有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/07/25)

RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金	7,394,285,467
コール・ローン	315,823,572
株式	187,439,672,211
投資証券	3,996,977,318
派生商品評価勘定	284,106,444
未収入金	775,929,200
未収配当金	144,131,452
差入委託証拠金	2,224,572,072
流動資産合計	202,575,497,736
資産合計	202,575,497,736
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,333,049
未払解約金	40,000,000
未払利息	856
流動負債合計	42,333,905
負債合計	42,333,905
純資産の部
元本等
元本	80,327,808,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	122,205,355,447
元本等合計	202,533,163,831
純資産合計	202,533,163,831
負債純資産合計	202,575,497,736

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2022年 7月26日
	期首元本額	65,729,431,517円
	期中追加設定元本額	55,073,787,869円
	期中一部解約元本額	40,475,411,002円
	期末元本額	80,327,808,384円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,738,295,594円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	7,808,079,194円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	6,792,044,834円
	DCりそな グローバルバランス	44,927,255円
	つみたてバランスファンド	2,902,870,484円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,939,434,246円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,391,099,991円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	950,533,500円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	490,877,437円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	333,100,052円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	182,824,337円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	380,003,895円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	15,716,261円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	49,955,087円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	49,721,616円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	11,051,664円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	41,678円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	97,223円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	133,753円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	168,900円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	188,086円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	237,343円
	FWりそな先進国株式アクティブファンド	130,613,250円
	FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	162,331,583円
	FWりそな先進国株式インデックスファンド	30,708,758,680円
	Smart-i 先進国株式インデックス	16,160,356,003円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	479,374,874円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,609,031,757円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	2,044,120,610円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス	250,163,935円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	162,345,482円
	りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	279,703,198円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	104,412,175円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,357,494,098円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	28,255,600円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	36,549,704円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	178,089,363円
	りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	76,322,838円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	93,261,069円
	りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	116,127,095円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	78,936,552円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	132,283円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	220,154,581円
	りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	969,871,224円
2.	計算日における受益権の総数	80,327,808,384口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	2.5213円
	(10,000口当たり純資産額)	(25,213円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 7月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年 7月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年 7月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	17,224,610,051
投資証券	△75,860,839
合計	17,148,749,212

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2023年 7月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,905,577,321	-	11,187,135,699	281,558,378
合計		10,905,577,321	-	11,187,135,699	281,558,378

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2023年 7月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,160,449,380	-	1,160,664,397	215,017
	米ドル	848,233,184	-	849,233,587	1,000,403
	カナダドル	40,702,516	-	40,834,985	132,469
	ユーロ	111,780,558	-	111,232,704	△547,854
	英ポンド	60,030,550	-	59,880,486	△150,064
	スイスフラン	37,563,496	-	37,460,901	△102,595
	スウェーデンクローナ	9,547,860	-	9,525,180	△22,680
	ノルウェークローネ	2,815,940	-	2,815,040	△900
	デンマーククローネ	10,589,750	-	10,512,750	△77,000
	オーストラリアドル	23,844,825	-	23,826,375	△18,450
	ニュージーランドドル	3,507,168	-	3,507,896	728
	香港ドル	6,520,608	-	6,520,428	△180
	シンガポールドル	5,312,925	-	5,314,065	1,140
合計		1,160,449,380	-	1,160,664,397	215,017

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	APA CORP	7,486	39.28	294,050.08
	BAKER HUGHES COMPANY	24,845	35.84	890,444.80
	CHENIERE ENERGY INC	5,987	159.55	955,225.85
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,035	83.42	253,179.70
	CHEVRON CORP	44,550	161.82	7,209,081.00
	CONOCOPHILLIPS	29,958	114.72	3,436,781.76
	COTERRA ENERGY INC	20,285	26.87	545,057.95
	DEVON ENERGY CORP	16,058	53.09	852,519.22
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,216	144.45	609,001.20
	EOG RESOURCES INC	14,501	126.15	1,829,301.15
	EQT CORP	9,515	39.70	377,745.50
	EXXON MOBIL CORP	100,509	105.52	10,605,709.68
	HALLIBURTON CO	22,158	38.26	847,765.08
	HESS CORP	6,795	145.66	989,759.70
	HF SINCLAIR CORP	3,758	50.28	188,952.24
	KINDER MORGAN INC	49,715	18.11	900,338.65
	MARATHON OIL CORP	14,890	25.64	381,779.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	10,881	128.39	1,397,011.59
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,681	62.32	1,101,879.92
	ONEOK INC	10,972	67.25	737,867.00
	OVINTIV INC	5,876	42.25	248,261.00
	PHILLIPS 66	11,345	106.85	1,212,213.25
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	5,757	218.03	1,255,198.71
	SCHLUMBERGER LTD	35,043	57.02	1,998,151.86
	TARGA RESOURCES CORP	5,417	81.38	440,835.46
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	151	1,491.23	225,175.73
	VALERO ENERGY CORP	9,053	125.71	1,138,052.63
	WILLIAMS COS INC	29,974	33.96	1,017,917.04
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,476	302.10	1,654,299.60
	ALBEMARLE CORP	2,934	210.80	618,487.20
	ALCOA CORP	4,122	33.75	139,117.50
	AMCOR PLC	36,707	10.11	371,107.77
	AVERY DENNISON CORP	2,036	177.61	361,613.96
	BALL CORP	7,893	57.95	457,399.35
	CELANESE CORP	2,671	122.00	325,862.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,912	80.55	395,661.60
	CLEVELAND-CLIFFS INC	11,727	16.51	193,612.77
	CORTEVA INC	17,521	56.70	993,440.70
	CROWN HOLDINGS INC	2,893	90.52	261,874.36
	DOW INC	17,396	52.55	914,159.80
	DUPONT DE NEMOURS INC	11,264	75.49	850,319.36
	EASTMAN CHEMICAL CO	2,948	86.50	255,002.00
	ECOLAB INC	6,306	189.43	1,194,545.58
	FMC CORP	3,105	95.41	296,248.05
	FREEPORT-MCMORAN INC	35,256	42.10	1,484,277.60
	INTERNATIONAL PAPER CO	7,868	32.37	254,687.16
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,226	84.97	529,023.22
	LINDE PLC	12,128	384.69	4,665,520.32
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	6,534	90.81	593,352.54
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,559	458.51	714,817.09
	MOSAIC CO/THE	8,511	39.53	336,439.83
	NEWMONT CORP	19,504	43.23	843,157.92
	NUCOR CORP	6,400	166.65	1,066,560.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,403	138.67	333,224.01
	PPG INDUSTRIES INC	5,779	145.87	842,982.73
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	1,573	287.41	452,095.93
	RPM INTERNATIONAL INC	3,056	91.99	281,121.44
	SEALED AIR CORP	3,468	46.05	159,701.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,054	268.02	1,622,593.08
	STEEL DYNAMICS INC	4,203	101.98	428,621.94
	VULCAN MATERIALS CO	3,262	222.60	726,121.20
	WESTLAKE CORP	709	128.59	91,170.31
	WESTROCK CO	7,139	30.76	219,595.64
	3M CO	13,599	104.27	1,417,967.73
AECOM	3,137	87.86	275,616.82
AERCAP HOLDINGS NV	4,225	65.00	274,625.00
ALLEGION PLC	2,088	126.35	263,818.80
AMETEK INC	5,665	158.23	896,372.95
AXON ENTERPRISE INC	1,836	178.30	327,358.80
BOEING CO/THE	14,072	215.87	3,037,722.64
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,662	138.25	506,271.50
CARLISLE COS INC	1,273	266.69	339,496.37
CARRIER GLOBAL CORP	20,556	53.81	1,106,118.36
CATERPILLAR INC	12,767	259.37	3,311,376.79
CUMMINS INC	3,481	257.89	897,715.09
DEERE & CO	6,959	442.59	3,079,983.81
DOVER CORP	3,420	152.09	520,147.80
EATON CORP PLC	9,828	207.36	2,037,934.08
EMERSON ELECTRIC CO	14,085	92.24	1,299,200.40
FASTENAL CO	14,036	58.42	819,983.12
FERGUSON PLC	5,190	159.58	828,220.20
FORTIVE CORP	8,662	74.03	641,247.86
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3,093	72.89	225,448.77
GENERAC HOLDINGS INC	1,681	146.60	246,434.60
GENERAL DYNAMICS CORP	5,755	217.64	1,252,518.20
