剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2017年10月26日至 2018年 7月25日	第2期自 2018年 7月26日至 2019年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,463	347,250
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	11,501,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,149,380	12,117,941
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,149,380	12,117,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,838	611,989
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,838	611,989
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,501,654	102,549,182

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#2 注記表（連結）

2019/10/25 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△171,316	△7,236
利益剰余金計		△171,316	△7,236

2019/10/25 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
元本	26,668,234,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,443,705,502

注記表

2019/10/25 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
元本	20,696,961,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,995,986,844

注記表

2019/10/25 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
元本	5,621,258,113
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,647,673,140

注記表

2019/10/25 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
元本	67,774,379,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,658,390,005

注記表

2019/10/25 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
元本	36,298,086,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△394,306,443

注記表

2019/10/25 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
元本	2,904,392,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	367,392,444

注記表

2019/10/25 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
元本	11,378,192,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,785,267,458

注記表

2019/10/25 9:10

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
元本	12,589,398,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,552,881,879

注記表

2019/10/25 9:10