半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/26-2024/07/25)

RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	171,577,898,645	70.29
	カナダ	8,219,477,992	3.37
	パナマ	70,812,097	0.03
	ドイツ	5,728,490,992	2.35
	イタリア	1,311,932,419	0.54
	フランス	7,417,771,641	3.04
	オランダ	4,729,707,839	1.94
	スペイン	1,701,818,619	0.70
	ベルギー	511,142,677	0.21
	オーストリア	123,093,070	0.05
	ルクセンブルク	125,207,460	0.05
	フィンランド	731,053,455	0.30
	アイルランド	4,461,853,407	1.83
	ポルトガル	117,750,671	0.05
	イギリス	9,132,138,207	3.74
	スイス	7,620,414,658	3.12
	スウェーデン	2,065,932,178	0.85
	ノルウェー	433,230,874	0.18
	デンマーク	2,320,085,653	0.95
	ケイマン	307,036,538	0.13
	リベリア	130,156,682	0.05
	オーストラリア	4,595,445,868	1.88
	バミューダ	303,730,191	0.12
	ニュージーランド	181,460,814	0.07
	香港	1,018,033,330	0.42
	シンガポール	715,310,994	0.29
	イスラエル	473,676,344	0.19
	キュラソー	294,824,399	0.12
	ジャージー	769,876,441	0.32
	マン島	30,345,976	0.01
	小計	237,219,710,131	97.19
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	4,093,383,152	1.68
	カナダ	15,520,296	0.01
	フランス	94,274,144	0.04
	ベルギー	17,820,978	0.01
	イギリス	83,520,675	0.03
	オーストラリア	291,616,722	0.12
	香港	58,511,718	0.02
	シンガポール	97,226,799	0.04
	小計	4,751,874,484	1.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,118,319,830	0.87
合計(純資産総額)		244,089,904,445	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,789,774,121	0.73
	買建	ドイツ	400,965,602	0.16

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	361,715,126	0.15
	売建	―	76,778,270	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。