GENERAL ELECTRIC CO	26,953	110.25	2,971,568.25
GRACO INC	3,957	86.53	342,399.21
HEICO CORP	1,073	177.74	190,715.02
HEICO CORP-CLASS A	1,964	141.32	277,552.48
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16,462	209.32	3,445,825.84
HOWMET AEROSPACE INC	9,573	50.07	479,320.11
HUBBELL INC	1,422	333.78	474,635.16
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,111	231.22	256,885.42
IDEX CORP	1,857	214.85	398,976.45
ILLINOIS TOOL WORKS	7,526	254.34	1,914,162.84
INGERSOLL-RAND INC	10,133	65.27	661,380.91
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	3,600	48.94	176,184.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	16,930	68.90	1,166,477.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4,673	200.67	937,730.91
LENNOX INTERNATIONAL INC	759	331.91	251,919.69
LOCKHEED MARTIN CORP	5,633	456.80	2,573,154.40
MASCO CORP	5,980	59.38	355,092.40
NORDSON CORP	1,267	244.91	310,300.97
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,565	452.21	1,612,128.65
OTIS WORLDWIDE CORP	10,165	87.23	886,692.95
OWENS CORNING	2,157	130.77	282,070.89
PACCAR INC	12,869	88.70	1,141,480.30
PARKER HANNIFIN CORP	3,161	397.87	1,257,667.07
PENTAIR PLC	4,364	66.26	289,158.64
QUANTA SERVICES INC	3,563	203.81	726,175.03
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	36,187	97.01	3,510,500.87
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,824	338.13	954,879.12
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,993	46.48	185,594.64
SMITH (A.O.) CORP	3,305	75.42	249,263.10
SNAP-ON INC	1,311	274.61	360,013.71
STANLEY BLACK & DECKER INC	4,061	96.43	391,602.23
TEXTRON INC	5,445	67.98	370,151.10
TORO CO	2,478	103.18	255,680.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	5,641	194.47	1,097,005.27
TRANSDIGM GROUP INC	1,345	882.04	1,186,343.80
UNITED RENTALS INC	1,732	450.21	779,763.72
WABTEC CORP	4,404	113.25	498,753.00
WATSCO INC	883	366.99	324,052.17
WW GRAINGER INC	1,135	769.26	873,110.10
XYLEM INC	5,872	113.96	669,173.12
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,214	239.50	2,446,253.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,274	115.87	379,358.38
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,853	169.86	484,610.58
CERIDIAN HCM HOLDING INC	3,672	68.42	251,238.24
CINTAS CORP	2,245	510.57	1,146,229.65
CLARIVATE PLC	10,336	9.50	98,192.00
COPART INC	10,502	89.65	941,504.30
COSTAR GROUP INC	10,230	90.58	926,633.40
EQUIFAX INC	3,087	206.55	637,619.85
JACOBS SOLUTIONS INC	3,361	126.00	423,486.00
LEIDOS HOLDINGS INC	3,453	91.43	315,707.79
PAYCHEX INC	7,937	125.25	994,109.25
PAYCOM SOFTWARE INC	1,316	350.98	461,889.68
PAYLOCITY HOLDING CORP	968	219.73	212,698.64
REPUBLIC SERVICES INC	5,560	154.30	857,908.00
ROBERT HALF INC	2,833	80.09	226,894.97
ROLLINS INC	6,535	44.75	292,441.25
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,673	61.77	350,421.21
TRANSUNION	5,124	78.97	404,642.28
VERISK ANALYTICS INC	3,528	234.16	826,116.48
WASTE CONNECTIONS INC	6,301	145.25	915,220.25
WASTE MANAGEMENT INC	10,012	171.80	1,720,061.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,734	97.94	267,767.96
CSX CORP	50,746	32.52	1,650,259.92
DELTA AIR LINES INC	3,957	47.48	187,878.36
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,825	124.99	478,086.75
FEDEX CORP	5,915	258.77	1,530,624.55
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	57,786	3.60	208,029.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,050	198.34	406,597.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,939	57.48	226,413.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	5,639	235.37	1,327,251.43
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,451	389.46	954,566.46
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,155	37.20	117,366.00
U-HAUL HOLDING CO	2,277	58.50	133,204.50
UBER TECHNOLOGIES INC	44,901	47.32	2,124,715.32
UNION PACIFIC CORP	15,119	216.94	3,279,915.86
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17,920	188.34	3,375,052.80
APTIV PLC	6,809	109.43	745,108.87
BORGWARNER INC	6,496	46.15	299,790.40
FORD MOTOR CO	96,339	13.96	1,344,892.44
GENERAL MOTORS CO	34,159	39.30	1,342,448.70
LEAR CORP	1,641	151.26	248,217.66
LUCID GROUP INC	16,974	7.17	121,703.58
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	17,047	25.81	439,983.07
TESLA INC	70,617	269.06	19,000,210.02
DECKERS OUTDOOR CORP	699	549.47	384,079.53
DR HORTON INC	7,522	130.01	977,935.22
GARMIN LTD	3,824	105.87	404,846.88
HASBRO INC	3,664	64.98	238,086.72
LENNAR CORP-A	6,398	127.30	814,465.40
LULULEMON ATHLETICA INC	2,830	380.39	1,076,503.70
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,164	111.38	129,646.32
NIKE INC -CL B	30,378	108.77	3,304,215.06
NVR INC	78	6,230.69	485,993.82
PULTEGROUP INC	5,387	78.53	423,041.11
VF CORP	8,818	19.52	172,127.36
WHIRLPOOL CORP	1,517	150.76	228,702.92
AIRBNB INC-CLASS A	10,181	147.62	1,502,919.22
ARAMARK	5,568	42.67	237,586.56
BOOKING HOLDINGS INC	930	2,893.76	2,691,196.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC	5,148	57.77	297,399.96
CARNIVAL CORP	25,264	17.85	450,962.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	680	2,082.99	1,416,433.20
DARDEN RESTAURANTS INC	3,060	170.08	520,444.80
DOMINO'S PIZZA INC	878	385.90	338,820.20
DOORDASH INC - A	6,214	84.31	523,902.34
EXPEDIA GROUP INC	3,721	116.83	434,724.43
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6,529	150.46	982,353.34
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,264	120.21	151,945.44
LAS VEGAS SANDS CORP	8,597	56.53	485,988.41
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	6,461	194.27	1,255,178.47
MCDONALD'S CORP	18,060	295.31	5,333,298.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,436	49.00	364,364.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,741	102.93	590,921.13
STARBUCKS CORP	28,393	102.78	2,918,232.54
VAIL RESORTS INC	955	236.05	225,427.75
WYNN RESORTS LTD	2,440	107.51	262,324.40
YUM! BRANDS INC	6,880	137.94	949,027.20
ACTIVISION BLIZZARD INC	18,408	92.55	1,703,660.40
ALPHABET INC-CL A	147,533	121.53	17,929,685.49
ALPHABET INC-CL C	133,044	121.88	16,215,402.72
ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C	141	36.99	5,215.59
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,422	399.43	967,419.46
COMCAST CORP-CLASS A	104,121	43.29	4,507,398.09
ELECTRONIC ARTS INC	6,761	137.76	931,395.36
FOX CORP - CLASS A	7,650	33.20	253,980.00
FOX CORP- CLASS B	2,680	31.14	83,455.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9,761	32.63	318,501.43
LIBERTY BROADBAND-C	3,126	88.86	277,776.36
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	4,896	70.48	345,070.08
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	3,736	31.72	118,505.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,305	97.16	418,273.80
MATCH GROUP INC	7,064	45.60	322,118.40
META PLATFORMS INC-CLASS A	54,860	291.61	15,997,724.60
NETFLIX INC	11,024	428.37	4,722,350.88
NEWS CORP - CLASS A	9,625	19.34	186,147.50
OMNICOM GROUP	5,185	83.09	430,821.65
PARAMOUNT GLOBAL	13,751	15.48	212,865.48
PINTEREST INC- CLASS A	14,550	27.79	404,344.50
ROBLOX CORP -CLASS A	10,327	39.55	408,432.85
ROKU INC	3,276	71.86	235,413.36
SEA LTD-ADR	9,530	61.16	582,854.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC	18,628	6.00	111,768.00
SNAP INC - A	24,460	12.68	310,152.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,150	150.28	623,662.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	10,946	82.07	898,338.22
WALT DISNEY CO/THE	45,214	86.60	3,915,532.40
WARNER BROS DISCOVERY INC	56,995	12.61	718,706.95
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	7,968	25.82	205,733.76
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,536	72.76	111,759.36
AMAZON.COM INC	228,670	128.80	29,452,696.00
AUTOZONE INC	452	2,494.79	1,127,645.08
BATH & BODY WORKS INC	5,832	35.25	205,578.00
BEST BUY CO INC	4,752	84.79	402,922.08
BURLINGTON STORES INC	1,583	174.22	275,790.26
CARMAX INC	4,066	83.79	340,690.14
CHEWY INC - CLASS A	1,778	33.89	60,256.42
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,663	130.97	217,803.11
EBAY INC	13,552	48.94	663,234.88
ETSY INC	3,342	96.54	322,636.68
GENUINE PARTS CO	3,526	157.55	555,521.30
HOME DEPOT INC	25,060	325.11	8,147,256.60
LKQ CORP	7,165	56.92	407,831.80
LOWE'S COS INC	14,734	234.00	3,447,756.00
MERCADOLIBRE INC	1,113	1,198.43	1,333,852.59
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,515	957.98	1,451,339.70
POOL CORP	967	365.16	353,109.72
ROSS STORES INC	8,390	112.70	945,553.00
TJX COMPANIES INC	28,444	86.59	2,462,965.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,756	214.66	591,602.96
ULTA BEAUTY INC	1,224	454.67	556,516.08
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	7,590	22.05	167,359.50
COSTCO WHOLESALE CORP	10,971	563.93	6,186,876.03
DOLLAR GENERAL CORP	5,375	167.67	901,226.25
DOLLAR TREE INC	5,419	150.80	817,185.20
KROGER CO	16,693	48.74	813,616.82
SYSCO CORP	12,454	75.81	944,137.74
TARGET CORP	11,338	135.41	1,535,278.58
