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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/04/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 2022年 7月25日現在	第6期中間計算期間末 2023年 1月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,775,527	107,116,727
親投資信託受益証券	24,113,274,295	28,351,569,481
流動資産合計	24,202,049,822	28,458,686,208
資産合計	24,202,049,822	28,458,686,208
負債の部
流動負債
未払解約金	7,142,517	10,556,807
未払受託者報酬	2,344,098	2,897,715
未払委託者報酬	20,510,773	25,354,907
未払利息	240	290
その他未払費用	914,113	883,698
流動負債合計	30,911,741	39,693,417
負債合計	30,911,741	39,693,417
純資産の部
元本等
元本	18,611,338,221	21,982,305,379
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,559,799,860	6,436,687,412
(分配準備積立金)	2,735,531,591	2,666,958,459
元本等合計	24,171,138,081	28,418,992,791
純資産合計	24,171,138,081	28,418,992,791
負債純資産合計	24,202,049,822	28,458,686,208

開示資料

決算

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