググループ | 2,700 | 3,250.000 | 8,775,000 | |
| トーカロ | 21,100 | 1,296.000 | 27,345,600 | |
| アルファ | 8,800 | 945.000 | 8,316,000 | |
| SUMCO | 138,400 | 1,954.000 | 270,433,600 | |
| 川田テクノロジーズ | 1,900 | 3,790.000 | 7,201,000 | |
| RS TECHNOLOGIES | 2,400 | 6,770.000 | 16,248,000 | |
| 信和 | 17,600 | 811.000 | 14,273,600 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 42,800 | 1,788.000 | 76,526,400 | |
| ホッカンホールディングス | 5,800 | 1,336.000 | 7,748,800 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 11,700 | 1,975.000 | 23,107,500 | |
| 三和ホールディングス | 78,500 | 1,392.000 | 109,272,000 | |
| 文化シヤッター | 24,300 | 1,068.000 | 25,952,400 | |
| 三協立山 | 11,100 | 625.000 | 6,937,500 | |
| アルインコ | 7,500 | 907.000 | 6,802,500 | |
| LIXIL | 131,600 | 2,380.000 | 313,208,000 | |
| ノーリツ | 10,800 | 1,559.000 | 16,837,200 | |
| 長府製作所 | 7,200 | 2,036.000 | 14,659,200 | |
| リンナイ | 14,500 | 10,740.000 | 155,730,000 | |
| 日東精工 | 11,200 | 532.000 | 5,958,400 | |
| 岡部 | 13,500 | 672.000 | 9,072,000 | |
| ジーテクト | 8,300 | 1,400.000 | 11,620,000 | |
| 東プレ | 12,300 | 1,255.000 | 15,436,500 | |
| 高周波熱錬 | 14,300 | 695.000 | 9,938,500 | |
| 東京製綱 | 6,100 | 976.000 | 5,953,600 | |
| サンコール | 8,800 | 738.000 | 6,494,400 | |
| パイオラックス | 11,000 | 1,982.000 | 21,802,000 | |
| エイチワン | 1,400 | 609.000 | 852,600 | |
| 日本発条 | 70,100 | 962.000 | 67,436,200 | |
| 三益半導体工業 | 6,300 | 2,122.000 | 13,368,600 | |
| 日本製鋼所 | 21,700 | 3,125.000 | 67,812,500 | |
| 三浦工業 | 33,100 | 2,961.000 | 98,009,100 | |
| タクマ | 24,400 | 1,357.000 | 33,110,800 | |
| ツガミ | 17,500 | 1,235.000 | 21,612,500 | |
| オークマ | 8,000 | 5,310.000 | 42,480,000 | |
| 芝浦機械 | 9,700 | 3,060.000 | 29,682,000 | |
| アマダ | 131,000 | 1,110.000 | 145,410,000 | |
| アイダエンジニアリング | 18,100 | 849.000 | 15,366,900 | |
| FUJI | 33,300 | 2,051.000 | 68,298,300 | |
| 牧野フライス製作所 | 8,500 | 4,510.000 | 38,335,000 | |
| オーエスジー | 34,200 | 1,961.000 | 67,066,200 | |
| 旭ダイヤモンド工業 | 21,500 | 774.000 | 16,641,000 | |
| DMG森精機 | 43,300 | 1,782.000 | 77,160,600 | |
| ソディック | 21,300 | 813.000 | 17,316,900 | |
| ディスコ | 12,400 | 34,900.000 | 432,760,000 | |
| 日東工器 | 4,600 | 1,645.000 | 7,567,000 | |
| 日進工具 | 6,600 | 1,126.000 | 7,431,600 | |
| パンチ工業 | 10,300 | 440.000 | 4,532,000 | |
| 豊和工業 | 6,800 | 833.000 | 5,664,400 | |
| 東洋機械金属 | 8,000 | 578.000 | 4,624,000 | |
| 島精機製作所 | 12,100 | 2,204.000 | 26,668,400 | |
| オプトラン | 10,900 | 2,365.000 | 25,778,500 | |
| NCホールディングス | 3,300 | 1,988.000 | 6,560,400 | |
| イワキ | 6,400 | 1,403.000 | 8,979,200 | |
| フリュー | 8,600 | 1,035.000 | 8,901,000 | |
| ヤマシンフィルタ | 17,000 | 333.000 | 5,661,000 | |
| 日阪製作所 | 9,700 | 851.000 | 8,254,700 | |
| やまびこ | 12,200 | 1,167.000 | 14,237,400 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 2,800 | 3,730.000 | 10,444,000 | |
| 平田機工 | 3,800 | 4,670.000 | 17,746,000 | |
| ペガサスミシン製造 | 10,400 | 919.000 | 9,557,600 | |
| マルマエ | 4,200 | 2,034.000 | 8,542,800 | |
| タツモ | 5,200 | 1,443.000 | 7,503,600 | |
| ナブテスコ | 44,800 | 3,355.000 | 150,304,000 | |
| レオン自動機 | 9,400 | 1,234.000 | 11,599,600 | |
| SMC | 24,800 | 68,590.000 | 1,701,032,000 | |
| ホソカワミクロン | 5,500 | 2,620.000 | 14,410,000 | |
| ユニオンツール | 3,000 | 3,605.000 | 10,815,000 | |
| オイレス工業 | 11,000 | 1,524.000 | 16,764,000 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 3,400 | 4,140.000 | 14,076,000 | |
| サトーホールディングス | 11,200 | 1,912.000 | 21,414,400 | |
| 技研製作所 | 7,500 | 3,480.000 | 26,100,000 | |
| 日本エアーテック | 5,500 | 1,075.000 | 5,912,500 | |
| 日精樹脂工業 | 6,800 | 959.000 | 6,521,200 | |
| オカダアイヨン | 4,100 | 1,470.000 | 6,027,000 | |
| ワイエイシイホールディングス | 4,100 | 1,452.000 | 5,953,200 | |
| 小松製作所 | 384,100 | 2,895.000 | 1,111,969,500 | |
| 住友重機械工業 | 45,100 | 2,939.000 | 132,548,900 | |
| 日立建機 | 33,900 | 2,933.000 | 99,428,700 | |
| 日工 | 13,300 | 638.000 | 8,485,400 | |
| 巴工業 | 3,600 | 2,549.000 | 9,176,400 | |
| 井関農機 | 8,200 | 1,254.000 | 10,282,800 | |
| TOWA | 7,700 | 1,887.000 | 14,529,900 | |
| ローツェ | 4,200 | 8,750.000 | 36,750,000 | |
| クボタ | 379,000 | 2,203.000 | 834,937,000 | |
| 荏原実業 | 3,700 | 2,188.000 | 8,095,600 | |
| 三菱化工機 | 3,400 | 2,231.000 | 7,585,400 | |
| 月島機械 | 14,500 | 905.000 | 13,122,500 | |
| 帝国電機製作所 | 5,800 | 1,993.000 | 11,559,400 | |
| 新東工業 | 16,900 | 718.000 | 12,134,200 | |
| 澁谷工業 | 6,600 | 2,462.000 | 16,249,200 | |
| アイチコーポレーション | 12,300 | 829.000 | 10,196,700 | |
| 小森コーポレーション | 20,200 | 754.000 | 15,230,800 | |
| 鶴見製作所 | 6,400 | 2,330.000 | 14,912,000 | |
| 住友精密工業 | 2,900 | 2,600.000 | 7,540,000 | |
| 酒井重工業 | 2,100 | 3,030.000 | 6,363,000 | |
| 荏原製作所 | 29,000 | 5,330.000 | 154,570,000 | |
| 酉島製作所 | 8,400 | 1,401.000 | 11,768,400 | |
| 北越工業 | 8,200 | 1,017.000 | 8,339,400 | |
| ダイキン工業 | 92,500 | 24,885.000 | 2,301,862,500 | |
| オルガノ | 2,400 | 9,030.000 | 21,672,000 | |
| トーヨーカネツ | 3,600 | 2,541.000 | 9,147,600 | |
| 栗田工業 | 42,700 | 5,510.000 | 235,277,000 | |
| 椿本チエイン | 10,800 | 3,260.000 | 35,208,000 | |
| 大同工業 | 9,900 | 722.000 | 7,147,800 | |
| 木村化工機 | 10,300 | 755.000 | 7,776,500 | |
| アネスト岩田 | 13,900 | 932.000 | 12,954,800 | |
| ダイフク | 39,900 | 7,990.000 | 318,801,000 | |
| サムコ | 2,600 | 3,350.000 | 8,710,000 | |
| タダノ | 41,500 | 930.000 | 38,595,000 | |
| フジテック | 26,100 | 2,961.000 | 77,282,100 | |
| CKD | 21,400 | 1,915.000 | 40,981,000 | |
| 平和 | 24,100 | 2,152.000 | 51,863,200 | |
| 理想科学工業 | 7,300 | 2,492.000 | 18,191,600 | |
| SANKYO | 17,800 | 4,080.000 | 72,624,000 | |
| 日本金銭機械 | 10,500 | 675.000 | 7,087,500 | |
| マースグループホールディングス | 6,200 | 1,604.000 | 9,944,800 | |
| フクシマガリレイ | 5,200 | 3,660.000 | 19,032,000 | |
| ダイコク電機 | 5,200 | 1,299.000 | 6,754,800 | |
| 竹内製作所 | 13,000 | 2,738.000 | 35,594,000 | |
| アマノ | 22,400 | 2,569.000 | 57,545,600 | |
| JUKI | 13,200 | 714.000 | 9,424,800 | |
| ジャノメ | 8,800 | 692.000 | 6,089,600 | |
| マックス | 10,000 | 2,039.000 | 20,390,000 | |
| グローリー | 20,800 | 2,278.000 | 47,382,400 | |
| 新晃工業 | 8,200 | 1,582.000 | 12,972,400 | |
| 大和冷機工業 | 12,000 | 1,116.000 | 13,392,000 | |
| セガサミーホールディングス | 76,400 | 2,036.000 | 155,550,400 | |
| 日本ピストンリング | 5,200 | 1,272.000 | 6,614,400 | |
| リケン | 3,800 | 2,428.000 | 9,226,400 | |
| TPR | 9,900 | 1,293.000 | 12,800,700 | |
| ツバキ・ナカシマ | 18,700 | 1,198.000 | 22,402,600 | |
| ホシザキ | 45,700 | 4,055.000 | 185,313,500 | |
| 大豊工業 | 8,300 | 708.000 | 5,876,400 | |
| 日本精工 | 145,300 | 778.000 | 113,043,400 | |
| NTN | 158,500 | 282.000 | 44,697,000 | |
| ジェイテクト | 71,500 | 1,042.000 | 74,503,000 | |
| 不二越 | 6,100 | 3,825.000 | 23,332,500 | |
| 日本トムソン | 21,200 | 570.000 | 12,084,000 | |
| THK | 41,100 | 2,794.000 | 114,833,400 | |
| 前澤給装工業 | 6,600 | 907.000 | 5,986,200 | |
| イーグル工業 | 9,900 | 1,224.000 | 12,117,600 | |
| 日本ピラー工業 | 7,400 | 2,580.000 | 19,092,000 | |
| キッツ | 27,700 | 816.000 | 22,603,200 | |
| マキタ | 95,900 | 3,208.000 | 307,647,200 | |
| 日立造船 | 67,900 | 887.000 | 60,227,300 | |
| 三菱重工業 | 124,500 | 5,210.000 | 648,645,000 | |
| IHI | 53,000 | 3,760.000 | 199,280,000 | |
| スター精密 | 14,000 | 1,829.000 | 25,606,000 | |
| 日清紡ホールディングス | 58,800 | 1,116.000 | 65,620,800 | |
| イビデン | 40,800 | 4,580.000 | 186,864,000 | |
| コニカミノルタ | 171,500 | 491.000 | 84,206,500 | |
| ブラザー工業 | 96,100 | 2,632.000 | 252,935,200 | |
| ミネベアミツミ | 134,300 | 2,457.000 | 329,975,100 | |
| 日立製作所 | 407,500 | 7,007.000 | 2,855,352,500 | |
| 東芝 | 148,300 | 5,047.000 | 748,470,100 | |
| 三菱電機 | 790,200 | 1,390.000 | 1,098,378,000 | |
| 富士電機 | 47,000 | 5,990.000 | 281,530,000 | |
| 安川電機 | 84,100 | 4,720.000 | 396,952,000 | |
| シンフォニア テクノロジー | 9,500 | 1,489.000 | 14,145,500 | |
| 明電舎 | 12,300 | 2,048.000 | 25,190,400 | |
| オリジン | 1,500 | 1,471.000 | 2,206,500 | |
| 山洋電気 | 3,200 | 5,340.000 | 17,088,000 | |
| デンヨー | 6,600 | 1,573.000 | 10,381,800 | |
| PHCホールディングス | 13,400 | 1,597.000 | 21,399,800 | |
| 東芝テック | 9,100 | 4,165.000 | 37,901,500 | |
| 芝浦メカトロニクス | 1,500 | 11,320.000 | 16,980,000 | |
| マブチモーター | 17,600 | 4,030.000 | 70,928,000 | |
| 日本電産 | 188,300 | 9,444.000 | 1,778,305,200 | |
| トレックス・セミコンダクター | 4,000 | 2,974.000 | 11,896,000 | |
| 東光高岳 | 5,300 | 1,932.000 | 10,239,600 | |
| ダブル・スコープ | 23,600 | 2,919.000 | 68,888,400 | |
| ダイヘン | 7,900 | 4,085.000 | 32,271,500 | |
| ヤーマン | 14,300 | 1,455.000 | 20,806,500 | |
| JVCケンウッド | 79,900 | 203.000 | 16,219,700 | |
| ミマキエンジニアリング | 9,500 | 708.000 | 6,726,000 | |
| I-PEX | 5,200 | 1,373.000 | 7,139,600 | |
| 日新電機 | 19,300 | 1,439.000 | 27,772,700 | |
| 大崎電気工業 | 18,300 | 526.000 | 9,625,800 | |
| オムロン | 70,600 | 7,378.000 | 520,886,800 | |
| 日東工業 | 10,700 | 2,635.000 | 28,194,500 | |
| IDEC | 10,600 | 2,988.000 | 31,672,800 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 25,700 | 2,540.000 | 65,278,000 | |
| メルコホールディングス | 2,500 | 3,285.000 | 8,212,500 | |
| 日本電気 | 100,400 | 5,090.000 | 511,036,000 | |
| 富士通 | 76,200 | 16,660.000 | 1,269,492,000 | |
| 沖電気工業 | 34,300 | 747.000 | 25,622,100 | |
| 電気興業 | 4,400 | 2,402.000 | 10,568,800 | |
| サンケン電気 | 7,300 | 4,900.000 | 35,770,000 | |
| アイホン | 4,500 | 2,072.000 | 9,324,000 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 462,300 | 1,347.000 | 622,718,100 | |
| セイコーエプソン | 94,600 | 2,164.000 | 204,714,400 | |
| ワコム | 64,900 | 797.000 | 51,725,300 | |
| アルバック | 17,000 | 5,860.000 | 99,620,000 | |
| アクセル | 6,500 | 956.000 | 6,214,000 | |
| EIZO | 5,900 | 3,845.000 | 22,685,500 | |
| 日本信号 | 18,100 | 947.000 | 17,140,700 | |
| 京三製作所 | 18,800 | 430.000 | 8,084,000 | |
| 能美防災 | 9,400 | 1,629.000 | 15,312,600 | |
| ホーチキ | 5,900 | 1,368.000 | 8,071,200 | |
| エレコム | 19,600 | 1,652.000 | 32,379,200 | |
| パナソニック ホールディングス | 903,600 | 1,151.000 | 1,040,043,600 | |
| シャープ | 80,800 | 979.000 | 79,103,200 | |
| アンリツ | 54,600 | 1,655.000 | 90,363,000 | |
| 富士通ゼネラル | 23,200 | 2,920.000 | 67,744,000 | |
| ソニーグループ | 530,800 | 10,760.000 | 5,711,408,000 | |
| TDK | 122,600 | 5,090.000 | 624,034,000 | |
| 帝国通信工業 | 4,600 | 1,454.000 | 6,688,400 | |
| タムラ製作所 | 32,200 | 721.000 | 23,216,200 | |
| アルプスアルパイン | 69,100 | 1,264.000 | 87,342,400 | |
| 日本電波工業 | 9,500 | 1,609.000 | 15,285,500 | |
| 鈴木 | 3,000 | 884.000 | 2,652,000 | |
| メイコー | 9,300 | 3,020.000 | 28,086,000 | |
| 日本トリム | 2,300 | 2,345.000 | 5,393,500 | |
| ローランド ディー.ジー. | 4,100 | 3,270.000 | 13,407,000 | |
| フォスター電機 | 10,400 | 786.000 | 8,174,400 | |
| SMK | 2,600 | 2,482.000 | 6,453,200 | |
| ヨコオ | 6,100 | 2,176.000 | 13,273,600 | |
| ホシデン | 19,000 | 1,611.000 | 30,609,000 | |
| ヒロセ電機 | 11,700 | 20,550.000 | 240,435,000 | |
| 日本航空電子工業 | 16,800 | 2,455.000 | 41,244,000 | |
| TOA | 10,300 | 805.000 | 8,291,500 | |
| マクセル | 16,000 | 1,467.000 | 23,472,000 | |
| 古野電気 | 10,700 | 1,147.000 | 12,272,900 | |
| スミダコーポレーション | 7,800 | 1,056.000 | 8,236,800 | |
| アイコム | 3,000 | 2,602.000 | 7,806,000 | |
| リオン | 3,200 | 2,092.000 | 6,694,400 | |
| 横河電機 | 77,800 | 2,473.000 | 192,399,400 | |
| 新電元工業 | 3,300 | 3,745.000 | 12,358,500 | |
| アズビル | 49,100 | 4,070.000 | 199,837,000 | |
| 東亜ディーケーケー | 9,100 | 848.000 | 7,716,800 | |
| 日本光電工業 | 32,700 | 3,205.000 | 104,803,500 | |
| チノー | 3,900 | 1,653.000 | 6,446,700 | |
| 共和電業 | 4,200 | 341.000 | 1,432,200 | |
| 日本電子材料 | 6,100 | 1,553.000 | 9,473,300 | |
| 堀場製作所 | 15,700 | 6,400.000 | 100,480,000 | |
| アドバンテスト | 62,900 | 7,900.000 | 496,910,000 | |
| エスペック | 6,800 | 1,833.000 | 12,464,400 | |
| キーエンス | 76,800 | 54,990.000 | 4,223,232,000 | |
| 日置電機 | 3,700 | 6,690.000 | 24,753,000 | |
| シスメックス | 60,800 | 8,396.000 | 510,476,800 | |
| 日本マイクロニクス | 12,200 | 1,420.000 | 17,324,000 | |
| メガチップス | 7,700 | 2,624.000 | 20,204,800 | |
| OBARA GROUP | 5,200 | 3,430.000 | 17,836,000 | |
| コーセル | 10,400 | 919.000 | 9,557,600 | |
| イリソ電子工業 | 7,300 | 4,135.000 | 30,185,500 | |
| オプテックスグループ | 13,100 | 2,157.000 | 28,256,700 | |
| 千代田インテグレ | 5,200 | 2,213.000 | 11,507,600 | |
| レーザーテック | 34,800 | 19,025.000 | 662,070,000 | |
| スタンレー電気 | 54,500 | 2,595.000 | 141,427,500 | |
| 岩崎電気 | 3,300 | 2,569.000 | 8,477,700 | |
| ウシオ電機 | 40,200 | 1,706.000 | 68,581,200 | |
| エノモト | 2,500 | 1,530.000 | 3,825,000 | |
| 日本セラミック | 7,400 | 2,658.000 | 19,669,200 | |
| 遠藤照明 | 6,100 | 782.000 | 4,770,200 | |
| 古河電池 | 6,300 | 1,192.000 | 7,509,600 | |
| 双信電機 | 8,800 | 431.000 | 3,792,800 | |
| 山一電機 | 6,400 | 2,085.000 | 13,344,000 | |
| 図研 | 5,600 | 3,660.000 | 20,496,000 | |
| 日本電子 | 16,200 | 5,830.000 | 94,446,000 | |
| カシオ計算機 | 52,400 | 1,355.000 | 71,002,000 | |
| ファナック | 74,400 | 23,180.000 | 1,724,592,000 | |
| 日本シイエムケイ | 18,200 | 474.000 | 8,626,800 | |
| エンプラス | 2,300 | 4,610.000 | 10,603,000 | |
| 大真空 | 11,700 | 985.000 | 11,524,500 | |
| ローム | 35,200 | 11,090.000 | 390,368,000 | |
| 浜松ホトニクス | 56,200 | 6,330.000 | 355,746,000 | |
| 三井ハイテック | 7,300 | 8,650.000 | 63,145,000 | |
| 新光電気工業 | 24,900 | 3,880.000 | 96,612,000 | |
| 京セラ | 119,100 | 8,086.000 | 963,042,600 | |
| 太陽誘電 | 37,700 | 4,300.000 | 162,110,000 | |
| 村田製作所 | 231,100 | 7,623.000 | 1,761,675,300 | |
| 双葉電子工業 | 17,100 | 655.000 | 11,200,500 | |
| 北陸電気工業 | 4,800 | 1,105.000 | 5,304,000 | |
| ニチコン | 22,900 | 1,546.000 | 35,403,400 | |
| 日本ケミコン | 7,300 | 1,959.000 | 14,300,700 | |
| KOA | 12,100 | 2,474.000 | 29,935,400 | |
| 市光工業 | 12,400 | 391.000 | 4,848,400 | |
| 小糸製作所 | 41,900 | 4,870.000 | 204,053,000 | |
| ミツバ | 14,800 | 434.000 | 6,423,200 | |
| SCREENホールディングス | 13,400 | 9,360.000 | 125,424,000 | |
| キヤノン電子 | 8,200 | 1,636.000 | 13,415,200 | |
| キヤノン | 386,100 | 3,337.000 | 1,288,415,700 | |
| リコー | 202,000 | 1,124.000 | 227,048,000 | |
| 象印マホービン | 20,800 | 1,602.000 | 33,321,600 | |
| 東京エレクトロン | 53,800 | 43,450.000 | 2,337,610,000 | |
| トヨタ紡織 | 29,500 | 2,057.000 | 60,681,500 | |
| ユニプレス | 15,600 | 970.000 | 15,132,000 | |
| 豊田自動織機 | 59,700 | 7,800.000 | 465,660,000 | |
| モリタホールディングス | 14,200 | 1,314.000 | 18,658,800 | |
| 三櫻工業 | 12,800 | 757.000 | 9,689,600 | |
| デンソー | 165,700 | 7,365.000 | 1,220,380,500 | |
| 東海理化電機製作所 | 21,600 | 1,522.000 | 32,875,200 | |
| 川崎重工業 | 57,800 | 2,582.000 | 149,239,600 | |
| 日本車輌製造 | 3,500 | 2,137.000 | 7,479,500 | |
| 三菱ロジスネクスト | 14,200 | 836.000 | 11,871,200 | |
| 日産自動車 | 1,000,700 | 552.900 | 553,287,030 | |
| いすゞ自動車 | 244,900 | 1,791.000 | 438,615,900 | |
| トヨタ自動車 | 3,862,800 | 2,070.000 | 7,995,996,000 | |
| 日野自動車 | 106,800 | 650.000 | 69,420,000 | |
| 三菱自動車工業 | 315,400 | 627.000 | 197,755,800 | |
| エフテック | 8,400 | 529.000 | 4,443,600 | |
| 武蔵精密工業 | 19,000 | 1,719.000 | 32,661,000 | |
| 日産車体 | 12,700 | 805.000 | 10,223,500 | |
| 新明和工業 | 23,200 | 1,069.000 | 24,800,800 | |
| 極東開発工業 | 13,700 | 1,392.000 | 19,070,400 | |
| トピー工業 | 7,300 | 1,418.000 | 10,351,400 | |
| ティラド | 2,900 | 2,778.000 | 8,056,200 | |
| 曙ブレーキ工業 | 57,900 | 175.000 | 10,132,500 | |
| タチエス | 15,000 | 1,221.000 | 18,315,000 | |
| NOK | 32,300 | 1,270.000 | 41,021,000 | |
| フタバ産業 | 21,300 | 352.000 | 7,497,600 | |
| KYB | 7,600 | 3,495.000 | 26,562,000 | |
| 大同メタル工業 | 20,800 | 521.000 | 10,836,800 | |
| プレス工業 | 40,300 | 442.000 | 17,812,600 | |
| ミクニ | 15,200 | 331.000 | 5,031,200 | |
| 太平洋工業 | 16,500 | 1,136.000 | 18,744,000 | |
| アイシン | 61,700 | 4,180.000 | 257,906,000 | |
| マツダ | 249,700 | 1,236.000 | 308,629,200 | |
| 本田技研工業 | 619,400 | 3,714.000 | 2,300,451,600 | |
| スズキ | 168,100 | 5,043.000 | 847,728,300 | |
| SUBARU | 223,200 | 2,652.500 | 592,038,000 | |
| ヤマハ発動機 | 110,400 | 2,925.000 | 322,920,000 | |
| TBK | 18,500 | 313.000 | 5,790,500 | |
| エクセディ | 13,200 | 1,804.000 | 23,812,800 | |
| 豊田合成 | 24,100 | 2,424.000 | 58,418,400 | |
| 愛三工業 | 14,400 | 739.000 | 10,641,600 | |
| 日本プラスト | 21,700 | 460.000 | 9,982,000 | |
| ヨロズ | 8,500 | 885.000 | 7,522,500 | |
| エフ・シー・シー | 13,900 | 1,454.000 | 20,210,600 | |
| シマノ | 28,800 | 25,270.000 | 727,776,000 | |
| テイ・エス テック | 36,000 | 1,563.000 | 56,268,000 | |
| テルモ | 239,700 | 4,640.000 | 1,112,208,000 | |
| 日機装 | 18,500 | 1,030.000 | 19,055,000 | |
| 日本エム・ディ・エム | 5,200 | 1,281.000 | 6,661,200 | |
| 島津製作所 | 100,900 | 4,130.000 | 416,717,000 | |
| JMS | 4,000 | 569.000 | 2,276,000 | |
| 長野計器 | 6,400 | 1,082.000 | 6,924,800 | |
| ブイ・テクノロジー | 4,100 | 2,929.000 | 12,008,900 | |
| 東京計器 | 6,600 | 1,273.000 | 8,401,800 | |
| 愛知時計電機 | 4,000 | 1,436.000 | 5,744,000 | |
| インターアクション | 4,600 | 1,706.000 | 7,847,600 | |
| 東京精密 | 13,200 | 4,695.000 | 61,974,000 | |
| マニー | 31,400 | 1,804.000 | 56,645,600 | |
| ニコン | 119,700 | 1,512.000 | 180,986,400 | |
| トプコン | 40,100 | 1,940.000 | 77,794,000 | |
| オリンパス | 406,100 | 3,177.000 | 1,290,179,700 | |
| 理研計器 | 5,600 | 4,605.000 | 25,788,000 | |
| タムロン | 5,200 | 3,140.000 | 16,328,000 | |
| HOYA | 163,600 | 15,260.000 | 2,496,536,000 | |
| ノーリツ鋼機 | 6,900 | 2,650.000 | 18,285,000 | |
| A&Dホロンホールディングス | 9,500 | 937.000 | 8,901,500 | |
| 朝日インテック | 93,100 | 2,522.000 | 234,798,200 | |
| シチズン時計 | 83,000 | 631.000 | 52,373,000 | |
| リズム | 3,300 | 1,454.000 | 4,798,200 | |
| メニコン | 26,200 | 3,330.000 | 87,246,000 | |
| 松風 | 3,400 | 2,319.000 | 7,884,600 | |
| セイコーホールディングス | 12,000 | 2,964.000 | 35,568,000 | |
| ニプロ | 60,300 | 1,161.000 | 70,008,300 | |
| スノーピーク | 12,300 | 2,203.000 | 27,096,900 | |
| パラマウントベッドホールディングス | 16,000 | 2,671.000 | 42,736,000 | |
| トランザクション | 6,200 | 1,054.000 | 6,534,800 | |
| ニホンフラッシュ | 7,200 | 1,022.000 | 7,358,400 | |
| 前田工繊 | 7,700 | 3,410.000 | 26,257,000 | |
| 永大産業 | 30,800 | 248.000 | 7,638,400 | |
| アートネイチャー | 8,200 | 735.000 | 6,027,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 70,100 | 10,300.000 | 722,030,000 | |
| SHOEI | 7,400 | 5,570.000 | 41,218,000 | |
| フランスベッドホールディングス | 12,500 | 955.000 | 11,937,500 | |
| パイロットコーポレーション | 11,000 | 5,410.000 | 59,510,000 | |
| 萩原工業 | 5,500 | 1,083.000 | 5,956,500 | |
| フジシールインターナショナル | 17,500 | 1,564.000 | 27,370,000 | |
| タカラトミー | 35,100 | 1,339.000 | 46,998,900 | |
| 広済堂ホールディングス | 5,900 | 1,280.000 | 7,552,000 | |
| プロネクサス | 7,000 | 971.000 | 6,797,000 | |
| ウッドワン | 5,900 | 1,125.000 | 6,637,500 | |
| 大建工業 | 4,700 | 1,958.000 | 9,202,600 | |
| 凸版印刷 | 109,600 | 2,297.000 | 251,751,200 | |
| 大日本印刷 | 91,300 | 3,065.000 | 279,834,500 | |
| 共同印刷 | 2,700 | 2,496.000 | 6,739,200 | |
| NISSHA | 13,400 | 1,897.000 | 25,419,800 | |
| TAKARA & COMPANY | 5,800 | 2,126.000 | 12,330,800 | |
| アシックス | 65,000 | 2,601.000 | 169,065,000 | |
| ローランド | 5,300 | 4,005.000 | 21,226,500 | |
| 小松ウオール工業 | 2,500 | 1,908.000 | 4,770,000 | |
| ヤマハ | 49,000 | 5,390.000 | 264,110,000 | |
| 河合楽器製作所 | 2,300 | 2,781.000 | 6,396,300 | |
| クリナップ | 8,900 | 616.000 | 5,482,400 | |
| ピジョン | 45,500 | 2,201.000 | 100,145,500 | |
| キングジム | 7,600 | 917.000 | 6,969,200 | |
| リンテック | 16,000 | 2,356.000 | 37,696,000 | |
| イトーキ | 17,000 | 425.000 | 7,225,000 | |
| 任天堂 | 47,800 | 58,960.000 | 2,818,288,000 | |
| 三菱鉛筆 | 9,900 | 1,415.000 | 14,008,500 | |
| タカラスタンダード | 13,000 | 1,356.000 | 17,628,000 | |
| コクヨ | 33,600 | 1,840.000 | 61,824,000 | |
| ナカバヤシ | 7,300 | 515.000 | 3,759,500 | |
| グローブライド | 6,400 | 2,543.000 | 16,275,200 | |
| オカムラ | 23,300 | 1,359.000 | 31,664,700 | |
| 美津濃 | 7,000 | 2,731.000 | 19,117,000 | |
| 東京電力ホールディングス | 635,200 | 501.000 | 318,235,200 | |
| 中部電力 | 237,900 | 1,411.000 | 335,676,900 | |
| 関西電力 | 295,500 | 1,336.000 | 394,788,000 | |
| 中国電力 | 122,900 | 833.000 | 102,375,700 | |
| 北陸電力 | 73,700 | 508.000 | 37,439,600 | |
| 東北電力 | 185,400 | 711.000 | 131,819,400 | |
| 四国電力 | 71,200 | 812.000 | 57,814,400 | |
| 九州電力 | 161,700 | 833.000 | 134,696,100 | |
| 北海道電力 | 75,700 | 510.000 | 38,607,000 | |
| 沖縄電力 | 19,200 | 1,124.000 | 21,580,800 | |
| 電源開発 | 62,900 | 2,128.000 | 133,851,200 | |
| エフオン | 6,600 | 730.000 | 4,818,000 | |
| イーレックス | 11,100 | 2,977.000 | 33,044,700 | |
| レノバ | 16,700 | 3,705.000 | 61,873,500 | |
| 東京瓦斯 | 150,900 | 2,589.000 | 390,680,100 | |
| 大阪瓦斯 | 142,200 | 2,306.000 | 327,913,200 | |
| 東邦瓦斯 | 33,300 | 3,075.000 | 102,397,500 | |
| 北海道瓦斯 | 4,900 | 1,663.000 | 8,148,700 | |
| 広島ガス | 6,700 | 331.000 | 2,217,700 | |
| 西部ガスホールディングス | 7,800 | 1,822.000 | 14,211,600 | |
| 静岡ガス | 15,500 | 1,053.000 | 16,321,500 | |
| メタウォーター | 8,600 | 2,054.000 | 17,664,400 | |
| SBSホールディングス | 6,100 | 2,899.000 | 17,683,900 | |
| 東武鉄道 | 76,800 | 3,360.000 | 258,048,000 | |
| 相鉄ホールディングス | 25,400 | 2,358.000 | 59,893,200 | |
| 東急 | 196,100 | 1,690.000 | 331,409,000 | |
| 京浜急行電鉄 | 94,700 | 1,423.000 | 134,758,100 | |
| 小田急電鉄 | 106,400 | 1,886.000 | 200,670,400 | |
| 京王電鉄 | 37,200 | 5,470.000 | 203,484,000 | |
| 京成電鉄 | 52,280 | 3,930.000 | 205,460,400 | |
| 富士急行 | 8,700 | 4,225.000 | 36,757,500 | |
| 東日本旅客鉄道 | 129,500 | 7,215.000 | 934,342,500 | |
| 西日本旅客鉄道 | 90,500 | 5,527.000 | 500,193,500 | |
| 東海旅客鉄道 | 59,700 | 16,650.000 | 994,005,000 | |
| 西武ホールディングス | 102,600 | 1,439.000 | 147,641,400 | |
| 鴻池運輸 | 12,000 | 1,382.000 | 16,584,000 | |
| 西日本鉄道 | 20,100 | 2,859.000 | 57,465,900 | |
| ハマキョウレックス | 5,400 | 3,320.000 | 17,928,000 | |
| サカイ引越センター | 3,800 | 4,820.000 | 18,316,000 | |
| 近鉄グループホールディングス | 75,100 | 4,715.000 | 354,096,500 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 92,900 | 4,300.000 | 399,470,000 | |
| 南海電気鉄道 | 33,800 | 2,829.000 | 95,620,200 | |
| 京阪ホールディングス | 31,400 | 3,585.000 | 112,569,000 | |
| 神戸電鉄 | 2,800 | 3,385.000 | 9,478,000 | |
| 名古屋鉄道 | 77,900 | 2,155.000 | 167,874,500 | |
| 山陽電気鉄道 | 6,400 | 2,202.000 | 14,092,800 | |
| アルプス物流 | 5,400 | 1,120.000 | 6,048,000 | |
| ヤマトホールディングス | 110,000 | 2,191.000 | 241,010,000 | |
| 山九 | 19,400 | 4,360.000 | 84,584,000 | |
| 丸全昭和運輸 | 5,400 | 3,160.000 | 17,064,000 | |
| センコーグループホールディングス | 36,800 | 985.000 | 36,248,000 | |
| トナミホールディングス | 1,600 | 3,750.000 | 6,000,000 | |
| ニッコンホールディングス | 24,000 | 2,430.000 | 58,320,000 | |
| 福山通運 | 10,100 | 3,165.000 | 31,966,500 | |
| セイノーホールディングス | 43,000 | 1,154.000 | 49,622,000 | |
| 神奈川中央交通 | 2,300 | 3,685.000 | 8,475,500 | |
| 日立物流 | 15,500 | 8,800.000 | 136,400,000 | |
| 丸和運輸機関 | 13,700 | 1,567.000 | 21,467,900 | |
| C&Fロジホールディングス | 7,400 | 1,214.000 | 8,983,600 | |
| 九州旅客鉄道 | 54,600 | 3,010.000 | 164,346,000 | |
| SGホールディングス | 134,300 | 2,187.000 | 293,714,100 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 26,000 | 7,610.000 | 197,860,000 | |
| 日本郵船 | 66,800 | 10,000.000 | 668,000,000 | |
| 商船三井 | 123,300 | 3,385.000 | 417,370,500 | |
| 川崎汽船 | 24,700 | 8,060.000 | 199,082,000 | |
| NSユナイテッド海運 | 3,800 | 4,460.000 | 16,948,000 | |
| 明治海運 | 9,900 | 778.000 | 7,702,200 | |
| 飯野海運 | 32,400 | 756.000 | 24,494,400 | |
| 乾汽船 | 6,400 | 1,899.000 | 12,153,600 | |
| 日本航空 | 171,400 | 2,600.000 | 445,640,000 | |
| ANAホールディングス | 191,700 | 2,702.000 | 517,973,400 | |
| パスコ | 4,000 | 1,314.000 | 5,256,000 | |
| トランコム | 2,300 | 7,960.000 | 18,308,000 | |
| 日新 | 6,500 | 1,929.000 | 12,538,500 | |
| 三菱倉庫 | 19,500 | 3,740.000 | 72,930,000 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 8,200 | 3,395.000 | 27,839,000 | |
| 住友倉庫 | 23,600 | 2,192.000 | 51,731,200 | |
| 澁澤倉庫 | 4,400 | 2,097.000 | 9,226,800 | |
| 東陽倉庫 | 31,000 | 277.000 | 8,587,000 | |
| 日本トランスシティ | 14,700 | 509.000 | 7,482,300 | |
| 川西倉庫 | 3,300 | 1,042.000 | 3,438,600 | |
| 東洋埠頭 | 2,900 | 1,229.000 | 3,564,100 | |
| 上組 | 38,100 | 2,778.000 | 105,841,800 | |
| キユーソー流通システム | 9,800 | 1,347.000 | 13,200,600 | |
| エーアイテイー | 5,500 | 1,544.000 | 8,492,000 | |
| 内外トランスライン | 3,100 | 2,315.000 | 7,176,500 | |
| 日本コンセプト | 2,900 | 1,794.000 | 5,202,600 | |
| NECネッツエスアイ | 27,100 | 1,706.000 | 46,232,600 | |
| クロスキャット | 5,500 | 1,509.000 | 8,299,500 | |
| システナ | 116,900 | 440.000 | 51,436,000 | |
| デジタルアーツ | 4,600 | 6,730.000 | 30,958,000 | |
| 日鉄ソリューションズ | 14,200 | 3,730.000 | 52,966,000 | |
| キューブシステム | 5,300 | 1,030.000 | 5,459,000 | |
| コア | 3,900 | 1,452.000 | 5,662,800 | |
| 手間いらず | 1,200 | 4,930.000 | 5,916,000 | |
| ラクーンホールディングス | 7,800 | 1,258.000 | 9,812,400 | |
| ソリトンシステムズ | 4,900 | 1,169.000 | 5,728,100 | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 3,800 | 3,610.000 | 13,718,000 | |
| TIS | 72,400 | 4,285.000 | 310,234,000 | |
| グリー | 39,600 | 930.000 | 36,828,000 | |
| コーエーテクモホールディングス | 26,500 | 4,690.000 | 124,285,000 | |
| 三菱総合研究所 | 3,500 | 4,475.000 | 15,662,500 | |
| ファインデックス | 8,000 | 618.000 | 4,944,000 | |
| ブレインパッド | 7,700 | 1,061.000 | 8,169,700 | |
| KLab | 15,700 | 432.000 | 6,782,400 | |
| ポールトゥウィンホールディングス | 12,900 | 950.000 | 12,255,000 | |
| ネクソン | 189,800 | 2,828.000 | 536,754,400 | |
| エムアップホールディングス | 10,100 | 1,817.000 | 18,351,700 | |
| エイチーム | 7,000 | 871.000 | 6,097,000 | |
| エニグモ | 11,400 | 538.000 | 6,133,200 | |
| コロプラ | 27,700 | 707.000 | 19,583,900 | |
| ブロードリーフ | 44,100 | 536.000 | 23,637,600 | |
| デジタルハーツホールディングス | 4,400 | 1,778.000 | 7,823,200 | |
| システム情報 | 7,000 | 1,000.000 | 7,000,000 | |
| メディアドゥ | 3,300 | 2,072.000 | 6,837,600 | |
| じげん | 27,100 | 343.000 | 9,295,300 | |
| ブイキューブ | 9,300 | 1,201.000 | 11,169,300 | |
| ディー・エル・イー | 8,600 | 380.000 | 3,268,000 | |
| フィックスターズ | 8,800 | 1,170.000 | 10,296,000 | |
| CARTA HOLDINGS | 4,000 | 1,784.000 | 7,136,000 | |
| オプティム | 7,300 | 912.000 | 6,657,600 | |
| セレス | 3,600 | 1,080.000 | 3,888,000 | |
| SHIFT | 5,200 | 20,720.000 | 107,744,000 | |
| ティーガイア | 7,600 | 1,682.000 | 12,783,200 | |
| テクマトリックス | 14,600 | 1,690.000 | 24,674,000 | |
| プロシップ | 3,200 | 1,449.000 | 4,636,800 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 22,000 | 2,274.000 | 50,028,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 16,200 | 11,210.000 | 181,602,000 | |
| システムリサーチ | 2,700 | 1,942.000 | 5,243,400 | |
| インターネットイニシアティブ | 22,100 | 4,855.000 | 107,295,500 | |
| さくらインターネット | 11,600 | 556.000 | 6,449,600 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2,300 | 5,290.000 | 12,167,000 | |
| SRAホールディングス | 4,400 | 3,095.000 | 13,618,000 | |
| 朝日ネット | 9,200 | 623.000 | 5,731,600 | |
| eBASE | 11,400 | 546.000 | 6,224,400 | |
| アバント | 9,100 | 1,456.000 | 13,249,600 | |
| アドソル日進 | 3,800 | 1,533.000 | 5,825,400 | |
| フリービット | 5,800 | 902.000 | 5,231,600 | |
| コムチュア | 9,300 | 2,308.000 | 21,464,400 | |
| アステリア | 7,300 | 841.000 | 6,139,300 | |
| アイル | 4,100 | 1,733.000 | 7,105,300 | |
| マークラインズ | 4,400 | 2,369.000 | 10,423,600 | |
| メディカル・データ・ビジョン | 11,400 | 1,073.000 | 12,232,200 | |
| gumi | 13,500 | 946.000 | 12,771,000 | |
| テラスカイ | 3,800 | 2,026.000 | 7,698,800 | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 4,600 | 1,578.000 | 7,258,800 | |
| ネオジャパン | 3,700 | 1,103.000 | 4,081,100 | |
| PR TIMES | 2,200 | 2,485.000 | 5,467,000 | |
| ラクス | 38,400 | 1,653.000 | 63,475,200 | |
| ダブルスタンダード | 3,000 | 2,569.000 | 7,707,000 | |
| オープンドア | 5,400 | 2,039.000 | 11,010,600 | |
| アカツキ | 4,200 | 2,302.000 | 9,668,400 | |
| UBICOMホールディングス | 2,600 | 2,470.000 | 6,422,000 | |
| カナミックネットワーク | 13,000 | 555.000 | 7,215,000 | |
| チェンジ | 17,400 | 1,862.000 | 32,398,800 | |
| オークネット | 4,100 | 2,240.000 | 9,184,000 | |
| エイトレッド | 3,000 | 1,830.000 | 5,490,000 | |
| マクロミル | 17,100 | 1,188.000 | 20,314,800 | |
| オロ | 2,800 | 1,617.000 | 4,527,600 | |
| ユーザーローカル | 3,100 | 1,556.000 | 4,823,600 | |
| マネーフォワード | 14,600 | 3,565.000 | 52,049,000 | |
| 電算システムホールディングス | 3,800 | 2,387.000 | 9,070,600 | |
| プロトコーポレーション | 9,500 | 1,097.000 | 10,421,500 | |
| 野村総合研究所 | 144,500 | 3,710.000 | 536,095,000 | |
| サイバネットシステム | 10,800 | 1,005.000 | 10,854,000 | |
| 日本システム技術 | 1,900 | 2,793.000 | 5,306,700 | |
| インテージホールディングス | 10,100 | 1,732.000 | 17,493,200 | |
| ソースネクスト | 41,100 | 314.000 | 12,905,400 | |
| インフォコム | 9,100 | 1,962.000 | 17,854,200 | |
| シンプレクス・ホールディングス | 13,500 | 2,095.000 | 28,282,500 | |
| HEROZ | 3,300 | 999.000 | 3,296,700 | |
| ラクスル | 10,200 | 2,375.000 | 24,225,000 | |
| メルカリ | 30,200 | 2,240.000 | 67,648,000 | |
| IPS | 2,600 | 3,170.000 | 8,242,000 | |
| システムサポート | 3,700 | 1,471.000 | 5,442,700 | |
| イーソル | 5,600 | 627.000 | 3,511,200 | |
| アルテリア・ネットワークス | 9,400 | 1,300.000 | 12,220,000 | |
| ウイングアーク1st | 6,600 | 1,882.000 | 12,421,200 | |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2,300 | 1,718.000 | 3,951,400 | |
| サーバーワークス | 1,700 | 2,538.000 | 4,314,600 | |
| Sansan | 27,100 | 1,390.000 | 37,669,000 | |
| ギフティ | 8,400 | 2,309.000 | 19,395,600 | |
| ベース | 1,300 | 6,820.000 | 8,866,000 | |
| JMDC | 10,500 | 5,980.000 | 62,790,000 | |
| フォーカスシステムズ | 7,000 | 1,010.000 | 7,070,000 | |
| クレスコ | 6,300 | 1,793.000 | 11,295,900 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 73,800 | 1,104.000 | 81,475,200 | |
| オービック | 26,100 | 20,850.000 | 544,185,000 | |
| ジャストシステム | 11,900 | 3,400.000 | 40,460,000 | |
| TDCソフト | 6,900 | 1,183.000 | 8,162,700 | |
| Zホールディングス | 1,200,800 | 415.400 | 498,812,320 | |
| トレンドマイクロ | 40,900 | 8,730.000 | 357,057,000 | |
| 日本オラクル | 13,900 | 8,370.000 | 116,343,000 | |
| アルファシステムズ | 2,200 | 4,355.000 | 9,581,000 | |
| フューチャー | 17,500 | 1,701.000 | 29,767,500 | |
| CAC HOLDINGS | 4,500 | 1,439.000 | 6,475,500 | |
| SBテクノロジー | 4,000 | 2,494.000 | 9,976,000 | |
| オービックビジネスコンサルタント | 7,900 | 5,040.000 | 39,816,000 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 37,800 | 3,510.000 | 132,678,000 | |
| アイティフォー | 11,300 | 778.000 | 8,791,400 | |
| 東計電算 | 1,500 | 6,190.000 | 9,285,000 | |
| 大塚商会 | 40,000 | 4,645.000 | 185,800,000 | |
| サイボウズ | 10,600 | 1,457.000 | 15,444,200 | |
| 電通国際情報サービス | 8,400 | 4,645.000 | 39,018,000 | |
| ACCESS | 10,800 | 734.000 | 7,927,200 | |
| デジタルガレージ | 13,800 | 3,810.000 | 52,578,000 | |
| イーエムシステムズ | 12,400 | 902.000 | 11,184,800 | |
| ウェザーニューズ | 2,600 | 7,990.000 | 20,774,000 | |
| CIJ | 8,000 | 779.000 | 6,232,000 | |
| ビジネスエンジニアリング | 2,200 | 2,284.000 | 5,024,800 | |
| WOWOW | 4,600 | 1,359.000 | 6,251,400 | |
| スカラ | 10,200 | 712.000 | 7,262,400 | |
| IMAGICA GROUP | 7,000 | 958.000 | 6,706,000 | |
| ネットワンシステムズ | 30,900 | 3,015.000 | 93,163,500 | |
| アルゴグラフィックス | 6,400 | 3,985.000 | 25,504,000 | |
| マーベラス | 14,800 | 675.000 | 9,990,000 | |
| エイベックス | 15,300 | 1,620.000 | 24,786,000 | |
| BIPROGY | 26,200 | 3,145.000 | 82,399,000 | |
| 兼松エレクトロニクス | 4,400 | 4,245.000 | 18,678,000 | |
| 都築電気 | 4,400 | 1,351.000 | 5,944,400 | |
| TBSホールディングス | 40,300 | 1,624.000 | 65,447,200 | |
| 日本テレビホールディングス | 69,100 | 1,174.000 | 81,123,400 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 10,600 | 644.000 | 6,826,400 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 19,900 | 1,439.000 | 28,636,100 | |
| スカパーJSATホールディングス | 71,200 | 558.000 | 39,729,600 | |
| テレビ東京ホールディングス | 5,400 | 1,968.000 | 10,627,200 | |
| ビジョン | 9,800 | 1,426.000 | 13,974,800 | |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 6,600 | 2,044.000 | 13,490,400 | |
| コネクシオ | 5,700 | 1,274.000 | 7,261,800 | |
| 日本通信 | 74,900 | 231.000 | 17,301,900 | |
| 日本電信電話 | 931,900 | 3,962.000 | 3,692,187,800 | |
| KDDI | 606,300 | 4,428.000 | 2,684,696,400 | |
| ソフトバンク | 1,260,000 | 1,520.000 | 1,915,200,000 | |
| 光通信 | 9,600 | 17,650.000 | 169,440,000 | |
| エムティーアイ | 8,700 | 507.000 | 4,410,900 | |
| GMOインターネットグループ | 26,500 | 2,709.000 | 71,788,500 | |
| ファイバーゲート | 5,500 | 948.000 | 5,214,000 | |
| KADOKAWA | 45,000 | 2,974.000 | 133,830,000 | |
| 学研ホールディングス | 13,100 | 976.000 | 12,785,600 | |
| ゼンリン | 13,600 | 940.000 | 12,784,000 | |
| アイネット | 5,300 | 1,331.000 | 7,054,300 | |
| 松竹 | 4,900 | 11,970.000 | 58,653,000 | |
| 東宝 | 49,000 | 5,370.000 | 263,130,000 | |
| 東映 | 2,300 | 18,020.000 | 41,446,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 220,600 | 2,041.000 | 450,244,600 | |
| ピー・シー・エー | 5,500 | 1,070.000 | 5,885,000 | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 3,700 | 1,543.000 | 5,709,100 | |
| DTS | 14,900 | 3,645.000 | 54,310,500 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 38,700 | 6,250.000 | 241,875,000 | |
| シーイーシー | 9,600 | 1,456.000 | 13,977,600 | |
| カプコン | 78,300 | 3,750.000 | 293,625,000 | |
| アイ・エス・ビー | 2,000 | 1,272.000 | 2,544,000 | |
| ジャステック | 5,400 | 1,213.000 | 6,550,200 | |
| SCSK | 57,200 | 2,333.000 | 133,447,600 | |
| NSW | 3,300 | 2,258.000 | 7,451,400 | |
| アイネス | 7,800 | 1,574.000 | 12,277,200 | |
| TKC | 12,200 | 3,600.000 | 43,920,000 | |
| 富士ソフト | 7,900 | 8,610.000 | 68,019,000 | |
| NSD | 25,400 | 2,563.000 | 65,100,200 | |
| コナミグループ | 30,200 | 7,350.000 | 221,970,000 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 3,900 | 3,625.000 | 14,137,500 | |
| JBCCホールディングス | 6,100 | 1,888.000 | 11,516,800 | |
| ミロク情報サービス | 8,400 | 1,558.000 | 13,087,200 | |
| ソフトバンクグループ | 498,800 | 5,637.000 | 2,811,735,600 | |
| 高千穂交易 | 3,500 | 2,229.000 | 7,801,500 | |
| 伊藤忠食品 | 1,700 | 5,070.000 | 8,619,000 | |
| エレマテック | 6,800 | 1,377.000 | 9,363,600 | |
| あらた | 6,200 | 4,260.000 | 26,412,000 | |
| トーメンデバイス | 1,400 | 5,740.000 | 8,036,000 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 2,500 | 5,870.000 | 14,675,000 | |
| フィールズ | 8,300 | 1,531.000 | 12,707,300 | |
| 双日 | 85,700 | 2,364.000 | 202,594,800 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 86,700 | 1,697.000 | 147,129,900 | |
| 横浜冷凍 | 23,200 | 923.000 | 21,413,600 | |
| アルコニックス | 11,500 | 1,389.000 | 15,973,500 | |
| 神戸物産 | 57,600 | 3,460.000 | 199,296,000 | |
| あい ホールディングス | 11,500 | 2,213.000 | 25,449,500 | |
| ダイワボウホールディングス | 35,400 | 1,999.000 | 70,764,600 | |
| マクニカホールディングス | 19,700 | 2,921.000 | 57,543,700 | |
| ラクト・ジャパン | 3,300 | 2,310.000 | 7,623,000 | |
| グリムス | 3,900 | 1,788.000 | 6,973,200 | |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 14,600 | 668.000 | 9,752,800 | |
| 八洲電機 | 7,300 | 1,022.000 | 7,460,600 | |
| メディアスホールディングス | 5,900 | 731.000 | 4,312,900 | |
| レスターホールディングス | 7,700 | 2,035.000 | 15,669,500 | |
| ジューテックホールディングス | 5,000 | 1,096.000 | 5,480,000 | |
| TOKAIホールディングス | 40,600 | 889.000 | 36,093,400 | |
| 三洋貿易 | 7,900 | 1,073.000 | 8,476,700 | |
| ビューティガレージ | 1,800 | 2,739.000 | 4,930,200 | |
| ウイン・パートナーズ | 6,000 | 971.000 | 5,826,000 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 24,500 | 2,700.000 | 66,150,000 | |
| コメダホールディングス | 19,400 | 2,290.000 | 44,426,000 | |
| フルサト・マルカホールディングス | 7,500 | 3,320.000 | 24,900,000 | |
| ヤマエグループホールディングス | 5,500 | 1,663.000 | 9,146,500 | |
| 小野建 | 8,400 | 1,485.000 | 12,474,000 | |
| 伯東 | 5,100 | 3,625.000 | 18,487,500 | |
| コンドーテック | 7,400 | 1,030.000 | 7,622,000 | |
| ナガイレーベン | 10,200 | 1,979.000 | 20,185,800 | |
| 三菱食品 | 9,500 | 3,335.000 | 31,682,500 | |
| 松田産業 | 6,300 | 2,364.000 | 14,893,200 | |
| 第一興商 | 16,000 | 4,030.000 | 64,480,000 | |
| メディパルホールディングス | 77,400 | 1,885.000 | 145,899,000 | |
| SPK | 4,300 | 1,420.000 | 6,106,000 | |
| 萩原電気ホールディングス | 3,500 | 2,280.000 | 7,980,000 | |
| アズワン | 12,000 | 6,570.000 | 78,840,000 | |
| スズデン | 4,400 | 2,085.000 | 9,174,000 | |
| 尾家産業 | 4,700 | 866.000 | 4,070,200 | |
| シモジマ | 5,800 | 1,088.000 | 6,310,400 | |
| ドウシシャ | 7,600 | 1,508.000 | 11,460,800 | |
| 高速 | 4,500 | 1,532.000 | 6,894,000 | |
| 丸文 | 8,400 | 809.000 | 6,795,600 | |
| ハピネット | 6,900 | 1,604.000 | 11,067,600 | |
| 日本ライフライン | 25,700 | 1,017.000 | 26,136,900 | |
| タカショー | 8,400 | 683.000 | 5,737,200 | |
| IDOM | 26,300 | 876.000 | 23,038,800 | |