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	17,852	30.64	546,985.28
WALMART INC	36,676	159.30	5,842,486.80
ALTRIA GROUP INC	44,044	45.60	2,008,406.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13,413	83.11	1,114,754.43
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,800	69.09	538,902.00
BUNGE LTD	3,961	106.08	420,182.88
CAMPBELL SOUP CO	5,192	46.41	240,960.72
COCA-COLA CO/THE	101,672	62.46	6,350,433.12
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5,522	64.73	357,439.06
CONAGRA BRANDS INC	12,600	33.26	419,076.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,075	271.26	1,105,384.50
DARLING INGREDIENTS INC	3,777	67.49	254,909.73
GENERAL MILLS INC	14,427	77.25	1,114,485.75
HERSHEY CO/THE	3,609	245.82	887,164.38
HORMEL FOODS CORP	7,411	40.52	300,293.72
JM SMUCKER CO/THE	2,684	153.13	411,000.92
KELLOGG CO	7,243	67.85	491,437.55
KEURIG DR PEPPER INC	22,343	32.36	723,019.48
KRAFT HEINZ CO/THE	19,491	36.35	708,497.85
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,850	112.69	433,856.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,105	88.77	541,940.85
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4,430	69.85	309,435.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	33,643	74.32	2,500,347.76
MONSTER BEVERAGE CORP	19,279	58.38	1,125,508.02
PEPSICO INC	34,073	190.92	6,505,217.16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	38,359	97.62	3,744,605.58
TYSON FOODS INC-CL A	7,546	53.47	403,484.62
CHURCH & DWIGHT CO INC	6,088	98.08	597,111.04
CLOROX COMPANY	3,082	155.16	478,203.12
COLGATE-PALMOLIVE CO	19,542	77.48	1,514,114.16
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,723	177.04	1,013,199.92
KIMBERLY-CLARK CORP	8,336	137.17	1,143,449.12
PROCTER & GAMBLE CO/THE	58,429	153.42	8,964,177.18
ABBOTT LABORATORIES	42,990	114.62	4,927,513.80
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,828	337.01	616,054.28
AMERISOURCEBERGEN CORP	4,220	191.45	807,919.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	12,621	48.28	609,341.88
BECTON DICKINSON AND CO	7,005	279.97	1,961,189.85
BOSTON SCIENTIFIC CORP	35,470	52.17	1,850,469.90
CARDINAL HEALTH INC	6,303	93.05	586,494.15
CENTENE CORP	14,103	70.86	999,338.58
CIGNA GROUP/THE	7,332	292.06	2,141,383.92
COOPER COS INC/THE	1,215	386.96	470,156.40
CVS HEALTH CORP	31,601	75.95	2,400,095.95
DAVITA INC	1,175	102.10	119,967.50
DENTSPLY SIRONA INC	4,858	40.46	196,554.68
DEXCOM INC	9,545	127.72	1,219,087.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	14,934	91.40	1,364,967.60
ELEVANCE HEALTH INC	5,862	471.16	2,761,939.92
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	10,043	80.63	809,767.09
HCA HEALTHCARE INC	5,127	285.18	1,462,117.86
HENRY SCHEIN INC	3,593	79.41	285,320.13
HOLOGIC INC	6,146	81.32	499,792.72
HUMANA INC	3,082	453.44	1,397,502.08
IDEXX LABORATORIES INC	2,040	554.03	1,130,221.20
INSULET CORP	1,737	279.60	485,665.20
INTUITIVE SURGICAL INC	8,656	323.56	2,800,735.36
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,351	218.82	514,445.82
MASIMO CORP	1,285	112.72	144,845.20
MCKESSON CORP	3,375	413.18	1,394,482.50
MEDTRONIC PLC	32,876	88.76	2,918,073.76
MOLINA HEALTHCARE INC	1,538	313.97	482,885.86
NOVOCURE LTD	2,644	38.33	101,344.52
QUEST DIAGNOSTICS INC	2,872	144.02	413,625.44
RESMED INC	3,605	218.16	786,466.80
STERIS PLC	2,425	232.17	563,012.25
STRYKER CORP	8,429	290.73	2,450,563.17
TELEFLEX INC	1,243	257.17	319,662.31
UNITEDHEALTH GROUP INC	23,097	508.68	11,748,981.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,578	148.32	234,048.96
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3,560	196.98	701,248.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,145	140.87	724,776.15
ABBVIE INC	43,655	143.18	6,250,522.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,265	127.72	927,885.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,032	192.32	583,114.24
AMGEN INC	13,204	235.42	3,108,485.68
AVANTOR INC	17,912	22.84	409,110.08
BIO-RAD LABORATORIES-A	545	416.90	227,210.50
BIO-TECHNE CORP	3,857	87.91	339,068.87
BIOGEN INC	3,554	277.00	984,458.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,978	87.41	435,126.98
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	51,999	64.73	3,365,895.27
CATALENT INC	4,393	47.94	210,600.42
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,351	207.25	279,994.75
DANAHER CORP	17,131	257.98	4,419,455.38
ELI LILLY & CO	19,997	459.32	9,185,022.04
EXACT SCIENCES CORP	4,549	93.84	426,878.16
GILEAD SCIENCES INC	30,846	77.66	2,395,500.36
HORIZON THERAPEUTICS PLC	5,364	100.40	538,545.60
ILLUMINA INC	3,876	188.07	728,959.32
INCYTE CORP	4,649	63.46	295,025.54
IQVIA HOLDINGS INC	4,579	228.16	1,044,744.64
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,672	131.89	220,520.08
JOHNSON & JOHNSON	64,334	171.08	11,006,260.72
MERCK & CO. INC.	62,811	108.79	6,833,208.69
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	556	1,362.02	757,283.12
MODERNA INC	8,062	123.01	991,706.62
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,714	100.02	271,454.28
PFIZER INC	139,650	37.51	5,238,271.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,653	727.13	1,929,075.89
REPLIGEN CORP	1,261	176.51	222,579.11
REVVITY INC	3,104	130.01	403,551.04
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	9,995	31.00	309,845.00
SEAGEN INC	3,439	196.23	674,834.97
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	29,745	8.64	256,996.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,542	571.52	5,453,443.84
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,099	245.73	270,057.27
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,361	357.05	2,271,195.05
VIATRIS INC	29,814	10.62	316,624.68
WATERS CORP	1,566	286.97	449,395.02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,852	376.06	696,463.12
ZOETIS INC	11,418	185.58	2,118,952.44
BANK OF AMERICA CORP	177,990	32.65	5,811,373.50
CITIGROUP INC	47,986	47.66	2,287,012.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP	12,086	32.14	388,444.04
FIFTH THIRD BANCORP	17,207	28.66	493,152.62
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	257	1,386.73	356,389.61
FIRST HORIZON CORP	12,379	13.20	163,402.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	38,289	12.11	463,679.79
JPMORGAN CHASE & CO	72,555	158.00	11,463,690.00
KEYCORP	25,737	11.89	306,012.93
M & T BANK CORP	4,275	139.79	597,602.25
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9,798	135.60	1,328,608.80
REGIONS FINANCIAL CORP	24,798	20.00	495,960.00
TRUIST FINANCIAL CORP	32,548	33.50	1,090,358.00
US BANCORP	37,617	39.26	1,476,843.42
WEBSTER FINANCIAL CORP	3,958	46.37	183,532.46
WELLS FARGO & CO	92,980	46.42	4,316,131.60
ALLY FINANCIAL INC	6,439	29.61	190,658.79
AMERICAN EXPRESS CO	15,635	167.79	2,623,396.65
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,673	354.98	948,861.54
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	9,817	80.84	793,606.28
ARES MANAGEMENT CORP - A	4,230	100.47	424,988.10
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	19,788	45.51	900,551.88
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	32,147	349.63	11,239,555.61
BLACKROCK INC	3,705	756.58	2,803,128.90
BLACKSTONE INC	17,436	105.13	1,833,046.68
BLOCK INC	13,320	77.14	1,027,504.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	9,420	117.22	1,104,212.40
CARLYLE GROUP INC/THE	4,906	34.51	169,306.06
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,618	142.31	372,567.58
CME GROUP INC	8,880	191.04	1,696,435.20
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4,412	98.85	436,126.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	6,374	108.84	693,746.16
EQUITABLE HOLDINGS INC	9,273	28.81	267,155.13
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,023	436.74	446,785.02
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	14,572	61.84	901,132.48
FISERV INC	15,390	129.75	1,996,852.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,761	251.71	443,261.31
FRANKLIN RESOURCES INC	7,382	29.53	217,990.46
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	49.38	73,872.48
GLOBAL PAYMENTS INC	6,475	112.50	728,437.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,251	358.93	2,961,531.43
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	13,813	116.28	1,606,175.64
INVESCO LTD	7,706	17.96	138,399.76
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,802	173.29	312,268.58
KKR & CO INC	14,825	60.77	900,915.25
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,100	232.07	487,347.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	905	271.31	245,535.55
MASTERCARD INC-CLASS A	21,073	404.79	8,530,139.67
MOODY'S CORP	4,069	356.88	1,452,144.72
MORGAN STANLEY	31,005	94.67	2,935,243.35
MSCI INC	1,971	502.75	990,920.25
NASDAQ INC	9,140	51.05	466,597.00
NORTHERN TRUST CORP	5,559	79.58	442,385.22
PAYPAL HOLDINGS INC	26,338	73.69	1,940,847.22
