有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	47,691,372,780	98.98
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	493,427,983	1.02
合計(純資産総額)		48,184,800,763	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	465,000,000	0.97

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	876,200	2,213.45	1,939,425,615	2,137.00	1,872,439,400	3.89
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	120,400	12,232.16	1,472,752,444	11,695.00	1,408,078,000	2.92
日本	株式	キーエンス	電気機器	17,400	55,705.00	969,267,171	52,430.00	912,282,000	1.89
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,109,600	700.07	776,797,872	745.40	827,095,840	1.72
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	211,400	3,546.20	749,668,500	3,807.00	804,799,800	1.67
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	131,600	5,149.23	677,639,291	4,953.00	651,814,800	1.35
日本	株式	任天堂	その他製品	10,800	56,028.83	605,111,364	59,710.00	644,868,000	1.34
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	113,100	5,135.91	580,872,432	5,605.00	633,925,500	1.32
日本	株式	日立製作所	電気機器	92,400	6,305.55	582,632,856	6,704.00	619,449,600	1.29
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	151,100	3,453.82	521,873,529	3,925.00	593,067,500	1.23
日本	株式	KDDI	情報・通信業	137,500	3,949.69	543,082,468	4,292.00	590,150,000	1.22
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,200	54,964.88	670,571,640	46,010.00	561,322,000	1.16
日本	株式	信越化学工業	化学	29,800	17,754.04	529,070,400	16,960.00	505,408,000	1.05
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	123,000	4,080.58	501,912,414	4,107.00	505,161,000	1.05
日本	株式	HOYA	精密機器	37,100	13,766.06	510,721,071	13,270.00	492,317,000	1.02
日本	株式	第一三共	医薬品	139,400	2,802.33	390,645,070	3,523.00	491,106,200	1.02
日本	株式	三菱商事	卸売業	124,100	3,967.07	492,313,933	3,948.00	489,946,800	1.02
日本	株式	ダイキン工業	機械	21,000	23,201.94	487,240,851	23,250.00	488,250,000	1.01
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	140,500	3,389.92	476,284,252	3,388.00	476,014,000	0.99
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	285,600	1,468.78	419,485,788	1,538.50	439,395,600	0.91
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	113,500	3,713.52	421,485,380	3,866.00	438,791,000	0.91
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	52,700	6,991.89	368,472,664	7,764.00	409,162,800	0.85
日本	株式	村田製作所	電気機器	52,400	8,360.46	438,088,538	7,747.00	405,942,800	0.84
日本	株式	三井物産	卸売業	137,200	2,915.15	399,958,726	2,925.50	401,378,600	0.83
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	19,500	18,820.88	367,007,298	20,150.00	392,925,000	0.82
日本	株式	日本電産	電気機器	42,700	9,860.21	421,031,384	9,198.00	392,754,600	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	16,900	22,273.98	376,430,404	22,825.00	385,742,500	0.80
日本	株式	SMC	機械	5,600	63,753.93	357,022,008	65,410.00	366,296,000	0.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	227,300	1,551.44	352,643,766	1,583.50	359,929,550	0.75
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	63,500	5,323.81	338,062,202	5,429.00	344,741,500	0.72

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.30
		建設業	2.18
		食料品	3.34
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.18
		化学	6.16
		医薬品	5.29
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.61
		機械	5.26
		電気機器	17.51
		輸送用機器	7.78
		精密機器	2.76
		その他製品	2.47
		電気・ガス業	1.28
		陸運業	3.00
		海運業	0.68
		空運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	9.15
		卸売業	5.37
		小売業	4.32
		銀行業	5.26
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	2.20
		その他金融業	1.17
		不動産業	1.98
		サービス業	5.50
合 計			98.98

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	24	日本円	468,613,200	465,000,000	0.97

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。