| 進和 | 5,300 | 2,205.000 | 11,686,500 | |
| ダイトロン | 3,400 | 2,145.000 | 7,293,000 | |
| シークス | 11,000 | 1,145.000 | 12,595,000 | |
| オーハシテクニカ | 5,300 | 1,400.000 | 7,420,000 | |
| 白銅 | 3,100 | 2,654.000 | 8,227,400 | |
| 伊藤忠商事 | 499,900 | 3,833.000 | 1,916,116,700 | |
| 丸紅 | 723,100 | 1,413.500 | 1,022,101,850 | |
| 高島 | 2,000 | 2,555.000 | 5,110,000 | |
| 長瀬産業 | 37,300 | 2,066.000 | 77,061,800 | |
| 蝶理 | 4,600 | 2,048.000 | 9,420,800 | |
| 豊田通商 | 74,000 | 5,070.000 | 375,180,000 | |
| 三共生興 | 16,200 | 475.000 | 7,695,000 | |
| 兼松 | 28,400 | 1,517.000 | 43,082,800 | |
| 三井物産 | 604,800 | 3,247.000 | 1,963,785,600 | |
| 日本紙パルプ商事 | 4,000 | 4,425.000 | 17,700,000 | |
| カメイ | 9,100 | 1,139.000 | 10,364,900 | |
| スターゼン | 5,900 | 2,079.000 | 12,266,100 | |
| 山善 | 29,100 | 937.000 | 27,266,700 | |
| 椿本興業 | 1,500 | 3,770.000 | 5,655,000 | |
| 住友商事 | 493,800 | 1,966.000 | 970,810,800 | |
| 内田洋行 | 3,400 | 4,405.000 | 14,977,000 | |
| 三菱商事 | 547,200 | 4,416.000 | 2,416,435,200 | |
| 第一実業 | 3,600 | 3,845.000 | 13,842,000 | |
| キヤノンマーケティングジャパン | 17,200 | 3,225.000 | 55,470,000 | |
| 西華産業 | 4,300 | 1,641.000 | 7,056,300 | |
| 佐藤商事 | 6,100 | 1,178.000 | 7,185,800 | |
| 菱洋エレクトロ | 5,600 | 2,357.000 | 13,199,200 | |
| 東京産業 | 8,000 | 798.000 | 6,384,000 | |
| ユアサ商事 | 6,600 | 3,635.000 | 23,991,000 | |
| 神鋼商事 | 2,000 | 4,180.000 | 8,360,000 | |
| 阪和興業 | 14,300 | 3,680.000 | 52,624,000 | |
| 正栄食品工業 | 5,100 | 3,980.000 | 20,298,000 | |
| カナデン | 7,800 | 1,073.000 | 8,369,400 | |
| 菱電商事 | 7,100 | 1,629.000 | 11,565,900 | |
| 岩谷産業 | 18,600 | 5,530.000 | 102,858,000 | |
| ナイス | 4,100 | 1,576.000 | 6,461,600 | |
| 極東貿易 | 5,800 | 1,346.000 | 7,806,800 | |
| アステナホールディングス | 14,000 | 452.000 | 6,328,000 | |
| 三愛オブリ | 18,700 | 1,106.000 | 20,682,200 | |
| 稲畑産業 | 16,600 | 2,451.000 | 40,686,600 | |
| GSIクレオス | 5,100 | 1,533.000 | 7,818,300 | |
| 明和産業 | 8,400 | 796.000 | 6,686,400 | |
| ワキタ | 15,800 | 1,138.000 | 17,980,400 | |
| 東邦ホールディングス | 23,300 | 1,867.000 | 43,501,100 | |
| サンゲツ | 20,600 | 1,669.000 | 34,381,400 | |
| ミツウロコグループホールディングス | 12,900 | 1,023.000 | 13,196,700 | |
| シナネンホールディングス | 2,900 | 3,760.000 | 10,904,000 | |
| 伊藤忠エネクス | 17,700 | 1,072.000 | 18,974,400 | |
| サンリオ | 23,700 | 3,675.000 | 87,097,500 | |
| サンワ テクノス | 4,900 | 1,400.000 | 6,860,000 | |
| リョーサン | 8,700 | 2,312.000 | 20,114,400 | |
| 新光商事 | 12,600 | 981.000 | 12,360,600 | |
| トーホー | 4,100 | 1,505.000 | 6,170,500 | |
| 三信電気 | 4,300 | 1,767.000 | 7,598,100 | |
| 東陽テクニカ | 9,200 | 1,313.000 | 12,079,600 | |
| モスフードサービス | 11,200 | 3,100.000 | 34,720,000 | |
| 加賀電子 | 6,700 | 4,230.000 | 28,341,000 | |
| ソーダニッカ | 9,300 | 608.000 | 5,654,400 | |
| 立花エレテック | 5,600 | 1,659.000 | 9,290,400 | |
| PALTAC | 11,700 | 4,165.000 | 48,730,500 | |
| 三谷産業 | 17,300 | 310.000 | 5,363,000 | |
| 太平洋興発 | 7,300 | 710.000 | 5,183,000 | |
| 西本Wismettacホールディングス | 2,000 | 3,715.000 | 7,430,000 | |
| コーア商事ホールディングス | 5,900 | 648.000 | 3,823,200 | |
| 国際紙パルプ商事 | 17,100 | 756.000 | 12,927,600 | |
| ヤマタネ | 4,900 | 1,617.000 | 7,923,300 | |
| 日鉄物産 | 4,800 | 5,430.000 | 26,064,000 | |
| 泉州電業 | 1,900 | 5,540.000 | 10,526,000 | |
| トラスコ中山 | 15,600 | 1,991.000 | 31,059,600 | |
| オートバックスセブン | 27,200 | 1,436.000 | 39,059,200 | |
| モリト | 7,300 | 710.000 | 5,183,000 | |
| 加藤産業 | 8,800 | 3,480.000 | 30,624,000 | |
| イノテック | 5,800 | 1,355.000 | 7,859,000 | |
| イエローハット | 12,900 | 1,850.000 | 23,865,000 | |
| JKホールディングス | 6,400 | 1,050.000 | 6,720,000 | |
| 日伝 | 5,800 | 1,826.000 | 10,590,800 | |
| 杉本商事 | 4,000 | 1,908.000 | 7,632,000 | |
| 因幡電機産業 | 20,000 | 2,779.000 | 55,580,000 | |
| 東テク | 2,600 | 3,510.000 | 9,126,000 | |
| ミスミグループ本社 | 104,700 | 3,460.000 | 362,262,000 | |
| タキヒヨー | 6,000 | 778.000 | 4,668,000 | |
| スズケン | 30,000 | 3,305.000 | 99,150,000 | |
| ジェコス | 4,500 | 820.000 | 3,690,000 | |
| ローソン | 18,700 | 4,775.000 | 89,292,500 | |
| サンエー | 5,300 | 4,225.000 | 22,392,500 | |
| カワチ薬品 | 6,600 | 2,083.000 | 13,747,800 | |
| エービーシー・マート | 12,900 | 6,230.000 | 80,367,000 | |
| ハードオフコーポレーション | 5,600 | 1,378.000 | 7,716,800 | |
| アスクル | 18,300 | 1,842.000 | 33,708,600 | |
| ゲオホールディングス | 10,500 | 1,735.000 | 18,217,500 | |
| アダストリア | 9,200 | 2,191.000 | 20,157,200 | |
| くら寿司 | 8,900 | 3,005.000 | 26,744,500 | |
| キャンドゥ | 4,700 | 2,184.000 | 10,264,800 | |
| パルグループホールディングス | 7,400 | 2,459.000 | 18,196,600 | |
| エディオン | 37,500 | 1,183.000 | 44,362,500 | |
| サーラコーポレーション | 16,100 | 827.000 | 13,314,700 | |
| ハローズ | 3,700 | 2,992.000 | 11,070,400 | |
| フジオフードグループ本社 | 7,100 | 1,319.000 | 9,364,900 | |
| あみやき亭 | 1,200 | 2,908.000 | 3,489,600 | |
| 大黒天物産 | 2,700 | 5,820.000 | 15,714,000 | |
| ハニーズホールディングス | 7,100 | 1,236.000 | 8,775,600 | |
| アルペン | 6,200 | 2,141.000 | 13,274,200 | |
| クオールホールディングス | 10,400 | 1,234.000 | 12,833,600 | |
| ジンズホールディングス | 4,600 | 4,560.000 | 20,976,000 | |
| ビックカメラ | 49,100 | 1,139.000 | 55,924,900 | |
| DCMホールディングス | 48,900 | 1,037.000 | 50,709,300 | |
| MonotaRO | 105,500 | 2,449.000 | 258,369,500 | |
| アークランドサービスホールディングス | 6,100 | 2,072.000 | 12,639,200 | |
| J.フロント リテイリング | 93,000 | 1,218.000 | 113,274,000 | |
| ドトール・日レスホールディングス | 12,800 | 1,658.000 | 21,222,400 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 48,800 | 5,730.000 | 279,624,000 | |
| ブロンコビリー | 4,600 | 2,410.000 | 11,086,000 | |
| ZOZO | 57,600 | 3,055.000 | 175,968,000 | |
| トレジャー・ファクトリー | 2,900 | 1,868.000 | 5,417,200 | |
| 物語コーポレーション | 4,200 | 7,120.000 | 29,904,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 125,400 | 1,247.000 | 156,373,800 | |
| Hamee | 3,900 | 1,059.000 | 4,130,100 | |
| ウエルシアホールディングス | 44,200 | 2,994.000 | 132,334,800 | |
| クリエイトSDホールディングス | 11,700 | 3,130.000 | 36,621,000 | |
| チムニー | 9,900 | 1,238.000 | 12,256,200 | |
| シュッピン | 7,500 | 1,308.000 | 9,810,000 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 12,300 | 1,770.000 | 21,771,000 | |
| ネクステージ | 17,000 | 3,290.000 | 55,930,000 | |
| ジョイフル本田 | 23,500 | 1,763.000 | 41,430,500 | |
| 鳥貴族ホールディングス | 3,600 | 2,036.000 | 7,329,600 | |
| ホットランド | 7,200 | 1,312.000 | 9,446,400 | |
| すかいらーくホールディングス | 102,300 | 1,524.000 | 155,905,200 | |
| SFPホールディングス | 4,400 | 1,687.000 | 7,422,800 | |
| 綿半ホールディングス | 6,100 | 1,410.000 | 8,601,000 | |
| ヨシックスホールディングス | 2,100 | 2,150.000 | 4,515,000 | |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 27,800 | 1,063.000 | 29,551,400 | |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 3,900 | 2,044.000 | 7,971,600 | |
| BEENOS | 4,500 | 2,402.000 | 10,809,000 | |
| あさひ | 6,700 | 1,323.000 | 8,864,100 | |
| 日本調剤 | 5,600 | 1,268.000 | 7,100,800 | |
| コスモス薬品 | 8,500 | 14,500.000 | 123,250,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 279,900 | 6,023.000 | 1,685,837,700 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 56,400 | 903.000 | 50,929,200 | |
| ツルハホールディングス | 18,300 | 7,950.000 | 145,485,000 | |
| サンマルクホールディングス | 7,600 | 1,602.000 | 12,175,200 | |
| フェリシモ | 2,500 | 1,040.000 | 2,600,000 | |
| トリドールホールディングス | 20,900 | 3,090.000 | 64,581,000 | |
| JMホールディングス | 6,900 | 1,590.000 | 10,971,000 | |
| アレンザホールディングス | 6,000 | 998.000 | 5,988,000 | |
| 串カツ田中ホールディングス | 3,700 | 1,780.000 | 6,586,000 | |
| バロックジャパンリミテッド | 6,400 | 793.000 | 5,075,200 | |
| クスリのアオキホールディングス | 7,500 | 6,330.000 | 47,475,000 | |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 42,800 | 2,340.000 | 100,152,000 | |
| メディカルシステムネットワーク | 9,300 | 426.000 | 3,961,800 | |
| ノジマ | 13,300 | 2,750.000 | 36,575,000 | |
| カッパ・クリエイト | 12,100 | 1,418.000 | 17,157,800 | |
| ライトオン | 4,000 | 692.000 | 2,768,000 | |
| 良品計画 | 96,300 | 1,297.000 | 124,901,100 | |
| アドヴァングループ | 14,000 | 854.000 | 11,956,000 | |
| アルビス | 2,800 | 2,308.000 | 6,462,400 | |
| G-7ホールディングス | 9,100 | 1,465.000 | 13,331,500 | |
| イオン北海道 | 14,500 | 1,150.000 | 16,675,000 | |
| コジマ | 14,200 | 619.000 | 8,789,800 | |
| コーナン商事 | 11,800 | 3,350.000 | 39,530,000 | |
| エコス | 3,200 | 1,830.000 | 5,856,000 | |
| ワタミ | 11,000 | 915.000 | 10,065,000 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 166,900 | 2,605.000 | 434,774,500 | |
| 西松屋チェーン | 16,600 | 1,565.000 | 25,979,000 | |
| ゼンショーホールディングス | 40,500 | 3,565.000 | 144,382,500 | |
| 幸楽苑ホールディングス | 6,300 | 1,020.000 | 6,426,000 | |
| サイゼリヤ | 12,800 | 2,565.000 | 32,832,000 | |
| VTホールディングス | 31,100 | 494.000 | 15,363,400 | |
| フジ・コーポレーション | 4,700 | 1,267.000 | 5,954,900 | |
| ユナイテッドアローズ | 9,100 | 1,883.000 | 17,135,300 | |
| ハイデイ日高 | 11,900 | 2,031.000 | 24,168,900 | |
| コロワイド | 34,900 | 1,884.000 | 65,751,600 | |
| 壱番屋 | 5,600 | 4,445.000 | 24,892,000 | |
| スギホールディングス | 16,700 | 6,000.000 | 100,200,000 | |
| 薬王堂ホールディングス | 4,300 | 2,315.000 | 9,954,500 | |
| スクロール | 13,200 | 748.000 | 9,873,600 | |
| ヨンドシーホールディングス | 7,300 | 1,801.000 | 13,147,300 | |
| 木曽路 | 11,900 | 2,137.000 | 25,430,300 | |
| SRSホールディングス | 15,600 | 867.000 | 13,525,200 | |
| 千趣会 | 15,800 | 392.000 | 6,193,600 | |
| リテールパートナーズ | 10,800 | 1,065.000 | 11,502,000 | |
| ケーヨー | 15,900 | 896.000 | 14,246,400 | |
| 上新電機 | 7,500 | 1,887.000 | 14,152,500 | |
| 日本瓦斯 | 40,200 | 2,161.000 | 86,872,200 | |
| ロイヤルホールディングス | 14,500 | 2,146.000 | 31,117,000 | |
| いなげや | 8,100 | 1,207.000 | 9,776,700 | |
| チヨダ | 9,600 | 791.000 | 7,593,600 | |
| ライフコーポレーション | 6,500 | 2,683.000 | 17,439,500 | |
| リンガーハット | 10,500 | 2,149.000 | 22,564,500 | |
| MrMaxHD | 11,400 | 630.000 | 7,182,000 | |
| AOKIホールディングス | 15,900 | 739.000 | 11,750,100 | |
| オークワ | 12,300 | 930.000 | 11,439,000 | |
| コメリ | 12,500 | 2,635.000 | 32,937,500 | |
| 青山商事 | 17,000 | 1,003.000 | 17,051,000 | |
| しまむら | 9,700 | 12,560.000 | 121,832,000 | |
| 高島屋 | 56,800 | 1,707.000 | 96,957,600 | |
| 松屋 | 14,600 | 1,036.000 | 15,125,600 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 36,200 | 1,148.000 | 41,557,600 | |
| 近鉄百貨店 | 5,100 | 2,336.000 | 11,913,600 | |
| 丸井グループ | 60,200 | 2,554.000 | 153,750,800 | |
| アクシアル リテイリング | 5,300 | 3,365.000 | 17,834,500 | |
| イオン | 275,300 | 2,687.500 | 739,868,750 | |
| イズミ | 13,200 | 3,020.000 | 39,864,000 | |
| 平和堂 | 11,700 | 2,025.000 | 23,692,500 | |
| フジ | 18,300 | 1,939.000 | 35,483,700 | |
| ヤオコー | 9,400 | 6,620.000 | 62,228,000 | |
| ゼビオホールディングス | 11,000 | 986.000 | 10,846,000 | |
| ケーズホールディングス | 70,900 | 1,243.000 | 88,128,700 | |
| OLYMPICグループ | 10,200 | 589.000 | 6,007,800 | |
| Genky DrugStores | 3,800 | 3,660.000 | 13,908,000 | |
| ブックオフグループホールディングス | 5,600 | 1,044.000 | 5,846,400 | |
| ギフトホールディングス | 1,900 | 3,085.000 | 5,861,500 | |
| アインホールディングス | 10,300 | 6,600.000 | 67,980,000 | |
| 元気寿司 | 4,500 | 2,912.000 | 13,104,000 | |
| ヤマダホールディングス | 295,600 | 484.000 | 143,070,400 | |
| アークランズ | 13,500 | 1,493.000 | 20,155,500 | |
| ニトリホールディングス | 33,200 | 13,000.000 | 431,600,000 | |
| グルメ杵屋 | 8,900 | 1,035.000 | 9,211,500 | |
| ケーユーホールディングス | 2,000 | 1,232.000 | 2,464,000 | |
| 吉野家ホールディングス | 29,600 | 2,314.000 | 68,494,400 | |
| 松屋フーズホールディングス | 3,900 | 3,755.000 | 14,644,500 | |
| サガミホールディングス | 13,500 | 1,224.000 | 16,524,000 | |
| 関西フードマーケット | 8,100 | 1,189.000 | 9,630,900 | |
| 王将フードサービス | 5,200 | 6,330.000 | 32,916,000 | |
| プレナス | 9,100 | 1,914.000 | 17,417,400 | |
| ミニストップ | 7,400 | 1,415.000 | 10,471,000 | |
| アークス | 14,100 | 2,046.000 | 28,848,600 | |
| バローホールディングス | 16,300 | 1,764.000 | 28,753,200 | |
| ベルク | 3,500 | 5,510.000 | 19,285,000 | |
| 大 庄 | 9,800 | 1,120.000 | 10,976,000 | |
| ファーストリテイリング | 11,200 | 85,190.000 | 954,128,000 | |
| サンドラッグ | 31,400 | 3,485.000 | 109,429,000 | |
| サックスバー ホールディングス | 9,900 | 650.000 | 6,435,000 | |
| やまや | 1,000 | 2,590.000 | 2,590,000 | |
| ベルーナ | 17,500 | 732.000 | 12,810,000 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 345,300 | 273.000 | 94,266,900 | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 9,800 | 2,267.000 | 22,216,600 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 140,100 | 374.000 | 52,397,400 | |
| ゆうちょ銀行 | 196,200 | 1,029.000 | 201,889,800 | |
| 富山第一銀行 | 20,200 | 427.000 | 8,625,400 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 411,600 | 452.000 | 186,043,200 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 44,300 | 744.000 | 32,959,200 | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 7,600 | 1,470.000 | 11,172,000 | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 11,500 | 2,632.000 | 30,268,000 | |
| ひろぎんホールディングス | 107,200 | 614.000 | 65,820,800 | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 7,500 | 2,150.000 | 16,125,000 | |
| 十六フィナンシャルグループ | 10,100 | 2,470.000 | 24,947,000 | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 7,000 | 4,710.000 | 32,970,000 | |
| プロクレアホールディングス | 9,300 | 2,159.000 | 20,078,700 | |
| 新生銀行 | 56,000 | 1,948.000 | 109,088,000 | |
| あおぞら銀行 | 46,400 | 2,694.000 | 125,001,600 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,887,500 | 725.300 | 3,544,903,750 | |
| りそなホールディングス | 882,500 | 530.000 | 467,725,000 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 137,800 | 4,312.000 | 594,193,600 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 541,500 | 4,326.000 | 2,342,529,000 | |
| 千葉銀行 | 235,100 | 754.000 | 177,265,400 | |
| 群馬銀行 | 134,200 | 392.000 | 52,606,400 | |
| 武蔵野銀行 | 10,500 | 1,702.000 | 17,871,000 | |
| 千葉興業銀行 | 23,300 | 265.000 | 6,174,500 | |
| 筑波銀行 | 42,100 | 190.000 | 7,999,000 | |
| 七十七銀行 | 22,100 | 1,792.000 | 39,603,200 | |
| 秋田銀行 | 5,800 | 1,654.000 | 9,593,200 | |
| 山形銀行 | 9,900 | 943.000 | 9,335,700 | |
| 岩手銀行 | 5,600 | 1,850.000 | 10,360,000 | |
| 東邦銀行 | 70,200 | 208.000 | 14,601,600 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 60,400 | 2,505.000 | 151,302,000 | |
| 静岡銀行 | 170,300 | 816.000 | 138,964,800 | |
| スルガ銀行 | 75,300 | 375.000 | 28,237,500 | |
| 八十二銀行 | 151,600 | 478.000 | 72,464,800 | |
| 山梨中央銀行 | 10,100 | 1,156.000 | 11,675,600 | |
| 大垣共立銀行 | 14,400 | 1,722.000 | 24,796,800 | |
| 福井銀行 | 8,100 | 1,406.000 | 11,388,600 | |
| 清水銀行 | 1,900 | 1,470.000 | 2,793,000 | |
| 富山銀行 | 4,100 | 1,709.000 | 7,006,900 | |
| 滋賀銀行 | 13,400 | 2,531.000 | 33,915,400 | |
| 南都銀行 | 11,200 | 1,973.000 | 22,097,600 | |
| 百五銀行 | 71,700 | 317.000 | 22,728,900 | |
| 京都銀行 | 25,600 | 5,430.000 | 139,008,000 | |
| 紀陽銀行 | 24,000 | 1,535.000 | 36,840,000 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 48,800 | 844.000 | 41,187,200 | |
| 山陰合同銀行 | 46,800 | 694.000 | 32,479,200 | |
| 中国銀行 | 57,400 | 937.000 | 53,783,800 | |
| 伊予銀行 | 91,700 | 644.000 | 59,054,800 | |
| 百十四銀行 | 9,300 | 1,631.000 | 15,168,300 | |
| 四国銀行 | 13,800 | 851.000 | 11,743,800 | |
| 阿波銀行 | 10,600 | 1,887.000 | 20,002,200 | |
| 大分銀行 | 6,000 | 1,878.000 | 11,268,000 | |
| 宮崎銀行 | 5,700 | 2,204.000 | 12,562,800 | |
| 佐賀銀行 | 5,400 | 1,544.000 | 8,337,600 | |
| 琉球銀行 | 21,700 | 780.000 | 16,926,000 | |
| セブン銀行 | 249,300 | 262.000 | 65,316,600 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,000,200 | 1,637.000 | 1,637,327,400 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 84,500 | 778.000 | 65,741,000 | |
| 名古屋銀行 | 5,300 | 3,100.000 | 16,430,000 | |
| 北洋銀行 | 109,600 | 228.000 | 24,988,800 | |
| 愛知銀行 | 2,800 | 5,650.000 | 15,820,000 | |
| 中京銀行 | 3,400 | 1,844.000 | 6,269,600 | |
| 愛媛銀行 | 12,700 | 860.000 | 10,922,000 | |
| 京葉銀行 | 39,000 | 493.000 | 19,227,000 | |
| 栃木銀行 | 42,300 | 282.000 | 11,928,600 | |
| 東和銀行 | 16,400 | 530.000 | 8,692,000 | |
| トモニホールディングス | 65,600 | 316.000 | 20,729,600 | |
| フィデアホールディングス | 9,500 | 1,317.000 | 12,511,500 | |
| 池田泉州ホールディングス | 104,100 | 213.000 | 22,173,300 | |
| FPG | 29,200 | 1,342.000 | 39,186,400 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 6,000 | 1,389.000 | 8,334,000 | |
| SBIホールディングス | 102,800 | 2,727.000 | 280,335,600 | |
| ジャフコ グループ | 29,500 | 2,199.000 | 64,870,500 | |
| 大和証券グループ本社 | 531,600 | 620.900 | 330,070,440 | |
| 野村ホールディングス | 1,271,500 | 507.700 | 645,540,550 | |
| 岡三証券グループ | 59,100 | 335.000 | 19,798,500 | |
| 丸三証券 | 29,000 | 475.000 | 13,775,000 | |
| 東洋証券 | 30,100 | 255.000 | 7,675,500 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 81,200 | 379.000 | 30,774,800 | |
| 水戸証券 | 20,800 | 260.000 | 5,408,000 | |
| いちよし証券 | 17,000 | 644.000 | 10,948,000 | |
| 松井証券 | 42,000 | 804.000 | 33,768,000 | |
| マネックスグループ | 71,500 | 506.000 | 36,179,000 | |
| 極東証券 | 12,400 | 695.000 | 8,618,000 | |
| 岩井コスモホールディングス | 9,100 | 1,253.000 | 11,402,300 | |
| アイザワ証券グループ | 11,700 | 660.000 | 7,722,000 | |
| スパークス・グループ | 40,400 | 311.000 | 12,564,400 | |
| かんぽ生命保険 | 84,400 | 2,203.000 | 185,933,200 | |
| SOMPOホールディングス | 118,800 | 6,110.000 | 725,868,000 | |
| アニコム ホールディングス | 29,100 | 642.000 | 18,682,200 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 171,200 | 4,162.000 | 712,534,400 | |
| 第一生命ホールディングス | 407,000 | 2,419.000 | 984,533,000 | |
| 東京海上ホールディングス | 232,400 | 7,762.000 | 1,803,888,800 | |
| T&Dホールディングス | 186,000 | 1,505.000 | 279,930,000 | |
| アドバンスクリエイト | 7,400 | 1,076.000 | 7,962,400 | |
| 全国保証 | 20,000 | 4,750.000 | 95,000,000 | |
| ジェイリース | 3,200 | 2,738.000 | 8,761,600 | |
| 日本モーゲージサービス | 9,600 | 908.000 | 8,716,800 | |
| アルヒ | 14,400 | 1,022.000 | 14,716,800 | |
| プレミアグループ | 13,200 | 1,937.000 | 25,568,400 | |
| ネットプロテクションズホールディングス | 26,500 | 508.000 | 13,462,000 | |
| クレディセゾン | 49,100 | 1,786.000 | 87,692,600 | |
| 芙蓉総合リース | 7,000 | 8,190.000 | 57,330,000 | |
| みずほリース | 10,100 | 3,320.000 | 33,532,000 | |
| 東京センチュリー | 12,700 | 4,910.000 | 62,357,000 | |
| 日本証券金融 | 34,300 | 836.000 | 28,674,800 | |
| アイフル | 143,300 | 396.000 | 56,746,800 | |
| リコーリース | 7,600 | 3,615.000 | 27,474,000 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 45,100 | 1,507.000 | 67,965,700 | |
| アコム | 179,700 | 328.000 | 58,941,600 | |
| ジャックス | 8,400 | 3,845.000 | 32,298,000 | |
| オリエントコーポレーション | 228,000 | 120.000 | 27,360,000 | |
| オリックス | 495,400 | 2,331.500 | 1,155,025,100 | |
| 三菱HCキャピタル | 265,400 | 681.000 | 180,737,400 | |
| 日本取引所グループ | 194,900 | 2,095.000 | 408,315,500 | |
| イー・ギャランティ | 13,000 | 2,328.000 | 30,264,000 | |
| NECキャピタルソリューション | 3,800 | 2,132.000 | 8,101,600 | |
| いちご | 94,800 | 310.000 | 29,388,000 | |
| 日本駐車場開発 | 95,900 | 185.000 | 17,741,500 | |
| スター・マイカ・ホールディングス | 5,400 | 1,552.000 | 8,380,800 | |
| SREホールディングス | 2,600 | 3,390.000 | 8,814,000 | |
| ヒューリック | 161,500 | 1,090.000 | 176,035,000 | |
| 三栄建築設計 | 4,300 | 1,647.000 | 7,082,100 | |
| 野村不動産ホールディングス | 43,100 | 3,600.000 | 155,160,000 | |
| 三重交通グループホールディングス | 20,100 | 488.000 | 9,808,800 | |
| サムティ | 10,100 | 2,263.000 | 22,856,300 | |
| ディア・ライフ | 14,000 | 633.000 | 8,862,000 | |
| 地主 | 7,000 | 2,000.000 | 14,000,000 | |
| プレサンスコーポレーション | 11,400 | 1,637.000 | 18,661,800 | |
| JPMC | 6,400 | 1,005.000 | 6,432,000 | |
| フージャースホールディングス | 12,700 | 818.000 | 10,388,600 | |
| オープンハウスグループ | 26,500 | 5,410.000 | 143,365,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 227,200 | 781.000 | 177,443,200 | |
| 飯田グループホールディングス | 68,100 | 2,166.000 | 147,504,600 | |
| And Doホールディングス | 6,000 | 866.000 | 5,196,000 | |
| シーアールイー | 4,000 | 1,783.000 | 7,132,000 | |
| ケイアイスター不動産 | 3,900 | 4,980.000 | 19,422,000 | |
| グッドコムアセット | 4,200 | 1,373.000 | 5,766,600 | |
| ジェイ・エス・ビー | 2,100 | 3,590.000 | 7,539,000 | |
| ロードスターキャピタル | 3,500 | 1,817.000 | 6,359,500 | |
| パーク24 | 54,500 | 2,000.000 | 109,000,000 | |
| パラカ | 4,400 | 1,960.000 | 8,624,000 | |
| 宮越ホールディングス | 3,700 | 946.000 | 3,500,200 | |
| 三井不動産 | 326,200 | 2,915.000 | 950,873,000 | |
| 三菱地所 | 476,500 | 1,955.000 | 931,557,500 | |
| 平和不動産 | 13,500 | 4,035.000 | 54,472,500 | |
| 東京建物 | 66,200 | 2,142.000 | 141,800,400 | |
| 京阪神ビルディング | 11,900 | 1,287.000 | 15,315,300 | |
| 住友不動産 | 150,500 | 3,552.000 | 534,576,000 | |
| テーオーシー | 18,400 | 754.000 | 13,873,600 | |
| 東京楽天地 | 2,100 | 4,060.000 | 8,526,000 | |
| スターツコーポレーション | 11,100 | 2,707.000 | 30,047,700 | |
| フジ住宅 | 13,300 | 657.000 | 8,738,100 | |
| 空港施設 | 12,600 | 556.000 | 7,005,600 | |
| 明和地所 | 8,800 | 619.000 | 5,447,200 | |
| ゴールドクレスト | 7,600 | 1,768.000 | 13,436,800 | |
| エスリード | 4,100 | 1,738.000 | 7,125,800 | |
| 日神グループホールディングス | 17,400 | 433.000 | 7,534,200 | |
| 日本エスコン | 16,200 | 799.000 | 12,943,800 | |
| タカラレーベン | 40,700 | 390.000 | 15,873,000 | |
| イオンモール | 42,500 | 1,668.000 | 70,890,000 | |
| カチタス | 20,600 | 3,590.000 | 73,954,000 | |
| トーセイ | 12,200 | 1,437.000 | 17,531,400 | |
| サンフロンティア不動産 | 12,500 | 1,185.000 | 14,812,500 | |
| FJネクストホールディングス | 9,400 | 1,038.000 | 9,757,200 | |
| グランディハウス | 9,100 | 559.000 | 5,086,900 | |
| 日本空港ビルデング | 27,200 | 6,180.000 | 168,096,000 | |
| 日本工営 | 5,400 | 3,865.000 | 20,871,000 | |
| LIFULL | 32,400 | 174.000 | 5,637,600 | |
| ミクシィ | 18,900 | 2,444.000 | 46,191,600 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 6,600 | 2,022.000 | 13,345,200 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 133,200 | 1,757.000 | 234,032,400 | |
| メンバーズ | 2,400 | 2,660.000 | 6,384,000 | |
| UTグループ | 11,800 | 2,764.000 | 32,615,200 | |
| アイティメディア | 4,400 | 1,689.000 | 7,431,600 | |
| E・Jホールディングス | 5,200 | 1,325.000 | 6,890,000 | |
| 夢真ビーネックスグループ | 26,500 | 1,695.000 | 44,917,500 | |
| コシダカホールディングス | 23,000 | 874.000 | 20,102,000 | |
| パソナグループ | 8,800 | 2,006.000 | 17,652,800 | |
| リンクアンドモチベーション | 22,700 | 699.000 | 15,867,300 | |
| エス・エム・エス | 27,800 | 3,020.000 | 83,956,000 | |
| パーソルホールディングス | 80,800 | 2,830.000 | 228,664,000 | |
| リニカル | 6,400 | 749.000 | 4,793,600 | |
| クックパッド | 43,500 | 214.000 | 9,309,000 | |
| 学情 | 4,200 | 1,215.000 | 5,103,000 | |
| スタジオアリス | 4,500 | 2,195.000 | 9,877,500 | |
| シミックホールディングス | 5,500 | 1,657.000 | 9,113,500 | |
| 綜合警備保障 | 29,900 | 3,625.000 | 108,387,500 | |
| カカクコム | 59,800 | 2,601.000 | 155,539,800 | |
| アイロムグループ | 3,600 | 2,582.000 | 9,295,200 | |
| セントケア・ホールディング | 4,000 | 828.000 | 3,312,000 | |
| ルネサンス | 8,000 | 985.000 | 7,880,000 | |
| ディップ | 14,300 | 3,465.000 | 49,549,500 | |
| デジタルホールディングス | 6,600 | 1,267.000 | 8,362,200 | |
| 新日本科学 | 10,400 | 2,967.000 | 30,856,800 | |
| ベネフィット・ワン | 29,700 | 2,124.000 | 63,082,800 | |
| エムスリー | 143,100 | 4,603.000 | 658,689,300 | |
| アウトソーシング | 43,600 | 1,229.000 | 53,584,400 | |
| ワールドホールディングス | 3,600 | 2,685.000 | 9,666,000 | |
| ディー・エヌ・エー | 31,400 | 1,907.000 | 59,879,800 | |
| 博報堂DYホールディングス | 102,400 | 1,232.000 | 126,156,800 | |
| タカミヤ | 14,000 | 419.000 | 5,866,000 | |
| ジャパンベストレスキューシステム | 5,300 | 735.000 | 3,895,500 | |
| ファンコミュニケーションズ | 19,500 | 419.000 | 8,170,500 | |
| ライク | 3,300 | 2,183.000 | 7,203,900 | |
| エスプール | 21,200 | 1,060.000 | 22,472,000 | |
| WDBホールディングス | 3,900 | 2,650.000 | 10,335,000 | |
| アドウェイズ | 10,900 | 748.000 | 8,153,200 | |
| バリューコマース | 5,400 | 2,469.000 | 13,332,600 | |
| インフォマート | 77,000 | 443.000 | 34,111,000 | |
| JPホールディングス | 29,200 | 271.000 | 7,913,200 | |
| プレステージ・インターナショナル | 31,600 | 706.000 | 22,309,600 | |
| アミューズ | 5,100 | 1,936.000 | 9,873,600 | |
| ドリームインキュベータ | 3,100 | 1,945.000 | 6,029,500 | |
| クイック | 5,500 | 1,866.000 | 10,263,000 | |
| 電通グループ | 75,900 | 4,355.000 | 330,544,500 | |
| ぴあ | 2,800 | 3,375.000 | 9,450,000 | |
| イオンファンタジー | 3,600 | 3,570.000 | 12,852,000 | |
| シーティーエス | 10,500 | 742.000 | 7,791,000 | |
| H.U.グループホールディングス | 21,900 | 2,761.000 | 60,465,900 | |
| アルプス技研 | 7,000 | 1,843.000 | 12,901,000 | |
| 日本空調サービス | 11,100 | 768.000 | 8,524,800 | |
| オリエンタルランド | 86,100 | 20,170.000 | 1,736,637,000 | |
| ダスキン | 17,800 | 2,845.000 | 50,641,000 | |
| 明光ネットワークジャパン | 14,500 | 602.000 | 8,729,000 | |
| ファルコホールディングス | 4,500 | 1,818.000 | 8,181,000 | |
| ラウンドワン | 23,200 | 2,108.000 | 48,905,600 | |
| リゾートトラスト | 34,800 | 2,277.000 | 79,239,600 | |
| ビー・エム・エル | 10,300 | 3,475.000 | 35,792,500 | |
| りらいあコミュニケーションズ | 11,600 | 1,009.000 | 11,704,400 | |
| リソー教育 | 42,800 | 322.000 | 13,781,600 | |
| 早稲田アカデミー | 6,200 | 1,099.000 | 6,813,800 | |
| ユー・エス・エス | 90,900 | 2,440.000 | 221,796,000 | |
| 東京個別指導学院 | 10,200 | 564.000 | 5,752,800 | |
| サイバーエージェント | 173,700 | 1,346.000 | 233,800,200 | |
| 楽天グループ | 335,400 | 678.000 | 227,401,200 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 4,600 | 2,557.000 | 11,762,200 | |
| モーニングスター | 17,300 | 491.000 | 8,494,300 | |
| テー・オー・ダブリュー | 20,400 | 310.000 | 6,324,000 | |
| 山田コンサルティンググループ | 5,300 | 1,256.000 | 6,656,800 | |
| セントラルスポーツ | 4,000 | 2,505.000 | 10,020,000 | |
| フルキャストホールディングス | 7,000 | 2,563.000 | 17,941,000 | |
| エン・ジャパン | 14,700 | 2,423.000 | 35,618,100 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 48,600 | 3,060.000 | 148,716,000 | |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 4,100 | 2,296.000 | 9,413,600 | |
| KeePer技研 | 5,300 | 4,300.000 | 22,790,000 | |
| Gunosy | 5,700 | 815.000 | 4,645,500 | |
| イー・ガーディアン | 3,300 | 3,035.000 | 10,015,500 | |
| ジャパンマテリアル | 24,900 | 1,957.000 | 48,729,300 | |
| ベクトル | 12,000 | 1,159.000 | 13,908,000 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 6,800 | 1,156.000 | 7,860,800 | |
| キャリアリンク | 3,300 | 2,346.000 | 7,741,800 | |
| IBJ | 6,200 | 964.000 | 5,976,800 | |
| アサンテ | 5,700 | 1,619.000 | 9,228,300 | |
| バリューHR | 7,300 | 1,457.000 | 10,636,100 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 6,800 | 3,470.000 | 23,596,000 | |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 4,600 | 1,141.000 | 5,248,600 | |
| シグマクシス・ホールディングス | 10,300 | 1,239.000 | 12,761,700 | |
| ウィルグループ | 6,400 | 1,417.000 | 9,068,800 | |
| メドピア | 5,900 | 1,540.000 | 9,086,000 | |
| リクルートホールディングス | 580,000 | 4,654.000 | 2,699,320,000 | |
| エラン | 9,300 | 1,101.000 | 10,239,300 | |
| 日本郵政 | 886,300 | 985.100 | 873,094,130 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 12,300 | 1,440.000 | 17,712,000 | |
| 鎌倉新書 | 11,200 | 736.000 | 8,243,200 | |
| エアトリ | 5,200 | 2,898.000 | 15,069,600 | |
| アトラエ | 6,100 | 1,607.000 | 9,802,700 | |
| ストライク | 3,600 | 4,060.000 | 14,616,000 | |
| ソラスト | 20,800 | 894.000 | 18,595,200 | |
| セラク | 3,400 | 1,109.000 | 3,770,600 | |
| インソース | 9,100 | 2,910.000 | 26,481,000 | |
| ベイカレント・コンサルティング | 5,700 | 41,900.000 | 238,830,000 | |
| Orchestra Holdings | 1,800 | 2,706.000 | 4,870,800 | |
| アイモバイル | 5,000 | 1,335.000 | 6,675,000 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 25,700 | 1,971.000 | 50,654,700 | |
| ウェルビー | 7,900 | 786.000 | 6,209,400 | |
| エル・ティー・エス | 1,200 | 3,300.000 | 3,960,000 | |
| ミダックホールディングス | 3,800 | 3,650.000 | 13,870,000 | |
| 日総工産 | 7,900 | 586.000 | 4,629,400 | |
| キュービーネットホールディングス | 5,200 | 1,408.000 | 7,321,600 | |
| RPAホールディングス | 15,000 | 311.000 | 4,665,000 | |
| マネジメントソリューションズ | 4,200 | 2,990.000 | 12,558,000 | |
| フロンティア・マネジメント | 3,200 | 1,288.000 | 4,121,600 | |
| カーブスホールディングス | 23,100 | 854.000 | 19,727,400 | |
| フォーラムエンジニアリング | 4,700 | 929.000 | 4,366,300 | |
| FAST FITNESS JAPAN | 2,100 | 1,584.000 | 3,326,400 | |
| ダイレクトマーケティングミックス | 8,700 | 1,753.000 | 15,251,100 | |
| LITALICO | 6,800 | 2,886.000 | 19,624,800 | |
| リログループ | 44,800 | 2,319.000 | 103,891,200 | |
| 東祥 | 8,400 | 1,199.000 | 10,071,600 | |
| ビーウィズ | 3,200 | 1,406.000 | 4,499,200 | |
| TREホールディングス | 15,700 | 1,737.000 | 27,270,900 | |
| 人・夢・技術グループ | 3,700 | 2,692.000 | 9,960,400 | |
| エイチ・アイ・エス | 16,700 | 2,111.000 | 35,253,700 | |
| ラックランド | 3,300 | 2,869.000 | 9,467,700 | |
| 共立メンテナンス | 14,600 | 5,880.000 | 85,848,000 | |
| イチネンホールディングス | 9,100 | 1,290.000 | 11,739,000 | |
| 建設技術研究所 | 3,900 | 2,984.000 | 11,637,600 | |
| スペース | 4,000 | 863.000 | 3,452,000 | |
| 燦ホールディングス | 4,000 | 1,866.000 | 7,464,000 | |
| 東京テアトル | 2,400 | 1,213.000 | 2,911,200 | |
| ナガワ | 2,200 | 7,760.000 | 17,072,000 | |
| 東京都競馬 | 6,400 | 4,275.000 | 27,360,000 | |
| カナモト | 13,700 | 2,113.000 | 28,948,100 | |
| 西尾レントオール | 6,700 | 2,907.000 | 19,476,900 | |
| トランス・コスモス | 10,300 | 3,815.000 | 39,294,500 | |
| 乃村工藝社 | 34,800 | 961.000 | 33,442,800 | |
| 日本管財 | 8,500 | 2,666.000 | 22,661,000 | |
| トーカイ | 6,900 | 1,868.000 | 12,889,200 | |
| セコム | 79,900 | 8,788.000 | 702,161,200 | |
| セントラル警備保障 | 4,300 | 2,370.000 | 10,191,000 | |
| 丹青社 | 16,600 | 798.000 | 13,246,800 | |
| メイテック | 29,300 | 2,391.000 | 70,056,300 | |
| 応用地質 | 7,300 | 1,917.000 | 13,994,100 | |
| 船井総研ホールディングス | 15,300 | 2,456.000 | 37,576,800 | |
| 学究社 | 5,300 | 1,646.000 | 8,723,800 | |
| ベネッセホールディングス | 27,900 | 2,140.000 | 59,706,000 | |
| イオンディライト | 9,400 | 2,850.000 | 26,790,000 | |
| ダイセキ | 14,800 | 4,485.000 | 66,378,000 | |
| ステップ | 3,600 | 1,861.000 | 6,699,600 | |
| 合 計 | 85,629,780 | 214,676,540,430 | ||
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,488,240,861 | 3,391,761,553 |
| 金銭信託 | 125,702,117 | 59,808,893 |
| コール・ローン | 243,549,078 | 1,681,028,129 |
| 株式 | 314,203,048,109 | 418,939,787,808 |
| 投資証券 | 7,741,154,753 | 11,249,570,387 |
| 派生商品評価勘定 | 52,415,131 | 60,354,105 |
| 未収入金 | 40,874,182 | 23,211,666 |
| 未収配当金 | 565,016,845 | 864,034,421 |
| 差入委託証拠金 | 1,576,501,388 | 2,760,184,509 |
| 流動資産合計 | 327,036,502,464 | 439,029,741,471 |
| 資産合計 | 327,036,502,464 | 439,029,741,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,866,303 | 128,889,077 |
| 前受金 | 44,342,544 | - |
| 未払解約金 | 39,035,999 | 162,621,000 |
| 未払利息 | 537 | - |
| その他未払費用 | 11,928 | 3,444 |
| 流動負債合計 | 92,257,311 | 291,513,521 |
| 負債合計 | 92,257,311 | 291,513,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,015,956,817 | 69,094,291,205 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 267,928,288,336 | 369,643,936,745 |
| 元本等合計 | 326,944,245,153 | 438,738,227,950 |
| 純資産合計 | 326,944,245,153 | 438,738,227,950 |
| 負債純資産合計 | 327,036,502,464 | 439,029,741,471 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 59,015,956,817口 | 69,094,291,205口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 5.5399円 (1万口当たりの純資産額55,399円) | 1口当たり純資産額 6.3498円 (1万口当たりの純資産額63,498円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 | ||
| 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| S&P 500 EMINI FUT SEP21 | 3,730,567,288 | - | 3,772,709,909 | 42,142,621 | |
| SPI 200 FUTURES SEP21 | 180,267,480 | - | 178,794,918 | △1,472,562 | |
| FTSE 100 IDX FUT SEP21 | 214,307,241 | - | 213,444,165 | △863,076 | |
| EURO STOXX 50 SEP21 | 781,489,951 | - | 786,025,512 | 4,535,561 | |
| 小計 | 4,906,631,960 | - | 4,950,974,504 | 44,342,544 | |
| 合 計 | 4,906,631,960 | - | 4,950,974,504 | 44,342,544 | |
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 182,965,200 | - | 182,230,152 | △735,048 | |
| カナダ・ドル | 5,204,760 | - | 5,201,178 | △3,582 | |
| シンガポール・ドル | 818,150 | - | 817,463 | △687 | |
| スイス・フラン | 4,782,320 | - | 4,790,552 | 8,232 | |
| スウェーデン・クローナ | 2,041,920 | - | 2,041,456 | △464 | |
| デンマーク・クローネ | 1,400,800 | - | 1,396,800 | △4,000 | |
| ノルウェー・クローネ | 379,560 | - | 379,773 | 213 | |
| ユーロ | 19,530,450 | - | 19,472,070 | △58,380 | |
| 小計 | 217,123,160 | - | 216,329,444 | △793,716 | |
| 合 計 | 217,123,160 | - | 216,329,444 | △793,716 | |
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| S&P 500 EMINI FUT SEP22 | 6,690,495,733 | - | 6,651,129,185 | △39,366,548 | |
| SPI 200 FUTURES SEP22 | 320,502,700 | - | 319,632,725 | △869,975 | |
| FTSE 100 IDX FUT SEP22 | 379,115,789 | - | 378,834,640 | △281,149 | |
| EURO STOXX 50 SEP22 | 1,195,871,658 | - | 1,176,182,770 | △19,688,888 | |
| 小計 | 8,585,985,880 | - | 8,525,779,320 | △60,206,560 | |
| 合 計 | 8,585,985,880 | - | 8,525,779,320 | △60,206,560 | |
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 1,168,388,166 | - | 1,160,919,696 | △7,468,470 | |
| カナダ・ドル | 56,159,908 | - | 55,946,420 | △213,488 | |
| オーストラリア・ドル | 26,361,720 | - | 26,388,720 | 27,000 | |
| 香港・ドル | 14,277,130 | - | 14,186,740 | △90,390 | |
| シンガポール・ドル | 7,176,161 | - | 7,145,785 | △30,376 | |
| イギリス・ポンド | 71,379,692 | - | 71,314,681 | △65,011 | |
| イスラエル・シュケル | 3,768,601 | - | 3,769,828 | 1,227 | |
| スイス・フラン | 44,594,262 | - | 44,654,042 | 59,780 | |
| デンマーク・クローネ | 10,877,972 | - | 10,830,024 | △47,948 | |
| ノルウェー・クローネ | 3,458,721 | - | 3,467,570 | 8,849 | |
| スウェーデン・クローナ | 13,635,679 | - | 13,623,593 | △12,086 | |
| ユーロ | 119,899,363 | - | 119,373,306 | △526,057 | |
| 小計 | 1,539,977,375 | - | 1,531,620,405 | △8,356,970 | |
| 売建 | |||||
| カナダ・ドル | 2,193,644 | - | 2,193,740 | △96 | |
| オーストラリア・ドル | 5,160,451 | - | 5,180,379 | △19,928 | |
| 香港・ドル | 4,589,255 | - | 4,547,150 | 42,105 | |
| イギリス・ポンド | 4,974,837 | - | 4,975,080 | △243 | |
| スイス・フラン | 1,488,489 | - | 1,488,450 | 39 | |
| ノルウェー・クローネ | 577,684 | - | 577,880 | △196 | |
| ユーロ | 2,883,412 | - | 2,876,534 | 6,878 | |
| 小計 | 21,867,772 | - | 21,839,213 | 28,559 | |
| 合 計 | 1,561,845,147 | - | 1,553,459,618 | △8,328,411 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2021年9月10日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 59,853,159,106円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 14,565,827,797円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 15,403,030,086円 |
| 2021年9月10日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 31,170,342,513円 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 270,701,936円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 1,122,166,488円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 783,254,071円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 65,190,674円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 1,226,514円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 6,216,175円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 18,459,040円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 47,352,076円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 48,992,318円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 95,184,879円 |
| 外国株式指数ファンド | 705,331,251円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 10,987,662,573円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 81,898,533円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 126,312,173円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 83,678,542円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 15,007,158円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 105,816,051円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 93,324,141円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 314,513,712円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 154,800,475円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 182,268,098円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 35,998,838円 |
| 三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド | 405,681,734円 |
| 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 4,206,998円 |
| 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 17,179,640円 |
| 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 15,380,398円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 2,059,243円 |
| SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 82,757,983円 |
| 日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) | 182,530円 |
| 日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) | 183,976円 |