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,010	109.65	549,346.50
S&P GLOBAL INC	8,110	422.80	3,428,908.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	37,123	66.56	2,470,906.88
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,972	64.08	190,445.76
STATE STREET CORP	8,253	71.24	587,943.72
SYNCHRONY FINANCIAL	11,238	35.84	402,769.92
T ROWE PRICE GROUP INC	5,637	120.69	680,329.53
TOAST INC-CLASS A	8,567	22.47	192,500.49
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,509	74.87	187,848.83
VISA INC-CLASS A SHARES	40,235	240.74	9,686,173.90
AFLAC INC	14,749	72.46	1,068,712.54
ALLSTATE CORP	6,640	112.11	744,410.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,681	120.41	202,409.21
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	17,973	60.26	1,083,052.98
AON PLC	5,048	342.57	1,729,293.36
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9,069	81.19	736,312.11
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5,249	219.64	1,152,890.36
ASSURANT INC	1,479	130.51	193,024.29
BROWN & BROWN INC	6,060	70.63	428,017.80
CHUBB LTD	10,199	200.54	2,045,307.46
CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,189	102.74	430,377.86
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	563	208.48	117,374.24
EVEREST GROUP LTD	1,143	370.11	423,035.73
FNF GROUP	6,744	38.00	256,272.00
GLOBE LIFE INC	2,275	114.51	260,510.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	7,576	74.84	566,987.84
LOEWS CORP	4,757	61.48	292,460.36
MARKEL GROUP INC	332	1,424.97	473,090.04
MARSH & MCLENNAN COS	12,202	192.47	2,348,518.94
METLIFE INC	16,652	61.98	1,032,090.96
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,160	83.71	515,653.60
PROGRESSIVE CORP	14,415	125.24	1,805,334.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	8,959	96.52	864,722.68
TRAVELERS COS INC/THE	5,654	174.84	988,545.36
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,715	232.25	630,558.75
WR BERKLEY CORP	4,929	61.32	302,246.28
ACCENTURE PLC-CL A	15,629	313.29	4,896,409.41
ADOBE INC	11,354	523.86	5,947,906.44
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,929	92.80	364,611.20
ANSYS INC	2,178	339.84	740,171.52
ASPEN TECHNOLOGY INC	677	173.21	117,263.17
ATLASSIAN CORP-CL A	3,741	173.09	647,529.69
AUTODESK INC	5,294	210.53	1,114,545.82
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,957	53.18	316,793.26
BILL HOLDINGS INC	2,332	124.25	289,751.00
BLACK KNIGHT INC	4,374	70.80	309,679.20
CADENCE DESIGN SYS INC	6,746	241.27	1,627,607.42
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,185	127.28	278,106.80
CLOUDFLARE INC - CLASS A	7,252	65.39	474,208.28
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	12,836	67.45	865,788.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,486	149.74	821,473.64
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,005	156.99	157,774.95
DATADOG INC - CLASS A	6,137	111.49	684,214.13
DOCUSIGN INC	4,808	51.82	249,150.56
DROPBOX INC-CLASS A	6,720	26.80	180,096.00
DYNATRACE INC	5,767	52.08	300,345.36
EPAM SYSTEMS INC	1,534	235.21	360,812.14
FAIR ISAAC CORP	617	834.78	515,059.26
FORTINET INC	16,438	77.27	1,270,164.26
GARTNER INC	1,978	357.21	706,561.38
GEN DIGITAL INC	13,976	19.31	269,876.56
GODADDY INC - CLASS A	3,564	74.92	267,014.88
HUBSPOT INC	1,152	536.12	617,610.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP	22,434	139.54	3,130,440.36
INTUIT INC	6,939	488.50	3,389,701.50
MICROSOFT CORP	175,194	345.11	60,461,201.34
MONDAY.COM LTD	475	171.84	81,624.00
MONGODB INC	1,722	410.58	707,018.76
OKTA INC	3,667	70.50	258,523.50
ORACLE CORP	40,088	118.07	4,733,190.16
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	44,191	16.32	721,197.12
PALO ALTO NETWORKS INC	7,476	243.33	1,819,135.08
PTC INC	2,758	143.09	394,642.22
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,621	495.16	1,297,814.36
SALESFORCE INC	24,750	225.66	5,585,085.00
SERVICENOW INC	5,038	578.04	2,912,165.52
SNOWFLAKE INC-CLASS A	6,411	174.80	1,120,642.80
SPLUNK INC	4,021	103.58	416,495.18
SYNOPSYS INC	3,761	450.75	1,695,270.75
TWILIO INC - A	4,478	61.35	274,725.30
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,045	402.70	420,821.50
UIPATH INC - CLASS A	9,453	17.00	160,701.00
UNITY SOFTWARE INC	5,673	43.55	247,059.15
VERISIGN INC	2,384	211.88	505,121.92
VMWARE INC-CLASS A	5,801	160.43	930,654.43
WIX.COM LTD	1,273	83.79	106,664.67
WORKDAY INC-CLASS A	5,030	223.12	1,122,293.60
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	6,246	69.51	434,159.46
ZSCALER INC	2,316	148.33	343,532.28
AMPHENOL CORP-CL A	14,684	83.59	1,227,435.56
APPLE INC	391,985	192.75	75,555,108.75
ARISTA NETWORKS INC	6,419	171.72	1,102,270.68
ARROW ELECTRONICS INC	1,364	138.97	189,555.08
CDW CORP/DE	3,396	189.99	645,206.04
CISCO SYSTEMS INC	101,376	53.11	5,384,079.36
COGNEX CORP	4,114	54.58	224,542.12
CORNING INC	20,148	33.19	668,712.12
DELL TECHNOLOGIES -C	6,107	53.73	328,129.11
F5 INC	1,530	150.21	229,821.30
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	31,783	17.35	551,435.05
HP INC	21,791	32.43	706,682.13
JUNIPER NETWORKS INC	7,685	29.37	225,708.45
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,474	168.29	752,929.46
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,131	295.56	1,220,958.36
NETAPP INC	5,397	78.45	423,394.65
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4,584	59.28	271,739.52
TE CONNECTIVITY LTD	7,802	140.47	1,095,946.94
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,153	413.81	477,122.93
TRIMBLE INC	6,056	52.95	320,665.20
WESTERN DIGITAL CORP	8,076	38.92	314,317.92
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,301	302.59	393,669.59
AT&T INC	176,235	14.95	2,634,713.25
LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,864	19.11	54,731.04
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	6,233	20.19	125,844.27
T-MOBILE US INC	14,879	141.37	2,103,444.23
VERIZON COMMUNICATIONS INC	103,878	33.98	3,529,774.44
AES CORP	17,804	21.62	384,922.48
ALLIANT ENERGY CORP	6,232	55.55	346,187.60
AMEREN CORPORATION	6,393	87.28	557,981.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	12,638	87.60	1,107,088.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,759	147.72	702,999.48
ATMOS ENERGY CORP	3,846	123.17	473,711.82
CENTERPOINT ENERGY INC	15,334	30.87	473,360.58
CMS ENERGY CORP	7,101	62.67	445,019.67
CONSOLIDATED EDISON INC	8,840	97.13	858,629.20
CONSTELLATION ENERGY	8,015	96.55	773,848.25
DOMINION ENERGY INC	20,521	53.89	1,105,876.69
DTE ENERGY COMPANY	5,024	115.01	577,810.24
DUKE ENERGY CORP	18,993	94.77	1,799,966.61
EDISON INTERNATIONAL	9,348	72.54	678,103.92
ENTERGY CORP	5,164	104.46	539,431.44
ESSENTIAL UTILITIES INC	6,186	42.68	264,018.48
EVERGY INC	5,701	61.15	348,616.15
EVERSOURCE ENERGY	8,692	73.70	640,600.40
EXELON CORP	24,412	42.83	1,045,565.96
FIRSTENERGY CORP	13,582	40.00	543,280.00
NEXTERA ENERGY INC	50,009	75.50	3,775,679.50
NISOURCE INC	10,083	28.05	282,828.15
NRG ENERGY INC	6,483	37.88	245,576.04
P G & E CORP	43,973	17.88	786,237.24
PPL CORP	18,425	27.80	512,215.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12,212	64.56	788,406.72
SEMPRA ENERGY	7,733	151.25	1,169,616.25
SOUTHERN CO/THE	26,914	72.95	1,963,376.30
UGI CORP	4,854	26.45	128,388.30
VISTRA CORP	8,462	28.30	239,474.60
WEC ENERGY GROUP INC	7,713	92.21	711,215.73
XCEL ENERGY INC	13,487	65.08	877,733.96
ADVANCED MICRO DEVICES	39,828	110.61	4,405,375.08
ANALOG DEVICES INC	12,505	192.37	2,405,586.85
APPLIED MATERIALS INC	20,902	138.35	2,891,791.70
BROADCOM INC	10,324	901.59	9,308,015.16
ENPHASE ENERGY INC	3,595	177.81	639,226.95
ENTEGRIS INC	3,670	104.86	384,836.20
FIRST SOLAR INC	2,665	197.66	526,763.90
INTEL CORP	103,182	33.63	3,470,010.66
KLA CORP	3,420	460.98	1,576,551.60
LAM RESEARCH CORP	3,335	639.03	2,131,165.05
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	3,791	86.47	327,807.77
MARVELL TECHNOLOGY INC	21,142	63.11	1,334,271.62
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,512	88.87	1,200,811.44
MICRON TECHNOLOGY INC	27,030	65.48	1,769,924.40
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,103	533.22	588,141.66
NVIDIA CORP	61,185	446.12	27,295,852.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	6,409	210.88	1,351,529.92
ON SEMICONDUCTOR CORP	10,636	97.69	1,039,030.84
QORVO INC	2,616	106.75	279,258.00
QUALCOMM INC	27,580	124.10	3,422,678.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,887	112.59	437,637.33
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,474	260.09	383,372.66
TERADYNE INC	3,798	115.14	437,301.72
TEXAS INSTRUMENTS INC	22,450	183.89	4,128,330.50
WOLFSPEED INC	2,944	62.43	183,793.92
CBRE GROUP INC - A	7,998	87.24	697,745.52
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	3.66	73,566.00
ZILLOW GROUP INC - C	3,663	53.54	196,117.02
米ドル 小計		8,424,101		978,263,982.30
				(138,502,614,614)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	13,964	19.36	270,343.04
	CAMECO CORP	11,404	43.44	495,389.76
