つみたてバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,082,653 | 7,292,083 |
| 親投資信託受益証券 | 554,049,123 | 1,673,202,221 |
| 流動資産計 | 557,131,776 | 1,680,494,304 |
| 資産の部合計 | 557,131,776 | 1,680,494,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 137,946 | 1,747,161 |
| 未払受託者報酬 | 18,865 | 113,540 |
| 未払委託者報酬 | 165,054 | 993,393 |
| 未払利息 | 8 | 19 |
| その他未払費用 | 9,389 | 56,798 |
| 流動負債計 | 331,262 | 2,910,911 |
| 負債の部合計 | 331,262 | 2,910,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 545,298,860 | 1,716,580,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,501,654 | -38,997,369 |
| （分配準備積立金） | 6,390,112 | 6,257,785 |
| 元本等合計 | 556,800,514 | 1,677,583,393 |
| 純資産の部合計 | 556,800,514 | 1,677,583,393 |
| 負債・純資産合計 | 557,131,776 | 1,680,494,304 |
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