| 三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド | 563,364円 |
| SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 655,561,055円 |
| バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> | 3,977,147円 |
| SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> | 32,980,346円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 777,058,391円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 898,186,841円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 3,873,800,818円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 13,223,432円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 68,583,205円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 521,940,125円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 42,750,063円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 111,968,960円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 530,244,129円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 378,468,665円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 886,984,440円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 232,559円 |
| 三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 235,317,339円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 82,477,988円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 9,862,293円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 8,314,514円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 4,471,755円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 23,803,987円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 66,591,171円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> | 149,638,035円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> | 68,493,967円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 1,099,888,360円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> | 137,971,492円 |
| SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> | 1,044,221,401円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 23,459,810円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 48,604,306円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 52,827,375円 |
| SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> | 120,158,753円 |
| 合 計 | 59,015,956,817円 |
| (2022年9月12日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 59,015,956,817円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 20,494,529,737円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 10,416,195,349円 |
| 2022年9月12日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 35,123,557,567円 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 275,483,003円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 1,087,497,791円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 775,204,438円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 32,852,387円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 991,074円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 5,203,753円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 16,441,879円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 48,359,688円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 52,502,521円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 102,719,093円 |
| 外国株式指数ファンド | 912,210,161円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 16,360,503,530円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 87,908,136円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 97,508,641円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 63,989,360円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 18,659,575円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 129,836,552円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 115,457,713円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 417,317,703円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 223,443,393円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 259,357,529円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 51,775,463円 |
| 三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド | 1,286,812,799円 |
| 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 10,651,413円 |
| 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 44,388,614円 |
| 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 39,139,513円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 2,603,182円 |
| SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 297,954,594円 |
| 日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) | 211,751,353円 |
| 日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) | 1,158,782,933円 |
| 三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド | 42,491,244円 |
| SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 476,572,355円 |
| バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> | 3,247,568円 |
| SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> | 21,720,183円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 572,483,865円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 732,038,670円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 3,177,896,398円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 10,511,330円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 52,946,745円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 427,084,701円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 38,301,233円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 93,355,655円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 440,464,244円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 302,091,664円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 713,165,783円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 200,225円 |
| 三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 198,878,953円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 62,426,977円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 7,719,760円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 6,951,628円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 3,930,927円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 18,307,293円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 53,269,072円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> | 113,544,613円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> | 50,332,592円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 322,507,095円 |
| SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> | 82,837,181円 |
| SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> | 1,673,632,092円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 14,551,834円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 11,351,913円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 14,541,240円 |
| SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> | 44,070,821円 |
| 合 計 | 69,094,291,205円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | APA CORP | 19,759 | 38.090 | 752,620.31 | |
| BAKER HUGHES CO | 60,981 | 25.250 | 1,539,770.25 | ||
| CHENIERE ENERGY INC | 13,763 | 161.250 | 2,219,283.75 | ||
| CHEVRON CORP | 116,154 | 159.970 | 18,581,155.38 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 80,903 | 111.970 | 9,058,708.91 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 49,908 | 29.770 | 1,485,761.16 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 40,169 | 68.510 | 2,751,978.19 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 11,049 | 135.020 | 1,491,835.98 | ||
| EOG RESOURCES INC | 35,969 | 123.360 | 4,437,135.84 | ||
| EQT CORP | 19,298 | 48.350 | 933,058.30 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 260,440 | 96.500 | 25,132,460.00 | ||
| HALLIBURTON CO | 54,852 | 29.660 | 1,626,910.32 | ||
| HESS CORP | 17,913 | 122.470 | 2,193,805.11 | ||
| KINDER MORGAN INC | 127,394 | 18.310 | 2,332,584.14 | ||
| MARATHON OIL CORP | 42,380 | 26.350 | 1,116,713.00 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 34,363 | 100.010 | 3,436,643.63 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 58,643 | 65.610 | 3,847,567.23 | ||
| ONEOK INC | 28,226 | 62.490 | 1,763,842.74 | ||
| PHILLIPS 66 | 29,008 | 88.030 | 2,553,574.24 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 13,868 | 239.620 | 3,323,050.16 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 84,809 | 39.650 | 3,362,676.85 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 12,350 | 71.860 | 887,471.00 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 417 | 1,822.800 | 760,107.60 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 24,663 | 113.320 | 2,794,811.16 | ||
| WILLIAMS COS INC | 75,529 | 32.770 | 2,475,085.33 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 13,678 | 256.970 | 3,514,835.66 | ||
| ALBEMARLE CORP | 7,433 | 300.370 | 2,232,650.21 | ||
| ALCOA CORP | 11,849 | 52.620 | 623,494.38 | ||
| AMCOR PLC | 97,610 | 12.290 | 1,199,626.90 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 5,454 | 191.050 | 1,041,986.70 | ||
| BALL CORP | 19,410 | 59.330 | 1,151,595.30 | ||
| CELANESE CORP | 6,643 | 115.290 | 765,871.47 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 12,002 | 103.680 | 1,244,367.36 | ||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 33,403 | 18.730 | 625,638.19 | ||
| CORTEVA INC | 44,440 | 62.520 | 2,778,388.80 | ||
| CROWN HOLDINGS INC | 6,863 | 98.730 | 677,583.99 | ||
| DOW INC | 44,543 | 50.510 | 2,249,866.93 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 30,490 | 58.390 | 1,780,311.10 | ||
| EASTMAN CHEMICAL CO | 7,027 | 93.650 | 658,078.55 | ||
| ECOLAB INC | 16,460 | 172.640 | 2,841,654.40 | ||
| FMC CORP | 8,548 | 112.700 | 963,359.60 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 87,567 | 32.170 | 2,817,030.39 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 23,472 | 41.720 | 979,251.84 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 15,629 | 114.490 | 1,789,364.21 | ||
| LINDE PLC | 31,359 | 287.030 | 9,000,973.77 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 17,144 | 84.130 | 1,442,324.72 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 3,559 | 356.300 | 1,268,071.70 | ||
| MOSAIC CO/THE | 21,306 | 56.240 | 1,198,249.44 | ||
| NEWMONT CORP | 50,898 | 43.170 | 2,197,266.66 | ||
| NUCOR CORP | 15,778 | 143.560 | 2,265,089.68 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 5,550 | 139.580 | 774,669.00 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 15,181 | 128.110 | 1,944,837.91 | ||
| RPM INTERNATIONAL INC | 7,696 | 95.830 | 737,507.68 | ||
| SEALED AIR CORP | 7,895 | 55.310 | 436,672.45 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 15,187 | 240.350 | 3,650,195.45 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 12,713 | 86.520 | 1,099,928.76 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 8,762 | 171.810 | 1,505,399.22 | ||
| WESTLAKE CORP | 2,189 | 100.220 | 219,381.58 | ||
| WESTROCK CO | 16,766 | 40.810 | 684,220.46 | ||
| 3M CO | 35,101 | 123.100 | 4,320,933.10 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | 8,780 | 47.100 | 413,538.00 | ||
| ALLEGION PLC | 4,764 | 99.630 | 474,637.32 | ||
| AMETEK INC | 14,928 | 125.780 | 1,877,643.84 | ||
| BOEING CO/THE | 35,354 | 157.520 | 5,568,962.08 | ||
| CARLISLE COS INC | 3,499 | 308.730 | 1,080,246.27 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 50,896 | 42.170 | 2,146,284.32 | ||
| CATERPILLAR INC | 32,639 | 189.490 | 6,184,764.11 | ||
| CUMMINS INC | 9,144 | 218.470 | 1,997,689.68 | ||
| DEERE & CO | 17,769 | 372.250 | 6,614,510.25 | ||
| DOVER CORP | 8,929 | 129.470 | 1,156,037.63 | ||
| EATON CORP PLC | 25,062 | 145.710 | 3,651,784.02 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 36,697 | 84.710 | 3,108,602.87 | ||
| FASTENAL CO | 37,051 | 51.200 | 1,897,011.20 | ||
| FORTIVE CORP | 21,981 | 66.020 | 1,451,185.62 | ||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 7,166 | 64.690 | 463,568.54 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 3,973 | 238.000 | 945,574.00 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 14,867 | 231.610 | 3,443,345.87 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 67,280 | 74.040 | 4,981,411.20 | ||
| HEICO CORP | 3,085 | 157.060 | 484,530.10 | ||
| HEICO CORP-CLASS A | 4,570 | 126.500 | 578,105.00 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 42,513 | 191.690 | 8,149,316.97 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 23,889 | 36.410 | 869,798.49 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 2,107 | 235.300 | 495,777.10 | ||
| IDEX CORP | 4,788 | 210.040 | 1,005,671.52 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 19,622 | 206.510 | 4,052,139.22 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 25,011 | 50.230 | 1,256,302.53 | ||
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 11,600 | 55.610 | 645,076.00 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 42,895 | 58.150 | 2,494,344.25 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 11,965 | 236.140 | 2,825,415.10 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 2,104 | 258.210 | 543,273.84 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 14,923 | 421.530 | 6,290,492.19 | ||
| MASCO CORP | 14,885 | 52.280 | 778,187.80 | ||
| NORDSON CORP | 2,884 | 234.280 | 675,663.52 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 9,085 | 491.410 | 4,464,459.85 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 25,348 | 73.400 | 1,860,543.20 | ||
| OWENS CORNING | 5,205 | 87.530 | 455,593.65 | ||
| PACCAR INC | 21,897 | 88.480 | 1,937,446.56 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 8,047 | 278.990 | 2,245,032.53 | ||
| PENTAIR PLC | 8,220 | 47.120 | 387,326.40 | ||
| PLUG POWER INC | 28,584 | 29.920 | 855,233.28 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 8,891 | 146.760 | 1,304,843.16 | ||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 93,088 | 88.040 | 8,195,467.52 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 7,031 | 255.380 | 1,795,576.78 | ||
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 7,600 | 41.920 | 318,592.00 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 7,157 | 56.290 | 402,867.53 | ||
| SNAP-ON INC | 3,106 | 223.430 | 693,973.58 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 9,129 | 89.500 | 817,045.50 | ||
| TEXTRON INC | 11,803 | 65.890 | 777,699.67 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 14,363 | 163.830 | 2,353,090.29 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 3,374 | 619.920 | 2,091,610.08 | ||
| UNITED RENTALS INC | 4,113 | 311.140 | 1,279,718.82 | ||
| WABTEC CORP | 11,284 | 91.230 | 1,029,439.32 | ||
| WW GRAINGER INC | 2,797 | 572.740 | 1,601,953.78 | ||
| XYLEM INC | 10,225 | 96.870 | 990,495.75 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 8,029 | 97.510 | 782,907.79 | ||
| CINTAS CORP | 5,707 | 431.350 | 2,461,714.45 | ||
| CLARIVATE PLC | 19,939 | 12.310 | 245,449.09 | ||
| COPART INC | 13,792 | 116.110 | 1,601,389.12 | ||
| COSTAR GROUP INC | 25,116 | 78.420 | 1,969,596.72 | ||
| EQUIFAX INC | 7,922 | 197.160 | 1,561,901.52 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 8,422 | 125.040 | 1,053,086.88 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 8,863 | 95.690 | 848,100.47 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 14,232 | 147.710 | 2,102,208.72 | ||
| ROBERT HALF INTL INC | 5,555 | 80.470 | 447,010.85 | ||
| ROLLINS INC | 11,493 | 36.120 | 415,127.16 | ||
| TRANSUNION | 11,233 | 76.830 | 863,031.39 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 9,674 | 192.040 | 1,857,794.96 | ||
| WASTE CONNECTIONS INC | 16,122 | 146.400 | 2,360,260.80 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 25,212 | 173.400 | 4,371,760.80 | ||
| AMERCO | 650 | 546.730 | 355,374.50 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 8,726 | 114.290 | 997,294.54 | ||
| CSX CORP | 137,254 | 32.630 | 4,478,598.02 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 8,299 | 32.660 | 271,045.34 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 10,436 | 103.440 | 1,079,499.84 | ||
| FEDEX CORP | 15,488 | 209.070 | 3,238,076.16 | ||
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 96,661 | 3.150 | 304,482.15 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 5,530 | 174.060 | 962,551.80 | ||
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 7,940 | 50.900 | 404,146.00 | ||
| LYFT INC-A | 18,751 | 18.110 | 339,580.61 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 15,062 | 249.850 | 3,763,240.70 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 6,292 | 268.790 | 1,691,226.68 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 7,076 | 38.370 | 271,506.12 | ||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 89,549 | 31.780 | 2,845,867.22 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 38,617 | 231.880 | 8,954,509.96 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 45,848 | 198.690 | 9,109,539.12 | ||
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 6,249 | 32.060 | 200,342.94 | ||
| APTIV PLC | 17,416 | 96.740 | 1,684,823.84 | ||
| BORGWARNER INC | 12,075 | 38.570 | 465,732.75 | ||
| FORD MOTOR CO | 237,633 | 15.420 | 3,664,300.86 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 87,113 | 41.290 | 3,596,895.77 | ||
| LEAR CORP | 3,736 | 140.690 | 525,617.84 | ||
| LUCID GROUP INC | 21,730 | 15.080 | 327,688.40 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 19,354 | 37.550 | 726,742.70 | ||
| TESLA INC | 163,939 | 299.680 | 49,129,239.52 | ||
| DR HORTON INC | 20,992 | 73.330 | 1,539,343.36 | ||
| GARMIN LTD | 8,444 | 90.840 | 767,052.96 | ||
| HASBRO INC | 7,491 | 81.450 | 610,141.95 | ||
| LENNAR CORP-A | 17,126 | 79.820 | 1,366,997.32 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 7,214 | 348.650 | 2,515,161.10 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 2,863 | 113.670 | 325,437.21 | ||
| NEWELL BRANDS INC | 26,997 | 18.160 | 490,265.52 | ||
| NIKE INC -CL B | 79,035 | 110.970 | 8,770,513.95 | ||
| NVR INC | 173 | 4,263.820 | 737,640.86 | ||
| PULTEGROUP INC | 13,075 | 41.770 | 546,142.75 | ||
| VF CORP | 20,583 | 43.360 | 892,478.88 | ||
| WHIRLPOOL CORP | 3,212 | 160.210 | 514,594.52 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | 23,260 | 123.480 | 2,872,144.80 | ||
| ARAMARK | 13,242 | 37.680 | 498,958.56 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 2,502 | 1,981.030 | 4,956,537.06 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 13,336 | 48.330 | 644,528.88 | ||
| CARNIVAL CORP | 69,745 | 10.400 | 725,348.00 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1,745 | 1,723.320 | 3,007,193.40 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 7,606 | 131.040 | 996,690.24 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 2,121 | 367.120 | 778,661.52 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 10,081 | 109.170 | 1,100,542.77 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 17,462 | 135.910 | 2,373,260.42 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 23,449 | 38.170 | 895,048.33 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 16,807 | 162.360 | 2,728,784.52 | ||
| MCDONALD'S CORP | 45,922 | 259.520 | 11,917,677.44 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 22,198 | 35.060 | 778,261.88 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 11,890 | 47.240 | 561,683.60 | ||
| STARBUCKS CORP | 70,068 | 88.690 | 6,214,330.92 | ||
| VAIL RESORTS INC | 2,860 | 234.990 | 672,071.40 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 7,730 | 62.780 | 485,289.40 | ||
| YUM! BRANDS INC | 18,046 | 116.090 | 2,094,960.14 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 3,426 | 180.650 | 618,906.90 | ||
| AMAZON.COM INC | 567,204 | 133.270 | 75,591,277.08 | ||
| AUTOZONE INC | 1,212 | 2,199.080 | 2,665,284.96 | ||
| BATH & BODY WORKS INC | 15,400 | 39.650 | 610,610.00 | ||
| BEST BUY CO INC | 12,132 | 76.240 | 924,943.68 | ||
| BURLINGTON STORES INC | 3,391 | 149.740 | 507,768.34 | ||
| CARMAX INC | 10,366 | 91.000 | 943,306.00 | ||
| CHEWY INC - CLASS A | 3,969 | 35.980 | 142,804.62 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 14,255 | 247.260 | 3,524,691.30 | ||
| DOLLAR TREE INC | 13,992 | 144.450 | 2,021,144.40 | ||
| DOORDASH INC - A | 11,627 | 64.310 | 747,732.37 | ||
| EBAY INC | 35,551 | 45.100 | 1,603,350.10 | ||
| ETSY INC | 7,168 | 110.420 | 791,490.56 | ||
| GENUINE PARTS CO | 8,711 | 162.800 | 1,418,150.80 | ||
| HOME DEPOT INC | 63,655 | 299.770 | 19,081,859.35 | ||
| LKQ CORP | 15,922 | 53.650 | 854,215.30 | ||
| LOWE'S COS INC | 40,032 | 205.650 | 8,232,580.80 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 2,889 | 970.990 | 2,805,190.11 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 3,967 | 721.020 | 2,860,286.34 | ||
| POOL CORP | 2,578 | 355.960 | 917,664.88 | ||
| ROSS STORES INC | 22,258 | 93.510 | 2,081,345.58 | ||
| TARGET CORP | 29,311 | 173.650 | 5,089,855.15 | ||
| TJX COMPANIES INC | 73,417 | 66.620 | 4,891,040.54 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 7,072 | 200.920 | 1,420,906.24 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 3,287 | 442.900 | 1,455,812.30 | ||
| WAYFAIR INC- CLASS A | 3,756 | 51.970 | 195,199.32 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 27,292 | 536.580 | 14,644,341.36 | ||
| KROGER CO | 41,915 | 51.940 | 2,177,065.10 | ||
| SYSCO CORP | 31,126 | 83.890 | 2,611,160.14 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 46,212 | 36.240 | 1,674,722.88 | ||
| WALMART INC | 94,190 | 136.840 | 12,888,959.60 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 111,379 | 45.570 | 5,075,541.03 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 34,455 | 91.470 | 3,151,598.85 | ||
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 18,950 | 73.480 | 1,392,446.00 | ||
| BUNGE LTD | 10,263 | 96.890 | 994,382.07 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 12,945 | 47.930 | 620,453.85 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 256,502 | 62.320 | 15,985,204.64 | ||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 13,260 | 49.700 | 659,022.00 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 30,896 | 34.370 | 1,061,895.52 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 10,439 | 246.700 | 2,575,301.30 | ||
| GENERAL MILLS INC | 37,327 | 75.910 | 2,833,492.57 | ||
| HERSHEY CO/THE | 8,925 | 226.250 | 2,019,281.25 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 19,475 | 46.860 | 912,598.50 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 6,647 | 139.440 | 926,857.68 | ||
| KELLOGG CO | 15,843 | 72.060 | 1,141,646.58 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 46,903 | 38.690 | 1,814,677.07 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 44,124 | 36.460 | 1,608,761.04 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 15,162 | 79.890 | 1,211,292.18 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 9,629 | 52.170 | 502,344.93 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 85,090 | 61.330 | 5,218,569.70 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 23,823 | 92.430 | 2,201,959.89 | ||
| PEPSICO INC | 86,152 | 173.220 | 14,923,249.44 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 96,941 | 97.060 | 9,409,093.46 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 16,951 | 75.570 | 1,280,987.07 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 14,330 | 81.560 | 1,168,754.80 | ||
| CLOROX COMPANY | 7,384 | 148.160 | 1,094,013.44 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 50,068 | 78.030 | 3,906,806.04 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 14,245 | 252.900 | 3,602,560.50 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 21,336 | 126.840 | 2,706,258.24 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 149,109 | 139.960 | 20,869,295.64 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 108,918 | 108.480 | 11,815,424.64 | ||
| ABIOMED INC | 2,731 | 282.280 | 770,906.68 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 4,914 | 263.110 | 1,292,922.54 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 10,249 | 147.270 | 1,509,370.23 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 30,726 | 59.530 | 1,829,118.78 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 17,445 | 262.850 | 4,585,418.25 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 89,631 | 42.940 | 3,848,755.14 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 18,000 | 69.890 | 1,258,020.00 | ||
| CENTENE CORP | 36,696 | 91.990 | 3,375,665.04 | ||
| CIGNA CORP | 19,571 | 292.840 | 5,731,171.64 | ||
| COOPER COS INC/THE | 2,771 | 314.700 | 872,033.70 | ||
| CVS HEALTH CORP | 82,113 | 102.150 | 8,387,842.95 | ||
| DAVITA INC | 4,138 | 92.620 | 383,261.56 | ||
| DENTSPLY SIRONA INC | 11,864 | 33.960 | 402,901.44 | ||
| DEXCOM INC | 23,299 | 92.890 | 2,164,244.11 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 39,084 | 97.250 | 3,800,919.00 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 15,116 | 493.600 | 7,461,257.60 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 14,575 | 219.700 | 3,202,127.50 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 7,559 | 74.300 | 561,633.70 | ||
| HOLOGIC INC | 16,591 | 69.160 | 1,147,433.56 | ||
| HUMANA INC | 8,018 | 478.500 | 3,836,613.00 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 4,980 | 374.130 | 1,863,167.40 | ||
| INSULET CORP | 4,263 | 268.910 | 1,146,363.33 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 22,662 | 221.320 | 5,015,553.84 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 5,327 | 238.320 | 1,269,530.64 | ||
| MASIMO CORP | 2,941 | 156.250 | 459,531.25 | ||
| MCKESSON CORP | 8,861 | 366.210 | 3,244,986.81 | ||
| MEDTRONIC PLC | 81,515 | 89.730 | 7,314,340.95 | ||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 3,428 | 348.230 | 1,193,732.44 | ||
| NOVOCURE LTD | 6,929 | 88.890 | 615,918.81 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 6,814 | 130.000 | 885,820.00 | ||
| RESMED INC | 8,775 | 236.030 | 2,071,163.25 | ||
| STERIS PLC | 6,271 | 210.300 | 1,318,791.30 | ||
| STRYKER CORP | 21,514 | 230.000 | 4,948,220.00 | ||
| TELADOC HEALTH INC | 7,496 | 33.460 | 250,816.16 | ||
| TELEFLEX INC | 3,067 | 242.150 | 742,674.05 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 58,276 | 524.340 | 30,556,437.84 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 4,203 | 103.010 | 432,951.03 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 8,342 | 179.190 | 1,494,802.98 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 13,599 | 114.500 | 1,557,085.50 | ||
| ABBVIE INC | 109,052 | 141.420 | 15,422,133.84 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 18,024 | 137.630 | 2,480,643.12 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 7,912 | 223.270 | 1,766,512.24 | ||
| AMGEN INC | 33,461 | 247.690 | 8,287,955.09 | ||
| AVANTOR INC | 37,382 | 25.830 | 965,577.06 | ||
| BIOGEN INC | 8,733 | 211.840 | 1,849,998.72 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 11,557 | 92.930 | 1,073,992.01 | ||
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 1,220 | 509.380 | 621,443.60 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 2,551 | 346.780 | 884,635.78 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 133,211 | 70.160 | 9,346,083.76 | ||
| CATALENT INC | 10,797 | 95.970 | 1,036,188.09 | ||
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 3,467 | 218.240 | 756,638.08 | ||
| DANAHER CORP | 43,000 | 290.420 | 12,488,060.00 | ||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 20,811 | 15.000 | 312,165.00 | ||
| ELI LILLY & CO | 49,897 | 317.700 | 15,852,276.90 | ||
| EXACT SCIENCES CORP | 9,771 | 40.650 | 397,191.15 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 79,125 | 65.280 | 5,165,280.00 | ||
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 13,945 | 66.090 | 921,625.05 | ||
| ILLUMINA INC | 9,281 | 210.350 | 1,952,258.35 | ||
| INCYTE CORP | 11,842 | 72.200 | 854,992.40 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 11,280 | 223.170 | 2,517,357.60 | ||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4,089 | 152.660 | 624,226.74 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 163,529 | 165.710 | 27,098,390.59 | ||
| MERCK & CO. INC. | 155,959 | 87.340 | 13,621,459.06 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 1,369 | 1,300.950 | 1,781,000.55 | ||
| MODERNA INC | 20,549 | 142.280 | 2,923,711.72 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 6,359 | 106.510 | 677,297.09 | ||
| PERKINELMER INC | 8,323 | 141.620 | 1,178,703.26 | ||
| PFIZER INC | 346,479 | 47.840 | 16,575,555.36 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 6,546 | 724.320 | 4,741,398.72 | ||
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 20,785 | 43.630 | 906,849.55 | ||
| SEAGEN INC | 8,954 | 155.470 | 1,392,078.38 | ||
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 73,873 | 9.170 | 677,415.41 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 24,095 | 569.400 | 13,719,693.00 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 16,159 | 292.110 | 4,720,205.49 | ||
| VIATRIS INC | 83,466 | 9.880 | 824,644.08 | ||
| WATERS CORP | 3,425 | 312.280 | 1,069,559.00 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 4,241 | 313.510 | 1,329,595.91 | ||
| ZOETIS INC | 29,434 | 164.310 | 4,836,300.54 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 447,882 | 34.940 | 15,648,997.08 | ||
| CITIGROUP INC | 120,748 | 50.670 | 6,118,301.16 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 30,366 | 38.320 | 1,163,625.12 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 42,445 | 35.740 | 1,516,984.30 | ||
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 670 | 846.250 | 566,987.50 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 10,970 | 155.920 | 1,710,442.40 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 88,161 | 14.140 | 1,246,596.54 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 181,762 | 119.170 | 21,660,577.54 | ||
| KEYCORP | 62,741 | 18.660 | 1,170,747.06 | ||
| M & T BANK CORP | 11,046 | 187.610 | 2,072,340.06 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 26,202 | 164.340 | 4,306,036.68 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 53,059 | 22.210 | 1,178,440.39 | ||
| SIGNATURE BANK | 4,335 | 183.760 | 796,599.60 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 3,727 | 422.970 | 1,576,409.19 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 83,228 | 48.480 | 4,034,893.44 | ||
| US BANCORP | 86,383 | 47.580 | 4,110,103.14 | ||
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 9,600 | 48.550 | 466,080.00 | ||
| WELLS FARGO & CO | 235,909 | 45.330 | 10,693,754.97 | ||
| ALLY FINANCIAL INC | 20,139 | 33.870 | 682,107.93 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 39,319 | 158.440 | 6,229,702.36 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 7,131 | 286.610 | 2,043,815.91 | ||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 24,207 | 58.110 | 1,406,668.77 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 49,681 | 44.140 | 2,192,919.34 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 79,448 | 285.770 | 22,703,854.96 | ||
| BLACKROCK INC | 9,264 | 695.460 | 6,442,741.44 | ||
| BLACKSTONE INC | 42,926 | 99.670 | 4,278,434.42 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 24,892 | 108.320 | 2,696,301.44 | ||
| CARLYLE GROUP INC/THE | 10,094 | 33.070 | 333,808.58 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 7,323 | 123.970 | 907,832.31 | ||
| CME GROUP INC | 21,983 | 201.320 | 4,425,617.56 | ||
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 7,252 | 80.870 | 586,469.24 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 16,425 | 102.520 | 1,683,891.00 | ||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 22,820 | 30.560 | 697,379.20 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 2,377 | 453.380 | 1,077,684.26 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 21,778 | 26.380 | 574,503.64 | ||
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 5,375 | 46.420 | 249,507.50 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 21,390 | 340.100 | 7,274,739.00 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 35,337 | 103.400 | 3,653,845.80 | ||
| INVESCO LTD | 18,328 | 17.580 | 322,206.24 | ||
| KKR & CO INC | 33,210 | 51.500 | 1,710,315.00 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 4,992 | 231.260 | 1,154,449.92 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 2,653 | 265.930 | 705,512.29 | ||
| MOODY'S CORP | 10,511 | 299.540 | 3,148,464.94 | ||
| MORGAN STANLEY | 81,229 | 89.460 | 7,266,746.34 | ||
| MSCI INC | 5,079 | 491.260 | 2,495,109.54 | ||
| NASDAQ INC | 22,924 | 63.260 | 1,450,172.24 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 13,026 | 99.100 | 1,290,876.60 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 11,520 | 108.420 | 1,248,998.40 | ||
| S&P GLOBAL INC | 21,747 | 369.420 | 8,033,776.74 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 91,282 | 74.540 | 6,804,160.28 | ||
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 5,481 | 56.590 | 310,169.79 | ||
| STATE STREET CORP | 24,045 | 73.000 | 1,755,285.00 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 32,112 | 33.420 | 1,073,183.04 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 13,663 | 124.390 | 1,699,540.57 | ||
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 5,220 | 68.000 | 354,960.00 | ||
| AFLAC INC | 37,779 | 61.880 | 2,337,764.52 | ||
| ALLEGHANY CORP | 912 | 841.010 | 767,001.12 | ||
| ALLSTATE CORP | 16,419 | 126.440 | 2,076,018.36 | ||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 4,866 | 131.930 | 641,971.38 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 50,566 | 55.040 | 2,783,152.64 | ||
| AON PLC-CLASS A | 13,151 | 292.090 | 3,841,275.59 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 25,320 | 46.520 | 1,177,886.40 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 13,030 | 188.420 | 2,455,112.60 | ||
| ASSURANT INC | 3,114 | 163.700 | 509,761.80 | ||
| BROWN & BROWN INC | 14,273 | 65.410 | 933,596.93 | ||
| CHUBB LTD | 26,038 | 195.000 | 5,077,410.00 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 8,520 | 100.690 | 857,878.80 | ||
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 1,288 | 222.990 | 287,211.12 | ||
| EVEREST RE GROUP LTD | 2,065 | 282.690 | 583,754.85 | ||