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	27,329	78.63	2,148,879.27
	CENOVUS ENERGY INC	35,098	23.64	829,716.72
	ENBRIDGE INC	50,010	49.65	2,482,996.50
	IMPERIAL OIL LTD	5,025	68.98	346,624.50
	KEYERA CORP	5,128	32.58	167,070.24
	PARKLAND CORP	4,484	36.17	162,186.28
	PEMBINA PIPELINE CORP	14,460	41.86	605,295.60
	SUNCOR ENERGY INC	33,706	39.80	1,341,498.80
	TC ENERGY CORP	25,075	50.89	1,276,066.75
	TOURMALINE OIL CORP	8,465	67.99	575,535.35
	AGNICO EAGLE MINES LTD	12,059	68.26	823,147.34
	BARRICK GOLD CORP	43,252	22.88	989,605.76
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,584	65.00	232,960.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	14,762	34.68	511,946.16
	FRANCO-NEVADA CORP	4,702	192.71	906,122.42
	IVANHOE MINES LTD-CL A	14,737	12.70	187,159.90
	KINROSS GOLD CORP	35,977	6.54	235,289.58
	LUNDIN MINING CORP	18,302	11.23	205,531.46
	NUTRIEN LTD	12,942	87.22	1,128,801.24
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,012	21.15	190,603.80
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	11,132	56.40	627,844.80
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,240	115.27	142,934.80
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	11,194	58.64	656,416.16
	CAE INC	7,267	28.80	209,289.60
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,967	108.64	213,694.88
	WSP GLOBAL INC	3,109	178.68	555,516.12
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,180	49.25	304,365.00
	RB GLOBAL INC	4,078	84.13	343,082.14
	THOMSON REUTERS CORP	3,934	173.29	681,722.86
	AIR CANADA	5,799	25.58	148,338.42
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	14,086	156.72	2,207,557.92
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	23,075	108.32	2,499,484.00
	TFI INTERNATIONAL INC	1,832	161.41	295,703.12
	MAGNA INTERNATIONAL INC	7,184	82.20	590,524.80
	BRP INC/CA- SUB VOTING	766	113.70	87,094.20
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	41.50	211,484.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	7,233	101.20	731,979.60
	QUEBECOR INC -CL B	4,795	32.82	157,371.90
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,212	185.82	225,213.84
	DOLLARAMA INC	6,948	89.15	619,414.20
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	19,313	67.15	1,296,867.95
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	36.64	128,606.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	4,129	120.60	497,957.40
	METRO INC	5,501	74.07	407,459.07
	WESTON (GEORGE) LTD	1,755	156.96	275,464.80
	SAPUTO INC	6,950	28.38	197,241.00
	BANK OF MONTREAL	17,474	123.42	2,156,641.08
	BANK OF NOVA SCOTIA	29,326	67.11	1,968,067.86
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	22,211	58.07	1,289,792.77
	NATIONAL BANK OF CANADA	8,382	102.03	855,215.46
	ROYAL BANK OF CANADA	34,233	132.06	4,520,809.98
	TORONTO-DOMINION BANK	44,972	86.32	3,881,983.04
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	9,424	44.45	418,896.80
	BROOKFIELD CORP	34,774	46.76	1,626,032.24
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	10,091	20.93	211,204.63
	IGM FINANCIAL INC	1,623	41.73	67,727.79
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1,979	43.40	85,888.60
	ONEX CORPORATION	2,236	78.70	175,973.20
	TMX GROUP LTD	7,110	30.15	214,366.50
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	545	1,012.47	551,796.15
	GREAT-WEST LIFECO INC	7,067	39.95	282,326.65
	IA FINANCIAL CORP INC	2,549	93.12	237,362.88
INTACT FINANCIAL CORP	4,377	198.64	869,447.28
MANULIFE FINANCIAL CORP	46,930	25.91	1,215,956.30
POWER CORP OF CANADA	13,995	37.59	526,072.05
SUN LIFE FINANCIAL INC	14,332	69.35	993,924.20
CGI INC	5,277	135.19	713,397.63
CONSTELLATION SOFTWARE INC	497	2,806.13	1,394,646.61
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,169	104.30	226,226.70
OPEN TEXT CORP	6,235	55.62	346,790.70
SHOPIFY INC - CLASS A	29,594	87.15	2,579,117.10
BCE INC	1,259	58.39	73,513.01
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,507	59.44	565,096.08
TELUS CORP	9,885	24.66	243,764.10
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	15,163	10.87	164,821.81
ALTAGAS LTD	7,887	24.81	195,676.47
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3,622	42.24	152,993.28
CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,375	34.23	81,296.25
EMERA INC	6,165	55.09	339,629.85
FORTIS INC	11,815	57.11	674,754.65
HYDRO ONE LTD	7,776	38.19	296,965.44
NORTHLAND POWER INC	5,997	27.16	162,878.52
FIRSTSERVICE CORP	925	206.81	191,299.25
カナダドル 小計		1,012,540		60,977,752.36
				(6,554,498,601)
ユーロ	ENI SPA	57,627	13.80	795,713.61
	GALP ENERGIA SGPS SA	9,563	11.50	109,974.50
	NESTE OYJ	10,953	37.89	415,009.17
	OMV AG	3,234	41.63	134,631.42
	REPSOL SA	33,572	13.89	466,315.08
	TENARIS SA	10,411	15.04	156,581.44
	TOTALENERGIES SE	58,669	54.79	3,214,474.51
	AIR LIQUIDE SA	12,987	160.78	2,088,049.86
	AKZO NOBEL	4,402	74.22	326,716.44
	ARCELORMITTAL	13,149	25.22	331,617.78
	ARKEMA	1,423	93.18	132,595.14
	BASF SE	22,081	47.33	1,045,093.73
	COVESTRO AG	5,325	48.79	259,806.75
	CRH PLC	18,912	53.16	1,005,361.92
	DSM-FIRMENICH AG	4,212	100.88	424,906.56
	EVONIK INDUSTRIES AG	5,594	18.28	102,258.32
	HEIDELBERG MATERIALS AG	3,445	70.50	242,872.50
	OCI NV	1,927	25.45	49,042.15
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	6,131	34.29	210,231.99
	SOLVAY SA	1,924	104.45	200,961.80
	STORA ENSO OYJ-R SHS	12,773	10.13	129,454.35
	SYMRISE AG	3,344	96.08	321,291.52
	UMICORE	6,087	27.37	166,601.19
	UPM-KYMMENE OYJ	14,037	28.70	402,861.90
	VOESTALPINE AG	3,524	28.98	102,125.52
	WACKER CHEMIE AG	498	138.00	68,724.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,784	30.45	176,122.80
	AIRBUS SE	14,713	136.36	2,006,264.68
	ALSTOM	7,670	27.42	210,311.40
	BOUYGUES SA	5,825	31.91	185,875.75
	BRENNTAG SE	4,188	68.94	288,720.72
	CNH INDUSTRIAL NV	25,382	13.99	355,221.09
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	12,202	58.41	712,718.82
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	12,180	33.04	402,427.20
	DASSAULT AVIATION SA	468	170.60	79,840.80
	EIFFAGE	1,743	95.76	166,909.68
	FERROVIAL SE	12,314	30.17	371,513.38
	GEA GROUP AG	3,741	37.89	141,746.49
	IMCD NV	1,562	136.90	213,837.80
	KINGSPAN GROUP PLC	3,621	70.00	253,470.00
	KNORR-BREMSE AG	1,728	62.20	107,481.60
	KONE OYJ-B	8,387	46.25	387,898.75
	LEGRAND SA	6,649	90.38	600,936.62
	METSO CORPORATION	15,281	10.30	157,470.70
	MTU AERO ENGINES AG	1,320	229.10	302,412.00
	PRYSMIAN SPA	6,004	36.40	218,545.60
	RATIONAL AG	80	671.00	53,680.00
	RHEINMETALL AG	1,033	255.10	263,518.30
	SAFRAN SA	8,493	143.08	1,215,178.44
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,463	162.92	2,193,391.96
	SIEMENS AG-REG	18,818	151.10	2,843,399.80
	SIEMENS ENERGY AG	13,258	15.54	206,095.61
	THALES SA	2,680	132.30	354,564.00
	VINCI SA	13,200	107.68	1,421,376.00
	WARTSILA OYJ ABP	11,668	11.58	135,173.78
	BUREAU VERITAS SA	7,102	24.14	171,442.28
	RANDSTAD NV	3,070	51.44	157,920.80
	TELEPERFORMANCE	1,407	156.85	220,687.95
	WOLTERS KLUWER	6,251	112.75	704,800.25
	ADP	539	127.20	68,560.80
	AENA SME SA	1,862	141.90	264,217.80
	DEUTSCHE GROUP AG	25,025	46.29	1,158,407.25
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,976	8.82	140,940.27
	GETLINK	10,511	16.04	168,596.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8,115	108.60	881,289.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	101.20	162,628.40
CONTINENTAL AG	2,802	73.50	205,947.00
DR ING HC F PORSCHE AG	2,745	111.55	306,204.75
FERRARI NV	3,102	287.00	890,274.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	21,071	71.40	1,504,469.40
MICHELIN(CGDE)	16,951	28.66	485,815.66
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,959	54.46	215,607.14
RENAULT SA	5,408	40.00	216,320.00
STELLANTIS NV	55,357	16.77	928,669.03
VALEO SA	5,805	21.48	124,691.40
VOLKSWAGEN AG	591	150.75	89,093.25
VOLKSWAGEN AG-PREF	5,029	125.60	631,642.40
ADIDAS AG	3,954	174.80	691,159.20
HERMES INTERNATIONAL	782	1,897.40	1,483,766.80
KERING	1,834	532.60	976,788.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,835	857.60	5,861,696.00
MONCLER SPA	5,451	62.38	340,033.38
PUMA SE	2,836	56.62	160,574.32
SEB SA	417	98.85	41,220.45
ACCOR SA	4,678	33.76	157,929.28
AMADEUS IT GROUP SA	11,010	67.28	740,752.80
DELIVERY HERO SE	4,095	40.30	165,048.97
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4,347	177.90	773,331.30
JUST EAT TAKEAWAY	6,444	15.73	101,402.78
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,283	35.42	80,863.86
SODEXO	2,449	97.36	238,434.64
BOLLORE SE	14,850	5.98	88,877.25
PUBLICIS GROUPE	5,747	69.88	401,600.36
SCOUT24 SE	1,621	60.20	97,584.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	19,894	21.70	431,699.80
VIVENDI	16,007	8.36	133,914.56
D'IETEREN GROUP	470	155.70	73,179.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	26,700	34.49	920,883.00
PROSUS NV	19,665	67.45	1,326,404.25
ZALANDO SE	5,907	30.82	182,053.74
CARREFOUR SA	15,170	17.63	267,522.95
HELLOFRESH SE	5,039	23.47	118,265.33
