有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

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【提出】
2022/10/25 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
74項目
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額47,975,118,594円
Ⅱ 負債総額52,111,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,923,007,421円
Ⅳ 発行済口数42,206,310,594口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1354円

IRBANK 採用情報

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