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 13,937 | 41.770 | 582,148.49 | ||
| GLOBE LIFE INC | 6,373 | 102.750 | 654,825.75 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 21,767 | 67.020 | 1,458,824.34 | ||
| LINCOLN NATIONAL CORP | 8,677 | 50.810 | 440,878.37 | ||
| LOEWS CORP | 12,727 | 56.860 | 723,657.22 | ||
| MARKEL CORP | 837 | 1,200.160 | 1,004,533.92 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 30,733 | 166.760 | 5,125,035.08 | ||
| METLIFE INC | 41,426 | 67.640 | 2,802,054.64 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 16,409 | 78.290 | 1,284,660.61 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 36,619 | 128.680 | 4,712,132.92 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 22,933 | 98.480 | 2,258,441.84 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 15,031 | 164.150 | 2,467,338.65 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 6,823 | 213.800 | 1,458,757.40 | ||
| WR BERKLEY CORP | 14,486 | 67.630 | 979,688.18 | ||
| CBRE GROUP INC - A | 20,793 | 81.170 | 1,687,767.81 | ||
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 79,100 | 4.780 | 378,098.00 | ||
| ZILLOW GROUP INC - C | 10,672 | 37.885 | 404,308.72 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 39,035 | 290.550 | 11,341,619.25 | ||
| ADOBE INC | 29,039 | 394.780 | 11,464,016.42 | ||
| AFFIRM HOLDINGS INC | 9,077 | 26.250 | 238,271.25 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 10,300 | 91.690 | 944,407.00 | ||
| ANSYS INC | 4,983 | 258.800 | 1,289,600.40 | ||
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 8,926 | 27.730 | 247,517.98 | ||
| AUTODESK INC | 13,358 | 211.680 | 2,827,621.44 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 25,601 | 244.300 | 6,254,324.30 | ||
| AVALARA INC | 4,319 | 91.990 | 397,304.81 | ||
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 11,682 | 38.470 | 449,406.54 | ||
| BILL.COM HOLDINGS INC | 6,004 | 167.390 | 1,005,009.56 | ||
| BLACK KNIGHT INC | 10,656 | 67.740 | 721,837.44 | ||
| BLOCK INC | 31,499 | 74.290 | 2,340,060.71 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 7,244 | 172.410 | 1,248,938.04 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 17,492 | 174.680 | 3,055,502.56 | ||
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 6,979 | 63.570 | 443,655.03 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 6,776 | 121.670 | 824,435.92 | ||
| CITRIX SYSTEMS INC | 8,351 | 103.680 | 865,831.68 | ||
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 14,179 | 65.830 | 933,403.57 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 32,759 | 65.510 | 2,146,042.09 | ||
| COUPA SOFTWARE INC | 3,490 | 70.190 | 244,963.10 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 13,021 | 190.860 | 2,485,188.06 | ||
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 2,300 | 153.500 | 353,050.00 | ||
| DATADOG INC - CLASS A | 14,023 | 100.540 | 1,409,872.42 | ||
| DOCUSIGN INC | 12,031 | 64.040 | 770,465.24 | ||
| DROPBOX INC-CLASS A | 16,584 | 22.750 | 377,286.00 | ||
| DYNATRACE INC | 9,587 | 40.730 | 390,478.51 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 3,733 | 432.440 | 1,614,298.52 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 1,494 | 451.770 | 674,944.38 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 38,249 | 91.480 | 3,499,018.52 | ||
| FISERV INC | 37,974 | 106.460 | 4,042,712.04 | ||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 4,371 | 220.460 | 963,630.66 | ||
| FORTINET INC | 43,392 | 53.590 | 2,325,377.28 | ||
| GARTNER INC | 5,357 | 306.140 | 1,639,991.98 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 18,157 | 132.630 | 2,408,162.91 | ||
| GODADDY INC - CLASS A | 8,905 | 78.050 | 695,035.25 | ||
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 4,731 | 69.480 | 328,709.88 | ||
| HUBSPOT INC | 2,561 | 332.500 | 851,532.50 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 56,397 | 129.190 | 7,285,928.43 | ||
| INTUIT INC | 16,358 | 450.030 | 7,361,590.74 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 4,971 | 200.220 | 995,293.62 | ||
| MASTERCARD INC - A | 53,491 | 335.850 | 17,964,952.35 | ||
| MICROSOFT CORP | 440,399 | 264.460 | 116,467,919.54 | ||
| MONGODB INC | 4,150 | 268.640 | 1,114,856.00 | ||
| NORTONLIFELOCK INC | 31,347 | 22.730 | 712,517.31 | ||
| OKTA INC | 10,337 | 64.700 | 668,803.90 | ||
| ORACLE CORP | 100,364 | 75.910 | 7,618,631.24 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 98,735 | 7.790 | 769,145.65 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 6,214 | 564.770 | 3,509,480.78 | ||
| PAYCHEX INC | 20,831 | 126.830 | 2,641,995.73 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 3,007 | 370.170 | 1,113,101.19 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 67,541 | 96.230 | 6,499,470.43 | ||
| PTC INC | 7,295 | 119.970 | 875,181.15 | ||
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3,992 | 45.620 | 182,115.04 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 6,685 | 410.160 | 2,741,919.60 | ||
| SALESFORCE INC | 62,120 | 162.590 | 10,100,090.80 | ||
| SERVICENOW INC | 12,197 | 470.030 | 5,732,955.91 | ||
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 13,250 | 188.190 | 2,493,517.50 | ||
| SPLUNK INC | 9,792 | 94.450 | 924,854.40 | ||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 14,487 | 57.300 | 830,105.10 | ||
| SYNOPSYS INC | 9,383 | 340.180 | 3,191,908.94 | ||
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 28,906 | 66.880 | 1,933,233.28 | ||
| TWILIO INC - A | 10,905 | 72.190 | 787,231.95 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 2,406 | 385.190 | 926,767.14 | ||
| UNITY SOFTWARE INC | 10,899 | 41.300 | 450,128.70 | ||
| VERISIGN INC | 6,425 | 190.560 | 1,224,348.00 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 101,644 | 205.200 | 20,857,348.80 | ||
| VMWARE INC-CLASS A | 13,809 | 118.120 | 1,631,119.08 | ||
| WESTERN UNION CO | 21,840 | 14.910 | 325,634.40 | ||
| WIX.COM LTD | 3,194 | 70.700 | 225,815.80 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 12,069 | 169.960 | 2,051,247.24 | ||
| ZENDESK INC | 8,763 | 76.560 | 670,895.28 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 13,927 | 82.620 | 1,150,648.74 | ||
| ZSCALER INC | 4,551 | 188.000 | 855,588.00 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 37,896 | 75.900 | 2,876,306.40 | ||
| APPLE INC | 1,002,446 | 157.370 | 157,754,927.02 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 14,847 | 124.410 | 1,847,115.27 | ||
| ARROW ELECTRONICS INC | 4,130 | 104.250 | 430,552.50 | ||
| CDW CORP/DE | 8,621 | 175.570 | 1,513,588.97 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 256,628 | 45.770 | 11,745,863.56 | ||
| COGNEX CORP | 8,698 | 45.180 | 392,975.64 | ||
| CORNING INC | 51,762 | 33.640 | 1,741,273.68 | ||
| DELL TECHNOLOGIES -C | 18,797 | 39.790 | 747,932.63 | ||
| F5 INC | 3,921 | 160.200 | 628,144.20 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 86,138 | 13.430 | 1,156,833.34 | ||
| HP INC | 62,253 | 28.260 | 1,759,269.78 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 17,460 | 29.040 | 507,038.40 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 11,811 | 172.360 | 2,035,743.96 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 10,692 | 250.220 | 2,675,352.24 | ||
| NETAPP INC | 13,273 | 72.450 | 961,628.85 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 11,800 | 68.830 | 812,194.00 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 19,805 | 129.040 | 2,555,637.20 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 2,844 | 387.650 | 1,102,476.60 | ||
| TRIMBLE INC | 15,566 | 63.080 | 981,903.28 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 18,492 | 43.800 | 809,949.60 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 3,257 | 307.840 | 1,002,634.88 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 101,383 | 85.450 | 8,663,177.35 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 31,941 | 154.180 | 4,924,663.38 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 53,908 | 96.510 | 5,202,661.08 | ||
| BROADCOM INC | 25,105 | 522.400 | 13,114,852.00 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | 8,302 | 305.700 | 2,537,921.40 | ||
| ENTEGRIS INC | 9,961 | 103.310 | 1,029,070.91 | ||
| INTEL CORP | 254,475 | 31.460 | 8,005,783.50 | ||
| KLA CORP | 9,474 | 358.670 | 3,398,039.58 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 8,550 | 450.780 | 3,854,169.00 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 53,345 | 49.740 | 2,653,380.30 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 32,867 | 66.960 | 2,200,774.32 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 68,578 | 57.440 | 3,939,120.32 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2,887 | 447.200 | 1,291,066.40 | ||
| NVIDIA CORP | 155,657 | 143.870 | 22,394,372.59 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 16,594 | 168.140 | 2,790,115.16 | ||
| ON SEMICONDUCTOR | 27,891 | 71.670 | 1,998,947.97 | ||
| QORVO INC | 6,042 | 93.530 | 565,108.26 | ||
| QUALCOMM INC | 69,691 | 132.050 | 9,202,696.55 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 10,677 | 102.640 | 1,095,887.28 | ||
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 3,319 | 313.000 | 1,038,847.00 | ||
| TERADYNE INC | 10,642 | 88.840 | 945,435.28 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 57,116 | 170.740 | 9,751,985.84 | ||
| AT&T INC | 442,727 | 17.030 | 7,539,640.81 | ||
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | 21,079 | 20.690 | 436,124.51 | ||
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 8,432 | 19.590 | 165,182.88 | ||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 49,758 | 9.970 | 496,087.26 | ||
| T-MOBILE US INC | 39,441 | 145.700 | 5,746,553.70 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 259,035 | 42.240 | 10,941,638.40 | ||
| AES CORP | 41,893 | 27.430 | 1,149,124.99 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 16,641 | 63.070 | 1,049,547.87 | ||
| AMEREN CORPORATION | 16,937 | 95.610 | 1,619,346.57 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 31,824 | 104.710 | 3,332,291.04 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 11,721 | 154.900 | 1,815,582.90 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 8,726 | 118.090 | 1,030,453.34 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 37,091 | 32.850 | 1,218,439.35 | ||
| CMS ENERGY CORP | 16,996 | 69.850 | 1,187,170.60 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 22,160 | 100.850 | 2,234,836.00 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 20,234 | 87.510 | 1,770,677.34 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 49,705 | 83.160 | 4,133,467.80 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 12,057 | 135.500 | 1,633,723.50 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 46,960 | 109.880 | 5,159,964.80 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 24,655 | 69.100 | 1,703,660.50 | ||
| ENTERGY CORP | 12,677 | 119.940 | 1,520,479.38 | ||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 13,909 | 47.810 | 664,989.29 | ||
| EVERGY INC | 13,333 | 70.150 | 935,309.95 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 22,116 | 91.630 | 2,026,489.08 | ||
| EXELON CORP | 59,385 | 45.840 | 2,722,208.40 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 31,966 | 41.510 | 1,326,908.66 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 121,355 | 89.900 | 10,909,814.50 | ||
| NISOURCE INC | 25,829 | 30.460 | 786,751.34 | ||
| NRG ENERGY INC | 13,547 | 43.290 | 586,449.63 | ||
| P G & E CORP | 91,894 | 12.890 | 1,184,513.66 | ||
| PPL CORP | 47,199 | 29.850 | 1,408,890.15 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 29,861 | 68.000 | 2,030,548.00 | ||
| SEMPRA ENERGY | 19,900 | 173.760 | 3,457,824.00 | ||
| SOUTHERN CO/THE | 64,788 | 79.520 | 5,151,941.76 | ||
| UGI CORP | 15,256 | 39.710 | 605,815.76 | ||
| VISTRA CORP | 25,777 | 25.250 | 650,869.25 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 19,774 | 106.440 | 2,104,744.56 | ||
| XCEL ENERGY INC | 33,565 | 76.980 | 2,583,833.70 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 47,754 | 78.510 | 3,749,166.54 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 372,562 | 110.650 | 41,223,985.30 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 349,001 | 111.780 | 39,011,331.78 | ||
| AMC ENTERTAINMENT HLDGS-APE | 27,658 | 5.530 | 152,948.74 | ||
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 27,658 | 9.720 | 268,835.76 | ||
| CABLE ONE INC | 388 | 1,098.210 | 426,105.48 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 7,256 | 405.910 | 2,945,282.96 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 279,670 | 35.430 | 9,908,708.10 | ||
| DISH NETWORK CORP-A | 12,937 | 19.330 | 250,072.21 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 16,640 | 128.930 | 2,145,395.20 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 16,962 | 34.520 | 585,528.24 | ||
| FOX CORP - CLASS B | 8,773 | 31.970 | 280,472.81 | ||
| IAC INC | 3,974 | 69.010 | 274,245.74 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 26,027 | 28.550 | 743,070.85 | ||
| LIBERTY BROADBAND-C | 8,196 | 98.930 | 810,830.28 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 13,438 | 65.470 | 879,785.86 | ||
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 4,141 | 42.570 | 176,282.37 | ||
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 12,383 | 42.330 | 524,172.39 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 11,080 | 93.120 | 1,031,769.60 | ||
| MATCH GROUP INC | 17,799 | 62.250 | 1,107,987.75 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 142,089 | 169.150 | 24,034,354.35 | ||
| NETFLIX INC | 27,620 | 233.570 | 6,451,203.40 | ||
| NEWS CORP - CLASS A | 23,102 | 17.470 | 403,591.94 | ||
| OMNICOM GROUP | 12,545 | 70.410 | 883,293.45 | ||
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 40,964 | 23.660 | 969,208.24 | ||
| PINTEREST INC- CLASS A | 38,300 | 25.550 | 978,565.00 | ||
| ROBLOX CORP -CLASS A | 22,745 | 45.530 | 1,035,579.85 | ||
| ROKU INC | 6,012 | 71.550 | 430,158.60 | ||
| SEA LTD-ADR | 22,722 | 63.470 | 1,442,165.34 | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 56,550 | 6.270 | 354,568.50 | ||
| SNAP INC - A | 64,099 | 12.650 | 810,852.35 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 10,772 | 127.780 | 1,376,446.16 | ||
| TWITTER INC | 42,474 | 42.190 | 1,791,978.06 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 113,298 | 115.180 | 13,049,663.64 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 136,145 | 13.030 | 1,773,969.35 | ||
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 15,382 | 45.210 | 695,420.22 | ||
| アメリカ・ドル小計 | 21,145,313 | 2,186,230,017.83 | |||
| (312,237,371,146) | |||||
| カナダ・ドル | ARC RESOURCES LTD | 44,923 | 18.150 | 815,352.45 | |
| CAMECO CORP | 26,627 | 39.360 | 1,048,038.72 | ||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 72,331 | 71.900 | 5,200,598.90 | ||
| CENOVUS ENERGY INC | 85,669 | 24.000 | 2,056,056.00 | ||
| ENBRIDGE INC | 127,550 | 54.470 | 6,947,648.50 | ||
| IMPERIAL OIL LTD | 12,999 | 63.100 | 820,236.90 | ||
| KEYERA CORP | 11,374 | 30.900 | 351,456.60 | ||
| PARKLAND CORP | 7,666 | 32.110 | 246,155.26 | ||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 32,172 | 46.780 | 1,505,006.16 | ||
| SUNCOR ENERGY INC | 88,397 | 41.240 | 3,645,492.28 | ||
| TC ENERGY CORP | 61,897 | 63.260 | 3,915,604.22 | ||
| TOURMALINE OIL CORP | 20,401 | 77.790 | 1,586,993.79 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 27,243 | 57.410 | 1,564,020.63 | ||
| BARRICK GOLD CORP | 114,792 | 20.730 | 2,379,638.16 | ||
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 8,705 | 69.040 | 600,993.20 | ||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 41,452 | 23.820 | 987,386.64 | ||
| FRANCO-NEVADA CORP | 11,502 | 164.040 | 1,886,788.08 | ||
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 32,698 | 9.130 | 298,532.74 | ||
| KINROSS GOLD CORP | 63,501 | 4.620 | 293,374.62 | ||
| LUNDIN MINING CORP | 46,446 | 7.200 | 334,411.20 | ||
| NUTRIEN LTD | 34,081 | 123.800 | 4,219,227.80 | ||
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 11,763 | 20.680 | 243,258.84 | ||
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 29,836 | 44.980 | 1,342,023.28 | ||
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 4,438 | 111.180 | 493,416.84 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 26,168 | 43.060 | 1,126,794.08 | ||
| CAE INC | 17,963 | 24.530 | 440,632.39 | ||
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 6,027 | 104.770 | 631,448.79 | ||
| WSP GLOBAL INC | 7,668 | 165.140 | 1,266,293.52 | ||
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 9,913 | 39.650 | 393,050.45 | ||
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS | 5,667 | 89.230 | 505,666.41 | ||
| THOMSON REUTERS CORP | 11,370 | 147.300 | 1,674,801.00 | ||
| AIR CANADA | 12,083 | 18.810 | 227,281.23 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 36,438 | 158.880 | 5,789,269.44 | ||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 58,152 | 102.000 | 5,931,504.00 | ||
| TFI INTERNATIONAL INC | 5,097 | 136.200 | 694,211.40 | ||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 16,331 | 75.530 | 1,233,480.43 | ||
| BRP INC/CA- SUB VOTING | 3,082 | 92.500 | 285,085.00 | ||
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 11,302 | 41.510 | 469,146.02 | ||
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 19,270 | 79.270 | 1,527,532.90 | ||
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 3,001 | 160.510 | 481,690.51 | ||
| DOLLARAMA INC | 17,025 | 80.590 | 1,372,044.75 | ||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 52,906 | 59.420 | 3,143,674.52 | ||
| EMPIRE CO LTD 'A' | 9,148 | 37.880 | 346,526.24 | ||
| LOBLAW COMPANIES LTD | 9,797 | 117.460 | 1,150,755.62 | ||
| METRO INC/CN | 14,765 | 72.180 | 1,065,737.70 | ||
| WESTON (GEORGE) LTD | 4,984 | 153.000 | 762,552.00 | ||
| SAPUTO INC | 13,425 | 34.700 | 465,847.50 | ||
| BANK OF MONTREAL | 42,503 | 127.440 | 5,416,582.32 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 74,287 | 73.330 | 5,447,465.71 | ||
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 54,574 | 63.800 | 3,481,821.20 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 19,626 | 91.580 | 1,797,349.08 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 87,727 | 127.680 | 11,200,983.36 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 113,800 | 88.070 | 10,022,366.00 | ||
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 88,140 | 65.470 | 5,770,525.80 | ||
| IGM FINANCIAL INC | 4,949 | 36.900 | 182,618.10 | ||
| ONEX CORPORATION | 4,217 | 68.540 | 289,033.18 | ||
| TMX GROUP LTD | 3,142 | 132.310 | 415,718.02 | ||
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 1,393 | 653.820 | 910,771.26 | ||
| GREAT-WEST LIFECO INC | 14,200 | 32.180 | 456,956.00 | ||
| IA FINANCIAL CORP INC | 8,268 | 71.800 | 593,642.40 | ||
| INTACT FINANCIAL CORP | 11,416 | 201.210 | 2,297,013.36 | ||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 121,416 | 23.150 | 2,810,780.40 | ||
| POWER CORP OF CANADA | 31,768 | 34.590 | 1,098,855.12 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 37,083 | 59.360 | 2,201,246.88 | ||
| FIRSTSERVICE CORP | 2,516 | 168.780 | 424,650.48 | ||
| BLACKBERRY LTD | 48,654 | 7.860 | 382,420.44 | ||
| CGI INC | 13,476 | 105.010 | 1,415,114.76 | ||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 1,234 | 2,033.260 | 2,509,042.84 | ||
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | 6,363 | 26.170 | 166,519.71 | ||
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG | 5,042 | 41.640 | 209,948.88 | ||
| OPEN TEXT CORP | 15,337 | 40.080 | 614,706.96 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 70,950 | 45.310 | 3,214,744.50 | ||
| BCE INC | 5,509 | 63.710 | 350,978.39 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 22,595 | 54.500 | 1,231,427.50 | ||
| TELUS CORP | 15,222 | 29.330 | 446,461.26 | ||
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 44,154 | 17.910 | 790,798.14 | ||
| ALTAGAS LTD | 17,347 | 29.140 | 505,491.58 | ||
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 6,336 | 51.880 | 328,711.68 | ||
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 7,344 | 41.020 | 301,250.88 | ||
| EMERA INC | 18,000 | 62.480 | 1,124,640.00 | ||
| FORTIS INC | 30,171 | 58.440 | 1,763,193.24 | ||
| HYDRO ONE LTD | 18,821 | 35.480 | 667,769.08 | ||
| NORTHLAND POWER INC | 15,741 | 44.690 | 703,465.29 | ||
| QUEBECOR INC -CL B | 9,953 | 27.890 | 277,589.17 | ||
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 31,175 | 34.420 | 1,073,043.50 | ||
| カナダ・ドル小計 | 2,514,494 | 146,662,434.18 | |||
| (16,091,802,278) | |||||
| オーストラリア・ドル | AMPOL LTD | 14,428 | 32.800 | 473,238.40 | |
| SANTOS LTD | 199,921 | 7.850 | 1,569,379.85 | ||
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 12,722 | 25.620 | 325,937.64 | ||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 119,490 | 32.520 | 3,885,814.80 | ||
| BHP GROUP LTD | 312,138 | 38.090 | 11,889,336.42 | ||
| BLUESCOPE STEEL LTD | 37,214 | 16.530 | 615,147.42 | ||
| EVOLUTION MINING LTD | 84,420 | 2.280 | 192,477.60 | ||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 105,200 | 17.810 | 1,873,612.00 | ||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 26,108 | 34.050 | 888,977.40 | ||
| MINERAL RESOURCES LTD | 11,662 | 71.510 | 833,949.62 | ||
| NEWCREST MINING LTD | 54,082 | 17.650 | 954,547.30 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 65,844 | 7.720 | 508,315.68 | ||
| ORICA LTD | 36,212 | 14.680 | 531,592.16 | ||
| RIO TINTO LTD | 22,751 | 94.360 | 2,146,784.36 | ||
| SOUTH32 LTD | 276,348 | 4.250 | 1,174,479.00 | ||
| REECE LTD | 13,059 | 15.360 | 200,586.24 | ||
| BRAMBLES LTD | 86,089 | 11.840 | 1,019,293.76 | ||
| AURIZON HOLDINGS LTD | 130,251 | 3.720 | 484,533.72 | ||
| QANTAS AIRWAYS LTD | 45,831 | 5.240 | 240,154.44 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 37,719 | 34.640 | 1,306,586.16 | ||
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 3,794 | 60.820 | 230,751.08 | ||
| IDP EDUCATION LTD | 10,940 | 28.160 | 308,070.40 | ||
| LOTTERY CORP LTD/THE | 139,785 | 4.360 | 609,462.60 | ||
| WESFARMERS LTD | 69,354 | 47.280 | 3,279,057.12 | ||
| COLES GROUP LTD | 84,799 | 17.240 | 1,461,934.76 | ||
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 89,318 | 7.350 | 656,487.30 | ||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 74,760 | 35.970 | 2,689,117.20 | ||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 36,464 | 13.310 | 485,335.84 | ||
| COCHLEAR LTD | 4,095 | 215.000 | 880,425.00 | ||
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 10,781 | 70.150 | 756,287.15 | ||
| SONIC HEALTHCARE LTD | 31,126 | 32.550 | 1,013,151.30 | ||
| CSL LTD | 30,041 | 298.640 | 8,971,444.24 | ||
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 183,288 | 23.020 | 4,219,289.76 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 107,036 | 95.530 | 10,225,149.08 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 198,227 | 29.850 | 5,917,075.95 | ||
| WESTPAC BANKING CORP | 214,582 | 21.250 | 4,559,867.50 | ||
| ASX LTD | 11,180 | 74.400 | 831,792.00 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 22,604 | 177.830 | 4,019,669.32 | ||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 173,755 | 4.650 | 807,960.75 | ||
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 128,724 | 3.540 | 455,682.96 | ||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 80,863 | 12.300 | 994,614.90 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 88,234 | 10.880 | 959,985.92 | ||
| COMPUTERSHARE LTD | 28,738 | 24.620 | 707,529.56 | ||
| WISETECH GLOBAL LTD | 10,621 | 60.460 | 642,145.66 | ||
| XERO LTD | 8,683 | 88.410 | 767,664.03 | ||
| TELSTRA CORP LTD | 273,343 | 3.920 | 1,071,504.56 | ||
| ORIGIN ENERGY LTD | 110,998 | 5.860 | 650,448.28 | ||
| REA GROUP LTD | 2,833 | 124.050 | 351,433.65 | ||
| SEEK LTD | 21,957 | 20.720 | 454,949.04 | ||
| オーストラリア・ドル小計 | 3,942,412 | 90,093,030.88 | |||
| (8,806,593,769) | |||||
| 香港・ドル | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 173,424 | 47.850 | 8,298,338.40 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 83,000 | 96.450 | 8,005,350.00 | ||
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 94,000 | 14.260 | 1,340,440.00 | ||
| MTR CORP | 84,500 | 40.100 | 3,388,450.00 | ||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 70,000 | 17.400 | 1,218,000.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 149,000 | 42.350 | 6,310,150.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 142,400 | 17.280 | 2,460,672.00 | ||
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 117,000 | 14.760 | 1,726,920.00 | ||
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 89,600 | 21.400 | 1,917,440.00 | ||
| WH GROUP LTD | 561,000 | 5.200 | 2,917,200.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 247,000 | 26.650 | 6,582,550.00 | ||
| HANG SENG BANK LTD | 48,200 | 121.800 | 5,870,760.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 73,800 | 311.000 | 22,951,800.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 733,800 | 74.750 | 54,851,550.00 | ||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 126,924 | 53.300 | 6,765,049.20 | ||
| ESR GROUP LTD | 157,000 | 22.550 | 3,540,350.00 | ||
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 98,000 | 13.320 | 1,305,360.00 | ||
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 83,384 | 25.400 | 2,117,953.60 | ||
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 84,833 | 26.250 | 2,226,866.25 | ||
| SINO LAND CO | 248,200 | 11.640 | 2,889,048.00 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 89,000 | 95.500 | 8,499,500.00 | ||
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 27,000 | 55.250 | 1,491,750.00 | ||
| SWIRE PROPERTIES LTD | 53,000 | 18.280 | 968,840.00 | ||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 91,000 | 37.350 | 3,398,850.00 | ||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 41,000 | 45.000 | 1,845,000.00 | ||
| CLP HOLDINGS LTD | 94,100 | 65.600 | 6,172,960.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 606,389 | 7.360 | 4,463,023.04 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 91,500 | 43.950 | 4,021,425.00 | ||
| 香港・ドル小計 | 4,558,054 | 177,545,595.49 | |||
| (3,229,554,382) | |||||
| シンガポール・ドル | KEPPEL CORP LTD | 70,500 | 7.400 | 521,700.00 | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 108,600 | 3.740 | 406,164.00 | ||
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 77,966 | 5.400 | 421,016.40 | ||
| GENTING SINGAPORE LTD | 327,500 | 0.770 | 252,175.00 | ||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 130,000 | 4.000 | 520,000.00 | ||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 109,800 | 33.370 | 3,664,026.00 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 211,400 | 12.150 | 2,568,510.00 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 75,600 | 27.330 | 2,066,148.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 65,200 | 9.570 | 623,964.00 | ||
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 176,200 | 3.650 | 643,130.00 | ||
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 25,800 | 8.420 | 217,236.00 | ||
| UOL GROUP LTD | 30,900 | 7.090 | 219,081.00 | ||
| VENTURE CORP LTD | 15,700 | 17.520 | 275,064.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 480,715 | 2.720 | 1,307,544.80 | ||
| シンガポール・ドル小計 | 1,905,881 | 13,705,759.20 | |||
| (1,399,358,014) | |||||
| ニュージーランド・ドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 94,638 | 7.695 | 728,239.41 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 31,250 | 20.200 | 631,250.00 | ||
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 99,068 | 5.450 | 539,920.60 | ||
| MERCURY NZ LTD | 62,522 | 6.155 | 384,822.91 | ||
| MERIDIAN ENERGY LTD | 66,454 | 4.950 | 328,947.30 | ||
| ニュージーランド・ドル小計 | 353,932 | 2,613,180.22 | |||
| (228,026,106) | |||||
| イギリス・ポンド | BP PLC | 1,196,677 | 4.508 | 5,394,619.91 | |
| SHELL PLC | 463,201 | 23.000 | 10,653,623.00 | ||
| ANGLO AMERICAN PLC | 80,377 | 29.265 | 2,352,232.90 | ||
| ANTOFAGASTA PLC | 19,439 | 11.955 | 232,393.24 | ||
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 7,838 | 68.660 | 538,157.08 | ||
| GLENCORE PLC | 622,741 | 4.884 | 3,041,467.04 | ||
| JOHNSON MATTHEY PLC | 10,074 | 20.080 | 202,285.92 | ||
| MONDI PLC | 33,905 | 14.675 | 497,555.87 | ||
| RIO TINTO PLC | 68,899 | 48.600 | 3,348,491.40 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC | 26,131 | 42.920 | 1,121,542.52 | ||
| BAE SYSTEMS PLC | 187,435 | 7.844 | 1,470,240.14 | ||
| BUNZL PLC | 22,658 | 28.990 | 656,855.42 | ||
| DCC PLC | 5,954 | 49.380 | 294,008.52 | ||
| FERGUSON PLC | 13,361 | 101.350 | 1,354,137.35 | ||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 305,227 | 1.273 | 388,553.97 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 494,144 | 0.784 | 387,408.89 | ||
| SMITHS GROUP PLC | 24,369 | 15.370 | 374,551.53 | ||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 4,459 | 108.650 | 484,470.35 | ||
| EXPERIAN PLC | 54,749 | 27.300 | 1,494,647.70 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 11,884 | 40.000 | 475,360.00 | ||
| RELX PLC | 121,421 | 22.910 | 2,781,755.11 | ||
| RENTOKIL INITIAL PLC | 112,603 | 5.526 | 622,244.17 | ||
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 64,766 | 4.222 | 273,442.05 | ||
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 6,637 | 35.420 | 235,082.54 | ||
| BURBERRY GROUP PLC | 26,233 | 17.115 | 448,977.79 | ||
| PERSIMMON PLC | 16,916 | 15.020 | 254,078.32 | ||
| TAYLOR WIMPEY PLC | 225,588 | 1.083 | 244,311.80 | ||
| COMPASS GROUP PLC | 110,016 | 19.000 | 2,090,304.00 | ||
| ENTAIN PLC | 42,158 | 12.185 | 513,695.23 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 11,820 | 47.930 | 566,532.60 | ||
| WHITBREAD PLC | 11,282 | 26.020 | 293,557.64 | ||
| JD SPORTS FASHION PLC | 144,300 | 1.261 | 181,962.30 | ||
| KINGFISHER PLC | 109,678 | 2.421 | 265,530.43 | ||
| NEXT PLC | 9,030 | 58.820 | 531,144.60 | ||
| OCADO GROUP PLC | 27,379 | 7.568 | 207,204.27 | ||
| SAINSBURY (J) PLC | 113,480 | 2.026 | 229,910.48 | ||
| TESCO PLC | 495,919 | 2.399 | 1,189,709.68 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 24,258 | 13.550 | 328,695.90 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 132,652 | 34.890 | 4,628,228.28 | ||
| COCA-COLA HBC AG-DI | 8,704 | 19.680 | 171,294.72 | ||
| DIAGEO PLC | 140,860 | 37.970 | 5,348,454.20 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 59,422 | 19.525 | 1,160,214.55 | ||
| HALEON PLC | 293,573 | 2.610 | 766,225.53 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 44,920 | 65.680 | 2,950,345.60 | ||
| UNILEVER PLC | 158,053 | 39.530 | 6,247,835.09 | ||
| NMC HEALTH PLC | 3,940 | 0.010 | 39.40 | ||
| SMITH & NEPHEW PLC | 57,278 | 11.045 | 632,635.51 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 95,562 | 105.000 | 10,034,010.00 | ||
| GSK PLC | 249,255 | 13.486 | 3,361,452.93 | ||
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 14,590 | 12.855 | 187,554.45 | ||
| BARCLAYS PLC | 1,083,154 | 1.688 | 1,828,363.95 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,255,233 | 5.250 | 6,589,973.25 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4,324,726 | 0.459 | 1,985,049.23 | ||
| NATWEST GROUP PLC | 347,420 | 2.608 | 906,071.36 | ||
| STANDARD CHARTERED PLC | 172,614 | 6.142 | 1,060,195.18 | ||
| 3I GROUP PLC | 60,807 | 11.665 | 709,313.65 | ||
| ABRDN PLC | 186,537 | 1.513 | 282,230.48 | ||
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 31,008 | 8.568 | 265,676.54 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 21,345 | 80.040 | 1,708,453.80 | ||
| M&G PLC | 198,216 | 2.041 | 404,558.85 | ||
| SCHRODERS PLC | 10,491 | 26.600 | 279,060.60 | ||
| ST JAMES'S PLACE PLC | 33,823 | 11.430 | 386,596.89 | ||
| ADMIRAL GROUP PLC | 11,535 | 22.010 | 253,885.35 | ||
| AVIVA PLC | 174,060 | 4.431 | 771,259.86 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 386,391 | 2.623 | 1,013,503.59 | ||
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 59,286 | 6.148 | 364,490.32 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 178,081 | 9.614 | 1,712,070.73 | ||
| AVEVA GROUP PLC | 6,037 | 29.440 | 177,729.28 | ||
| SAGE GROUP PLC/THE | 55,987 | 7.474 | 418,446.83 | ||
| HALMA PLC | 24,375 | 21.570 | 525,768.75 | ||
| BT GROUP PLC | 403,957 | 1.401 | 565,943.75 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 1,639,544 | 1.084 | 1,777,265.69 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 224,329 | 10.710 | 2,402,563.59 | ||
| SEVERN TRENT PLC | 14,904 | 27.630 | 411,797.52 | ||
| SSE PLC | 70,532 | 17.900 | 1,262,522.80 | ||
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 42,035 | 10.560 | 443,889.60 | ||
| AUTO TRADER GROUP PLC | 51,319 | 6.584 | 337,884.29 | ||
| INFORMA PLC | 102,755 | 5.608 | 576,250.04 | ||
| PEARSON PLC | 39,623 | 9.158 | 362,867.43 | ||
| WPP PLC | 78,503 | 7.712 | 605,415.13 | ||
| イギリス・ポンド小計 | 17,874,442 | 111,898,130.25 | |||
| (18,560,542,865) | |||||
| イスラエル・シュケル | ICL GROUP LTD | 41,773 | 31.750 | 1,326,292.75 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 1,389 | 679.900 | 944,381.10 | ||
| BANK HAPOALIM BM | 84,682 | 33.530 | 2,839,387.46 | ||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 92,639 | 35.130 | 3,254,408.07 | ||
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 85,339 | 20.280 | 1,730,674.92 | ||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 9,249 | 137.400 | 1,270,812.60 | ||
| AZRIELI GROUP LTD | 2,140 | 278.800 | 596,632.00 | ||
| NICE LTD | 3,919 | 724.000 | 2,837,356.00 | ||
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 7,438 | 156.200 | 1,161,815.60 | ||
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 88,555 | 6.020 | 533,101.10 | ||
| イスラエル・シュケル小計 | 417,123 | 16,494,861.60 | |||
| (690,959,856) | |||||
| スイス・フラン | CLARIANT AG-REG | 10,101 | 18.140 | 183,232.14 | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 356 | 678.000 | 241,368.00 | ||