JERONIMO MARTINS	6,820	26.86	183,185.20
KESKO OYJ-B SHS	7,834	17.83	139,719.39
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	23,766	31.46	747,678.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	21,501	52.70	1,133,102.70
DANONE	15,918	56.29	896,024.22
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	12,123	12.53	151,961.80
HEINEKEN HOLDING NV	2,621	81.40	213,349.40
HEINEKEN NV	6,531	98.20	641,344.20
JDE PEET'S BV	3,184	27.14	86,413.76
KERRY GROUP PLC-A	3,858	89.42	344,982.36
PERNOD RICARD SA	5,116	201.20	1,029,339.20
REMY COINTREAU	644	145.55	93,734.20
BEIERSDORF AG	2,515	114.90	288,973.50
HENKEL AG & CO KGAA	2,048	63.28	129,597.44
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,445	70.22	312,127.90
L'OREAL	5,982	407.60	2,438,263.20
AMPLIFON SPA	3,038	31.17	94,694.46
BIOMERIEUX	820	95.40	78,228.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	869	102.25	88,855.25
DIASORIN ITALIA SPA	614	94.02	57,728.28
ESSILORLUXOTTICA	7,224	176.00	1,271,424.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,474	48.59	265,981.66
FRESENIUS SE & CO KGAA	10,090	28.00	282,520.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	22,486	19.62	441,355.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7,641	51.24	391,524.84
ARGENX SE	1,383	478.90	662,318.70
BAYER AG-REG	24,293	51.49	1,250,846.57
EUROFINS SCIENTIFIC	3,415	61.20	208,998.00
GRIFOLS SA	8,799	13.28	116,894.71
IPSEN	693	111.40	77,200.20
MERCK KGAA	3,261	157.55	513,770.55
ORION OYJ-CLASS B	2,913	34.96	101,838.48
QIAGEN N.V.	6,261	42.29	264,777.69
RECORDATI SPA	3,050	45.06	137,433.00
SANOFI	28,143	98.17	2,762,798.31
SARTORIUS AG-VORZUG	611	358.80	219,226.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	663	272.90	180,932.70
UCB SA	3,287	81.42	267,627.54
ABN AMRO BANK NV-CVA	10,185	15.64	159,344.32
AIB GROUP PLC	38,239	3.97	151,808.83
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	147,551	7.11	1,050,268.01
BANCO SANTANDER SA	403,850	3.52	1,421,552.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	24,991	9.30	232,416.30
BNP PARIBAS	27,509	58.37	1,605,700.33
CAIXABANK S.A	104,486	3.78	395,792.96
COMMERZBANK AG	25,045	11.20	280,629.22
CREDIT AGRICOLE SA	29,943	11.19	335,301.71
ERSTE GROUP BANK AG	8,330	34.59	288,134.70
FINECOBANK SPA	14,124	13.83	195,334.92
ING GROEP NV-CVA	88,506	13.31	1,178,191.87
INTESA SANPAOLO	398,952	2.53	1,011,742.27
KBC GROEP NV	6,163	67.18	414,030.34
MEDIOBANCA SPA	14,388	11.55	166,181.40
SOCIETE GENERALE SA	18,766	24.51	459,954.66
UNICREDIT SPA	45,573	22.38	1,019,923.74
ADYEN NV	531	1,566.60	831,864.60
AMUNDI SA	1,142	57.40	65,550.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	47,876	10.27	491,878.02
DEUTSCHE BOERSE AG	4,699	166.75	783,558.25
EDENRED	6,289	59.18	372,183.02
EURAZEO	846	61.85	52,325.10
EURONEXT NV	2,215	64.40	142,646.00
EXOR NV	2,777	83.14	230,879.78
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,398	72.94	174,910.12
NEXI SPA	14,056	7.58	106,544.48
SOFINA	272	199.40	54,236.80
WENDEL	663	93.40	61,924.20
WORLDLINE SA	6,107	34.62	211,424.34
AEGON NV	41,151	4.83	199,006.23
AGEAS	4,697	38.26	179,707.22
ALLIANZ SE-REG	9,962	215.25	2,144,320.50
ASSICURAZIONI GENERALI	24,961	19.10	476,755.10
AXA SA	45,400	27.77	1,260,985.00
HANNOVER RUECK SE	1,645	195.50	321,597.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,452	340.60	1,175,751.20
NN GROUP NV	6,780	34.50	233,910.00
POSTE ITALIANE SPA	12,729	10.23	130,217.67
SAMPO OYJ-A SHS	10,968	39.86	437,184.48
TALANX AG	1,722	54.95	94,623.90
BECHTLE AG	1,242	37.96	47,146.32
CAPGEMINI SA	4,111	171.60	705,447.60
DASSAULT SYSTEMES SE	16,650	40.03	666,582.75
NEMETSCHEK SE	886	64.40	57,058.40
SAP SE	25,866	119.78	3,098,229.48
NOKIA OYJ	135,587	3.58	486,214.98
CELLNEX TELECOM SA	14,400	36.70	528,480.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	80,208	19.89	1,595,657.95
ELISA OYJ	3,137	48.99	153,681.63
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	11.65	113,846.04
KONINKLIJKE KPN NV	85,923	3.31	285,006.59
ORANGE	46,438	10.85	504,223.80
TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.26	74,729.61
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	22,275	2.44	54,506.92
TELEFONICA SA	126,395	3.77	477,393.91
ACCIONA SA	678	141.70	96,072.60
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	1,625	29.00	47,125.00
E.ON SE	55,274	11.59	640,625.66
EDP RENOVAVEIS SA	7,288	17.75	129,362.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	76,676	4.27	327,866.57
ELIA GROUP SA/NV	575	113.70	65,377.50
ENAGAS SA	6,843	16.28	111,404.04
ENDESA SA	6,805	19.30	131,336.50
ENEL SPA	201,453	6.19	1,248,001.33
ENGIE	45,320	15.39	697,656.08
FORTUM OYJ	10,734	12.53	134,497.02
IBERDROLA SA	143,308	11.47	1,643,742.76
NATURGY ENERGY GROUP SA	3,070	27.54	84,547.80
REDEIA CORP SA	10,476	15.31	160,387.56
RWE AG	16,151	39.85	643,617.35
SNAM SPA	53,892	4.84	260,945.06
TERNA SPA	32,839	7.80	256,209.87
VEOLIA ENVIRONNEMENT	16,855	29.60	498,908.00
VERBUND AG	1,686	76.70	129,316.20
ASM INTERNATIONAL NV	1,168	379.75	443,548.00
ASML HOLDING NV	9,974	615.70	6,140,991.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	32,335	36.82	1,190,736.37
STMICROELECTRONICS NV	17,030	45.67	777,760.10
LEG IMMOBILIEN SE	2,018	63.94	129,030.92
VONOVIA SE	17,755	21.11	374,808.05
ユーロ 小計		4,508,721		118,861,732.59
				(18,625,633,496)
英ポンド	BP PLC	437,791	4.83	2,117,595.06
	SHELL PLC-NEW	169,539	24.43	4,141,837.77
	ANGLO AMERICAN PLC	31,334	23.90	749,039.27
	ANTOFAGASTA PLC	9,832	15.54	152,838.44
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,481	56.62	197,094.22
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	19.38	97,403.88
	GLENCORE PLC	263,695	4.78	1,262,176.11
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,353	18.28	79,594.60
	MONDI PLC	11,896	13.05	155,302.28
	RIO TINTO PLC	27,824	51.77	1,440,448.48
	ASHTEAD GROUP PLC	11,008	55.88	615,127.04
	BAE SYSTEMS PLC	75,384	9.19	693,231.26
	BUNZL PLC	9,080	28.36	257,508.80
	DCC PLC	2,603	45.56	118,592.68
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	205,443	1.56	321,929.18
	SMITHS GROUP PLC	8,753	16.78	146,875.34
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,807	108.65	196,330.55
	EXPERIAN PLC	23,213	30.12	699,175.56
	INTERTEK GROUP PLC	3,767	42.21	159,005.07
	RELX PLC	46,905	25.82	1,211,087.10
	RENTOKIL INITIAL PLC	61,408	6.40	393,134.01
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	27,219	4.58	124,663.02
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,907	43.09	125,262.63
	BURBERRY GROUP PLC	8,921	21.82	194,656.22
	PERSIMMON PLC	8,500	11.87	100,895.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	102,300	1.15	118,207.65
	COMPASS GROUP PLC	43,059	21.26	915,434.34
	ENTAIN PLC	16,920	12.75	215,814.60
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,209	56.12	236,209.08
	PEARSON PLC	18,520	8.62	159,679.44
	WHITBREAD PLC	4,984	33.95	169,206.80
	AUTO TRADER GROUP PLC	22,112	6.50	143,728.00
	INFORMA PLC	36,756	7.46	274,273.27
	WPP PLC	26,173	8.11	212,472.41
	JD SPORTS FASHION PLC	67,369	1.57	105,836.69
	KINGFISHER PLC	48,904	2.43	118,836.72
	NEXT PLC	3,213	71.50	229,729.50
	OCADO GROUP PLC	11,932	7.85	93,666.20
	SAINSBURY (J) PLC	39,265	2.82	110,923.62
	TESCO PLC	179,490	2.61	469,186.86
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,443	20.91	176,543.13
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	52,442	26.55	1,392,335.10
	COCA-COLA HBC AG-DI	5,331	23.96	127,730.76
	DIAGEO PLC	55,718	34.39	1,916,420.61
	IMPERIAL BRANDS PLC	21,473	18.35	394,029.55
	HALEON PLC	125,835	3.36	423,183.10
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	17,744	58.96	1,046,186.24
	UNILEVER PLC	62,586	40.18	2,515,018.41
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
	SMITH & NEPHEW PLC	21,683	12.01	260,521.24
	ASTRAZENECA PLC	38,370	107.80	4,136,286.00
	GSK PLC	101,237	13.95	1,413,066.04
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,679	20.45	54,785.55
	BARCLAYS PLC	397,261	1.64	652,938.17
	HSBC HOLDINGS PLC	494,017	6.42	3,175,047.25
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,627,689	0.46	749,469.40
	NATWEST GROUP PLC	139,557	2.52	352,381.42
	STANDARD CHARTERED PLC	61,177	7.19	440,107.33
	3I GROUP PLC	24,778	19.65	486,887.70
	ABRDN PLC	51,021	2.33	118,980.97
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,595	9.06	50,735.46
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	9,923	83.46	828,173.58
	M&G PLC	53,635	2.01	108,020.89
	SCHRODERS PLC	19,357	4.58	88,751.84
ST JAMES'S PLACE PLC	12,910	11.73	151,434.30
WISE PLC - A	16,616	7.62	126,680.38
ADMIRAL GROUP PLC	6,108	22.27	136,025.16
AVIVA PLC	69,482	4.04	280,846.24
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	145,077	2.33	339,190.02
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	16,924	5.56	94,131.28
PRUDENTIAL PLC	67,610	10.53	712,271.35
SAGE GROUP PLC/THE	27,848	9.19	256,034.51
HALMA PLC	9,001	22.54	202,882.54
BT GROUP PLC	167,081	1.25	210,438.51
