剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2018年 7月26日至 2019年 1月25日	第3期中間計算期間自 2019年 7月26日至 2020年 1月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△400,062	4,270,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,501,654	102,549,182
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	120,739,872
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	120,739,872
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,817,068	4,638,692
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	300,286	4,638,692
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,516,782	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△38,997,369	556,560,450

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		583,808
利益剰余金計		583,808

(2)中間損益計算書

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△171,316	△7,236
利益剰余金計		△171,316	△7,236

2020/04/24 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月25日現在
元本	34,304,159,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,229,559,331

注記表

2020/04/24 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 1月25日現在
元本	39,802,780,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,146,517,120

注記表

2020/04/24 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 1月25日現在
元本	7,543,530,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,011,408,555

注記表

2020/04/24 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 1月25日現在
元本	75,723,610,231
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,678,753,723

注記表

2020/04/24 9:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 1月25日現在
元本	29,976,080,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	639,213,344

注記表

2020/04/24 9:16

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 1月25日現在
元本	5,377,094,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	727,310,271

注記表

2020/04/24 9:16

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 1月25日現在
元本	16,523,633,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,004,353,109

注記表

2020/04/24 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 1月25日現在
元本	20,418,155,168
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,562,755,992

注記表

2020/04/24 9:16