| GIVAUDAN-REG | 568 | 3,099.000 | 1,760,232.00 | ||
| HOLCIM LTD | 35,246 | 45.430 | 1,601,225.78 | ||
| SIG GROUP AG | 22,269 | 23.180 | 516,195.42 | ||
| SIKA AG-REG | 9,291 | 224.800 | 2,088,616.80 | ||
| ABB LTD-REG | 103,720 | 27.380 | 2,839,853.60 | ||
| GEBERIT AG-REG | 2,322 | 453.700 | 1,053,491.40 | ||
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 1,766 | 164.000 | 289,624.00 | ||
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 2,132 | 169.550 | 361,480.60 | ||
| VAT GROUP AG | 1,436 | 241.200 | 346,363.20 | ||
| ADECCO GROUP AG-REG | 9,118 | 31.030 | 282,931.54 | ||
| SGS SA-REG | 374 | 2,241.000 | 838,134.00 | ||
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 3,570 | 219.000 | 781,830.00 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 32,770 | 107.050 | 3,508,028.50 | ||
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 1,716 | 225.900 | 387,644.40 | ||
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 2,516 | 42.280 | 106,376.48 | ||
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 216 | 1,977.000 | 427,032.00 | ||
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 59 | 10,380.000 | 612,420.00 | ||
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 6 | 105,600.000 | 633,600.00 | ||
| NESTLE SA-REG | 175,046 | 111.620 | 19,538,634.52 | ||
| ALCON INC | 31,165 | 66.160 | 2,061,876.40 | ||
| SONOVA HOLDING AG-REG | 3,269 | 248.800 | 813,327.20 | ||
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 7,044 | 110.950 | 781,531.80 | ||
| BACHEM HOLDING AG | 1,756 | 60.850 | 106,852.60 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 4,715 | 530.200 | 2,499,893.00 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 135,349 | 79.360 | 10,741,296.64 | ||
| ROCHE HOLDING AG-BR | 1,740 | 388.800 | 676,512.00 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 43,193 | 324.250 | 14,005,330.25 | ||
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 168,196 | 5.180 | 871,255.28 | ||
| JULIUS BAER GROUP LTD | 15,168 | 48.690 | 738,529.92 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 1,372 | 956.600 | 1,312,455.20 | ||
| UBS GROUP AG-REG | 221,255 | 15.830 | 3,502,466.65 | ||
| BALOISE HOLDING AG - REG | 2,475 | 139.100 | 344,272.50 | ||
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 1,834 | 513.800 | 942,309.20 | ||
| SWISS RE AG | 19,228 | 81.380 | 1,564,774.64 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 9,220 | 424.600 | 3,914,812.00 | ||
| SWISS PRIME SITE-REG | 3,906 | 82.950 | 324,002.70 | ||
| TEMENOS AG - REG | 3,743 | 80.500 | 301,311.50 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 10,426 | 48.490 | 505,556.74 | ||
| SWISSCOM AG-REG | 1,709 | 494.400 | 844,929.60 | ||
| スイス・フラン小計 | 1,101,361 | 85,251,610.20 | |||
| (12,689,702,178) | |||||
| デンマーク・クローネ | CHR HANSEN HOLDING A/S | 7,211 | 424.900 | 3,063,953.90 | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 11,512 | 420.200 | 4,837,342.40 | ||
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 513 | 1,433.500 | 735,385.50 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 65,433 | 182.120 | 11,916,657.96 | ||
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 206 | 15,680.000 | 3,230,080.00 | ||
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 311 | 16,230.000 | 5,047,530.00 | ||
| DSV A/S | 11,417 | 1,075.000 | 12,273,275.00 | ||
| PANDORA A/S | 5,888 | 433.900 | 2,554,803.20 | ||
| CARLSBERG AS-B | 5,585 | 947.800 | 5,293,463.00 | ||
| COLOPLAST-B | 6,399 | 907.800 | 5,809,012.20 | ||
| DEMANT A/S | 8,178 | 235.700 | 1,927,554.60 | ||
| GN STORE NORD A/S | 6,484 | 220.500 | 1,429,722.00 | ||
| GENMAB A/S | 3,934 | 2,779.000 | 10,932,586.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 103,208 | 799.800 | 82,545,758.40 | ||
| DANSKE BANK A/S | 39,103 | 102.050 | 3,990,461.15 | ||
| TRYG A/S | 24,975 | 170.150 | 4,249,496.25 | ||
| ORSTED A/S | 12,090 | 727.400 | 8,794,266.00 | ||
| デンマーク・クローネ小計 | 312,447 | 168,631,347.56 | |||
| (3,261,330,262) | |||||
| ノルウェー・クローネ | AKER BP ASA | 21,204 | 342.800 | 7,268,731.20 | |
| EQUINOR ASA | 60,849 | 356.200 | 21,674,413.80 | ||
| NORSK HYDRO ASA | 87,753 | 67.420 | 5,916,307.26 | ||
| YARA INTERNATIONAL ASA | 9,005 | 416.200 | 3,747,881.00 | ||
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 4,176 | 327.400 | 1,367,222.40 | ||
| MOWI ASA | 23,318 | 196.850 | 4,590,148.30 | ||
| ORKLA ASA | 46,955 | 82.060 | 3,853,127.30 | ||
| SALMAR ASA | 4,188 | 629.500 | 2,636,346.00 | ||
| DNB BANK ASA | 61,691 | 180.250 | 11,119,802.75 | ||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 11,412 | 203.600 | 2,323,483.20 | ||
| TELENOR ASA | 40,694 | 105.900 | 4,309,494.60 | ||
| ADEVINTA ASA | 15,540 | 82.700 | 1,285,158.00 | ||
| ノルウェー・クローネ小計 | 386,785 | 70,092,115.81 | |||
| (1,012,831,073) | |||||
| スウェーデン・クローナ | BOLIDEN AB | 15,297 | 352.700 | 5,395,251.90 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 7,024 | 442.000 | 3,104,608.00 | ||
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 34,370 | 152.100 | 5,227,677.00 | ||
| ALFA LAVAL AB | 18,697 | 291.900 | 5,457,654.30 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 62,454 | 220.100 | 13,746,125.40 | ||
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 169,730 | 111.800 | 18,975,814.00 | ||
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 89,280 | 99.970 | 8,925,321.60 | ||
| EPIROC AB-A | 44,746 | 167.050 | 7,474,819.30 | ||
| EPIROC AB-B | 19,836 | 149.650 | 2,968,457.40 | ||
| HUSQVARNA AB-B SHS | 18,593 | 71.040 | 1,320,846.72 | ||
| INDUTRADE AB | 17,913 | 204.600 | 3,664,999.80 | ||
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 8,223 | 208.000 | 1,710,384.00 | ||
| LIFCO AB-B SHS | 15,149 | 175.700 | 2,661,679.30 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 89,271 | 110.600 | 9,873,372.60 | ||
| SANDVIK AB | 70,108 | 165.500 | 11,602,874.00 | ||
| SKANSKA AB-B SHS | 26,915 | 157.850 | 4,248,532.75 | ||
| SKF AB-B SHARES | 20,607 | 158.250 | 3,261,057.75 | ||
| VOLVO AB-A SHS | 13,283 | 176.200 | 2,340,464.60 | ||
| VOLVO AB-B SHS | 90,883 | 169.160 | 15,373,768.28 | ||
| SECURITAS AB-B SHS | 16,123 | 88.380 | 1,424,950.74 | ||
| VOLVO CAR AB-B | 38,628 | 58.920 | 2,275,961.76 | ||
| ELECTROLUX AB-B | 11,555 | 129.500 | 1,496,372.50 | ||
| EVOLUTION AB | 11,254 | 890.500 | 10,021,687.00 | ||
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 40,148 | 112.120 | 4,501,393.76 | ||
| SWEDISH MATCH AB | 103,037 | 108.500 | 11,179,514.50 | ||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 36,076 | 231.500 | 8,351,594.00 | ||
| GETINGE AB-B SHS | 13,151 | 205.600 | 2,703,845.60 | ||
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 13,513 | 224.900 | 3,039,073.70 | ||
| NORDEA BANK ABP | 210,076 | 102.080 | 21,444,558.08 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 108,374 | 106.900 | 11,585,180.60 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 97,603 | 87.820 | 8,571,495.46 | ||
| SWEDBANK AB - A SHARES | 57,603 | 143.850 | 8,286,191.55 | ||
| EQT AB | 15,443 | 257.600 | 3,978,116.80 | ||
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 7,211 | 236.300 | 1,703,959.30 | ||
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 10,642 | 234.200 | 2,492,356.40 | ||
| INVESTOR AB-A SHS | 27,415 | 181.550 | 4,977,193.25 | ||
| INVESTOR AB-B SHS | 111,744 | 173.320 | 19,367,470.08 | ||
| KINNEVIK AB - B | 12,465 | 153.850 | 1,917,740.25 | ||
| LUNDBERGS AB-B SHS | 6,081 | 437.400 | 2,659,829.40 | ||
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 31,938 | 59.110 | 1,887,855.18 | ||
| SAGAX AB-B | 14,721 | 229.500 | 3,378,469.50 | ||
| ERICSSON LM-B SHS | 183,318 | 79.450 | 14,564,615.10 | ||
| HEXAGON AB-B SHS | 117,010 | 114.000 | 13,339,140.00 | ||
| TELE2 AB-B SHS | 38,424 | 106.800 | 4,103,683.20 | ||
| TELIA CO AB | 187,675 | 35.730 | 6,705,627.75 | ||
| EMBRACER GROUP AB | 30,012 | 67.500 | 2,025,810.00 | ||
| スウェーデン・クローナ小計 | 2,383,619 | 305,317,394.16 | |||
| (4,118,731,647) | |||||
| ユーロ | ENI SPA | 154,027 | 11.682 | 1,799,343.41 | |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 25,920 | 10.370 | 268,790.40 | ||
| NESTE OYJ | 26,563 | 47.790 | 1,269,445.77 | ||
| OMV AG | 8,389 | 41.400 | 347,304.60 | ||
| REPSOL SA | 96,457 | 13.110 | 1,264,551.27 | ||
| TENARIS SA | 25,963 | 14.030 | 364,260.89 | ||
| TOTALENERGIES SE | 151,954 | 49.835 | 7,572,627.59 | ||
| AIR LIQUIDE SA | 32,024 | 122.840 | 3,933,828.16 | ||
| AKZO NOBEL N.V. | 12,475 | 63.700 | 794,657.50 | ||
| ARCELORMITTAL | 37,054 | 22.935 | 849,833.49 | ||
| ARKEMA | 3,250 | 85.940 | 279,305.00 | ||
| BASF SE | 56,522 | 43.485 | 2,457,859.17 | ||
| COVESTRO AG | 11,797 | 31.730 | 374,318.81 | ||
| CRH PLC | 45,964 | 36.630 | 1,683,661.32 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 17,669 | 19.470 | 344,015.43 | ||
| HEIDELBERGCEMENT AG | 8,677 | 46.800 | 406,083.60 | ||
| KONINKLIJKE DSM NV | 10,433 | 126.850 | 1,323,426.05 | ||
| OCI NV | 6,000 | 38.040 | 228,240.00 | ||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 17,189 | 33.600 | 577,550.40 | ||
| SOLVAY SA | 4,802 | 82.580 | 396,549.16 | ||
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 30,234 | 14.140 | 427,508.76 | ||
| SYMRISE AG | 8,404 | 105.050 | 882,840.20 | ||
| UMICORE | 13,160 | 31.870 | 419,409.20 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 32,818 | 34.120 | 1,119,750.16 | ||
| VOESTALPINE AG | 7,382 | 20.540 | 151,626.28 | ||
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 13,189 | 23.010 | 303,478.89 | ||
| AIRBUS SE | 36,169 | 96.000 | 3,472,224.00 | ||
| ALSTOM | 17,665 | 21.210 | 374,674.65 | ||
| BOUYGUES SA | 17,123 | 29.740 | 509,238.02 | ||
| BRENNTAG SE | 9,920 | 67.880 | 673,369.60 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 68,766 | 12.360 | 849,947.76 | ||
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 29,471 | 41.490 | 1,222,751.79 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 29,358 | 25.150 | 738,353.70 | ||
| DASSAULT AVIATION SA | 1,720 | 132.500 | 227,900.00 | ||
| EIFFAGE | 4,989 | 89.180 | 444,919.02 | ||
| FERROVIAL SA | 31,613 | 25.160 | 795,383.08 | ||
| GEA GROUP AG | 8,178 | 34.180 | 279,524.04 | ||
| IMCD NV | 3,214 | 135.850 | 436,621.90 | ||
| KINGSPAN GROUP PLC | 9,597 | 60.240 | 578,123.28 | ||
| KION GROUP AG | 3,179 | 34.150 | 108,562.85 | ||
| KNORR-BREMSE AG | 3,881 | 48.070 | 186,559.67 | ||
| KONE OYJ-B | 20,623 | 40.120 | 827,394.76 | ||
| LEGRAND SA | 16,852 | 74.960 | 1,263,225.92 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 2,957 | 170.650 | 504,612.05 | ||
| PRYSMIAN SPA | 17,186 | 32.590 | 560,091.74 | ||
| RATIONAL AG | 350 | 494.400 | 173,040.00 | ||
| RHEINMETALL AG | 2,899 | 154.350 | 447,460.65 | ||
| SAFRAN SA | 21,782 | 103.800 | 2,260,971.60 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 33,134 | 126.060 | 4,176,872.04 | ||
| SIEMENS AG-REG | 46,887 | 105.000 | 4,923,135.00 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 31,878 | 14.000 | 446,292.00 | ||
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | 19,773 | 17.950 | 354,925.35 | ||
| THALES SA | 7,074 | 116.500 | 824,121.00 | ||
| VINCI SA | 34,050 | 94.300 | 3,210,915.00 | ||
| WARTSILA OYJ ABP | 26,753 | 8.134 | 217,608.90 | ||
| BUREAU VERITAS SA | 17,817 | 25.030 | 445,959.51 | ||
| RANDSTAD NV | 6,241 | 47.950 | 299,255.95 | ||
| TELEPERFORMANCE | 3,420 | 296.200 | 1,013,004.00 | ||
| WOLTERS KLUWER | 16,360 | 101.850 | 1,666,266.00 | ||
| ADP | 1,346 | 133.900 | 180,229.40 | ||
| AENA SME SA | 4,377 | 120.150 | 525,896.55 | ||
| ATLANTIA SPA | 26,501 | 22.840 | 605,282.84 | ||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 33,148 | 6.288 | 208,434.62 | ||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 62,178 | 36.310 | 2,257,683.18 | ||
| GETLINK SE | 30,428 | 17.715 | 539,032.02 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 20,347 | 73.510 | 1,495,707.97 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 3,679 | 70.150 | 258,081.85 | ||
| CONTINENTAL AG | 8,078 | 57.360 | 463,354.08 | ||
| FERRARI NV | 7,986 | 195.550 | 1,561,662.30 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 49,688 | 56.370 | 2,800,912.56 | ||
| MICHELIN (CGDE) | 45,659 | 24.310 | 1,109,970.29 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 10,089 | 66.840 | 674,348.76 | ||
| RENAULT SA | 14,764 | 29.375 | 433,692.50 | ||
| STELLANTIS NV | 139,238 | 13.292 | 1,850,751.49 | ||
| VALEO | 14,444 | 19.095 | 275,808.18 | ||
| VOLKSWAGEN AG | 1,960 | 184.900 | 362,404.00 | ||
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 11,844 | 146.980 | 1,740,831.12 | ||
| ADIDAS AG | 10,395 | 145.360 | 1,511,017.20 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 17,807 | 153.100 | 2,726,251.70 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 1,973 | 1,309.000 | 2,582,657.00 | ||
| KERING | 4,486 | 522.200 | 2,342,589.20 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 17,101 | 652.300 | 11,154,982.30 | ||
| MONCLER SPA | 12,209 | 45.010 | 549,527.09 | ||
| PUMA SE | 6,459 | 60.380 | 389,994.42 | ||
| SEB SA | 1,127 | 70.150 | 79,059.05 | ||
| ACCOR SA | 10,451 | 23.970 | 250,510.47 | ||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 10,188 | 118.150 | 1,203,712.20 | ||
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 5,785 | 32.900 | 190,326.50 | ||
| SODEXO SA | 4,760 | 81.280 | 386,892.80 | ||
| DELIVERY HERO SE | 8,530 | 49.080 | 418,652.40 | ||
| D'IETEREN GROUP | 1,449 | 155.700 | 225,609.30 | ||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 71,341 | 21.470 | 1,531,691.27 | ||
| JUST EAT TAKEAWAY | 9,307 | 17.492 | 162,798.04 | ||
| PROSUS NV | 51,027 | 59.850 | 3,053,965.95 | ||
| ZALANDO SE | 12,367 | 22.970 | 284,069.99 | ||
| CARREFOUR SA | 35,990 | 16.515 | 594,374.85 | ||
| HELLOFRESH SE | 9,790 | 26.440 | 258,847.60 | ||
| JERONIMO MARTINS | 20,863 | 22.260 | 464,410.38 | ||
| KESKO OYJ-B SHS | 20,250 | 21.240 | 430,110.00 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 64,661 | 27.900 | 1,804,041.90 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 52,478 | 49.470 | 2,596,086.66 | ||
| DANONE | 40,711 | 51.080 | 2,079,517.88 | ||
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 35,407 | 9.554 | 338,278.47 | ||
| HEINEKEN HOLDING NV | 6,168 | 71.450 | 440,703.60 | ||
| HEINEKEN NV | 16,091 | 91.480 | 1,472,004.68 | ||
| JDE PEET'S NV | 6,660 | 30.540 | 203,396.40 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 9,894 | 100.400 | 993,357.60 | ||
| PERNOD RICARD SA | 12,775 | 188.750 | 2,411,281.25 | ||
| REMY COINTREAU | 1,273 | 181.700 | 231,304.10 | ||
| BEIERSDORF AG | 6,813 | 102.300 | 696,969.90 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 5,974 | 60.750 | 362,920.50 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 10,398 | 62.380 | 648,627.24 | ||
| L'OREAL | 15,195 | 345.300 | 5,246,833.50 | ||
| AMPLIFON SPA | 7,567 | 25.920 | 196,136.64 | ||
| BIOMERIEUX | 2,791 | 92.060 | 256,939.46 | ||
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 2,161 | 126.200 | 272,718.20 | ||
| DIASORIN SPA | 1,313 | 134.600 | 176,729.80 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 13,613 | 33.390 | 454,538.07 | ||
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 23,254 | 25.440 | 591,581.76 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 52,727 | 17.950 | 946,449.65 | ||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 16,426 | 49.860 | 819,000.36 | ||
| ARGENX SE | 3,503 | 393.400 | 1,378,080.20 | ||
| BAYER AG-REG | 60,149 | 52.870 | 3,180,077.63 | ||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 9,270 | 69.000 | 639,630.00 | ||
| GRIFOLS SA | 15,169 | 12.470 | 189,157.43 | ||
| IPSEN | 1,498 | 100.600 | 150,698.80 | ||
| MERCK KGAA | 7,777 | 174.400 | 1,356,308.80 | ||
| ORION OYJ-CLASS B | 6,261 | 44.950 | 281,431.95 | ||
| QIAGEN N.V. | 15,665 | 46.420 | 727,169.30 | ||
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 8,068 | 40.630 | 327,802.84 | ||
| SANOFI | 70,543 | 81.200 | 5,728,091.60 | ||
| SARTORIUS AG-VORZUG | 1,682 | 433.300 | 728,810.60 | ||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,555 | 385.000 | 598,675.00 | ||
| UCB SA | 7,782 | 71.100 | 553,300.20 | ||
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 28,787 | 10.095 | 290,604.76 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 420,232 | 4.852 | 2,038,965.66 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 1,046,474 | 2.535 | 2,652,811.59 | ||
| BNP PARIBAS | 68,484 | 48.680 | 3,333,801.12 | ||
| CAIXABANK SA | 245,314 | 3.328 | 816,404.99 | ||
| COMMERZBANK AG | 60,640 | 7.538 | 457,104.32 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 73,102 | 9.425 | 688,986.35 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | 23,071 | 24.550 | 566,393.05 | ||
| FINECOBANK SPA | 43,093 | 11.725 | 505,265.42 | ||
| ING GROEP NV | 229,641 | 9.043 | 2,076,643.56 | ||
| INTESA SANPAOLO | 1,011,886 | 1.833 | 1,854,787.03 | ||
| KBC GROUP NV | 14,910 | 51.400 | 766,374.00 | ||
| MEDIOBANCA SPA | 47,708 | 8.282 | 395,117.65 | ||
| SOCIETE GENERALE SA | 48,558 | 23.735 | 1,152,524.13 | ||
| UNICREDIT SPA | 127,961 | 10.372 | 1,327,211.49 | ||
| AMUNDI SA | 3,955 | 51.850 | 205,066.75 | ||
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 127,233 | 8.932 | 1,136,445.15 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 11,916 | 170.150 | 2,027,507.40 | ||
| EURAZEO SE | 1,792 | 58.900 | 105,548.80 | ||
| EURONEXT NV | 5,502 | 70.380 | 387,230.76 | ||
| EXOR NV | 6,204 | 64.440 | 399,785.76 | ||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 5,914 | 76.760 | 453,958.64 | ||
| SOFINA | 804 | 202.200 | 162,568.80 | ||
| WENDEL | 1,082 | 78.750 | 85,207.50 | ||
| AEGON NV | 127,748 | 4.580 | 585,085.84 | ||
| AGEAS | 11,247 | 40.670 | 457,415.49 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 24,953 | 168.620 | 4,207,574.86 | ||
| ASSICURAZIONI GENERALI | 64,729 | 14.950 | 967,698.55 | ||
| AXA SA | 119,547 | 24.885 | 2,974,927.09 | ||
| HANNOVER RUECK SE | 3,598 | 158.100 | 568,843.80 | ||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 9,023 | 255.800 | 2,308,083.40 | ||
| NN GROUP NV | 16,917 | 40.820 | 690,551.94 | ||
| POSTE ITALIANE SPA | 34,720 | 8.210 | 285,051.20 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 29,843 | 45.910 | 1,370,092.13 | ||
| AROUNDTOWN SA | 73,508 | 2.843 | 208,983.24 | ||
| LEG IMMOBILIEN SE | 4,538 | 73.860 | 335,176.68 | ||
| VONOVIA SE | 46,339 | 26.110 | 1,209,911.29 | ||
| ADYEN NV | 1,394 | 1,487.600 | 2,073,714.40 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA | 26,736 | 52.160 | 1,394,549.76 | ||
| BECHTLE AG | 4,305 | 41.870 | 180,250.35 | ||
| CAPGEMINI SE | 10,453 | 179.400 | 1,875,268.20 | ||
| DASSAULT SYSTEMES SE | 40,049 | 39.275 | 1,572,924.47 | ||
| EDENRED | 14,650 | 51.060 | 748,029.00 | ||
| NEMETSCHEK SE | 3,011 | 58.960 | 177,528.56 | ||
| NEXI SPA | 30,853 | 8.496 | 262,127.08 | ||
| SAP SE | 64,997 | 86.590 | 5,628,090.23 | ||
| WORLDLINE SA | 16,677 | 46.860 | 781,484.22 | ||
| NOKIA OYJ | 348,610 | 5.070 | 1,767,452.70 | ||
| ASM INTERNATIONAL NV | 3,170 | 287.650 | 911,850.50 | ||
| ASML HOLDING NV | 25,040 | 497.900 | 12,467,416.00 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 79,641 | 25.430 | 2,025,270.63 | ||
| STMICROELECTRONICS NV | 43,538 | 36.940 | 1,608,293.72 | ||
| CELLNEX TELECOM SA | 32,830 | 38.150 | 1,252,464.50 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 200,747 | 19.550 | 3,924,603.85 | ||
| ELISA OYJ | 8,681 | 51.120 | 443,772.72 | ||
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 15,804 | 9.432 | 149,063.32 | ||
| KONINKLIJKE KPN NV | 222,179 | 3.124 | 694,087.19 | ||
| ORANGE | 127,798 | 10.102 | 1,291,015.39 | ||
| PROXIMUS | 10,895 | 12.170 | 132,592.15 | ||
| TELECOM ITALIA SPA | 696,355 | 0.197 | 137,181.93 | ||
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 79,654 | 2.454 | 195,470.91 | ||
| TELEFONICA SA | 335,910 | 3.929 | 1,319,790.39 | ||
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 5,269 | 21.890 | 115,338.41 | ||
| ACCIONA SA | 1,810 | 199.700 | 361,457.00 | ||
| E.ON SE | 147,318 | 9.088 | 1,338,825.98 | ||
| EDF | 32,658 | 11.990 | 391,569.42 | ||
| EDP RENOVAVEIS SA | 17,764 | 25.120 | 446,231.68 | ||
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 170,355 | 4.935 | 840,701.92 | ||
| ELIA GROUP SA/NV | 2,111 | 142.300 | 300,395.30 | ||
| ENAGAS SA | 14,471 | 17.770 | 257,149.67 | ||
| ENDESA SA | 14,104 | 17.475 | 246,467.40 | ||
| ENEL SPA | 501,060 | 4.855 | 2,432,646.30 | ||
| ENGIE | 117,899 | 12.776 | 1,506,277.62 | ||
| FORTUM OYJ | 24,312 | 9.846 | 239,375.95 | ||
| IBERDROLA SA | 365,401 | 10.710 | 3,913,444.71 | ||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 10,603 | 27.520 | 291,794.56 | ||
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 23,632 | 18.075 | 427,148.40 | ||
| RWE AG | 38,604 | 41.500 | 1,602,066.00 | ||
| SNAM SPA | 133,867 | 4.765 | 637,876.25 | ||
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 75,662 | 7.104 | 537,502.84 | ||
| UNIPER SE | 4,697 | 5.155 | 24,213.03 | ||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 42,162 | 22.690 | 956,655.78 | ||
| VERBUND AG | 4,072 | 92.550 | 376,863.60 | ||
| BOLLORE SE | 69,288 | 4.794 | 332,166.67 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 13,301 | 51.560 | 685,799.56 | ||
| SCOUT24 SE | 4,671 | 59.960 | 280,073.16 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 4,745 | 36.510 | 173,239.95 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 44,422 | 19.570 | 869,338.54 | ||
| VIVENDI SE | 38,496 | 8.686 | 334,376.25 | ||
| ユーロ小計 | 11,489,580 | 254,557,354.04 | |||
| (36,612,984,232) | |||||
| 合 計 | 68,385,443 | 418,939,787,808 | |||
| (418,939,787,808) | |||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 602銘柄 | 71.2% | 74.5% |
| カナダ・ドル | 株式 | 85銘柄 | 3.7% | 3.8% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 49銘柄 | 2.0% | 2.1% |
| 香港・ドル | 株式 | 28銘柄 | 0.7% | 0.8% |
| シンガポール・ドル | 株式 | 14銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| ニュージーランド・ドル | 株式 | 5銘柄 | 0.1% | 0.1% |
| イギリス・ポンド | 株式 | 80銘柄 | 4.2% | 4.4% |
| イスラエル・シュケル | 株式 | 10銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| スイス・フラン | 株式 | 41銘柄 | 2.9% | 3.0% |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 17銘柄 | 0.7% | 0.8% |
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 12銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 46銘柄 | 0.9% | 1.0% |
| ユーロ | 株式 | 223銘柄 | 8.3% | 8.7% |
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 9,773.00 | 1,552,343.32 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 20,093.00 | 744,445.65 | |||
| AMERICAN TOWER CORP | 27,941.00 | 7,309,086.19 | |||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 90,010.00 | 598,566.50 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 9,096.00 | 1,950,728.16 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 9,604.00 | 824,023.20 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 6,009.00 | 810,253.56 | |||
| CROWN CASTLE INC | 27,033.00 | 4,718,610.15 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 18,137.00 | 2,257,149.65 | |||
| DUKE REALTY CORP | 24,944.00 | 1,527,321.12 | |||
| EQUINIX INC | 5,560.00 | 3,657,868.40 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 11,186.00 | 812,551.04 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 22,609.00 | 1,745,866.98 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 4,379.00 | 1,218,500.54 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 8,530.00 | 1,721,780.50 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 17,613.00 | 880,297.74 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 22,843.00 | 562,166.23 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 36,377.00 | 995,274.72 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 46,189.00 | 842,487.36 | |||
| INVITATION HOMES INC | 36,871.00 | 1,458,248.05 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 19,659.00 | 1,085,766.57 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 35,169.00 | 774,069.69 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 31,858.00 | 473,091.30 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 6,678.00 | 1,153,290.60 | |||
| PROLOGIS INC | 46,056.00 | 5,970,239.28 | |||
| PUBLIC STORAGE | 9,559.00 | 3,242,030.44 | |||
| REALTY INCOME CORP | 36,686.00 | 2,450,257.94 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 9,608.00 | 598,386.24 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 6,447.00 | 2,132,474.19 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 20,565.00 | 2,134,030.05 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 7,129.00 | 1,131,586.17 | |||
| UDR INC | 20,610.00 | 988,867.80 | |||
| VENTAS INC | 23,363.00 | 1,158,804.80 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 60,354.00 | 2,035,136.88 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 8,706.00 | 241,156.20 | |||
| WELLTOWER INC | 27,308.00 | 2,118,827.72 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 47,220.00 | 1,634,756.40 | |||
| WP CAREY INC | 11,067.00 | 954,086.07 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 882,839.00 | 66,464,427.40 (9,492,449,521) | |||
| カナダ・ドル | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 3,971.00 | 182,705.71 | ||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 7,441.00 | 152,242.86 | |||
| カナダ・ドル小計 | 11,412.00 | 334,948.57 (36,750,557) | |||
| オーストラリア・ドル | APA GROUP | 75,718.00 | 808,668.24 | ||
| DEXUS/AU | 59,026.00 | 499,359.96 | |||
| GOODMAN GROUP | 106,251.00 | 2,024,081.55 | |||
| GPT GROUP | 121,221.00 | 511,552.62 | |||
| LENDLEASE GROUP | 36,263.00 | 368,794.71 | |||
| MIRVAC GROUP | 251,619.00 | 533,432.28 | |||
| SCENTRE GROUP | 350,311.00 | 1,008,895.68 | |||
| STOCKLAND | 127,393.00 | 456,066.94 | |||
| TRANSURBAN GROUP | 190,071.00 | 2,630,582.64 | |||
| VICINITY CENTRES | 241,241.00 | 476,450.97 | |||
| オーストラリア・ドル小計 | 1,559,114.00 | 9,317,885.59 (910,823,316) | |||
| 香港・ドル | HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 193,500.00 | 1,186,155.00 | ||
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 276,000.00 | 2,886,960.00 | |||
| LINK REIT | 136,600.00 | 8,510,180.00 | |||
| 香港・ドル小計 | 606,100.00 | 12,583,295.00 (228,890,136) | |||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 219,000.00 | 632,910.00 | ||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 303,516.00 | 637,383.60 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 208,100.00 | 366,256.00 | |||
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 112,400.00 | 215,808.00 | |||
| シンガポール・ドル小計 | 843,016.00 | 1,852,357.60 (189,125,711) | |||
| イギリス・ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 49,008.00 | 202,942.12 | ||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 39,861.00 | 253,117.35 | |||
| SEGRO PLC | 78,831.00 | 733,601.28 | |||
| イギリス・ポンド小計 | 167,700.00 | 1,189,660.75 (197,329,029) | |||
| ユーロ | COVIVIO | 2,388.00 | 130,743.00 | ||
| GECINA SA | 3,082.00 | 283,852.20 | |||
| KLEPIERRE | 13,600.00 | 277,712.00 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 7,024.00 | 364,686.08 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 9,913.00 | 293,226.54 | |||
| ユーロ小計 | 36,007.00 | 1,350,219.82 (194,202,117) | |||
| 投資証券合計 | 11,249,570,387 (11,249,570,387) | ||||
| 合 計 | 11,249,570,387 (11,249,570,387) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 38銘柄 | 2.2% | 84.4% |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | 0.0% | 0.3% |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 10銘柄 | 0.2% | 8.1% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | 0.1% | 2.0% |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | 0.0% | 1.7% |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 3銘柄 | 0.0% | 1.8% |
| ユーロ | 投資証券 | 5銘柄 | 0.0% | 1.7% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 470,155,265 | 1,576,229,216 |
| 金銭信託 | 687,797,401 | 2,158,311 |
| コール・ローン | 1,332,614,183 | 60,662,910 |
| 株式 | 10,258,945,460 | 19,267,678,516 |
| 投資信託受益証券 | 597,223,100 | 1,211,446,537 |
| 投資証券 | 1,156,670,380 | 1,910,817,739 |
| 派生商品評価勘定 | 9,218,227 | 1,804,422 |
| 未収入金 | 11,344,215 | - |
| 未収配当金 | 16,572,170 | 47,894,311 |
| 前払金 | 109,080,702 | - |
| 差入委託証拠金 | 783,816,283 | 394,092,069 |
| 流動資産合計 | 15,433,437,386 | 24,472,784,031 |
| 資産合計 | 15,433,437,386 | 24,472,784,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,872,862 | 42,882,179 |
| 未払金 | 11,288,030 | - |
| 未払解約金 | 2,000,000 | 4,239,510 |
| 未払利息 | 2,939 | - |
| その他未払費用 | 52,052 | 597 |
| 流動負債合計 | 132,215,883 | 47,122,286 |
| 負債合計 | 132,215,883 | 47,122,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,888,051,553 | 14,201,860,735 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,413,169,950 | 10,223,801,010 |
| 元本等合計 | 15,301,221,503 | 24,425,661,745 |
| 純資産合計 | 15,301,221,503 | 24,425,661,745 |
| 負債純資産合計 | 15,433,437,386 | 24,472,784,031 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 8,888,051,553口 | 14,201,860,735口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.7215円 (1万口当たりの純資産額17,215円) | 1口当たり純資産額 1.7199円 (1万口当たりの純資産額17,199円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 | ||
| 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| MSCIE 2109 | 3,384,270,395 | - | 3,275,189,694 | △109,080,701 | |
| 小計 | 3,384,270,395 | - | 3,275,189,694 | △109,080,701 | |
| 合 計 | 3,384,270,395 | - | 3,275,189,694 | △109,080,701 | |
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 2,018,400,000 | - | 2,017,826,067 | △573,933 | |
| 小計 | 2,018,400,000 | - | 2,017,826,067 | △573,933 | |
| 合 計 | 2,018,400,000 | - | 2,017,826,067 | △573,933 | |
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| MSCI EMGMKT SEP22 | 2,116,071,821 | - | 2,075,161,032 | △40,910,789 | |
| 小計 | 2,116,071,821 | - | 2,075,161,032 | △40,910,789 | |
| 合 計 | 2,116,071,821 | - | 2,075,161,032 | △40,910,789 | |
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 63,000,000 | - | 62,833,032 | △166,968 | |
| 小計 | 63,000,000 | - | 62,833,032 | △166,968 | |
| 合 計 | 63,000,000 | - | 62,833,032 | △166,968 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2021年9月10日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 7,337,581,576円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 4,294,504,179円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,744,034,202円 |
| 2021年9月10日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 5,047,718,540円 |
| 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 2,439,575,264円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 113,631,478円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 259,905,633円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 172,813,862円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 24,208,151円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 70,544,068円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 52,317,201円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 205,349,178円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 151,161,592円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 251,538,782円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 58,243,277円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 3,294,170円 |
| 日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) | 586,270円 |
| 日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) | 592,453円 |
| 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド | 611,846円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 35,959,788円 |
| 合 計 | 8,888,051,553円 |
| (2022年9月12日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 8,888,051,553円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 7,116,611,786円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 1,802,802,604円 |
| 2022年9月12日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 7,759,749,632円 |
| 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 2,877,312,344円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 49,002,422円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 236,594,721円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 155,000,946円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 34,122,519円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 94,365,741円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 70,242,472円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 299,371,907円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 243,657,870円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 400,901,356円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 94,046,132円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 4,741,880円 |
| 日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) | 494,788,425円 |
| 日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) | 1,312,279,169円 |
| 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド | 11,175,759円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 64,507,440円 |
| 合 計 | 14,201,860,735円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 26,200 | 1.703 | 44,618.60 | |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 4,068 | 6.330 | 25,750.44 | ||
| SOUTHERN COPPER CORP | 2,096 | 49.200 | 103,123.20 | ||
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 10,416 | 26.790 | 279,044.64 | ||
| LI AUTO INC - ADR | 13,478 | 26.330 | 354,875.74 | ||
| NIO INC - ADR | 33,895 | 19.160 | 649,428.20 | ||
| XPENG INC - ADR | 10,439 | 16.030 | 167,337.17 | ||
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 4,760 | 36.030 | 171,502.80 | ||
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 11,121 | 5.400 | 60,053.40 | ||
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 13,447 | 25.550 | 343,570.85 | ||
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 10,389 | 49.600 | 515,294.40 | ||
| PINDUODUO INC-ADR | 12,466 | 69.760 | 869,628.16 | ||
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 10,692 | 10.720 | 114,618.24 | ||
| RLX TECHNOLOGY INC-ADR | 10,343 | 1.370 | 14,169.91 | ||
| BEIGENE LTD-ADR | 1,163 | 170.710 | 198,535.73 | ||
| HUTCHMED CHINA-ADR | 1,444 | 13.970 | 20,172.68 | ||
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 1,201 | 44.510 | 53,456.51 | ||