VODAFONE GROUP PLC	564,910	0.76	432,212.64
CENTRICA PLC	133,494	1.25	168,135.69
NATIONAL GRID PLC	90,679	10.60	961,197.40
SEVERN TRENT PLC	6,844	25.72	176,027.68
SSE PLC	26,768	18.09	484,233.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC	18,553	10.06	186,643.18
英ポンド 小計		6,864,789		45,149,992.49
				(8,195,175,136)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,450	13.76	61,232.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	128	712.00	91,136.00
	GIVAUDAN-REG	226	2,873.00	649,298.00
	HOLCIM LTD	13,620	59.20	806,304.00
	SIG GROUP AG	7,142	24.80	177,121.60
	SIKA AG-REG	3,591	257.40	924,323.40
	ABB LTD-REG	38,776	35.10	1,361,037.60
	GEBERIT AG-REG	891	474.60	422,868.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	370	202.00	74,740.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,097	211.00	231,467.00
	VAT GROUP AG	716	354.40	253,750.40
	ADECCO SA-REG	4,419	33.00	145,827.00
	SGS SA-REG	4,000	82.88	331,520.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,386	265.20	367,567.20
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,837	138.20	1,774,073.40
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	667	268.10	178,822.70
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	50.90	48,813.10
	DUFRY AG-REG	3,059	42.00	128,478.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	90	1,651.00	148,590.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	22	10,790.00	237,380.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	107,000.00	321,000.00
	NESTLE SA-REG	68,056	104.40	7,105,046.40
	ALCON INC	12,288	72.82	894,812.16
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,404	238.40	334,713.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2,819	139.70	393,814.30
	BACHEM HOLDING AG-REG B	580	74.45	43,181.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,833	485.50	889,921.50
	NOVARTIS AG-REG	50,712	90.80	4,604,649.60
	ROCHE HOLDING AG-BR	863	293.80	253,549.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	17,383	273.50	4,754,250.50
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	97.40	71,783.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,378	61.04	328,273.12
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	577	969.40	559,343.80
	UBS GROUP AG-REG	81,191	18.63	1,512,588.33
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,130	135.10	152,663.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	128.60	137,602.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	766	544.20	416,857.20
	SWISS RE AG	7,356	93.28	686,167.68
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,703	422.30	1,563,776.90
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,696	73.08	123,943.68
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,865	54.96	212,420.40
	SWISSCOM AG-REG	661	561.00	370,821.00
	BKW AG	522	153.90	80,335.80
	SWISS PRIME SITE-REG	2,082	83.10	173,014.20
スイスフラン 小計		365,121		34,398,879.37
				(5,603,233,460)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	6,682	288.65	1,928,759.30
	HOLMEN AB-B SHARES	1,774	385.60	684,054.40
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	17,171	132.10	2,268,289.10
	ALFA LAVAL AB	7,597	384.30	2,919,527.10
	ASSA ABLOY AB-B	25,285	252.60	6,386,991.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	67,317	148.15	9,973,013.55
	ATLAS COPCO AB-B SHS	40,380	128.55	5,190,849.00
	BEIJER REF AB	10,131	140.40	1,422,392.40
	EPIROC AB-A	17,281	202.10	3,492,490.10
	EPIROC AB-B	7,209	174.70	1,259,412.30
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	98.64	798,885.36
	INDUTRADE AB	5,147	220.30	1,133,884.10
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,737	208.60	570,938.20
	LIFCO AB-B SHS	4,582	206.60	946,641.20
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	38,567	93.48	3,605,243.16
	SAAB AB-B	2,409	568.00	1,368,312.00
	SANDVIK AB	26,969	207.30	5,590,673.70
	SKANSKA AB-B SHS	8,250	167.35	1,380,637.50
	SKF AB-B SHARES	9,296	193.40	1,797,846.40
	VOLVO AB-A SHS	3,298	234.60	773,710.80
	VOLVO AB-B SHS	37,909	228.50	8,662,206.50
	SECURITAS AB-B SHS	12,044	89.62	1,079,383.28
	VOLVO CAR AB-B	10,746	53.00	569,538.00
	EVOLUTION AB	4,614	1,289.80	5,951,137.20
	EMBRACER GROUP AB	12,140	28.59	347,143.30
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	16,091	176.64	2,842,314.24
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	15,619	258.50	4,037,511.50
	GETINGE AB-B SHS	6,454	191.90	1,238,522.60
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	3,105	204.40	634,662.00
	NORDEA BANK ABP	80,934	119.76	9,692,655.84
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	42,139	125.90	5,305,300.10
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	37,765	91.28	3,447,189.20
	SWEDBANK AB - A SHARES	21,356	192.75	4,116,369.00
	EQT AB	8,465	244.90	2,073,078.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2,067	294.20	608,111.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,625	293.20	1,062,850.00
	INVESTOR AB-A SHS	10,067	213.00	2,144,271.00
	INVESTOR AB-B SHS	43,445	215.20	9,349,364.00
	KINNEVIK AB - B	5,852	141.50	828,058.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,611	456.30	735,099.30
	ERICSSON LM-B SHS	76,779	53.43	4,102,301.97
	HEXAGON AB-B SHS	52,429	114.85	6,021,470.65
	TELE2 AB-B SHS	13,442	81.72	1,098,480.24
	TELIA CO AB	75,050	24.37	1,828,968.50
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	17,865	48.84	872,526.60
	SAGAX AB-B	3,246	235.80	765,406.80
スウェーデンクローナ 小計		925,040		132,906,470.39
				(1,808,857,062)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	8,475	279.40	2,367,915.00
	EQUINOR ASA	24,419	315.85	7,712,741.15
	NORSK HYDRO ASA	32,396	62.30	2,018,270.80
	YARA INTERNATIONAL ASA	3,755	407.80	1,531,289.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,670	446.00	744,820.00
	ADEVINTA ASA	3,943	71.25	280,938.75
	MOWI ASA	9,892	176.95	1,750,389.40
	ORKLA ASA	18,647	80.34	1,498,099.98
	SALMAR ASA	2,244	451.10	1,012,268.40
	DNB BANK ASA	24,205	207.80	5,029,799.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,317	159.80	689,856.60
	TELENOR ASA	17,808	111.35	1,982,920.80
ノルウェークローネ 小計		151,771		26,619,308.88
				(374,799,869)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,533	500.00	1,266,500.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,223	332.20	1,735,080.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	129	1,785.00	230,265.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	24,975	189.28	4,727,268.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	13,340.00	1,040,520.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	122	13,610.00	1,660,420.00
	DSV A/S	4,636	1,464.50	6,789,422.00
	PANDORA A/S	2,289	663.20	1,518,064.80
	CARLSBERG AS-B	2,455	1,034.50	2,539,697.50
	COLOPLAST-B	2,990	817.80	2,445,222.00
	DEMANT A/S	1,941	270.00	524,070.00
	GENMAB A/S	1,630	2,694.00	4,391,220.00
	NOVO NORDISK A/S-B	41,004	1,100.00	45,104,400.00
	DANSKE BANK A/S	16,850	162.00	2,729,700.00
	TRYG A/S	10,027	135.75	1,361,165.25
	ORSTED A/S	4,796	616.00	2,954,336.00
デンマーククローネ 小計		121,678		81,017,351.15
				(1,703,794,894)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	6,343	32.89	208,621.27
	SANTOS LTD	85,587	7.90	676,137.30
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	47,076	37.25	1,753,581.00
	BHP GROUP LTD	125,515	44.34	5,565,335.10
	BLUESCOPE STEEL LTD	10,228	20.29	207,526.12
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	41,881	22.19	929,339.39
	IGO LTD	16,726	14.00	234,164.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,393	41.33	429,542.69
	MINERAL RESOURCES LTD	4,720	68.31	322,423.20
	NEWCREST MINING LTD	23,571	26.48	624,160.08
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	26,877	11.59	311,504.43
	ORICA LTD	13,514	15.26	206,223.64
	PILBARA MINERALS LTD	63,063	4.59	289,459.17
	RIO TINTO LTD	9,198	115.25	1,060,069.50
	SOUTH32 LTD	113,540	3.72	422,368.80
	REECE LTD	5,105	18.86	96,280.30
	BRAMBLES LTD	32,920	14.05	462,526.00
	COMPUTERSHARE LTD	13,214	25.07	331,274.98
	AURIZON HOLDINGS LTD	45,292	3.75	169,845.00
	QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	6.69	116,506.35
	TRANSURBAN GROUP	77,119	14.08	1,085,835.52
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	14,554	38.66	562,657.64
	IDP EDUCATION LTD	6,171	23.18	143,043.78
	LOTTERY CORP LTD/THE	59,224	5.07	300,265.68
	REA GROUP LTD	1,458	148.28	216,192.24
	SEEK LTD	7,251	23.59	171,051.09
	WESFARMERS LTD	28,061	49.26	1,382,284.86
	COLES GROUP LTD	34,879	18.09	630,961.11
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	40,049	5.96	238,692.04
	WOOLWORTHS GROUP LTD	30,143	38.83	1,170,452.69
	TREASURY WINE ESTATES LTD	19,494	11.18	217,942.92
	COCHLEAR LTD	1,539	234.78	361,326.42
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	4,302	56.58	243,407.16
	SONIC HEALTHCARE LTD	10,437	35.50	370,513.50
	CSL LTD	11,954	266.27	3,182,991.58
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	74,201	25.12	1,863,929.12
