剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年7月25日
- 112億5897万
- 2024年7月25日 +83.95%
- 207億1084万
個別
- 2022年7月25日
- 55億5979万
- 2023年7月25日 +102.51%
- 112億5897万
- 2024年7月25日 +83.95%
- 207億1084万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/25 9:03
第6期自 2022年 7月26日至 2023年 7月25日 第7期自 2023年 7月26日至 2024年 7月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 33,949,858 153,371,261 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,559,799,860 11,258,971,090 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,512,842,262 5,406,105,860 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,512,842,262 5,406,105,860 剰余金減少額又は欠損金増加額 353,034,321 874,568,187 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 353,034,321 874,568,187 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,258,971,090 20,710,843,355 - #2 注記表（連結）
- 2024/10/25 9:03
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/25 9:03
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,375,212 14,907,622 利益剰余金計 11,375,212 14,907,622 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/25 9:03
注記表2024年 7月25日現在 元本 65,181,748,145 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 72,465,819,738
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/25 9:03
注記表2024年 7月25日現在 元本 103,360,765,370 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 229,312,643,371
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/25 9:03
注記表2024年 7月25日現在 元本 18,379,354,486 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 19,467,749,386
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/10/25 9:03
注記表2024年 7月25日現在 元本 233,807,595,511 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △6,934,489,339
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/10/25 9:03
注記表2024年 7月25日現在 元本 26,062,814,151 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,447,674,727
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/10/25 9:03
注記表2024年 7月25日現在 元本 8,279,057,344 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,367,083,231
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/10/25 9:03
注記表2024年 7月25日現在 元本 46,818,855,060 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 17,749,425,327
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/10/25 9:03
注記表2024年 7月25日現在 元本 42,792,057,333 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 34,223,458,284
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