有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	96,147,626,438	65.13
	カナダ	5,253,772,524	3.56
	パナマ	26,597,361	0.02
	ドイツ	2,981,547,628	2.02
	イタリア	631,759,782	0.43
	フランス	4,116,876,710	2.79
	オランダ	2,480,470,742	1.68
	スペイン	949,038,784	0.64
	ベルギー	317,176,246	0.21
	オーストリア	69,753,960	0.05
	ルクセンブルク	88,625,953	0.06
	フィンランド	486,702,999	0.33
	アイルランド	2,451,790,575	1.66
	ポルトガル	73,100,856	0.05
	イギリス	5,929,411,550	4.02
	スイス	4,597,652,590	3.11
	スウェーデン	1,320,188,532	0.89
	ノルウェー	329,495,968	0.22
	デンマーク	1,131,001,690	0.77
	ケイマン	299,720,786	0.20
	リベリア	25,904,669	0.02
	オーストラリア	2,954,035,814	2.00
	バミューダ	183,688,746	0.12
	ニュージーランド	95,778,154	0.06
	香港	930,539,824	0.63
	シンガポール	446,005,198	0.30
	イスラエル	310,497,320	0.21
	キュラソー	142,823,299	0.10
	ジャージー	511,627,224	0.35
	マン島	23,524,861	0.02
	小計	135,306,736,783	91.65
投資証券	アメリカ	3,075,311,736	2.08
	カナダ	15,528,600	0.01
	フランス	56,753,397	0.04
	ベルギー	12,038,573	0.01
	イギリス	74,218,890	0.05
	オーストラリア	187,641,777	0.13
	香港	51,620,299	0.03
	シンガポール	64,702,786	0.04
	小計	3,537,816,058	2.40
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	8,789,003,093	5.95
合計(純資産総額)		147,633,555,934	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,210,589,928	4.88
	買建	ドイツ	1,621,968,342	1.10

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	169,020,208	0.11
	売建	―	28,259,973	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	342,591	21,407.66	7,334,072,914	21,180.88	7,256,380,059	4.92
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	149,532	38,764.24	5,796,494,704	37,207.55	5,563,719,382	3.77
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	192,300	18,429.87	3,544,065,016	16,460.11	3,165,279,307	2.14
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	18,445	118,622.53	2,187,992,738	113,435.84	2,092,324,198	1.42
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	126,366	16,942.36	2,140,938,736	15,375.15	1,942,896,736	1.32
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	119,363	16,934.00	2,021,294,202	15,424.95	1,841,169,489	1.25
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	19,760	64,062.25	1,265,870,218	72,889.96	1,440,305,785	0.98
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,212	22,409.82	1,237,291,183	23,449.06	1,294,669,611	0.88
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	52,488	29,266.71	1,536,151,414	24,208.26	1,270,643,277	0.86
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	88,892	10,403.27	924,767,552	12,470.27	1,108,507,276	0.75
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	27,126	40,450.26	1,097,254,022	39,561.87	1,073,155,530	0.73
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	48,534	36,902.89	1,791,045,065	21,634.51	1,050,009,755	0.71
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	50,319	21,191.09	1,066,314,951	19,930.35	1,002,875,614	0.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	34,843	27,426.44	955,619,583	28,449.82	991,277,200	0.67
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	59,180	16,551.68	979,528,733	16,505.18	976,777,144	0.66
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	61,994	18,515.00	1,147,819,462	15,454.57	958,090,867	0.65
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	21,932	46,604.14	1,022,122,096	40,333.19	884,587,617	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	18,339	46,701.98	856,467,640	47,443.29	870,062,578	0.59
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	40,895	18,053.25	738,288,018	20,243.99	827,878,294	0.56
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	118,107	6,956.60	821,623,395	6,827.41	806,365,999	0.55
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,003	35,392.56	601,779,714	44,528.98	757,126,383	0.51
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,151	18,461.38	685,858,939	20,157.84	748,884,192	0.51
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	86,549	8,187.64	708,632,207	8,623.11	746,322,119	0.51
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	29,074	23,249.14	675,945,770	23,535.21	684,262,765	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	152,490	5,603.28	854,444,310	4,485.20	683,948,941	0.46
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,772	47,940.86	708,182,493	45,741.94	675,700,048	0.46
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	9,311	66,366.34	617,937,069	72,175.18	672,023,192	0.46
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,217	76,769.92	630,818,481	80,448.32	661,043,849	0.45
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,097	11,104.94	589,639,048	12,106.82	642,836,002	0.44
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	8,545	77,223.47	659,874,568	74,856.15	639,645,802	0.43

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.78
		素材	3.84
		資本財	5.64
		商業・専門サービス	1.15
		運輸	1.87
		自動車・自動車部品	2.18
		耐久消費財・アパレル	1.55
		消費者サービス	1.67
		メディア・娯楽	5.34
		小売	4.56
		食品・生活必需品小売り	1.47
		食品・飲料・タバコ	4.08
		家庭用品・パーソナル用品	1.72
		ヘルスケア機器・サービス	4.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.53
		銀行	5.34
		各種金融	4.39
		保険	2.85
		不動産	0.34
		ソフトウェア・サービス	10.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.31
		電気通信サービス	1.44
		公益事業	3.07
		半導体・半導体製造装置	4.37
投資証券	―	―	2.40
合 計			94.05

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500MIN2209	買建	263	米ドル	52,227,637.5	7,030,362,284	53,566,525	7,210,589,928	4.88
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002209	買建	548	ユーロ	11,644,590	1,598,219,976	11,817,620	1,621,968,342	1.10

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	600,000.00	80,736,600	80,736,960	0.05
	カナダドル	買建	170,000.00	18,054,850	17,858,330	0.01
	ユーロ	買建	70,000.00	9,716,623	9,607,227	0.01
	英ポンド	買建	150,000.00	24,830,565	24,573,975	0.02
	スイスフラン	買建	70,000.00	9,942,240	9,874,900	0.01
	デンマーククローネ	買建	250,000.00	4,662,050	4,610,000	0.00
	オーストラリアドル	買建	140,000.00	13,327,860	13,185,116	0.01
	香港ドル	買建	500,000.00	8,679,750	8,573,700	0.01
	米ドル	売建	210,000.00	28,612,521	28,259,973	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。