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	41,783	104.43	4,363,398.69
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	77,573	27.69	2,147,996.37
	WESTPAC BANKING CORP	86,706	21.96	1,904,063.76
	ASX LTD	4,554	61.80	281,437.20
	MACQUARIE GROUP LTD	9,111	183.59	1,672,688.49
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	32.46	220,695.54
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	56,323	5.90	332,305.70
	MEDIBANK PRIVATE LTD	64,169	3.50	224,591.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	39,069	15.84	618,852.96
	SUNCORP GROUP LTD	29,257	13.96	408,427.72
	WISETECH GLOBAL LTD	3,650	81.56	297,694.00
	XERO LTD	3,659	120.72	441,714.48
	TELSTRA GROUP LTD	101,989	4.25	433,453.25
	APA GROUP	29,125	9.84	286,590.00
	ORIGIN ENERGY LTD	40,047	8.59	344,003.73
	LENDLEASE GROUP	19,139	8.31	159,045.09
オーストラリアドル 小計		1,745,967		40,695,394.15
				(3,879,491,924)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	30,815	8.37	257,921.55
	EBOS GROUP LTD	3,341	38.30	127,960.30
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	14,964	24.52	366,917.28
	SPARK NEW ZEALAND LTD	46,094	5.10	235,309.87
	MERCURY NZ LTD	15,009	6.45	96,808.05
	MERIDIAN ENERGY LTD	33,959	5.52	187,453.68
ニュージーランドドル 小計		144,182		1,272,370.73
				(111,637,807)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	70,000	47.20	3,304,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	33,000	83.50	2,755,500.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	52,000	11.24	584,480.00
	MTR CORP	44,500	35.15	1,564,175.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	15.66	375,840.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	54,000	53.05	2,864,700.00
	SANDS CHINA LTD	56,600	27.55	1,559,330.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	45,800	18.40	842,720.00
	WH GROUP LTD	210,000	3.97	833,700.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	94,500	22.75	2,149,875.00
	HANG SENG BANK LTD	18,600	113.30	2,107,380.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	29,500	290.20	8,560,900.00
	AIA GROUP LTD	286,600	75.70	21,695,620.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	69,000	9.34	644,460.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	11,900	40.55	482,545.00
	CLP HOLDINGS LTD	43,500	61.40	2,670,900.00
	HONG KONG & CHINA GAS	311,717	6.37	1,985,637.29
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	37,500	40.40	1,515,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	47,000	42.70	2,006,900.00
	ESR GROUP LTD	39,200	12.74	499,408.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	11.10	499,500.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	32,916	22.75	748,839.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	38,000	18.08	687,040.00
	SINO LAND CO	106,000	9.28	983,680.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	35,200	96.05	3,380,960.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	64.15	878,855.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	17.94	383,916.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	39.35	1,574,000.00
香港ドル 小計		1,911,133		68,139,860.29
				(1,234,694,268)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,400	33.29	79,896.00
	KEPPEL CORP LTD	34,600	6.72	232,512.00
	SEATRIUM LTD	849,242	0.14	123,140.09
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,900	3.69	125,091.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	27,000	7.41	200,070.00
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.93	166,098.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	45,400	3.74	169,796.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	44,400	32.44	1,440,336.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	82,700	12.64	1,045,328.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	32,700	28.36	927,372.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	18,200	9.50	172,900.00
	VENTURE CORP LTD	6,500	14.46	93,990.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	214,800	2.62	562,776.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	62,600	3.31	207,206.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	20,000	7.05	141,000.00
	UOL GROUP LTD	9,400	6.75	63,450.00
シンガポールドル 小計		1,662,442		5,750,961.09
				(611,442,183)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	17,069	24.02	409,997.38
	ELBIT SYSTEMS LTD	724	775.50	561,462.00
	BANK HAPOALIM BM	30,571	32.22	984,997.62
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	37,127	29.39	1,091,162.53
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	34,303	19.59	671,995.77
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,617	136.50	630,220.50
	NICE SYSTEMS LTD	1,508	789.80	1,191,018.40
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	2,636	132.20	348,479.20
	AZRIELI GROUP	723	211.70	153,059.10
イスラエルシュケル 小計		129,278		6,042,392.50
				(233,798,897)
合 計		27,966,763		187,439,672,211
				(187,439,672,211)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,011	493,794.21
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8,191	305,442.39
		AMERICAN TOWER CORP	11,506	2,195,689.98
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	12,077	245,646.18
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,540	695,539.20
		BOSTON PROPERTIES INC	3,897	251,200.62
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,862	322,919.46
		CROWN CASTLE INC	10,676	1,190,053.72
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,148	880,061.76
		EQUINIX INC	2,307	1,889,663.70
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,429	317,116.40
		EQUITY RESIDENTIAL	9,106	625,035.84
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,729	422,567.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,217	763,716.63
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,429	317,978.34
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,221	185,803.15
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	13,518	299,018.16
		HOST HOTELS & RESORTS INC	17,410	303,456.30
		INVITATION HOMES INC	14,931	539,904.96
		IRON MOUNTAIN INC	7,115	442,197.25
		KIMCO REALTY CORP	15,495	324,775.20
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,845	440,292.20
		PROLOGIS INC	22,815	2,897,733.15
		PUBLIC STORAGE	3,893	1,150,965.45
		REALTY INCOME CORP	16,233	1,028,685.21
		REGENCY CENTERS CORP	4,031	265,078.56
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,721	619,326.81
		SIMON PROPERTY GROUP INC	8,027	998,639.07
		SUN COMMUNITIES INC	3,036	425,799.00
		UDR INC	7,646	330,536.58
		VENTAS INC	9,762	484,976.16
		VICI PROPERTIES INC	24,630	809,834.40
		WELLTOWER INC	12,198	1,008,408.66
		WEYERHAEUSER CO	18,644	639,302.76
		WP CAREY INC	5,737	418,628.89
	米ドル 小計		313,033	24,529,787.95
				(3,472,927,377)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	95,602.50
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	60,619.56
	カナダドル 小計		4,819	156,222.06
				(16,792,309)
	ユーロ	COVIVIO	968	43,734.24
		GECINA SA	1,087	107,395.60
		KLEPIERRE	5,091	121,929.45
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,132	164,617.92
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,126	114,950.36
	ユーロ 小計		14,404	552,627.57
				(86,596,740)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	19,992	68,152.72
		LAND SECURITIES GROUP PLC	14,625	95,325.75
		SEGRO PLC	28,480	222,428.80
	英ポンド 小計		63,097	385,907.27
				(70,046,028)
	オーストラリアドル	DEXUS/AU	25,345	205,294.50
		GOODMAN GROUP	44,620	923,634.00
		GPT GROUP	46,863	200,105.01
		MIRVAC GROUP	109,547	255,244.51
		SCENTRE GROUP	121,224	335,790.48
		STOCKLAND	56,253	234,012.48
		VICINITY CENTRES	97,692	191,964.78
	オーストラリアドル 小計		501,544	2,346,045.76
				(223,648,542)
	香港ドル	LINK REIT	67,000	2,894,400.00
	香港ドル 小計		67,000	2,894,400.00
			(52,446,528)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	81,100	227,080.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	115,763	231,526.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	70,800	120,360.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	73,900	121,935.00
シンガポールドル 小計		341,563	700,901.00
			(74,519,794)
合計				3,996,977,318
				(3,996,977,318)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	605銘柄	97.6%	―	72.4%
	投資証券	35銘柄	―	2.4%	1.8%
カナダドル	株式	85銘柄	99.7%	―	3.5%
	投資証券	2銘柄	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	―	9.8%
	投資証券	5銘柄	―	0.5%	0.0%
英ポンド	株式	80銘柄	99.2%	―	4.4%
	投資証券	3銘柄	―	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.0%	―	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	46銘柄	100.0%	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.5%	―	2.0%
	投資証券	7銘柄	―	5.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	95.9%	―	0.6%
	投資証券	1銘柄	―	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	89.1%	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	10.9%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	100.0%	―	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。