| ZAI LAB LTD-ADR | 2,172 | 48.800 | 105,993.60 | ||
| CREDICORP LTD | 1,764 | 130.850 | 230,819.40 | ||
| 360 DIGITECH INC | 2,669 | 14.570 | 38,887.33 | ||
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 18,837 | 3.960 | 74,594.52 | ||
| KE HOLDINGS INC-ADR | 16,424 | 18.030 | 296,124.72 | ||
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 27,780 | 0.843 | 23,418.54 | ||
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | 12,430 | 3.255 | 40,459.65 | ||
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | 1,469 | 64.950 | 95,411.55 | ||
| AUTOHOME INC-ADR | 2,090 | 34.870 | 72,878.30 | ||
| IQIYI INC-ADR | 7,166 | 3.360 | 24,077.76 | ||
| JOYY INC-ADR | 1,164 | 29.250 | 34,047.00 | ||
| KANZHUN LTD - ADR | 4,491 | 22.760 | 102,215.16 | ||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 19,174 | 4.770 | 91,459.98 | ||
| WEIBO CORP-SPON ADR | 1,472 | 18.600 | 27,379.20 | ||
| アメリカ・ドル小計 | 296,720 | 5,242,947.38 | |||
| (748,797,745) | |||||
| 香港・ドル | CHINA COAL ENERGY CO-H | 51,000 | 7.570 | 386,070.00 | |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 38,000 | 8.440 | 320,720.00 | ||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 646,000 | 3.530 | 2,280,380.00 | ||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 83,500 | 25.700 | 2,145,950.00 | ||
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H | 29,000 | 3.700 | 107,300.00 | ||
| PETROCHINA CO LTD-H | 520,000 | 3.500 | 1,820,000.00 | ||
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 38,000 | 33.900 | 1,288,200.00 | ||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 72,000 | 3.250 | 234,000.00 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 32,500 | 29.750 | 966,875.00 | ||
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 47,000 | 7.800 | 366,600.00 | ||
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 104,000 | 7.560 | 786,240.00 | ||
| CHINA RESOURCES CEMENT | 52,000 | 4.620 | 240,240.00 | ||
| CMOC GROUP LTD-H | 66,000 | 3.590 | 236,940.00 | ||
| DONGYUE GROUP | 43,000 | 8.950 | 384,850.00 | ||
| GANFENG LITHIUM CO LTD-H | 8,400 | 65.900 | 553,560.00 | ||
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 20,000 | 10.040 | 200,800.00 | ||
| MMG LTD | 80,000 | 2.200 | 176,000.00 | ||
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 37,000 | 6.330 | 234,210.00 | ||
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 14,250 | 13.580 | 193,515.00 | ||
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 33,000 | 5.940 | 196,020.00 | ||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 142,000 | 9.270 | 1,316,340.00 | ||
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 51,000 | 3.660 | 186,660.00 | ||
| BOC AVIATION LTD | 6,100 | 60.700 | 370,270.00 | ||
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 54,000 | 3.270 | 176,580.00 | ||
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 44,500 | 15.560 | 692,420.00 | ||
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L | 23,000 | 8.930 | 205,390.00 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 104,000 | 4.480 | 465,920.00 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 42,000 | 9.300 | 390,600.00 | ||
| CITIC LTD | 143,000 | 8.200 | 1,172,600.00 | ||
| CRRC CORP LTD - H | 85,000 | 2.900 | 246,500.00 | ||
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 72,000 | 5.110 | 367,920.00 | ||
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 13,000 | 17.600 | 228,800.00 | ||
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | 19,000 | 8.370 | 159,030.00 | ||
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 10,000 | 7.240 | 72,400.00 | ||
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 46,000 | 10.300 | 473,800.00 | ||
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 16,218 | 11.680 | 189,426.24 | ||
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 13,500 | 36.500 | 492,750.00 | ||
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H | 29,800 | 3.470 | 103,406.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 77,000 | 3.670 | 282,590.00 | ||
| AIR CHINA LTD-H | 56,000 | 6.090 | 341,040.00 | ||
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 44,000 | 4.720 | 207,680.00 | ||
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 38,140 | 11.520 | 439,372.80 | ||
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 40,000 | 4.130 | 165,200.00 | ||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 78,400 | 10.200 | 799,680.00 | ||
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 38,000 | 5.220 | 198,360.00 | ||
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 22,000 | 6.730 | 148,060.00 | ||
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 3,000 | 144.700 | 434,100.00 | ||
| SHENZHEN INTL HOLDINGS | 27,000 | 6.450 | 174,150.00 | ||
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 32,000 | 6.030 | 192,960.00 | ||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 30,000 | 4.390 | 131,700.00 | ||
| BYD CO LTD-H | 20,500 | 221.600 | 4,542,800.00 | ||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 70,000 | 4.860 | 340,200.00 | ||
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 16,800 | 38.350 | 644,280.00 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 148,000 | 14.160 | 2,095,680.00 | ||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 81,500 | 11.420 | 930,730.00 | ||
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 81,200 | 6.820 | 553,784.00 | ||
| MINTH GROUP LTD | 22,000 | 22.500 | 495,000.00 | ||
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 34,000 | 14.560 | 495,040.00 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 30,800 | 92.500 | 2,849,000.00 | ||
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 72,000 | 4.040 | 290,880.00 | ||
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 56,600 | 25.950 | 1,468,770.00 | ||
| LI NING CO LTD | 58,000 | 67.200 | 3,897,600.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 20,400 | 74.150 | 1,512,660.00 | ||
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 33,000 | 10.280 | 339,240.00 | ||
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 31,000 | 16.900 | 523,900.00 | ||
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 16,000 | 15.380 | 246,080.00 | ||
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 37,500 | 21.050 | 789,375.00 | ||
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 25,600 | 15.780 | 403,968.00 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 374,600 | 89.800 | 33,639,080.00 | ||
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 100,000 | 4.410 | 441,000.00 | ||
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 12,000 | 15.500 | 186,000.00 | ||
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 27,500 | 52.700 | 1,449,250.00 | ||
| JD.COM INC - CL A | 53,435 | 243.400 | 13,006,079.00 | ||
| MEITUAN-CLASS B | 108,900 | 179.900 | 19,591,110.00 | ||
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 13,500 | 21.750 | 293,625.00 | ||
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 11,800 | 18.720 | 220,896.00 | ||
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 49,000 | 6.400 | 313,600.00 | ||
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 16,500 | 36.000 | 594,000.00 | ||
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 2,700 | 119.000 | 321,300.00 | ||
| CHINA FEIHE LTD | 98,000 | 5.960 | 584,080.00 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 80,000 | 33.000 | 2,640,000.00 | ||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 42,000 | 53.150 | 2,232,300.00 | ||
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 51,000 | 3.460 | 176,460.00 | ||
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 44,800 | 44.400 | 1,989,120.00 | ||
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 44,000 | 13.000 | 572,000.00 | ||
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 48,000 | 13.880 | 666,240.00 | ||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 16,000 | 70.050 | 1,120,800.00 | ||
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 28,000 | 6.370 | 178,360.00 | ||
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 129,000 | 5.280 | 681,120.00 | ||
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 9,000 | 17.460 | 157,140.00 | ||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 15,000 | 36.000 | 540,000.00 | ||
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 9,000 | 19.540 | 175,860.00 | ||
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | 8,400 | 46.800 | 393,120.00 | ||
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD | 49,500 | 4.810 | 238,095.00 | ||
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 15,700 | 16.400 | 257,480.00 | ||
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 67,200 | 10.520 | 706,944.00 | ||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 16,600 | 11.540 | 191,564.00 | ||
| SINOPHARM GROUP CO-H | 33,200 | 16.500 | 547,800.00 | ||
| 3SBIO INC | 30,500 | 5.700 | 173,850.00 | ||
| CANSINO BIOLOGICS INC-H | 2,600 | 54.000 | 140,400.00 | ||
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 27,000 | 10.980 | 296,460.00 | ||
| CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | 86,000 | 3.260 | 280,360.00 | ||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 228,800 | 7.980 | 1,825,824.00 | ||
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 30,000 | 23.250 | 697,500.00 | ||
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H | 2,500 | 76.500 | 191,250.00 | ||
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 34,000 | 13.600 | 462,400.00 | ||
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 23,000 | 29.000 | 667,000.00 | ||
| PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 5,100 | 49.400 | 251,940.00 | ||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 10,500 | 21.600 | 226,800.00 | ||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 271,000 | 4.010 | 1,086,710.00 | ||
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 8,711 | 82.650 | 719,964.15 | ||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 88,500 | 66.700 | 5,902,950.00 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 744,000 | 2.500 | 1,860,000.00 | ||
| BANK OF CHINA LTD-H | 1,981,000 | 2.730 | 5,408,130.00 | ||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 216,000 | 4.480 | 967,680.00 | ||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 220,000 | 3.370 | 741,400.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2,379,000 | 4.800 | 11,419,200.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 77,000 | 2.400 | 184,800.00 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 98,000 | 39.650 | 3,885,700.00 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 131,100 | 2.460 | 322,506.00 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1,406,000 | 3.920 | 5,511,520.00 | ||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 196,000 | 4.790 | 938,840.00 | ||
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 188,000 | 1.030 | 193,640.00 | ||
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 86,500 | 4.220 | 365,030.00 | ||
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 32,000 | 14.360 | 459,520.00 | ||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 48,000 | 15.760 | 756,480.00 | ||
| FAR EAST HORIZON LTD | 28,000 | 5.870 | 164,360.00 | ||
| GF SECURITIES CO LTD-H | 27,200 | 10.900 | 296,480.00 | ||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 60,800 | 5.070 | 308,256.00 | ||
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 32,400 | 10.400 | 336,960.00 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 189,000 | 11.340 | 2,143,260.00 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 65,000 | 16.680 | 1,084,200.00 | ||
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 35,400 | 7.990 | 282,846.00 | ||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 21,700 | 17.360 | 376,712.00 | ||
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 174,000 | 2.430 | 422,820.00 | ||
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 170,000 | 8.800 | 1,496,000.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 157,500 | 47.500 | 7,481,250.00 | ||
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 14,900 | 23.500 | 350,150.00 | ||
| A-LIVING SMART CITY SERVICES | 18,250 | 8.160 | 148,920.00 | ||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 66,000 | 1.650 | 108,900.00 | ||
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 96,000 | 1.940 | 186,240.00 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 94,500 | 22.900 | 2,164,050.00 | ||
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 30,000 | 8.570 | 257,100.00 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 80,000 | 33.700 | 2,696,000.00 | ||
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 15,800 | 35.200 | 556,160.00 | ||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 39,200 | 16.500 | 646,800.00 | ||
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 104,000 | 1.980 | 205,920.00 | ||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 170,000 | 2.570 | 436,900.00 | ||
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 54,000 | 16.000 | 864,000.00 | ||
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 22,500 | 15.580 | 350,550.00 | ||
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 34,000 | 5.580 | 189,720.00 | ||
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS | 12,100 | 10.200 | 123,420.00 | ||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 47,500 | 28.250 | 1,341,875.00 | ||
| SEAZEN GROUP LTD | 32,000 | 2.900 | 92,800.00 | ||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 18,500 | 4.420 | 81,770.00 | ||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 53,000 | 4.580 | 242,740.00 | ||
| WHARF HOLDINGS LTD | 30,000 | 29.050 | 871,500.00 | ||
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 29,600 | 10.680 | 316,128.00 | ||
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 66,000 | 5.910 | 390,060.00 | ||
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 23,900 | 22.550 | 538,945.00 | ||
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 68,000 | 13.400 | 911,200.00 | ||
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN | 12,000 | 5.870 | 70,440.00 | ||
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 21,000 | 13.440 | 282,240.00 | ||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 13,500 | 14.540 | 196,290.00 | ||
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 13,000 | 23.650 | 307,450.00 | ||
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 13,500 | 25.850 | 348,975.00 | ||
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 21,000 | 7.390 | 155,190.00 | ||
| LENOVO GROUP LTD | 178,000 | 6.100 | 1,085,800.00 | ||
| SUNNY OPTICAL TECH | 18,200 | 101.800 | 1,852,760.00 | ||
| XIAOMI CORP-CLASS B | 377,000 | 10.800 | 4,071,600.00 | ||
| ZTE CORP-H | 16,600 | 16.760 | 278,216.00 | ||
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | 9,000 | 24.450 | 220,050.00 | ||
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 14,000 | 22.500 | 315,000.00 | ||
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 120,000 | 10.260 | 1,231,200.00 | ||
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 1,108,000 | 0.960 | 1,063,680.00 | ||
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 10,500 | 25.350 | 266,175.00 | ||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 100,000 | 2.000 | 200,000.00 | ||
| CGN POWER CO LTD-H | 229,000 | 1.890 | 432,810.00 | ||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 79,600 | 11.240 | 894,704.00 | ||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 87,000 | 13.300 | 1,157,100.00 | ||
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 148,000 | 4.450 | 658,600.00 | ||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 24,900 | 29.100 | 724,590.00 | ||
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 52,000 | 16.780 | 872,560.00 | ||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 20,000 | 113.900 | 2,278,000.00 | ||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 62,000 | 7.130 | 442,060.00 | ||
| HUANENG POWER INTL INC-H | 114,000 | 4.670 | 532,380.00 | ||
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 106,000 | 6.610 | 700,660.00 | ||
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 260,000 | 0.600 | 156,000.00 | ||
| BAIDU INC-CLASS A | 54,350 | 137.400 | 7,467,690.00 | ||
| BILIBILI INC-CLASS Z | 4,880 | 152.100 | 742,248.00 | ||
| CHINA LITERATURE LTD | 12,200 | 29.350 | 358,070.00 | ||
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 96,000 | 1.920 | 184,320.00 | ||
| KINGSOFT CORP LTD | 20,200 | 23.750 | 479,750.00 | ||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 43,100 | 64.500 | 2,779,950.00 | ||
| NETEASE INC | 51,100 | 138.500 | 7,077,350.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 154,200 | 307.000 | 47,339,400.00 | ||
| 香港・ドル小計 | 20,338,934 | 292,093,739.19 | |||
| (5,313,185,116) | |||||
| 台湾・ドル | FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 24,000 | 81.400 | 1,953,600.00 | |
| ASIA CEMENT CORP | 57,000 | 44.050 | 2,510,850.00 | ||
| CHINA STEEL CORP | 299,000 | 29.250 | 8,745,750.00 | ||
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 87,000 | 68.100 | 5,924,700.00 | ||
| FORMOSA PLASTICS CORP | 105,000 | 88.300 | 9,271,500.00 | ||
| NAN YA PLASTICS CORP | 121,000 | 67.200 | 8,131,200.00 | ||
| TAIWAN CEMENT | 149,676 | 39.850 | 5,964,588.60 | ||
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 3,000 | 772.000 | 2,316,000.00 | ||
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 79,000 | 31.800 | 2,512,200.00 | ||
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 2,000 | 1,650.000 | 3,300,000.00 | ||
| WALSIN LIHWA CORP | 55,000 | 38.350 | 2,109,250.00 | ||
| CHINA AIRLINES LTD | 63,000 | 21.900 | 1,379,700.00 | ||
| EVA AIRWAYS CORP | 59,000 | 33.150 | 1,955,850.00 | ||
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 62,740 | 80.800 | 5,069,392.00 | ||
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 41,000 | 28.600 | 1,172,600.00 | ||
| WAN HAI LINES LTD | 14,605 | 74.100 | 1,082,230.50 | ||
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 43,000 | 67.800 | 2,915,400.00 | ||
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 44,000 | 34.900 | 1,535,600.00 | ||
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 4,000 | 469.500 | 1,878,000.00 | ||
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 10,640 | 171.500 | 1,824,760.00 | ||
| GIANT MANUFACTURING | 7,000 | 228.000 | 1,596,000.00 | ||
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 4,000 | 280.500 | 1,122,000.00 | ||
| POU CHEN | 54,000 | 29.100 | 1,571,400.00 | ||
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 7,000 | 597.000 | 4,179,000.00 | ||
| MOMO.COM INC | 1,200 | 685.000 | 822,000.00 | ||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 13,000 | 283.000 | 3,679,000.00 | ||
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 119,000 | 66.900 | 7,961,100.00 | ||
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 99,741 | 17.500 | 1,745,467.50 | ||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 443,000 | 22.900 | 10,144,700.00 | ||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 324,669 | 27.500 | 8,928,397.50 | ||
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 261,147 | 26.450 | 6,907,338.15 | ||
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 218,970 | 23.000 | 5,036,310.00 | ||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 281,700 | 35.000 | 9,859,500.00 | ||
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 252,737 | 17.950 | 4,536,629.15 | ||
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 265,647 | 15.050 | 3,997,987.35 | ||
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 242,108 | 27.250 | 6,597,443.00 | ||
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 88,299 | 49.250 | 4,348,725.75 | ||
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 33,836 | 193.500 | 6,547,266.00 | ||
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 246,284 | 20.600 | 5,073,450.40 | ||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 200,000 | 43.150 | 8,630,000.00 | ||
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 381,196 | 13.050 | 4,974,607.80 | ||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 179,000 | 56.500 | 10,113,500.00 | ||
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 323,432 | 8.570 | 2,771,812.24 | ||
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 24,180 | 60.300 | 1,458,054.00 | ||
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 12,000 | 270.500 | 3,246,000.00 | ||
| ACER INC | 61,000 | 21.750 | 1,326,750.00 | ||
| ADVANTECH CO LTD | 11,299 | 313.500 | 3,542,236.50 | ||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 17,000 | 249.000 | 4,233,000.00 | ||
| AUO CORP | 202,000 | 17.350 | 3,504,700.00 | ||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 18,000 | 169.000 | 3,042,000.00 | ||
| COMPAL ELECTRONICS | 88,000 | 23.000 | 2,024,000.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 48,000 | 268.000 | 12,864,000.00 | ||
| E INK HOLDINGS INC | 22,000 | 240.500 | 5,291,000.00 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 307,800 | 107.000 | 32,934,600.00 | ||
| INNOLUX CORP | 268,000 | 12.050 | 3,229,400.00 | ||
| INVENTEC CORP | 72,000 | 23.500 | 1,692,000.00 | ||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 2,480 | 1,970.000 | 4,885,600.00 | ||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 49,000 | 68.700 | 3,366,300.00 | ||
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 14,000 | 117.000 | 1,638,000.00 | ||
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 6,000 | 242.000 | 1,452,000.00 | ||
| PEGATRON CORP | 53,000 | 63.700 | 3,376,100.00 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 70,000 | 79.800 | 5,586,000.00 | ||
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 28,000 | 56.000 | 1,568,000.00 | ||
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 31,000 | 139.500 | 4,324,500.00 | ||
| WIWYNN CORP | 2,000 | 765.000 | 1,530,000.00 | ||
| WPG HOLDINGS LTD | 33,520 | 52.300 | 1,753,096.00 | ||
| YAGEO CORPORATION | 11,198 | 335.000 | 3,751,330.00 | ||
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 14,000 | 114.000 | 1,596,000.00 | ||
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 83,000 | 82.100 | 6,814,300.00 | ||
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 500 | 835.000 | 417,500.00 | ||
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 2,000 | 1,375.000 | 2,750,000.00 | ||
| GLOBALWAFERS CO LTD | 5,000 | 458.000 | 2,290,000.00 | ||
| MEDIATEK INC | 37,000 | 623.000 | 23,051,000.00 | ||
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 26,000 | 51.100 | 1,328,600.00 | ||
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 14,000 | 259.000 | 3,626,000.00 | ||
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | 2,000 | 758.000 | 1,516,000.00 | ||
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | 80,000 | 30.700 | 2,456,000.00 | ||
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 11,000 | 331.500 | 3,646,500.00 | ||
| SILERGY CORP | 8,800 | 477.000 | 4,197,600.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 608,000 | 475.000 | 288,800,000.00 | ||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 292,000 | 39.300 | 11,475,600.00 | ||
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 19,000 | 74.000 | 1,406,000.00 | ||
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 6,000 | 163.000 | 978,000.00 | ||
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 61,000 | 21.200 | 1,293,200.00 | ||
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 96,000 | 121.000 | 11,616,000.00 | ||
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 36,000 | 74.500 | 2,682,000.00 | ||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 43,000 | 99.000 | 4,257,000.00 | ||
| 台湾・ドル小計 | 8,266,404 | 680,512,772.44 | |||
| (3,140,974,751) | |||||
| エジプト・ポンド | EASTERN CO SAE | 13,558 | 10.250 | 138,969.50 | |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | 37,184 | 39.220 | 1,458,356.48 | ||
| EFG-HERMES HOLDING SAE | 15,925 | 13.020 | 207,343.50 | ||
| エジプト・ポンド小計 | 66,667 | 1,804,669.48 | |||
| (13,335,244) | |||||
| トルコ・リラ | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 2,650 | 335.300 | 888,545.00 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 38,881 | 32.460 | 1,262,077.26 | ||
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 19,291 | 29.320 | 565,612.12 | ||
| KOC HOLDING AS | 15,538 | 51.100 | 793,991.80 | ||
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 39,792 | 26.200 | 1,042,550.40 | ||
| TURK HAVA YOLLARI AO | 13,066 | 73.400 | 959,044.40 | ||
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 1,688 | 351.000 | 592,488.00 | ||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 12,175 | 121.200 | 1,475,610.00 | ||
| AKBANK T.A.S. | 70,766 | 15.920 | 1,126,594.72 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 27,103 | 28.560 | 774,061.68 | ||
| TURKIYE IS BANKASI-C | 86,259 | 12.440 | 1,073,061.96 | ||
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 27,080 | 24.020 | 650,461.60 | ||
| トルコ・リラ小計 | 354,289 | 11,204,098.94 | |||
| (87,839,014) | |||||
| メキシコ・ペソ | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 77,000 | 84.000 | 6,468,000.00 | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 3,095 | 176.760 | 547,072.20 | ||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 20,300 | 38.940 | 790,482.00 | ||
| ALFA S.A.B.-A | 83,900 | 13.150 | 1,103,285.00 | ||
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 11,100 | 69.730 | 774,003.00 | ||
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 8,900 | 290.800 | 2,588,120.00 | ||
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 4,780 | 439.900 | 2,102,722.00 | ||
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 5,105 | 140.090 | 715,159.45 | ||
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 131,500 | 74.020 | 9,733,630.00 | ||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 10,900 | 140.580 | 1,532,322.00 | ||
| GRUMA S.A.B.-B | 5,050 | 221.990 | 1,121,049.50 | ||
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 32,900 | 73.030 | 2,402,687.00 | ||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 31,900 | 28.340 | 904,046.00 | ||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 65,300 | 124.990 | 8,161,847.00 | ||
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 53,100 | 33.190 | 1,762,389.00 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 697,100 | 17.250 | 12,024,975.00 | ||
| OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | 30,400 | 18.380 | 558,752.00 | ||
| メキシコ・ペソ小計 | 1,272,330 | 53,290,541.15 | |||
| (383,158,991) | |||||
| フィリピン・ペソ | ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 42,090 | 57.800 | 2,432,802.00 | |
| AYALA CORPORATION | 6,750 | 717.000 | 4,839,750.00 | ||
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 1,310 | 502.000 | 657,620.00 | ||
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 82,562 | 50.100 | 4,136,356.20 | ||
| SM INVESTMENTS CORP | 5,405 | 865.000 | 4,675,325.00 | ||
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 23,130 | 184.300 | 4,262,859.00 | ||
| JOLLIBEE FOODS CORP | 12,830 | 246.000 | 3,156,180.00 | ||
| MONDE NISSIN CORP | 155,700 | 16.080 | 2,503,656.00 | ||
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 17,230 | 129.000 | 2,222,670.00 | ||
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 49,227 | 96.100 | 4,730,714.70 | ||
| BDO UNIBANK INC | 52,070 | 126.000 | 6,560,820.00 | ||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 38,980 | 53.000 | 2,065,940.00 | ||
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 110,900 | 3.790 | 420,311.00 | ||
| AYALA LAND INC | 198,000 | 27.800 | 5,504,400.00 | ||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 284,800 | 36.400 | 10,366,720.00 | ||
| CONVERGE INFORMATION AND COM | 47,400 | 17.100 | 810,540.00 | ||
| GLOBE TELECOM INC | 620 | 2,090.000 | 1,295,800.00 | ||
| PLDT INC | 2,005 | 1,654.000 | 3,316,270.00 | ||
| ACEN CORP | 141,680 | 7.040 | 997,427.20 | ||
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 5,120 | 318.000 | 1,628,160.00 | ||
| フィリピン・ペソ小計 | 1,277,809 | 66,584,321.10 | |||
| (167,326,399) | |||||
| チリ・ペソ | EMPRESAS COPEC SA | 10,529 | 7,455.000 | 78,493,695.00 | |
| EMPRESAS CMPC SA | 22,543 | 1,630.000 | 36,745,090.00 | ||
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 3,601 | 101,680.000 | 366,149,680.00 | ||
| CIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 374,056 | 78.630 | 29,412,023.28 | ||
| FALABELLA SA | 15,911 | 2,200.000 | 35,004,200.00 | ||
| CENCOSUD SA | 40,071 | 1,350.000 | 54,095,850.00 | ||
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 1,586 | 5,006.100 | 7,939,674.60 | ||
| BANCO DE CHILE | 1,024,325 | 86.800 | 88,911,410.00 | ||
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 1,084 | 27,199.000 | 29,483,716.00 | ||
| BANCO SANTANDER CHILE | 1,825,075 | 37.480 | 68,403,811.00 | ||
| ENEL AMERICAS SA | 600,505 | 100.900 | 60,590,954.50 | ||
| ENEL CHILE SA | 364,877 | 33.900 | 12,369,330.30 | ||
| チリ・ペソ小計 | 4,284,163 | 867,599,434.68 | |||
| (136,195,759) | |||||
| コロンビア・ペソ | ECOPETROL SA | 134,524 | 2,332.000 | 313,709,968.00 | |
| BANCOLOMBIA SA | 5,994 | 33,510.000 | 200,858,940.00 | ||
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 12,217 | 31,480.000 | 384,591,160.00 | ||
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 8,110 | 16,900.000 | 137,059,000.00 | ||
| コロンビア・ペソ小計 | 160,845 | 1,036,219,068.00 | |||
| (33,975,551) | |||||
| インド・ルピー | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 21,390 | 338.500 | 7,240,515.00 | |
| COAL INDIA LTD | 37,979 | 237.600 | 9,023,810.40 | ||
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 15,734 | 245.850 | 3,868,203.90 | ||
| INDIAN OIL CORP LTD | 66,526 | 72.550 | 4,826,461.30 | ||
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 62,021 | 134.000 | 8,310,814.00 | ||
| PETRONET LNG LTD | 18,486 | 217.850 | 4,027,175.10 | ||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 75,244 | 2,569.300 | 193,324,409.20 | ||
| ACC LTD | 1,628 | 2,365.600 | 3,851,196.80 | ||
| AMBUJA CEMENTS LTD | 16,248 | 454.700 | 7,387,965.60 | ||
| ASIAN PAINTS LTD | 9,511 | 3,441.850 | 32,735,435.35 | ||
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 6,933 | 664.000 | 4,603,512.00 | ||
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 6,476 | 1,748.250 | 11,321,667.00 | ||
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 34,596 | 426.000 | 14,737,896.00 | ||
| JINDAL STEEL & POWER LTD | 8,561 | 430.950 | 3,689,362.95 | ||
| JSW STEEL LTD | 18,789 | 686.950 | 12,907,103.55 | ||
| PI INDUSTRIES LTD | 1,869 | 3,241.400 | 6,058,176.60 | ||
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 3,991 | 2,844.150 | 11,351,002.65 | ||
| SHREE CEMENT LTD | 295 | 24,505.600 | 7,229,152.00 | ||
| SRF LTD | 3,336 | 2,639.250 | 8,804,538.00 | ||
| TATA STEEL LTD | 180,637 | 105.700 | 19,093,330.90 | ||
| ULTRATECH CEMENT LTD | 2,491 | 6,783.650 | 16,898,072.15 | ||
| UPL LTD | 12,873 | 742.000 | 9,551,766.00 | ||
| VEDANTA LTD | 15,567 | 266.650 | 4,150,940.55 | ||
| ADANI ENTERPRISES LTD | 7,025 | 3,451.200 | 24,244,680.00 | ||
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 30,032 | 328.150 | 9,855,000.80 | ||
| HAVELLS INDIA LTD | 5,714 | 1,346.100 | 7,691,615.40 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 17,309 | 1,949.750 | 33,748,222.75 | ||
| SIEMENS LTD | 1,495 | 2,925.150 | 4,373,099.25 | ||
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 6,819 | 711.800 | 4,853,764.20 | ||
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 13,018 | 906.850 | 11,805,373.30 | ||
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 6,593 | 752.700 | 4,962,551.10 | ||
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 2,035 | 1,933.300 | 3,934,265.50 | ||
| BAJAJ AUTO LTD | 1,601 | 3,848.600 | 6,161,608.60 | ||
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 1,906 | 1,989.800 | 3,792,558.80 | ||
| BHARAT FORGE LTD | 5,374 | 787.650 | 4,232,831.10 | ||
| EICHER MOTORS LTD | 3,370 | 3,473.150 | 11,704,515.50 | ||
| HERO MOTOCORP LTD | 2,709 | 2,838.450 | 7,689,361.05 | ||
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 21,636 | 1,301.250 | 28,153,845.00 | ||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 2,979 | 8,946.000 | 26,650,134.00 | ||
| MRF LTD | 47 | 84,208.050 | 3,957,778.35 | ||
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 33,404 | 123.700 | 4,132,074.80 | ||
| TATA MOTORS LTD | 40,931 | 445.900 | 18,251,132.90 | ||
| PAGE INDUSTRIES LTD | 151 | 48,961.800 | 7,393,231.80 | ||
| TITAN CO LTD | 8,754 | 2,603.450 | 22,790,601.30 | ||
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 9,393 | 601.000 | 5,645,193.00 | ||
| TRENT LTD | 4,308 | 1,379.350 | 5,942,239.80 | ||
| ZOMATO LTD | 58,211 | 62.800 | 3,655,650.80 | ||
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 3,992 | 4,386.100 | 17,509,311.20 | ||
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 2,672 | 3,649.500 | 9,751,464.00 | ||
| ITC LTD | 72,909 | 330.500 | 24,096,424.50 | ||
| MARICO LTD | 13,955 | 521.700 | 7,280,323.50 | ||
| NESTLE INDIA LTD | 832 | 19,051.250 | 15,850,640.00 | ||
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 13,630 | 816.300 | 11,126,169.00 | ||
| UNITED SPIRITS LTD | 7,165 | 808.150 | 5,790,394.75 | ||
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 2,569 | 1,634.850 | 4,199,929.65 | ||
| DABUR INDIA LTD | 16,354 | 574.900 | 9,401,914.60 | ||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 10,773 | 938.000 | 10,105,074.00 | ||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 20,515 | 2,588.700 | 53,107,180.50 | ||
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 2,481 | 4,460.350 | 11,066,128.35 | ||
| AUROBINDO PHARMA LTD | 6,499 | 542.300 | 3,524,407.70 | ||
| BIOCON LTD | 10,292 | 302.150 | 3,109,727.80 | ||
| CIPLA LTD | 11,934 | 1,058.300 | 12,629,752.20 | ||
