有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2024/10/21)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(JPY)	357,148.18	2,658,968,216
投資信託受益証券 合計		357,148.18	2,658,968,216
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	100,009
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,009
合計		455,322.18	2,659,068,225

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。