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第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)で絞込み

個別

2022年4月20日: 19億3480万
2022年10月20日 -6.45%: 18億997万

個別

2022年4月20日: 56億4362万
2022年10月20日 +9.55%: 61億8244万

個別

2022年4月20日: 62億2214万
2022年10月20日 +6.14%: 66億437万

個別

2022年4月20日: 73億204万
2022年10月20日 +26.93%: 92億6837万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,375,193

2023/01/19 9:34

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年10月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	568,559,067

注記表

2023/01/19 9:34

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