有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月7日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成29年11月7日) | 3,245 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年11月末日 | 3,205 | - | 0.9909 | - |
| 平成29年12月末日 | 3,203 | - | 0.9875 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,630 | - | 0.9625 | - |
| 平成30年2月末日 | 3,608 | - | 0.9599 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年3月12日) | 3,610 | - | 0.9603 | - |
| 平成30年3月末日 | 3,620 | - | 0.9655 | - |
| 平成30年4月末日 | 3,519 | - | 0.9513 | - |
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