半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/26-2024/07/25)

RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	165,377,688,880	84.56
地方債証券	日本	10,153,793,705	5.19
特殊債券	日本	10,624,525,334	5.43
社債券	日本	7,776,834,000	3.98
	フランス	398,629,000	0.20
	小計	8,175,463,000	4.18
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,249,138,957	0.64
合計(純資産総額)		195,580,609,876	100.00