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 3,272 | 3,603.000 | 11,789,016.00 | ||
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 2,872 | 4,255.100 | 12,220,647.20 | ||
| LUPIN LTD | 4,861 | 668.550 | 3,249,821.55 | ||
| PIRAMAL PHARMA LTD | 9,756 | 219.124 | 2,137,773.74 | ||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 23,658 | 890.000 | 21,055,620.00 | ||
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 2,503 | 1,523.400 | 3,813,070.20 | ||
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 3,304 | 652.600 | 2,156,190.40 | ||
| AXIS BANK LTD | 56,886 | 784.850 | 44,646,977.10 | ||
| BANDHAN BANK LTD | 13,522 | 293.500 | 3,968,707.00 | ||
| ICICI BANK LTD | 127,560 | 901.250 | 114,963,450.00 | ||
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 13,704 | 1,926.350 | 26,398,700.40 | ||
| STATE BANK OF INDIA | 44,000 | 553.350 | 24,347,400.00 | ||
| YES BANK LTD | 277,899 | 17.500 | 4,863,232.50 | ||
| BAJAJ FINANCE LTD | 6,716 | 7,180.900 | 48,226,924.40 | ||
| BAJAJ FINSERV LTD | 941 | 17,205.650 | 16,190,516.65 | ||
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 10,122 | 790.750 | 8,003,971.50 | ||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 42,746 | 2,431.500 | 103,936,899.00 | ||
| MUTHOOT FINANCE LTD | 2,968 | 1,045.350 | 3,102,598.80 | ||
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 4,949 | 943.250 | 4,668,144.25 | ||
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 4,668 | 1,324.100 | 6,180,898.80 | ||
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 23,440 | 575.950 | 13,500,268.00 | ||
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 5,930 | 1,221.300 | 7,242,309.00 | ||
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 7,542 | 585.050 | 4,412,447.10 | ||
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 11,098 | 1,297.450 | 14,399,100.10 | ||
| DLF LTD | 15,255 | 396.900 | 6,054,709.50 | ||
| GODREJ PROPERTIES LTD | 3,083 | 1,409.500 | 4,345,488.50 | ||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 26,758 | 948.500 | 25,379,963.00 | ||
| INFOSYS LTD | 83,406 | 1,511.650 | 126,080,679.90 | ||
| LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD | 1,236 | 4,673.600 | 5,776,569.60 | ||
| MINDTREE LTD | 1,384 | 3,309.450 | 4,580,278.80 | ||
| MPHASIS LTD | 1,773 | 2,144.850 | 3,802,819.05 | ||
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 22,550 | 3,217.650 | 72,558,007.50 | ||
| TATA ELXSI LTD | 844 | 8,816.800 | 7,441,379.20 | ||
| TECH MAHINDRA LTD | 14,379 | 1,126.650 | 16,200,100.35 | ||
| WIPRO LTD | 33,678 | 417.150 | 14,048,777.70 | ||
| BHARTI AIRTEL LTD | 55,035 | 765.750 | 42,143,051.25 | ||
| INDUS TOWERS LTD | 16,890 | 203.700 | 3,440,493.00 | ||
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 7,809 | 2,315.900 | 18,084,863.10 | ||
| ADANI POWER LTD | 19,015 | 397.000 | 7,548,955.00 | ||
| ADANI TOTAL GAS LTD | 6,778 | 3,633.300 | 24,626,507.40 | ||
| ADANI TRANSMISSION LTD | 7,036 | 3,931.100 | 27,659,219.60 | ||
| GAIL INDIA LTD | 48,927 | 92.400 | 4,520,854.80 | ||
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 6,611 | 418.800 | 2,768,686.80 | ||
| NTPC LTD | 95,615 | 166.600 | 15,929,459.00 | ||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 77,378 | 222.900 | 17,247,556.20 | ||
| TATA POWER CO LTD | 35,446 | 242.350 | 8,590,338.10 | ||
| INFO EDGE INDIA LTD | 1,749 | 4,284.350 | 7,493,328.15 | ||
| インド・ルピー小計 | 2,390,119 | 1,840,959,447.04 | |||
| (3,313,727,005) | |||||
| インドネシア・ルピア | ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 354,800 | 3,950.000 | 1,401,460,000.00 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 38,700 | 34,300.000 | 1,327,410,000.00 | ||
| ADARO MINERALS INDONESIA TBK | 171,600 | 1,680.000 | 288,288,000.00 | ||
| ANEKA TAMBANG TBK | 128,000 | 1,975.000 | 252,800,000.00 | ||
| BARITO PACIFIC TBK PT | 626,800 | 870.000 | 545,316,000.00 | ||
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 57,500 | 9,525.000 | 547,687,500.00 | ||
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 325,161 | 3,940.000 | 1,281,134,340.00 | ||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 91,200 | 6,600.000 | 601,920,000.00 | ||
| VALE INDONESIA TBK | 52,100 | 6,175.000 | 321,717,500.00 | ||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 516,000 | 6,775.000 | 3,495,900,000.00 | ||
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 410,100 | 2,110.000 | 865,311,000.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 175,400 | 5,875.000 | 1,030,475,000.00 | ||
| GUDANG GARAM TBK PT | 10,800 | 23,700.000 | 255,960,000.00 | ||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 71,100 | 8,450.000 | 600,795,000.00 | ||
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 87,700 | 6,225.000 | 545,932,500.00 | ||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 182,700 | 4,500.000 | 822,150,000.00 | ||
| KALBE FARMA TBK PT | 520,000 | 1,700.000 | 884,000,000.00 | ||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1,382,000 | 8,375.000 | 11,574,250,000.00 | ||
| BANK JAGO TBK PT | 102,500 | 7,825.000 | 802,062,500.00 | ||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 460,200 | 9,075.000 | 4,176,315,000.00 | ||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 183,900 | 8,800.000 | 1,618,320,000.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 1,709,100 | 4,610.000 | 7,878,951,000.00 | ||
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 516,500 | 1,245.000 | 643,042,500.00 | ||
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1,229,700 | 4,600.000 | 5,656,620,000.00 | ||
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 118,900 | 2,900.000 | 344,810,000.00 | ||
| インドネシア・ルピア小計 | 9,522,461 | 47,762,627,840.00 | |||
| (463,297,490) | |||||
| ブラジル・レアル | COSAN SA | 29,988 | 18.880 | 566,173.44 | |
| PETRO RIO SA | 17,400 | 28.050 | 488,070.00 | ||
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 91,700 | 35.480 | 3,253,516.00 | ||
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 117,400 | 31.790 | 3,732,146.00 | ||
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 17,600 | 13.510 | 237,776.00 | ||
| BRASKEM SA-PREF A | 4,000 | 30.910 | 123,640.00 | ||
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 14,600 | 14.110 | 206,006.00 | ||
| GERDAU SA-PREF | 29,900 | 24.540 | 733,746.00 | ||
| SUZANO SA | 19,315 | 45.110 | 871,299.65 | ||
| VALE SA | 98,688 | 69.550 | 6,863,750.40 | ||
| WEG SA | 41,360 | 30.450 | 1,259,412.00 | ||
| CCR SA | 32,700 | 14.400 | 470,880.00 | ||
| LOCALIZA RENT A CAR | 18,930 | 63.270 | 1,197,701.10 | ||
| RUMO SA | 34,000 | 20.730 | 704,820.00 | ||
| AMERICANAS SA | 13,024 | 16.560 | 215,677.44 | ||
| LOJAS RENNER S.A. | 24,358 | 26.850 | 654,012.30 | ||
| MAGAZINE LUIZA SA | 74,900 | 4.380 | 328,062.00 | ||
| VIBRA ENERGIA SA | 28,680 | 18.410 | 527,998.80 | ||
| ATACADAO SA | 14,200 | 20.550 | 291,810.00 | ||
| RAIA DROGASIL SA | 24,200 | 22.750 | 550,550.00 | ||
| AMBEV SA | 116,500 | 15.720 | 1,831,380.00 | ||
| BRF SA | 15,000 | 16.070 | 241,050.00 | ||
| JBS SA | 18,400 | 27.940 | 514,096.00 | ||
| NATURA &CO HOLDING SA | 22,100 | 16.160 | 357,136.00 | ||
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 114,419 | 8.130 | 930,226.47 | ||
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 9,900 | 34.090 | 337,491.00 | ||
| HYPERA SA | 10,100 | 43.620 | 440,562.00 | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 39,481 | 16.000 | 631,696.00 | ||
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 133,536 | 19.380 | 2,587,927.68 | ||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 21,200 | 40.550 | 859,660.00 | ||
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 121,000 | 26.750 | 3,236,750.00 | ||
| ITAUSA SA | 114,369 | 9.330 | 1,067,062.77 | ||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 153,600 | 12.950 | 1,989,120.00 | ||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 17,300 | 28.560 | 494,088.00 | ||
| TOTVS SA | 12,900 | 29.260 | 377,454.00 | ||
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 11,300 | 42.790 | 483,527.00 | ||
| TIM SA | 18,200 | 12.790 | 232,778.00 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 26,805 | 45.340 | 1,215,338.70 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 5,700 | 46.660 | 265,962.00 | ||
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 34,299 | 12.140 | 416,389.86 | ||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 9,300 | 53.040 | 493,272.00 | ||
| CPFL ENERGIA SA | 4,800 | 35.190 | 168,912.00 | ||
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 4,250 | 40.360 | 171,530.00 | ||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 22,800 | 24.500 | 558,600.00 | ||
| ブラジル・レアル小計 | 1,804,202 | 43,179,056.61 | |||
| (1,197,325,013) | |||||
| チェコ・コルナ | KOMERCNI BANKA AS | 1,821 | 638.000 | 1,161,798.00 | |
| MONETA MONEY BANK AS | 4,790 | 76.900 | 368,351.00 | ||
| CEZ AS | 4,177 | 935.000 | 3,905,495.00 | ||
| チェコ・コルナ小計 | 10,788 | 5,435,644.00 | |||
| (31,857,766) | |||||
| 韓国・ウォン | HD HYUNDAI | 1,340 | 60,000.000 | 80,400,000.00 | |
| SK INNOVATION CO LTD | 1,368 | 189,500.000 | 259,236,000.00 | ||
| S-OIL CORP | 1,213 | 97,100.000 | 117,782,300.00 | ||
| HANWHA SOLUTIONS CORP | 2,623 | 53,900.000 | 141,379,700.00 | ||
| HYUNDAI STEEL CO | 1,821 | 32,900.000 | 59,910,900.00 | ||
| KOREA ZINC CO LTD | 227 | 615,000.000 | 139,605,000.00 | ||
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 531 | 127,000.000 | 67,437,000.00 | ||
| LG CHEM LTD | 1,232 | 644,000.000 | 793,408,000.00 | ||
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 227 | 296,000.000 | 67,192,000.00 | ||
| LOTTE CHEMICAL CORP | 360 | 176,000.000 | 63,360,000.00 | ||
| POSCO CHEMICAL CO LTD | 641 | 169,000.000 | 108,329,000.00 | ||
| POSCO HOLDINGS INC | 1,934 | 241,500.000 | 467,061,000.00 | ||
| SK CHEMICALS CO LTD | 144 | 105,000.000 | 15,120,000.00 | ||
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | 526 | 76,600.000 | 40,291,600.00 | ||
| SKC CO LTD | 496 | 111,000.000 | 55,056,000.00 | ||
| CJ CORP | 498 | 74,400.000 | 37,051,200.00 | ||
| DOOSAN BOBCAT INC | 1,293 | 32,700.000 | 42,281,100.00 | ||
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 10,618 | 17,800.000 | 189,000,400.00 | ||
| ECOPRO BM CO LTD | 1,290 | 108,000.000 | 139,320,000.00 | ||
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 1,373 | 28,200.000 | 38,718,600.00 | ||
| GS HOLDINGS | 1,178 | 45,400.000 | 53,481,200.00 | ||
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 1,849 | 43,500.000 | 80,431,500.00 | ||
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO | 448 | 127,000.000 | 56,896,000.00 | ||
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 1,568 | 55,500.000 | 87,024,000.00 | ||
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR | 1,158 | 88,100.000 | 102,019,800.00 | ||
| LG CORP | 2,459 | 78,000.000 | 191,802,000.00 | ||
| LG ENERGY SOLUTION | 600 | 486,500.000 | 291,900,000.00 | ||
| SAMSUNG C&T CORP | 2,163 | 116,000.000 | 250,908,000.00 | ||
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 4,316 | 22,650.000 | 97,757,400.00 | ||
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 14,496 | 5,660.000 | 82,047,360.00 | ||
| SK INC | 961 | 219,500.000 | 210,939,500.00 | ||
| S-1 CORPORATION | 219 | 56,600.000 | 12,395,400.00 | ||
| CJ LOGISTICS | 235 | 113,500.000 | 26,672,500.00 | ||
| HMM CO LTD | 7,125 | 20,000.000 | 142,500,000.00 | ||
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 524 | 166,000.000 | 86,984,000.00 | ||
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 4,701 | 25,300.000 | 118,935,300.00 | ||
| PAN OCEAN CO LTD | 4,527 | 4,830.000 | 21,865,410.00 | ||
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 2,114 | 41,050.000 | 86,779,700.00 | ||
| HANON SYSTEMS | 4,138 | 11,050.000 | 45,724,900.00 | ||
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 1,515 | 219,500.000 | 332,542,500.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO | 3,424 | 200,000.000 | 684,800,000.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 863 | 94,600.000 | 81,639,800.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 582 | 93,500.000 | 54,417,000.00 | ||
| KIA CORP | 6,495 | 80,900.000 | 525,445,500.00 | ||
| COWAY CO LTD | 1,284 | 58,700.000 | 75,370,800.00 | ||
| F&F CO LTD / NEW | 502 | 146,500.000 | 73,543,000.00 | ||
| HLB INC | 2,599 | 51,800.000 | 134,628,200.00 | ||
| LG ELECTRONICS INC | 2,622 | 93,800.000 | 245,943,600.00 | ||
| KANGWON LAND INC | 2,078 | 25,550.000 | 53,092,900.00 | ||
| HOTEL SHILLA CO LTD | 680 | 71,000.000 | 48,280,000.00 | ||
| LOTTE SHOPPING CO | 172 | 97,700.000 | 16,804,400.00 | ||
| BGF RETAIL CO LTD | 193 | 158,500.000 | 30,590,500.00 | ||
| E-MART INC | 516 | 96,700.000 | 49,897,200.00 | ||
| CJ CHEILJEDANG CORP | 174 | 390,000.000 | 67,860,000.00 | ||
| KT&G CORP | 2,707 | 83,200.000 | 225,222,400.00 | ||
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 694 | 96,800.000 | 67,179,200.00 | ||
| AMOREPACIFIC CORP | 808 | 117,500.000 | 94,940,000.00 | ||
| AMOREPACIFIC GROUP | 473 | 33,450.000 | 15,821,850.00 | ||
| LG H&H | 231 | 655,000.000 | 151,305,000.00 | ||
| LG H&H-PRF | 35 | 349,500.000 | 12,232,500.00 | ||
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 2,295 | 70,800.000 | 162,486,000.00 | ||
| SD BIOSENSOR INC | 604 | 31,800.000 | 19,207,200.00 | ||
| ALTEOGEN INC | 735 | 59,000.000 | 43,365,000.00 | ||
| CELLTRION INC | 2,486 | 184,000.000 | 457,424,000.00 | ||
| CELLTRION PHARM INC | 347 | 74,000.000 | 25,678,000.00 | ||
| GREEN CROSS CORP | 79 | 149,000.000 | 11,771,000.00 | ||
| HANMI PHARM CO LTD | 171 | 302,000.000 | 51,642,000.00 | ||
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 452 | 810,000.000 | 366,120,000.00 | ||
| SEEGENE INC | 713 | 30,350.000 | 21,639,550.00 | ||
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 657 | 68,200.000 | 44,807,400.00 | ||
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 550 | 107,500.000 | 59,125,000.00 | ||
| YUHAN CORP | 1,226 | 55,600.000 | 68,165,600.00 | ||
| HANA FINANCIAL GROUP | 7,294 | 37,000.000 | 269,878,000.00 | ||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 5,467 | 9,450.000 | 51,663,150.00 | ||
| KAKAOBANK CORP | 2,498 | 25,000.000 | 62,450,000.00 | ||
| KB FINANCIAL GROUP INC | 9,657 | 48,200.000 | 465,467,400.00 | ||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 11,380 | 35,050.000 | 398,869,000.00 | ||
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 13,459 | 11,350.000 | 152,759,650.00 | ||
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 873 | 54,400.000 | 47,491,200.00 | ||
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 824 | 25,450.000 | 20,970,800.00 | ||
| MERITZ SECURITIES CO LTD | 5,528 | 4,530.000 | 25,041,840.00 | ||
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 8,457 | 6,860.000 | 58,015,020.00 | ||
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 2,376 | 9,610.000 | 22,833,360.00 | ||
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 1,312 | 32,750.000 | 42,968,000.00 | ||
| DB INSURANCE CO LTD | 912 | 59,200.000 | 53,990,400.00 | ||
| MERITZ FIRE & MARINE INSURAN | 969 | 35,250.000 | 34,157,250.00 | ||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 759 | 192,000.000 | 145,728,000.00 | ||
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 2,148 | 64,500.000 | 138,546,000.00 | ||
| SAMSUNG SDS CO LTD | 942 | 122,500.000 | 115,395,000.00 | ||
| ILJIN MATERIALS CO LTD | 385 | 66,600.000 | 25,641,000.00 | ||
| L&F CO LTD | 576 | 227,000.000 | 130,752,000.00 | ||
| LG DISPLAY CO LTD | 4,881 | 15,200.000 | 74,191,200.00 | ||
| LG INNOTEK CO LTD | 382 | 337,500.000 | 128,925,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 1,381 | 137,500.000 | 189,887,500.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 117,729 | 55,600.000 | 6,545,732,400.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 20,285 | 52,000.000 | 1,054,820,000.00 | ||
| SAMSUNG SDI CO LTD | 1,371 | 571,000.000 | 782,841,000.00 | ||
| SK HYNIX INC | 13,459 | 90,400.000 | 1,216,693,600.00 | ||
| SK SQUARE CO LTD | 2,713 | 42,100.000 | 114,217,300.00 | ||
| LG UPLUS CORP | 4,555 | 11,200.000 | 51,016,000.00 | ||
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 5,778 | 19,650.000 | 113,537,700.00 | ||
| CHEIL WORLDWIDE INC | 1,193 | 22,250.000 | 26,544,250.00 | ||
| CJ ENM CO LTD | 144 | 91,000.000 | 13,104,000.00 | ||
| HYBE CO LTD | 459 | 158,000.000 | 72,522,000.00 | ||
| KAKAO CORP | 7,811 | 68,000.000 | 531,148,000.00 | ||
| KAKAO GAMES CORP | 734 | 49,200.000 | 36,112,800.00 | ||
| KRAFTON INC | 650 | 237,000.000 | 154,050,000.00 | ||
| NAVER CORP | 3,280 | 231,500.000 | 759,320,000.00 | ||
| NCSOFT CORP | 406 | 371,500.000 | 150,829,000.00 | ||
| NETMARBLE CORP | 337 | 61,500.000 | 20,725,500.00 | ||
| PEARL ABYSS CORP | 498 | 55,000.000 | 27,390,000.00 | ||
| 韓国・ウォン小計 | 387,358 | 23,668,215,190.00 | |||
| (2,452,027,094) | |||||
| マレーシア・リンギット | DIALOG GROUP BHD | 90,500 | 2.230 | 201,815.00 | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 7,300 | 21.580 | 157,534.00 | ||
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 63,200 | 8.940 | 565,008.00 | ||
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 82,100 | 5.000 | 410,500.00 | ||
| HAP SENG CONSOLIDATED | 20,400 | 7.000 | 142,800.00 | ||
| SIME DARBY BERHAD | 47,100 | 2.230 | 105,033.00 | ||
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 14,700 | 5.970 | 87,759.00 | ||
| MISC BHD | 28,500 | 7.150 | 203,775.00 | ||
| GENTING BHD | 60,200 | 4.600 | 276,920.00 | ||
| GENTING MALAYSIA BHD | 73,100 | 3.000 | 219,300.00 | ||
| MR DIY GROUP M BHD | 63,450 | 2.130 | 135,148.50 | ||
| IOI CORP BHD | 70,600 | 4.080 | 288,048.00 | ||
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 8,600 | 22.320 | 191,952.00 | ||
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 1,500 | 131.900 | 197,850.00 | ||
| PPB GROUP BERHAD | 13,340 | 16.780 | 223,845.20 | ||
| QL RESOURCES BHD | 29,250 | 5.060 | 148,005.00 | ||
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 59,300 | 4.270 | 253,211.00 | ||
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 37,700 | 1.620 | 61,074.00 | ||
| IHH HEALTHCARE BHD | 41,700 | 6.170 | 257,289.00 | ||
| TOP GLOVE CORP BHD | 97,900 | 0.795 | 77,830.50 | ||
| AMMB HOLDINGS BHD | 39,300 | 4.060 | 159,558.00 | ||
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 172,800 | 5.440 | 940,032.00 | ||
| HONG LEONG BANK BERHAD | 16,000 | 20.880 | 334,080.00 | ||
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 5,700 | 19.300 | 110,010.00 | ||
| MALAYAN BANKING BHD | 122,000 | 8.970 | 1,094,340.00 | ||
| PUBLIC BANK BERHAD | 366,600 | 4.690 | 1,719,354.00 | ||
| RHB BANK BHD | 28,900 | 5.760 | 166,464.00 | ||
| INARI AMERTRON BHD | 52,900 | 2.750 | 145,475.00 | ||
| AXIATA GROUP BERHAD | 52,900 | 2.930 | 154,997.00 | ||
| DIGI.COM BHD | 86,400 | 3.600 | 311,040.00 | ||
| MAXIS BHD | 57,900 | 3.840 | 222,336.00 | ||
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 34,000 | 5.810 | 197,540.00 | ||
| PETRONAS GAS BHD | 21,600 | 17.100 | 369,360.00 | ||
| TENAGA NASIONAL BHD | 67,600 | 8.750 | 591,500.00 | ||
| マレーシア・リンギット小計 | 2,035,040 | 10,720,783.20 | |||
| (340,264,794) | |||||
| 南アフリカ・ランド | EXXARO RESOURCES LTD | 6,027 | 231.050 | 1,392,538.35 | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 2,473 | 263.410 | 651,412.93 | ||
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 1,308 | 1,235.090 | 1,615,497.72 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 10,879 | 240.180 | 2,612,918.22 | ||
| GOLD FIELDS LTD | 22,932 | 143.610 | 3,293,264.52 | ||
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 11,645 | 38.190 | 444,722.55 | ||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 20,959 | 191.800 | 4,019,936.20 | ||
| KUMBA IRON ORE LTD | 1,588 | 390.000 | 619,320.00 | ||
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 8,310 | 166.260 | 1,381,620.60 | ||
| SASOL LTD | 13,960 | 322.210 | 4,498,051.60 | ||
| SIBANYE STILLWATER LTD | 73,151 | 41.460 | 3,032,840.46 | ||
| BIDVEST GROUP LTD | 7,735 | 221.900 | 1,716,396.50 | ||
| MR PRICE GROUP LTD | 6,331 | 196.680 | 1,245,181.08 | ||
| NASPERS LTD-N SHS | 5,394 | 2,491.770 | 13,440,607.38 | ||
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 35,012 | 21.500 | 752,758.00 | ||
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 6,946 | 137.410 | 954,449.86 | ||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 24,638 | 64.440 | 1,587,672.72 | ||
| BID CORP LTD | 8,268 | 316.700 | 2,618,475.60 | ||
| CLICKS GROUP LTD | 6,014 | 304.630 | 1,832,044.82 | ||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 12,962 | 224.400 | 2,908,672.80 | ||
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 4,180 | 154.520 | 645,893.60 | ||
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 9,393 | 154.610 | 1,452,251.73 | ||
| ABSA GROUP LTD | 19,853 | 187.510 | 3,722,636.03 | ||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2,146 | 1,904.320 | 4,086,670.72 | ||
| NEDBANK GROUP LTD | 11,348 | 212.000 | 2,405,776.00 | ||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 33,094 | 155.610 | 5,149,757.34 | ||
| FIRSTRAND LTD | 124,451 | 65.200 | 8,114,205.20 | ||
| REINET INVESTMENTS SCA | 2,879 | 296.950 | 854,919.05 | ||
| REMGRO LTD | 13,046 | 134.090 | 1,749,338.14 | ||
| DISCOVERY LTD | 12,309 | 110.000 | 1,353,990.00 | ||
| OLD MUTUAL LTD | 116,070 | 10.700 | 1,241,949.00 | ||
| SANLAM LTD | 43,917 | 55.050 | 2,417,630.85 | ||
| NEPI ROCKCASTLE S.A. | 11,259 | 91.300 | 1,027,946.70 | ||
| MTN GROUP LTD | 42,837 | 133.790 | 5,731,162.23 | ||
| VODACOM GROUP LTD | 16,889 | 130.470 | 2,203,507.83 | ||
| MULTICHOICE GROUP LTD | 7,894 | 111.820 | 882,707.08 | ||
| 南アフリカ・ランド小計 | 758,097 | 93,658,723.41 | |||
| (772,684,468) | |||||
| タイ・バーツ | PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 34,300 | 163.000 | 5,590,900.00 | |
| PTT PCL-NVDR | 252,400 | 36.750 | 9,275,700.00 | ||
| THAI OIL PCL-NVDR | 24,800 | 56.250 | 1,395,000.00 | ||
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 35,700 | 41.750 | 1,490,475.00 | ||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 61,700 | 44.750 | 2,761,075.00 | ||
| SCG PACKAGING PCL-NVDR | 27,300 | 55.250 | 1,508,325.00 | ||
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 19,200 | 354.000 | 6,796,800.00 | ||
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 105,600 | 72.500 | 7,656,000.00 | ||
| BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR | 221,600 | 9.150 | 2,027,640.00 | ||
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 229,500 | 8.650 | 1,985,175.00 | ||
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 184,500 | 5.650 | 1,042,425.00 | ||
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 72,700 | 30.250 | 2,199,175.00 | ||
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 36,791 | 40.750 | 1,499,233.25 | ||
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 166,900 | 14.000 | 2,336,600.00 | ||
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 72,100 | 27.500 | 1,982,750.00 | ||
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 19,000 | 34.250 | 650,750.00 | ||
| CP ALL PCL-NVDR | 148,700 | 60.000 | 8,922,000.00 | ||
| CARABAO GROUP PCL-NVDR | 5,400 | 99.000 | 534,600.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 106,800 | 26.000 | 2,776,800.00 | ||
| OSOTSPA PCL-NVDR | 38,500 | 30.750 | 1,183,875.00 | ||
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 58,800 | 17.000 | 999,600.00 | ||
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 254,600 | 29.750 | 7,574,350.00 | ||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 14,700 | 224.000 | 3,292,800.00 | ||
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 16,500 | 149.000 | 2,458,500.00 | ||
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 103,500 | 16.800 | 1,738,800.00 | ||
| SCB X PCL-NVDR | 23,400 | 111.500 | 2,609,100.00 | ||
| BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR | 43,300 | 18.100 | 783,730.00 | ||
| JMT NETWORK SERVICES-NVDR | 16,600 | 77.500 | 1,286,500.00 | ||
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 27,100 | 60.500 | 1,639,550.00 | ||
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 16,200 | 42.500 | 688,500.00 | ||
| SRISAWAD CORP PCL-NVDR | 11,800 | 48.750 | 575,250.00 | ||
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 46,300 | 68.250 | 3,159,975.00 | ||
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 176,900 | 8.950 | 1,583,255.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 7,700 | 668.000 | 5,143,600.00 | ||
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 29,300 | 192.500 | 5,640,250.00 | ||
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 27,000 | 74.000 | 1,998,000.00 | ||
| TRUE CORP PCL-NVDR | 259,200 | 4.740 | 1,228,608.00 | ||
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 20,900 | 37.750 | 788,975.00 | ||
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 5,500 | 179.000 | 984,500.00 | ||
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 44,900 | 87.000 | 3,906,300.00 | ||
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 14,800 | 69.250 | 1,024,900.00 | ||
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 78,100 | 56.500 | 4,412,650.00 | ||
| RATCH GROUP PCL-NVDR | 19,600 | 43.000 | 842,800.00 | ||
| タイ・バーツ小計 | 3,180,191 | 117,975,791.25 | |||
| (462,465,102) | |||||
| ポーランド・ズロチ | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 10,357 | 57.320 | 593,663.24 | |
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I | 36,383 | 5.292 | 192,538.83 | ||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 3,845 | 92.940 | 357,354.30 | ||
| LPP SA | 23 | 8,675.000 | 199,525.00 | ||
| ALLEGRO.EU SA | 10,674 | 26.000 | 277,524.00 | ||
| DINO POLSKA SA | 1,310 | 345.100 | 452,081.00 | ||
| BANK PEKAO SA | 3,856 | 68.580 | 264,444.48 | ||
| MBANK SA | 302 | 245.800 | 74,231.60 | ||
| PKO BANK POLSKI SA | 23,204 | 24.290 | 563,625.16 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 751 | 217.000 | 162,967.00 | ||
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 16,272 | 27.730 | 451,222.56 | ||
| ORANGE POLSKA SA | 15,737 | 5.832 | 91,778.18 | ||
| PGE SA | 19,508 | 7.628 | 148,807.02 | ||
| CD PROJEKT SA | 1,469 | 87.800 | 128,978.20 | ||
| CYFROWY POLSAT SA | 5,742 | 19.250 | 110,533.50 | ||
| ポーランド・ズロチ小計 | 149,433 | 4,069,274.07 | |||
| (124,768,419) | |||||
| ハンガリー・フォリント | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 8,186 | 2,650.000 | 21,692,900.00 | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 2,331 | 7,720.000 | 17,995,320.00 | ||
| OTP BANK PLC | 4,109 | 8,636.000 | 35,485,324.00 | ||
| ハンガリー・フォリント小計 | 14,626 | 75,173,544.00 | |||
| (27,300,925) | |||||
| ユーロ | MYTILINEOS S.A. | 2,326 | 14.470 | 33,657.22 | |
| FF GROUP | 123 | 4.800 | 590.40 | ||
| OPAP SA | 4,784 | 13.100 | 62,670.40 | ||
| JUMBO SA | 2,851 | 13.600 | 38,773.60 | ||
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 53,592 | 0.914 | 48,983.08 | ||
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 64,000 | 0.908 | 58,112.00 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE | 13,389 | 3.325 | 44,518.42 | ||
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 5,406 | 15.860 | 85,739.16 | ||
| PUBLIC POWER CORP | 4,579 | 5.340 | 24,451.86 | ||
| ユーロ小計 | 151,050 | 397,496.14 | |||
| (57,171,870) | |||||
| 合 計 | 56,721,526 | 19,267,678,516 | |||
| (19,267,678,516) | |||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 31銘柄 | 3.1% | 3.9% |
| 香港・ドル | 株式 | 196銘柄 | 21.8% | 27.6% |
| 台湾・ドル | 株式 | 87銘柄 | 12.9% | 16.3% |
| エジプト・ポンド | 株式 | 3銘柄 | 0.1% | 0.1% |
| トルコ・リラ | 株式 | 12銘柄 | 0.4% | 0.5% |
| メキシコ・ペソ | 株式 | 17銘柄 | 1.6% | 2.0% |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 20銘柄 | 0.7% | 0.9% |
| チリ・ペソ | 株式 | 12銘柄 | 0.6% | 0.7% |
| コロンビア・ペソ | 株式 | 4銘柄 | 0.1% | 0.2% |
| インド・ルピー | 株式 | 109銘柄 | 13.6% | 17.2% |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 25銘柄 | 1.9% | 2.4% |
| ブラジル・レアル | 株式 | 44銘柄 | 4.9% | 6.2% |
| チェコ・コルナ | 株式 | 3銘柄 | 0.1% | 0.2% |
| 韓国・ウォン | 株式 | 111銘柄 | 10.0% | 12.7% |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 34銘柄 | 1.4% | 1.8% |
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 36銘柄 | 3.2% | 4.0% |
| タイ・バーツ | 株式 | 43銘柄 | 1.9% | 2.4% |
| ポーランド・ズロチ | 株式 | 15銘柄 | 0.5% | 0.6% |
| ハンガリー・フォリント | 株式 | 3銘柄 | 0.1% | 0.1% |
| ユーロ | 株式 | 9銘柄 | 0.2% | 0.3% |
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オフショア・人民元 | CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY | 1,403,800.00 | 58,819,220.00 | |
| オフショア・人民元小計 | 1,403,800.00 | 58,819,220.00 (1,211,446,537) | |||
| 投資信託受益証券合計 | 1,211,446,537 (1,211,446,537) | ||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ISHARES MSCI KUWAIT ETF | 37,235.00 | 1,343,811.15 | |
| ISHARES MSCI QATAR ETF | 82,108.00 | 1,802,845.35 | |||
| ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF | 166,080.00 | 7,163,030.40 | |||
| ISHARES MSCI UAE ETF | 130,807.00 | 2,020,968.15 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 416,230.00 | 12,330,655.05 (1,761,064,154) | |||
| メキシコ・ペソ | CEMEX SAB-CPO | 393,600.00 | 3,101,568.00 | ||
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 12,945.00 | 1,616,830.50 | |||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 47,900.00 | 6,308,909.00 | |||
| GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO | 54,100.00 | 1,379,009.00 | |||
| TRUST FIBRA UNO | 66,400.00 | 1,406,352.00 | |||
| メキシコ・ペソ小計 | 574,945.00 | 13,812,668.50 (99,313,087) | |||
| ブラジル・レアル | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 29,100.00 | 765,330.00 | ||
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 7,800.00 | 235,326.00 | |||
| ENERGISA SA-UNITS | 4,800.00 | 211,008.00 | |||
| KLABIN SA - UNIT | 17,500.00 | 326,725.00 | |||
| ブラジル・レアル小計 | 59,200.00 | 1,538,389.00 (42,658,450) | |||
| 南アフリカ・ランド | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 72,006.00 | 943,278.60 | ||
| 南アフリカ・ランド小計 | 72,006.00 | 943,278.60 (7,782,048) | |||
| 投資証券合計 | 1,910,817,739 (1,910,817,739) | ||||
| 合 計 | 3,122,264,276 (3,122,264,276) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | - | 7.2% | 56.4% |
| メキシコ・ペソ | 投資証券 | 5銘柄 | - | 0.4% | 3.2% |
| ブラジル・レアル | 投資証券 | 4銘柄 | - | 0.2% | 1.4% |
| オフショア・人民元 | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 5.0% | - | 38.8% |
| 南アフリカ・ランド | 投資証券 | 1銘柄 | - | 0.0% | 0.2% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,069,994 | 1,734,473 |
| コール・ローン | 25,323,242 | 48,750,235 |
| 投資証券 | 7,331,509,060 | 9,847,729,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 283,600 |
| 未収配当金 | 84,752,506 | 114,103,009 |
| 前払金 | 684,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,840,000 | 2,350,000 |
| 流動資産合計 | 7,457,178,802 | 10,014,950,317 |
| 資産合計 | 7,457,178,802 | 10,014,950,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 688,400 | - |
| 前受金 | - | 208,000 |
| 未払金 | 4,641,868 | - |
| 未払解約金 | 11,006,893 | 729,780 |
| 未払利息 | 55 | - |
| その他未払費用 | 1,762 | 479 |
| 流動負債合計 | 16,338,978 | 938,259 |
| 負債合計 | 16,338,978 | 938,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,035,456 | 3,618,768,466 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,765,804,368 | 6,395,243,592 |
| 元本等合計 | 7,440,839,824 | 10,014,012,058 |
| 純資産合計 | 7,440,839,824 | 10,014,012,058 |
| 負債純資産合計 | 7,457,178,802 | 10,014,950,317 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 2,675,035,456口 | 3,618,768,466口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 2.7816円 (1万口当たりの純資産額27,816円) | 1口当たり純資産額 2.7672円 (1万口当たりの純資産額27,672円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 | ||
| 当計算期間については、先物取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | リート指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| TREIT 先物 | 42,968,400 | - | 42,280,000 | △688,400 | |
| 小計 | 42,968,400 | - | 42,280,000 | △688,400 | |
| 合 計 | 42,968,400 | - | 42,280,000 | △688,400 | |
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | リート指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| TREIT 先物 0412月 | 40,146,400 | - | 40,430,000 | 283,600 | |
| 小計 | 40,146,400 | - | 40,430,000 | 283,600 | |
| 合 計 | 40,146,400 | - | 40,430,000 | 283,600 | |
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2021年9月10日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 3,156,320,526円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 1,804,469,684円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,285,754,754円 |
| 2021年9月10日現在の元本の内訳 | |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 78,052,871円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 146,589,272円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 115,566,389円 |
| 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 1,711,377,137円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 11,564,038円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 41,617,020円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 30,947,562円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 98,284,108円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 50,373,063円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 40,646,760円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 17,827,319円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 1,565,187円 |
| 三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド | 43,998,485円 |
| 日興FWS・Jリートインデックス | 357,488円 |
| 三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド | 575,069円 |
| SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> | 4,420,651円 |
| SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定> | 8,702,519円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 26,259,893円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 55,546,231円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 59,826,581円 |
| SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適格機関投資家限定> | 130,937,813円 |
| 合 計 | 2,675,035,456円 |
| (2022年9月12日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 2,675,035,456円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,538,256,373円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 1,594,523,363円 |
