米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月7日-平成30年3月12日)

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【提出】: 2018/06/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

(1)【投資状況】
(平成30年4月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (米国中期債運用戦略マザーファンド)	日本	3,521,614,737	100.06%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,102,426	△0.06%
純資産総額		3,519,512,311	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月7日-平成30年3月12日)

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