| 2022年9月12日現在の元本の内訳 | |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 69,933,114円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 138,890,778円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 107,176,523円 |
| 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 2,119,488,327円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 16,140,629円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 57,002,092円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 42,983,263円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 148,291,027円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 83,664,634円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 65,470,159円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 28,910,457円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 2,245,677円 |
| 三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド | 85,939,337円 |
| 日興FWS・Jリートインデックス | 305,206,603円 |
| 三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド | 20,225,759円 |
| SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> | 3,493,800円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 63,085,945円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定> | 48,115,503円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> | 61,060,756円 |
| SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適格機関投資家限定> | 151,444,083円 |
| 合 計 | 3,618,768,466円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート投資法人 | 174 | 21,019,200 | |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 276 | 27,103,200 | ||
| SOSILA物流リート投資法人 | 410 | 64,288,000 | ||
| 東海道リート投資法人 | 102 | 12,576,600 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 301 | 207,088,000 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 1,024 | 162,713,600 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 1,303 | 243,139,800 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 871 | 318,786,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 626 | 141,789,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 459 | 200,812,500 | ||
| GLP投資法人 | 2,683 | 449,939,100 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 406 | 137,431,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 1,428 | 501,942,000 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 153 | 98,226,000 | ||
| Oneリート投資法人 | 152 | 41,632,800 | ||
| イオンリート投資法人 | 966 | 154,849,800 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 816 | 139,944,000 | ||
| 日本リート投資法人 | 283 | 108,389,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 2,652 | 224,094,000 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 192 | 26,995,200 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 366 | 104,127,000 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 213 | 39,426,300 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 219 | 27,900,600 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 2,819 | 470,209,200 | ||
| いちごホテルリート投資法人 | 140 | 13,650,000 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 1,069 | 184,509,400 | ||
| スターアジア不動産投資法人 | 1,084 | 64,281,200 | ||
| マリモ地方創生リート投資法人 | 107 | 14,348,700 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 345 | 186,990,000 | ||
| 大江戸温泉リート投資法人 | 135 | 9,085,500 | ||
| 投資法人みらい | 1,065 | 54,847,500 | ||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 202 | 26,280,200 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 | 268 | 128,640,000 | ||
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 337 | 71,814,700 | ||
| ザイマックス・リート投資法人 | 138 | 17,526,000 | ||
| タカラレーベン不動産投資法人 | 380 | 41,116,000 | ||
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 340 | 54,094,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 1,016 | 690,880,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 871 | 564,408,000 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 4,398 | 476,303,400 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 1,737 | 332,461,800 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 596 | 244,658,000 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 840 | 126,756,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 585 | 116,590,500 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 599 | 67,267,700 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 1,963 | 299,161,200 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 625 | 90,875,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 3,844 | 169,136,000 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 323 | 174,420,000 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 597 | 93,191,700 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 588 | 196,392,000 | ||
| 福岡リート投資法人 | 451 | 76,715,100 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 256 | 183,040,000 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 718 | 62,825,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 179 | 127,090,000 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | 396 | 62,290,800 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 134 | 34,947,200 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 1,313 | 419,503,500 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 2,815 | 197,050,000 | ||
| 大和証券リビング投資法人 | 1,161 | 141,409,800 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 802 | 108,751,200 | ||
| 投資証券 小計 | 9,847,729,000 | |||
| 合 計 | 9,847,729,000 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 107,044,462 | 141,283,164 |
| 金銭信託 | 4,135,433 | 1,988,582 |
| コール・ローン | 8,012,441 | 55,892,399 |
| 投資証券 | 15,206,331,216 | 25,792,800,161 |
| 派生商品評価勘定 | 1,159 | 84,452 |
| 未収入金 | 232,149 | 1,725,836 |
| 未収配当金 | 19,823,199 | 46,375,941 |
| 流動資産合計 | 15,345,580,059 | 26,040,150,535 |
| 資産合計 | 15,345,580,059 | 26,040,150,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,113 | 343,991 |
| 未払金 | 56,100,512 | 7,135,212 |
| 未払解約金 | 734,905 | 20,688,744 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 452 | 335 |
| 流動負債合計 | 56,848,999 | 28,168,282 |
| 負債合計 | 56,848,999 | 28,168,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,775,124,200 | 8,375,587,967 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 9,513,606,860 | 17,636,394,286 |
| 元本等合計 | 15,288,731,060 | 26,011,982,253 |
| 純資産合計 | 15,288,731,060 | 26,011,982,253 |
| 負債純資産合計 | 15,345,580,059 | 26,040,150,535 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2021年9月10日現在) | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 5,775,124,200口 | 8,375,587,967口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 2.6473円 (1万口当たりの純資産額26,473円) | 1口当たり純資産額 3.1057円 (1万口当たりの純資産額31,057円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 | ||
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月12日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 15,000,000 | - | 15,000,861 | 861 | |
| イギリス・ポンド | 1,250,000 | - | 1,250,098 | 98 | |
| オーストラリア・ドル | 5,150,000 | - | 5,145,370 | △4,630 | |
| ユーロ | 1,000,000 | - | 1,000,084 | 84 | |
| 香港・ドル | 2,200,000 | - | 2,191,633 | △8,367 | |
| 小計 | 24,600,000 | - | 24,588,046 | △11,954 | |
| 合 計 | 24,600,000 | - | 24,588,046 | △11,954 | |
(2022年9月12日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 50,900,000 | - | 50,566,235 | △333,765 | |
| オーストラリア・ドル | 2,000,000 | - | 2,007,723 | 7,723 | |
| シンガポール・ドル | 1,200,000 | - | 1,193,095 | △6,905 | |
| イギリス・ポンド | 2,100,000 | - | 2,096,944 | △3,056 | |
| 小計 | 56,200,000 | - | 55,863,997 | △336,003 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 11,500,000 | - | 11,423,536 | 76,464 | |
| 小計 | 11,500,000 | - | 11,423,536 | 76,464 | |
| 合 計 | 67,700,000 | - | 67,287,533 | △259,539 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2021年9月10日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 4,109,013,318円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,539,203,377円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 873,092,495円 |
| 2021年9月10日現在の元本の内訳 | |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 20,163,828円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 21,022,305円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 13,874,376円 |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 5,035,048,237円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 4,280,108円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 44,209,437円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 32,511,723円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 103,143,968円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 53,161,543円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 42,723,437円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 56,813,655円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 578,654円 |
| 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 82,353,208円 |
| 日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり) | 378,061円 |
| 日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし) | 381,491円 |
| 三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド | 419,897円 |
| SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> | 47,609,004円 |
| SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定> | 13,755,435円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 34,135,132円 |
| SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適格機関投資家限定> | 168,560,701円 |
| 合 計 | 5,775,124,200円 |
| (2022年9月12日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 5,775,124,200円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 3,433,415,780円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 832,952,013円 |
| 2022年9月12日現在の元本の内訳 | |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 13,654,762円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 14,980,843円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 10,475,502円 |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 7,137,094,577円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 5,263,802円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 51,759,489円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 38,646,421円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 134,204,157円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 75,760,513円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 59,288,519円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 79,095,393円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 735,756円 |
| 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 202,203,903円 |
| 日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり) | 73,572,988円 |
| 日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし) | 313,985,162円 |
| 三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド | 22,192,438円 |
| SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> | 37,778,851円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 30,874,063円 |
| SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適格機関投資家限定> | 74,020,828円 |
| 合 計 | 8,375,587,967円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ACADIA REALTY TRUST | 14,653.00 | 241,188.38 | |
| AGREE REALTY CORP | 9,577.00 | 715,976.52 | |||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 8,514.00 | 159,126.66 | |||
| ALEXANDER'S INC | 300.00 | 69,825.00 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 19,728.00 | 3,133,595.52 | |||
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 2,165.00 | 39,511.25 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 7,000.00 | 196,350.00 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 38,504.00 | 1,426,573.20 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 36,548.00 | 1,102,653.16 | |||
| APARTMENT INCOME REIT CO | 21,469.00 | 922,308.24 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 15,893.00 | 145,103.09 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 26,200.00 | 423,392.00 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 8,429.00 | 110,419.90 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 2,515.00 | 25,099.70 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 18,354.00 | 3,936,198.84 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 3,745.00 | 100,178.75 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 18,428.00 | 1,581,122.40 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 8,400.00 | 44,352.00 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 20,191.00 | 169,402.49 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 39,200.00 | 885,136.00 | |||
| BROADSTONE NET LEASE INC | 23,684.00 | 462,311.68 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 500.00 | 11,585.00 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 13,982.00 | 1,885,332.88 | |||
| CARETRUST REIT INC | 13,303.00 | 280,826.33 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 3,648.00 | 109,002.24 | |||
| CENTERSPACE | 1,542.00 | 120,538.14 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 5,557.00 | 70,129.34 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 4,603.00 | 53,348.77 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 800.00 | 6,792.00 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 3,216.00 | 119,796.00 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 14,223.00 | 377,336.19 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 19,300.00 | 548,506.00 | |||
| CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T | 2,658.00 | 18,473.10 | |||
| CTO REALTY GROWTH INC | 4,049.00 | 82,356.66 | |||
| CUBESMART | 29,248.00 | 1,374,363.52 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 26,676.00 | 244,618.92 | |||
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 69,000.00 | 52,785.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 37,661.00 | 4,686,911.45 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 23,884.00 | 33,437.60 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 23,532.00 | 500,290.32 | |||
| DUKE REALTY CORP | 50,677.00 | 3,102,952.71 | |||
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 20,000.00 | 2,740.00 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 11,869.00 | 216,965.32 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 5,350.00 | 913,833.50 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 21,276.00 | 157,442.40 | |||
| EPR PROPERTIES | 9,600.00 | 420,096.00 | |||
| EQUINIX INC | 11,951.00 | 7,862,443.39 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 14,758.00 | 394,776.50 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 22,846.00 | 1,659,533.44 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 44,916.00 | 3,468,413.52 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 17,620.00 | 396,273.80 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 8,570.00 | 2,384,688.20 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 17,528.00 | 3,538,026.80 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 4,666.00 | 68,310.24 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 9,300.00 | 966,642.00 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 17,000.00 | 901,510.00 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 9,736.00 | 259,269.68 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 15,115.00 | 46,403.05 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 31,074.00 | 1,553,078.52 | |||
| GETTY REALTY CORP | 5,036.00 | 152,238.28 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 5,368.00 | 102,475.12 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 4,464.00 | 104,279.04 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 5,669.00 | 61,905.48 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 13,146.00 | 178,391.22 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 48,800.00 | 1,200,968.00 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 71,699.00 | 1,961,684.64 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 2,876.00 | 29,939.16 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 13,846.00 | 433,795.18 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 95,339.00 | 1,738,983.36 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 17,289.00 | 244,639.35 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 28,050.00 | 566,329.50 | |||
| INDUS REALTY TRUST INC | 823.00 | 49,659.82 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 6,274.00 | 44,545.40 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 3,822.00 | 362,325.60 | |||
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 8,406.00 | 226,793.88 | |||
| INVITATION HOMES INC | 81,066.00 | 3,206,160.30 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 37,588.00 | 2,075,985.24 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 15,318.00 | 341,744.58 | |||
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 130,900.00 | 87,048.50 | |||
| KILROY REALTY CORP | 14,505.00 | 732,937.65 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 80,018.00 | 1,761,196.18 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 28,356.00 | 562,866.60 | |||
| LIFE STORAGE INC | 10,858.00 | 1,395,361.58 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 5,036.00 | 223,094.80 | |||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 37,000.00 | 386,280.00 | |||
| MACERICH CO/THE | 30,200.00 | 297,772.00 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 245,900.00 | 124,179.50 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 77,231.00 | 1,146,880.35 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 15,117.00 | 2,610,705.90 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 22,700.00 | 1,026,494.00 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 11,732.00 | 603,728.72 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 6,051.00 | 400,213.14 | |||
| NECESSITY RETAIL REIT INC/TH | 17,023.00 | 122,395.37 | |||
| NETSTREIT CORP | 4,793.00 | 94,805.54 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 3,529.00 | 190,954.19 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 5,071.00 | 91,379.42 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 30,977.00 | 1,012,328.36 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,352.00 | 56,706.72 | |||
| ORION OFFICE REIT INC | 5,199.00 | 54,849.45 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 20,155.00 | 144,511.35 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 32,432.00 | 474,155.84 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 17,544.00 | 320,528.88 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 360.00 | 1,512.00 | |||
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 15,254.00 | 514,822.50 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 31,204.00 | 534,836.56 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 14,040.00 | 174,376.80 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 4,774.00 | 95,909.66 | |||
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 1,424.00 | 21,844.16 | |||
| PRIME US REIT | 130,700.00 | 81,034.00 | |||
| PROLOGIS INC | 97,452.00 | 12,632,702.76 | |||
| PUBLIC STORAGE | 20,149.00 | 6,833,734.84 | |||
| REALTY INCOME CORP | 79,480.00 | 5,308,469.20 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 20,620.00 | 1,284,213.60 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 16,432.00 | 282,794.72 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 21,881.00 | 1,419,858.09 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 20,173.00 | 251,759.04 | |||
| RPT REALTY | 8,262.00 | 80,224.02 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 7,126.00 | 616,113.96 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 32,679.00 | 487,243.89 | |||
| SAFEHOLD INC | 1,242.00 | 49,344.66 | |||
| SAUL CENTERS INC | 2,331.00 | 101,165.40 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 25,446.00 | 177,613.08 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 43,445.00 | 4,508,287.65 | |||
| SITE CENTERS CORP | 26,013.00 | 349,354.59 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 8,071.00 | 389,748.59 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 17,135.00 | 712,987.35 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 22,400.00 | 714,560.00 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 32,202.00 | 892,961.46 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 14,098.00 | 114,475.76 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 16,193.00 | 2,570,314.89 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 29,379.00 | 331,688.91 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 15,336.00 | 241,542.00 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 9,726.00 | 617,990.04 | |||
| UDR INC | 38,676.00 | 1,855,674.48 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 6,284.00 | 116,379.68 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 1,344.00 | 68,369.28 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 15,028.00 | 246,459.20 | |||
| URSTADT BIDDLE - CLASS A | 2,927.00 | 48,734.55 | |||
| VENTAS INC | 52,399.00 | 2,598,990.40 | |||
| VERIS RESIDENTIAL INC | 10,798.00 | 151,279.98 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 127,470.00 | 4,298,288.40 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 21,846.00 | 605,134.20 | |||
| WASHINGTON REIT | 10,790.00 | 220,116.00 | |||
| WELLTOWER INC | 60,047.00 | 4,659,046.73 | |||
| WHITESTONE REIT | 4,511.00 | 45,786.65 | |||
| WP CAREY INC | 25,176.00 | 2,170,422.96 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 15,327.00 | 254,274.93 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 3,481,939.00 | 141,516,312.12 (20,211,359,697) | |||
| カナダ・ドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 8,800.00 | 280,984.00 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 9,662.00 | 105,895.52 | |||
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E | 2,725.00 | 37,250.75 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 3,190.00 | 156,852.30 | |||
| BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | 13,622.00 | 49,992.74 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 11,424.00 | 525,618.24 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 17,893.00 | 248,175.91 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 5,107.00 | 79,873.48 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 4,551.00 | 75,637.62 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 17,899.00 | 216,935.88 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 2,169.00 | 39,475.80 | |||
| EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES | 11,377.00 | 38,681.80 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 14,775.00 | 231,672.00 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 4,448.00 | 332,310.08 | |||
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 16,425.00 | 206,955.00 | |||
| INOVALIS REAL ESTATE INVESTM | 1,387.00 | 6,116.67 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 11,198.00 | 139,975.00 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 8,107.00 | 141,548.22 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 1,447.00 | 22,139.10 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 1,557.00 | 25,892.91 | |||
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 4,345.00 | 43,363.10 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 12,305.00 | 155,658.25 | |||
| PLAZA RETAIL REIT | 8,509.00 | 35,822.89 | |||
| PRIMARIS REIT | 6,318.00 | 87,757.02 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 19,525.00 | 399,481.50 | |||
| SLATE GROCERY REIT-CL U | 3,196.00 | 45,798.68 | |||
| SLATE OFFICE REIT | 3,663.00 | 16,630.02 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 9,440.00 | 266,963.20 | |||
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 13,800.00 | 257,646.00 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 4,770.00 | 29,144.70 | |||
| カナダ・ドル小計 | 253,634.00 | 4,300,248.38 (471,823,252) | |||
| オーストラリア・ドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 50,980.00 | 136,626.40 | ||
| ARENA REIT | 45,981.00 | 188,981.91 | |||
| BWP TRUST | 66,965.00 | 267,860.00 | |||
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 104,758.00 | 195,373.67 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 84,443.00 | 258,395.58 | |||
| CENTURIA OFFICE REIT | 43,559.00 | 70,565.58 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 64,246.00 | 831,343.24 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 73,852.00 | 331,595.48 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 62,449.00 | 256,665.39 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 37,955.00 | 134,360.70 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 158,718.00 | 126,974.40 | |||
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 30,237.00 | 81,639.90 | |||
| DEXUS/AU | 137,000.00 | 1,159,020.00 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 43,204.00 | 39,963.70 | |||
| GOODMAN GROUP | 221,089.00 | 4,211,745.45 | |||
| GPT GROUP | 251,434.00 | 1,061,051.48 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 30,439.00 | 107,145.28 | |||
| HEALTHCO REIT | 51,410.00 | 88,682.25 | |||
| HOME CONSORTIUM LTD | 33,678.00 | 160,644.06 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 187,797.00 | 239,441.17 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 25,921.00 | 84,502.46 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 39,965.00 | 169,051.95 | |||
| MIRVAC GROUP | 534,373.00 | 1,132,870.76 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 129,680.00 | 320,309.60 | |||
| RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE | 89,106.00 | 73,957.98 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 52,739.00 | 134,484.45 | |||
| SCENTRE GROUP | 698,931.00 | 2,012,921.28 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 143,852.00 | 388,400.40 | |||
| STOCKLAND | 314,996.00 | 1,127,685.68 | |||
| VICINITY CENTRES | 479,141.00 | 946,303.47 | |||
| WAYPOINT REIT | 113,111.00 | 289,564.16 | |||
| オーストラリア・ドル小計 | 4,402,009.00 | 16,628,127.83 (1,625,399,495) | |||
| 香港・ドル | CHAMPION REIT | 239,000.00 | 807,820.00 | ||
| FORTUNE REIT | 208,000.00 | 1,318,720.00 | |||
| LINK REIT | 279,400.00 | 17,406,620.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 178,000.00 | 395,160.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 110,000.00 | 404,800.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 230,000.00 | 561,200.00 | |||
| 香港・ドル小計 | 1,244,400.00 | 20,894,320.00 (380,067,681) | |||
| シンガポール・ドル | AIMS APAC REIT | 38,300.00 | 52,471.00 | ||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 436,000.00 | 1,260,040.00 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 260,055.00 | 286,060.50 | |||
| CAPITALAND CHINA TRUST | 113,900.00 | 124,151.00 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 660,808.00 | 1,387,696.80 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 94,950.00 | 120,586.50 | |||
| EC WORLD REIT | 52,800.00 | 29,040.00 | |||
| ESR-LOGOS REIT | 606,713.00 | 245,718.76 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 190,000.00 | 120,650.00 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 176,400.00 | 49,392.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 141,800.00 | 324,722.00 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 370,238.00 | 510,928.44 | |||
| IREIT GLOBAL | 57,600.00 | 31,968.00 | |||
| KEPPEL DC REIT | 170,900.00 | 326,419.00 | |||
| KEPPEL REIT | 275,800.00 | 303,380.00 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 262,000.00 | 213,530.00 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 273,200.00 | 715,784.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 432,950.00 | 761,992.00 | |||
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 304,700.00 | 585,024.00 | |||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 243,200.00 | 91,200.00 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 48,000.00 | 228,960.00 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 66,700.00 | 50,358.50 | |||
| SPH REIT | 115,700.00 | 108,179.50 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 138,200.00 | 80,847.00 | |||
| SUNTEC REIT | 265,900.00 | 422,781.00 | |||
| シンガポール・ドル小計 | 5,796,814.00 | 8,431,880.00 (860,894,948) | |||
| ニュージーランド・ドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 107,000.00 | 143,380.00 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 135,705.00 | 293,122.80 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 200,506.00 | 202,511.06 | |||
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 192,441.00 | 257,870.94 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 57,519.00 | 158,752.44 | |||
| ニュージーランド・ドル小計 | 693,171.00 | 1,055,637.24 (92,114,906) | |||
| イギリス・ポンド | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | 53,280.00 | 37,189.44 | ||
| AEW UK REIT PLC | 9,000.00 | 9,342.00 | |||
| ASSURA PLC | 378,833.00 | 242,453.12 | |||
| BALANCED COMM PROPERTY TRUST | 89,651.00 | 84,540.89 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 23,140.00 | 289,018.60 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 118,763.00 | 491,797.58 | |||
| CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE | 125,000.00 | 147,375.00 | |||
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 108,964.00 | 79,761.64 | |||
| CUSTODIAN REIT PLC | 39,999.00 | 40,078.99 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 15,701.00 | 381,534.30 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 95,000.00 | 91,485.00 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 30,485.00 | 155,930.77 | |||
| HAMMERSON PLC | 440,241.00 | 94,211.57 | |||
| HOME REIT PLC | 96,051.00 | 109,882.34 | |||
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 41,816.00 | 49,175.61 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 28,500.00 | 285.00 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 99,000.00 | 628,650.00 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 141,905.00 | 296,297.64 | |||
| LXI REIT PLC | 247,814.00 | 374,199.14 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 46,021.00 | 36,540.67 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 57,141.00 | 47,369.88 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 182,000.00 | 250,614.00 | |||
| PRS REIT PLC/THE | 89,207.00 | 90,099.07 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 45,664.00 | 30,594.88 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 25,924.00 | 266,498.72 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 70,698.00 | 33,793.64 | |||
| SEGRO PLC | 157,959.00 | 1,469,966.45 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 36,339.00 | 146,300.81 | |||
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 187,422.00 | 230,529.06 | |||
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 34,770.00 | 29,624.04 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 236,658.00 | 393,798.91 | |||
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 117,847.00 | 78,368.25 | |||
| UNITE GROUP PLC/THE | 52,000.00 | 546,520.00 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 20,210.00 | 104,788.85 | |||
| イギリス・ポンド小計 | 3,543,003.00 | 7,358,615.86 (1,220,573,613) | |||
| イスラエル・シュケル | REIT 1 LTD | 26,169.00 | 554,521.11 | ||
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 25,500.00 | 259,845.00 | |||
| イスラエル・シュケル小計 | 51,669.00 | 814,366.11 (34,113,308) | |||
| 韓国・ウォン | D&D PLATFORM REIT CO LTD | 6,350.00 | 28,606,750.00 | ||
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 24,000.00 | 130,800,000.00 | |||
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 4,067.00 | 19,541,935.00 | |||
| JR REIT XXVII | 19,000.00 | 90,155,000.00 | |||
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 6,226.00 | 32,126,160.00 | |||
| LOTTE REIT CO LTD | 12,522.00 | 62,547,390.00 | |||
| MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 | 9,815.00 | 43,333,225.00 | |||
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 8,762.00 | 69,833,140.00 | |||
| SK REITS CO LTD | 12,831.00 | 70,570,500.00 | |||
| 韓国・ウォン小計 | 103,573.00 | 547,514,100.00 (56,722,461) | |||
| ユーロ | AEDIFICA | 5,146.00 | 481,922.90 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 1,760.00 | 14,009.60 | |||
| ALTAREA | 723.00 | 96,882.00 | |||
| BEFIMMO | 519.00 | 24,600.60 | |||
| CARE PROPERTY INVEST | 3,490.00 | 75,035.00 | |||
| CARMILA | 7,172.00 | 99,690.80 | |||
| COFINIMMO | 4,000.00 | 401,200.00 | |||
| COVIVIO | 6,175.00 | 338,081.25 | |||
| CROMWELL REIT EUR | 48,320.00 | 95,190.40 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 5,801.00 | 120,660.80 | |||
| GECINA SA | 7,026.00 | 647,094.60 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 11,000.00 | 88,990.00 | |||
| ICADE | 3,844.00 | 172,826.24 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 4,798.00 | 16,025.32 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 34,858.00 | 202,873.56 | |||
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUS | 3,500.00 | 84,700.00 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 52,815.00 | 63,589.26 | |||
| KLEPIERRE | 25,069.00 | 511,908.98 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 6,940.00 | 32,271.00 | |||
| MERCIALYS | 6,257.00 | 49,680.58 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 42,596.00 | 392,096.18 | |||
| MONTEA NV | 1,234.00 | 107,234.60 | |||
| NSI NV | 2,336.00 | 68,678.40 | |||
| RETAIL ESTATES | 1,586.00 | 97,380.40 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 15,400.00 | 799,568.00 | |||
| VASTNED RETAIL NV | 2,035.00 | 43,142.00 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 18,467.00 | 546,253.86 | |||
| WERELDHAVE NV | 5,522.00 | 72,669.52 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 2,441.00 | 94,100.55 | |||
| ユーロ小計 | 330,830.00 | 5,838,356.40 (839,730,801) | |||
| 投資証券合計 | 25,792,800,161 (25,792,800,161) | ||||
| 合 計 | 25,792,800,161 (25,792,800,161) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 147銘柄 | 77.7% | 78.4% |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 30銘柄 | 1.8% | 1.8% |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 31銘柄 | 6.2% | 6.3% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 6銘柄 | 1.5% | 1.5% |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 25銘柄 | 3.3% | 3.3% |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 5銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 34銘柄 | 4.7% | 4.7% |
| イスラエル・シュケル | 投資証券 | 2銘柄 | 0.1% | 0.1% |
| 韓国・ウォン | 投資証券 | 9銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| ユーロ | 投資証券 | 29銘柄 | 3.2% | 3.3% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
